Disciplined Equity Management, Inc. — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001909380

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 44

Disciplined Equity Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 8.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 47.86
持倉穩定性: 8.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.13
多樣化: 88
倉位均衡度: 79.11

Disciplined Equity Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.120——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 44 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.09），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFUS
-0.5%　-US$191.5萬
加碼 DOW
+72.8%　US$232.8萬
加碼 CAG
+143.9%　US$114.4萬
加碼 VZ
+11.1%　US$72.1萬
加碼 DFUV
+0.8%　US$181.0萬
減碼 F
-8.9%　-US$53.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	19.69%	+0.32%	+0.80%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	18.66%	-1.58%	-0.53%
3	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	13.00%	+0.11%	-0.91%
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	12.49%	-0.15%	-0.19%
5	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	10.60%	-0.16%	-3.89%
6	DOW	Dow INC	股票-原物料	1.73%	+1.15%	+72.75%
7	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.34%	+0.33%	+11.09%
8	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.24%	+0.03%	-8.15%
9	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.22%	+0.12%	+1.71%
10	AB	Alliancebernstein Holding LP	股票-其他	1.18%	+0.02%	+7.99%
11	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.17%	-0.19%	-5.33%
12	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	1.09%	-0.31%	-8.88%
13	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	1.07%	-0.06%	+12.74%
14	CAG	Conagra Brands INC	股票-非循環性消費	1.05%	+0.56%	+143.92%
15	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.81%	+0.29%	+29.89%
16	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.80%	+0.14%	+1.44%
17	VTRS	Viatris INC	股票-醫療保健	0.78%	-0.11%	-17.52%
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.77%	-0.03%	+0.41%
19	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.74%	+0.15%	+10.76%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.73%	—	+25.00%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.73%	-0.08%	-24.95%
22	USB	US Bancorp	股票-金融	0.69%	-0.09%	-6.54%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.67%	-0.11%	-5.77%
24	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	0.63%	-0.07%	+0.35%
25	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非循環性消費	0.62%	+0.11%	+34.20%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	-0.01%	+12.46%
27	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	+0.01%	—
28	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.61%	-0.08%	-2.87%
29	BBY	Best Buy Co INC	股票-循環性消費	0.60%	+0.04%	+16.62%
30	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.57%	—	+24.73%
31	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.51%	+0.02%	+35.80%
32	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.50%	+0.02%	+22.94%
33	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.48%	+0.07%	+40.58%
34	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.36%	—	—
35	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	0.24%	+0.10%	—
36	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	0.21%	+0.03%	—
37	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.20%	—	—
38	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.16%	—	—
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.16%	-0.02%	—
40	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.14%	+0.01%	—
41	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.14%	—	—
42	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.13%	-0.01%	—
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.12%	-0.07%	-28.20%
44	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+23.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +18.3%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.9
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -0.16
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +35.6%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.46
產業分散度: +7.6%
偏態: -0.08
峰態: -0.56
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	44	US$2.0億	8	1DFUV 2DFUS 3DFAT 主要持股2026-03-31 1.DFUV 2.DFUS 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.DOW 7.VZ 8.MO 9.PFE 10.AB
2025-12-31	64	US$1.9億	8	1DFUS 2DFUV 3DFAT 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.F 7.TFC 8.MO 9.AB 10.PRU
2025-09-30	56	US$1.8億	25	1DFUS 2DFUV 3DFAT 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.MO 7.F 8.TFC 9.AB 10.PFE
2025-06-30	64	US$1.7億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAT 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.MO 7.AB 8.TFC 9.F 10.VZ
2025-03-31	59	US$1.4億	0	1DFUV 2DFUS 3DFAT 主要持股2025-03-31 1.DFUV 2.DFUS 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.MO 7.VZ 8.AB 9.CAG 10.TFC
2024-12-31	58	US$1.5億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAT 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.OKE 7.MO 8.TFC 9.MMM 10.AB
2024-09-30	63	US$1.6億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAT 主要持股2024-09-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.MMM 7.OKE 8.VZ 9.MO 10.TFC
2024-06-30	63	US$1.5億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAT 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.VZ 7.OKE 8.NVDA 9.MO 10.TFC
2024-03-31	59	US$1.5億	0	1DFUV 2DFUS 3DFAT 主要持股2024-03-31 1.DFUV 2.DFUS 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.VZ 7.OKE 8.TFC 9.DOW 10.PRU
2023-12-31	112	US$1.5億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAT 主要持股2023-12-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.IRM 7.IBM 8.VZ 9.DOW 10.PXDEUR
2023-09-30	53	US$1.2億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAT 主要持股2023-09-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.IRM 7.PXDEUR 8.DOW 9.IBM 10.MO
2023-06-30	53	US$1.2億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAT 主要持股2023-06-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.IRM 7.MO 8.DOW 9.VZ 10.IBM
2023-03-31	53	US$1.2億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAT 主要持股2023-03-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.IRM 7.VZ 8.DOW 9.MO 10.AB
2022-12-31	51	US$1.1億	0	1DFUV 2DFUS 3DFAT 主要持股2022-12-31 1.DFUV 2.DFUS 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.GILD 7.IRM 8.MO 9.PXDEUR 10.DOW
2022-09-30	52	US$1.0億	0	1DFUV 2DFUS 3DFAT 主要持股2022-09-30 1.DFUV 2.DFUS 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.IRM 7.GILD 8.PXDEUR 9.AB 10.MO
2022-06-30	66	US$1.1億	0	1DFUV 2DFUS 3DFAT 主要持股2022-06-30 1.DFUV 2.DFUS 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.IRM 7.XOM 8.IBM 9.AB 10.LUMN
2022-03-31	41	US$9978.8萬	0	1DFUS 2DFAT 3DFAS 主要持股2022-03-31 1.DFUS 2.DFAT 3.DFAS 4.DFIV 5.IRM 6.AB 7.XOM 8.MO 9.PRU 10.LUMN
2021-12-31	41	US$1.0億	0	1DFUS 2DFAT 3DFAS 主要持股2021-12-31 1.DFUS 2.DFAT 3.DFAS 4.DFIV 5.PFE 6.IRM 7.APOEUR 8.AB 9.AAPL 10.ABBV

本季持股變動

Disciplined Equity Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Hp INC (HPQ); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: International Paper Co (IP).

Disciplined Equity Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DOW	Dow INC	+1.2%	+72.75%	加碼
2	CAG	Conagra Brands INC	+0.6%	+143.92%	加碼
3	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+11.09%	加碼
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.3%	+0.80%	加碼
5	OKE	Oneok INC	+0.3%	+29.89%	加碼
6	T	At&t INC	+0.2%	+10.76%	加碼
7	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+1.44%	加碼
8	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+1.71%	加碼
9	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-0.91%	減碼
10	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.1%	+34.20%	加碼
11	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.1%	—	不變
12	PGR	Progressive CORP	+0.1%	+40.58%	加碼
13	BBY	Best Buy Co INC	0%	+16.62%	加碼
14	MO	Altria Group INC	0%	-8.15%	減碼
15	IRM	Iron Mountain INC	0%	—	不變
16	AB	Alliancebernstein Holding LP	0%	+7.99%	加碼
17	MA	Mastercard INC - A	0%	+22.94%	加碼
18	BKNG	Booking Holdings INC	0%	+35.80%	加碼
19	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	—	不變
20	TXN	Texas Instruments INC	0%	—	不變
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	+24.73%	加碼
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	+25.00%	加碼
23	DFIC	Dimensional International Co	—	—	不變
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+12.46%	加碼
25	SYK	Stryker CORP	0%	—	不變
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+0.41%	加碼
28	PRU	Prudential Financial INC	-0.1%	+12.74%	加碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-28.20%	減碼
30	OMC	Omnicom Group	-0.1%	+0.35%	加碼
31	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-2.87%	減碼
32	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-24.95%	減碼
33	USB	US Bancorp	-0.1%	-6.54%	減碼
34	VTRS	Viatris INC	-0.1%	-17.52%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.77%	減碼
36	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.2%	-0.19%	減碼
37	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	-3.89%	減碼
38	TFC	Truist Financial CORP	-0.2%	-5.33%	減碼
39	F	Ford Motor Co	-0.3%	-8.88%	減碼
40	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.6%	-0.53%	減碼
41	HPQ	Hp INC	—	NEW	新建倉
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
43	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
44	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
45	IP	International Paper Co	—	EXIT	清倉
46	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
47	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清倉
49	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
50	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Disciplined Equity Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Disciplined Equity Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 44 個已申報部位之中。

Disciplined Equity Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Disciplined Equity Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$3919.0萬 (19.7%) 2. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$3714.2萬 (18.7%) 3. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$2586.5萬 (13.0%) 4. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$2486.5萬 (12.5%) 5. Dimensional International Va (DFIV) — US$2110.2萬 (10.6%)

Disciplined Equity Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Disciplined Equity Management, Inc. 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Hp INC (HPQ); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: International Paper Co (IP)

Disciplined Equity Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Disciplined Equity Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.6% • Communication Services: 21.1% • Financials: 16.2% • Health Care: 12.3% • Consumer Discretionary: 8.2% • Industrials: 7.4%

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產業集中度75.8

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Disciplined Equity Management, Inc. — 深入解析其 13F 投資組合

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趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 44

Disciplined Equity Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 8.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 47.86
持倉穩定性: 8.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.13
多樣化: 88
倉位均衡度: 79.11

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.09），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFUS
-0.5%　-US$191.5萬
加碼 DOW
+72.8%　US$232.8萬
加碼 CAG
+143.9%　US$114.4萬
加碼 VZ
+11.1%　US$72.1萬
加碼 DFUV
+0.8%　US$181.0萬
減碼 F
-8.9%　-US$53.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	19.69%	+0.32%	+0.80%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	18.66%	-1.58%	-0.53%
3	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	13.00%	+0.11%	-0.91%
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	12.49%	-0.15%	-0.19%
5	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	10.60%	-0.16%	-3.89%
6	DOW	Dow INC	股票-原物料	1.73%	+1.15%	+72.75%
7	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.34%	+0.33%	+11.09%
8	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.24%	+0.03%	-8.15%
9	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.22%	+0.12%	+1.71%
10	AB	Alliancebernstein Holding LP	股票-其他	1.18%	+0.02%	+7.99%
11	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.17%	-0.19%	-5.33%
12	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	1.09%	-0.31%	-8.88%
13	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	1.07%	-0.06%	+12.74%
14	CAG	Conagra Brands INC	股票-非循環性消費	1.05%	+0.56%	+143.92%
15	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.81%	+0.29%	+29.89%
16	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.80%	+0.14%	+1.44%
17	VTRS	Viatris INC	股票-醫療保健	0.78%	-0.11%	-17.52%
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.77%	-0.03%	+0.41%
19	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.74%	+0.15%	+10.76%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.73%	—	+25.00%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.73%	-0.08%	-24.95%
22	USB	US Bancorp	股票-金融	0.69%	-0.09%	-6.54%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.67%	-0.11%	-5.77%
24	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	0.63%	-0.07%	+0.35%
25	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非循環性消費	0.62%	+0.11%	+34.20%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	-0.01%	+12.46%
27	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	+0.01%	—
28	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.61%	-0.08%	-2.87%
29	BBY	Best Buy Co INC	股票-循環性消費	0.60%	+0.04%	+16.62%
30	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.57%	—	+24.73%
31	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.51%	+0.02%	+35.80%
32	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.50%	+0.02%	+22.94%
33	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.48%	+0.07%	+40.58%
34	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.36%	—	—
35	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	0.24%	+0.10%	—
36	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	0.21%	+0.03%	—
37	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.20%	—	—
38	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.16%	—	—
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.16%	-0.02%	—
40	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.14%	+0.01%	—
41	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.14%	—	—
42	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.13%	-0.01%	—
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.12%	-0.07%	-28.20%
44	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+23.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +18.3%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.9
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -0.16
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +35.6%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.46
產業分散度: +7.6%
偏態: -0.08
峰態: -0.56
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	44	US$2.0億	8	1DFUV 2DFUS 3DFAT 主要持股2026-03-31 1.DFUV 2.DFUS 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.DOW 7.VZ 8.MO 9.PFE 10.AB
2025-12-31	64	US$1.9億	8	1DFUS 2DFUV 3DFAT 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.F 7.TFC 8.MO 9.AB 10.PRU
2025-09-30	56	US$1.8億	25	1DFUS 2DFUV 3DFAT 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.MO 7.F 8.TFC 9.AB 10.PFE
2025-06-30	64	US$1.7億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAT 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.MO 7.AB 8.TFC 9.F 10.VZ
2025-03-31	59	US$1.4億	0	1DFUV 2DFUS 3DFAT 主要持股2025-03-31 1.DFUV 2.DFUS 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.MO 7.VZ 8.AB 9.CAG 10.TFC
2024-12-31	58	US$1.5億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAT 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.OKE 7.MO 8.TFC 9.MMM 10.AB
2024-09-30	63	US$1.6億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAT 主要持股2024-09-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.MMM 7.OKE 8.VZ 9.MO 10.TFC
2024-06-30	63	US$1.5億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAT 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.VZ 7.OKE 8.NVDA 9.MO 10.TFC
2024-03-31	59	US$1.5億	0	1DFUV 2DFUS 3DFAT 主要持股2024-03-31 1.DFUV 2.DFUS 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.VZ 7.OKE 8.TFC 9.DOW 10.PRU
2023-12-31	112	US$1.5億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAT 主要持股2023-12-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.IRM 7.IBM 8.VZ 9.DOW 10.PXDEUR
2023-09-30	53	US$1.2億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAT 主要持股2023-09-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.IRM 7.PXDEUR 8.DOW 9.IBM 10.MO
2023-06-30	53	US$1.2億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAT 主要持股2023-06-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.IRM 7.MO 8.DOW 9.VZ 10.IBM
2023-03-31	53	US$1.2億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAT 主要持股2023-03-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.IRM 7.VZ 8.DOW 9.MO 10.AB
2022-12-31	51	US$1.1億	0	1DFUV 2DFUS 3DFAT 主要持股2022-12-31 1.DFUV 2.DFUS 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.GILD 7.IRM 8.MO 9.PXDEUR 10.DOW
2022-09-30	52	US$1.0億	0	1DFUV 2DFUS 3DFAT 主要持股2022-09-30 1.DFUV 2.DFUS 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.IRM 7.GILD 8.PXDEUR 9.AB 10.MO
2022-06-30	66	US$1.1億	0	1DFUV 2DFUS 3DFAT 主要持股2022-06-30 1.DFUV 2.DFUS 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.IRM 7.XOM 8.IBM 9.AB 10.LUMN
2022-03-31	41	US$9978.8萬	0	1DFUS 2DFAT 3DFAS 主要持股2022-03-31 1.DFUS 2.DFAT 3.DFAS 4.DFIV 5.IRM 6.AB 7.XOM 8.MO 9.PRU 10.LUMN
2021-12-31	41	US$1.0億	0	1DFUS 2DFAT 3DFAS 主要持股2021-12-31 1.DFUS 2.DFAT 3.DFAS 4.DFIV 5.PFE 6.IRM 7.APOEUR 8.AB 9.AAPL 10.ABBV

本季持股變動

Disciplined Equity Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DOW	Dow INC	+1.2%	+72.75%	加碼
2	CAG	Conagra Brands INC	+0.6%	+143.92%	加碼
3	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+11.09%	加碼
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.3%	+0.80%	加碼
5	OKE	Oneok INC	+0.3%	+29.89%	加碼
6	T	At&t INC	+0.2%	+10.76%	加碼
7	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+1.44%	加碼
8	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+1.71%	加碼
9	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-0.91%	減碼
10	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.1%	+34.20%	加碼
11	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.1%	—	不變
12	PGR	Progressive CORP	+0.1%	+40.58%	加碼
13	BBY	Best Buy Co INC	0%	+16.62%	加碼
14	MO	Altria Group INC	0%	-8.15%	減碼
15	IRM	Iron Mountain INC	0%	—	不變
16	AB	Alliancebernstein Holding LP	0%	+7.99%	加碼
17	MA	Mastercard INC - A	0%	+22.94%	加碼
18	BKNG	Booking Holdings INC	0%	+35.80%	加碼
19	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	—	不變
20	TXN	Texas Instruments INC	0%	—	不變
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	+24.73%	加碼
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	+25.00%	加碼
23	DFIC	Dimensional International Co	—	—	不變
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+12.46%	加碼
25	SYK	Stryker CORP	0%	—	不變
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+0.41%	加碼
28	PRU	Prudential Financial INC	-0.1%	+12.74%	加碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-28.20%	減碼
30	OMC	Omnicom Group	-0.1%	+0.35%	加碼
31	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-2.87%	減碼
32	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-24.95%	減碼
33	USB	US Bancorp	-0.1%	-6.54%	減碼
34	VTRS	Viatris INC	-0.1%	-17.52%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.77%	減碼
36	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.2%	-0.19%	減碼
37	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	-3.89%	減碼
38	TFC	Truist Financial CORP	-0.2%	-5.33%	減碼
39	F	Ford Motor Co	-0.3%	-8.88%	減碼
40	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.6%	-0.53%	減碼
41	HPQ	Hp INC	—	NEW	新建倉
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
43	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
44	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
45	IP	International Paper Co	—	EXIT	清倉
46	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
47	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清倉
49	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
50	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看