CIK: 0002044208
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 73
Next Level Wealth Planning, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 73 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 9.8%。
Next Level Wealth Planning, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.127——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 73 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 VOO
+2.0% -US$164.0萬
減碼 SCHG
+2.4% -US$125.7萬
減碼 VTI
-2.0% -US$96.2萬
加碼 SCHD
+1.7% US$162.6萬
加碼 COST
+81.8% US$51.5萬
加碼 VCRM
+226.1% US$47.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 29.22% | -1.93% | +2.01% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.67% | +0.19% | +3.21% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.35% | -0.19% | +2.68% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.48% | -0.78% | -1.97% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 6.92% | -0.92% | +2.42% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.91% | +0.62% | +1.71% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.34% | +0.12% | +2.08% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.59% | -0.24% | -7.01% | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.83% | +1.83% | NEW | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.25% | -0.10% | +3.35% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.21% | +35.66% | |
| 12 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.91% | +0.16% | +6.05% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.09% | -0.27% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | +0.02% | +10.65% | |
| 15 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 0.73% | +0.22% | +50.22% | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -5.74% | |
| 17 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.05% | — | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.51% | +0.25% | +81.77% | |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.50% | -0.10% | +5.40% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.48% | +0.12% | — | |
| 21 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | -0.04% | +0.51% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.04% | +3.99% | |
| 23 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.40% | +0.24% | +157.81% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.38% | +0.06% | +10.29% | |
| 25 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.36% | +0.12% | — | |
| 26 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.35% | +0.24% | +226.07% | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.05% | +7.53% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.06% | +10.78% | |
| 29 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.30% | -0.09% | +1.57% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -5.08% | |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +0.88% | |
| 33 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.28% | +0.07% | +37.43% | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.07% | — | |
| 35 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.24% | -0.09% | -23.93% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -5.48% | |
| 37 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.04% | +28.16% | |
| 38 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 39 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.23% | -0.13% | -31.78% | |
| 40 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.08% | -26.66% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.20% | — | +0.85% | |
| 42 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 0.20% | — | +6.47% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.19% | — | +12.97% | |
| 44 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 0.19% | — | +0.03% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.18% | +0.06% | +67.76% | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.17% | — | -1.85% | |
| 48 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.16% | — | +6.56% | |
| 49 | IDA | Idacorp INC | 股票-公用事業 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.16% | — | — |
Q3 2026績效
+4.8%
近4個季度績效
+22.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算
Next Level Wealth Planning, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT); 新建倉: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新建倉: Walmart INC (WMT).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0002011212
申報總市值
US$1.9億
630 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001634222
申報總市值
US$1.9億
80 stks
2021-06-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001731466
申報總市值
US$1.9億
152 stks
2024-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0001541787
申報總市值
US$10.4億
135 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Mid-cap ETF
CIK 0001842974
申報總市值
US$1.7億
79 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF
CIK 0001992316
申報總市值
US$5.2億
65 stks
2024-12-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF