McGrath & Associates, Inc. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002054701

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7676.3萬

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 32

McGrath & Associates, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7676.3萬，季度換手率為 37.8%。

瀏覽其他低於 1 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 35.15
持倉穩定性: 37.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 64
倉位均衡度: 86.32

McGrath & Associates, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.088——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 32 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 DFAC
新建倉 DFAX
減碼 DFLV
-60.3%　-US$220.2萬
清倉 AAPL
清倉 LOW
清倉 NVDA

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	21.14%	-0.54%	+10.22%
2	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避險與商品	10.52%	-0.74%	+8.56%
3	RSSY	Return Stacked US S&f Yd ETF	ETF-其他	9.88%	+0.58%	+4.64%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	8.27%	+8.27%	NEW
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	6.24%	+6.24%	NEW
6	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	5.53%	+0.32%	+3.55%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.52%	-0.43%	-0.25%
8	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	3.16%	+0.23%	+2.29%
9	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	2.89%	-0.02%	-4.46%
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.58%	-0.15%	-1.05%
11	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	2.56%	-0.31%	-3.64%
12	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.30%	-0.26%	-43.42%
13	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-其他	2.04%	-0.02%	+2.85%
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.97%	-0.31%	-12.58%
15	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.94%	+0.20%	+12.42%
16	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.94%	-0.10%	+5.53%
17	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.88%	+0.05%	+13.35%
18	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.74%	-0.30%	-7.25%
19	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.05%	-3.38%	-60.34%
20	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.95%	+0.06%	+5.67%
21	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.89%	-0.37%	-19.94%
22	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.84%	+0.01%	+0.23%
23	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.78%	+0.07%	+16.43%
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.76%	+0.01%	+1.66%
25	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.58%	—	-3.04%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	+0.01%	-0.45%
27	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
28	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.48%	+0.09%	—
29	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.47%	-0.07%	-9.03%
30	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.42%	+0.05%	+1.80%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.36%	+0.04%	—
32	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.30%	+0.30%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+21%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +7.2%
貝塔係數: +0.44
阿爾法: +8.4%
最大回撤: -2.3%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +6.09
斯圖澤指數: +0.68
崔諾比率: +0.37
斯特林比率: +1.41
卡瑪比率: +7.58
資訊比率: -0.21
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +2.7%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +25.9%
最差12個月: +17.3%
效率比率: +0.74
夏普比率: +2.26
產業分散度: 0%
偏態: +0.06
峰態: -0.35
上檔潛力: +7.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	32	US$7676.3萬	38	1BOND 2GDE 3RSSY 主要持股2026-06-30 1.BOND 2.GDE 3.RSSY 4.DFAC 5.DFAX 6.RSST 7.SCHD 8.DFEV 9.FNDA 10.FNDF
2026-03-31	41	US$6796.5萬	26	1BOND 2GDE 3RSSY 主要持股2026-03-31 1.BOND 2.GDE 3.RSSY 4.RSST 5.SCHD 6.DFLV 7.DFEV 8.FNDA 9.FNDC 10.FNDF
2025-12-31	43	US$7043.6萬	9	1BOND 2GDE 3RSSY 主要持股2025-12-31 1.BOND 2.GDE 3.RSSY 4.DFAC 5.RSST 6.SCHD 7.DFAX 8.FNDA 9.FNDC 10.DFEV
2025-09-30	42	US$6727.7萬	35	1BOND 2GDE 3RSSY 主要持股2025-09-30 1.BOND 2.GDE 3.RSSY 4.DFAC 5.SCHD 6.RSST 7.BND 8.FNDA 9.DFAX 10.FNDC
2025-06-30	41	US$6141.3萬	0	1BOND 2GDE 3RSSY 主要持股2025-06-30 1.BOND 2.GDE 3.RSSY 4.BND 5.DFAC 6.SCHD 7.FNDA 8.RSST 9.FNDC 10.DFEV
2025-03-31	42	US$5479.6萬	0	1BOND 2BND 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.BOND 2.BND 3.SCHD 4.GDE 5.RSSY 6.FNDA 7.DFAC 8.FNDC 9.FNDF 10.DFEV
2024-12-31	40	US$4954.0萬	0	1BND 2BOND 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.BND 2.BOND 3.SCHD 4.FNDA 5.GDE 6.RSSY 7.FNDC 8.GVAL 9.DFEV 10.DFAC

本季持股變動

McGrath & Associates, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建倉: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Lowe's Cos INC (LOW); 清倉: Nvidia CORP (NVDA).

McGrath & Associates, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+8.3%	NEW	新建倉
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+6.2%	NEW	新建倉
3	RSSY	Return Stacked US S&f Yd ETF	+0.6%	+4.64%	加碼
4	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	+0.5%	NEW	新建倉
5	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.3%	+3.55%	加碼
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	NEW	新建倉
7	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.2%	+2.29%	加碼
8	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+12.42%	加碼
9	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.1%	—	不變
10	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	+16.43%	加碼
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+5.67%	加碼
12	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+13.35%	加碼
13	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.1%	+1.80%	加碼
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
15	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+0.23%	加碼
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+1.66%	加碼
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.45%	減碼
18	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	-3.04%	減碼
19	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	0%	-4.46%	減碼
20	GVAL	Cambria Global Value ETF	0%	+2.85%	加碼
21	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.1%	-9.03%	減碼
22	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	+5.53%	加碼
23	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.2%	-1.05%	減碼
24	DFIC	Dimensional International Co	-0.3%	-43.42%	減碼
25	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.3%	EXIT	清倉
26	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.3%	-7.25%	減碼
27	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.3%	-12.58%	減碼
28	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-0.3%	-3.64%	減碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	EXIT	清倉
30	PM	Philip Morris International	-0.4%	EXIT	清倉
31	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.4%	-19.94%	減碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	EXIT	清倉
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.4%	-0.25%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	EXIT	清倉
35	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.5%	+10.22%	加碼
36	ADP	Automatic Data Processing	-0.6%	EXIT	清倉
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	EXIT	清倉
38	RY	Royal Bank Of Canada	-0.6%	EXIT	清倉
39	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	EXIT	清倉
40	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	-0.7%	+8.56%	加碼
41	DUK	Duke Energy CORP	-1.2%	EXIT	清倉
42	NVDA	Nvidia CORP	-1.3%	EXIT	清倉
43	LOW	Lowe's Cos INC	-1.4%	EXIT	清倉
44	AAPL	Apple INC	-1.9%	EXIT	清倉
45	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-3.4%	-60.34%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

McGrath & Associates, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

McGrath & Associates, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7676.3萬，分佈在 32 個已申報部位之中。

McGrath & Associates, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，McGrath & Associates, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$1622.9萬 (21.1%) 2. Wisdomtree Efficient Gold Pl (GDE) — US$807.3萬 (10.5%) 3. Return Stacked US S&f Yd ETF (RSSY) — US$758.6萬 (9.9%) 4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$634.5萬 (8.3%) 5. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$478.8萬 (6.2%)

McGrath & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，McGrath & Associates, Inc. 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 13 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建倉: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Lowe's Cos INC (LOW); 清倉: Nvidia CORP (NVDA)

McGrath & Associates, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，McGrath & Associates, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 100.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

regents capital Ltd

CIK 0001862881

申報總市值

US$7675.5萬

14 stks

2021-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Cognios Beta Neutral Large Cap Fund, LP

CIK 0001538882

申報總市值

US$7673.2萬

99 stks

2024-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

T3 Companies, LLC

CIK 0002052441

申報總市值

US$7679.7萬

159 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Demming Financial Services CORP /adv

CIK 0000760639

申報總市值

US$1.4億

37 stks

2026-03-31

集中度93.7

持倉穩定性6.3

產業集中度47.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

查看詳情

Baker Boyer National Bank

CIK 0001079398

申報總市值

US$3.3億

119 stks

2026-03-31

集中度47.5

持倉穩定性5.2

產業集中度68.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

查看詳情

Jfs Wealth Advisors, LLC

CIK 0001568068

申報總市值

US$20.1億

2,257 stks

2026-06-30

集中度11.4

持倉穩定性14.1

產業集中度48.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

查看詳情

McGrath & Associates, Inc. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002054701

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7676.3萬

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 32

McGrath & Associates, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7676.3萬，季度換手率為 37.8%。

瀏覽其他低於 1 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 35.15
持倉穩定性: 37.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 64
倉位均衡度: 86.32

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 DFAC
新建倉 DFAX
減碼 DFLV
-60.3%　-US$220.2萬
清倉 AAPL
清倉 LOW
清倉 NVDA

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	21.14%	-0.54%	+10.22%
2	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避險與商品	10.52%	-0.74%	+8.56%
3	RSSY	Return Stacked US S&f Yd ETF	ETF-其他	9.88%	+0.58%	+4.64%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	8.27%	+8.27%	NEW
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	6.24%	+6.24%	NEW
6	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	5.53%	+0.32%	+3.55%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.52%	-0.43%	-0.25%
8	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	3.16%	+0.23%	+2.29%
9	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	2.89%	-0.02%	-4.46%
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.58%	-0.15%	-1.05%
11	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	2.56%	-0.31%	-3.64%
12	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.30%	-0.26%	-43.42%
13	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-其他	2.04%	-0.02%	+2.85%
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.97%	-0.31%	-12.58%
15	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.94%	+0.20%	+12.42%
16	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.94%	-0.10%	+5.53%
17	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.88%	+0.05%	+13.35%
18	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.74%	-0.30%	-7.25%
19	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.05%	-3.38%	-60.34%
20	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.95%	+0.06%	+5.67%
21	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.89%	-0.37%	-19.94%
22	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.84%	+0.01%	+0.23%
23	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.78%	+0.07%	+16.43%
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.76%	+0.01%	+1.66%
25	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.58%	—	-3.04%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	+0.01%	-0.45%
27	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
28	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.48%	+0.09%	—
29	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.47%	-0.07%	-9.03%
30	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.42%	+0.05%	+1.80%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.36%	+0.04%	—
32	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.30%	+0.30%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+21%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +7.2%
貝塔係數: +0.44
阿爾法: +8.4%
最大回撤: -2.3%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +6.09
斯圖澤指數: +0.68
崔諾比率: +0.37
斯特林比率: +1.41
卡瑪比率: +7.58
資訊比率: -0.21
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +2.7%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +25.9%
最差12個月: +17.3%
效率比率: +0.74
夏普比率: +2.26
產業分散度: 0%
偏態: +0.06
峰態: -0.35
上檔潛力: +7.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	32	US$7676.3萬	38	1BOND 2GDE 3RSSY 主要持股2026-06-30 1.BOND 2.GDE 3.RSSY 4.DFAC 5.DFAX 6.RSST 7.SCHD 8.DFEV 9.FNDA 10.FNDF
2026-03-31	41	US$6796.5萬	26	1BOND 2GDE 3RSSY 主要持股2026-03-31 1.BOND 2.GDE 3.RSSY 4.RSST 5.SCHD 6.DFLV 7.DFEV 8.FNDA 9.FNDC 10.FNDF
2025-12-31	43	US$7043.6萬	9	1BOND 2GDE 3RSSY 主要持股2025-12-31 1.BOND 2.GDE 3.RSSY 4.DFAC 5.RSST 6.SCHD 7.DFAX 8.FNDA 9.FNDC 10.DFEV
2025-09-30	42	US$6727.7萬	35	1BOND 2GDE 3RSSY 主要持股2025-09-30 1.BOND 2.GDE 3.RSSY 4.DFAC 5.SCHD 6.RSST 7.BND 8.FNDA 9.DFAX 10.FNDC
2025-06-30	41	US$6141.3萬	0	1BOND 2GDE 3RSSY 主要持股2025-06-30 1.BOND 2.GDE 3.RSSY 4.BND 5.DFAC 6.SCHD 7.FNDA 8.RSST 9.FNDC 10.DFEV
2025-03-31	42	US$5479.6萬	0	1BOND 2BND 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.BOND 2.BND 3.SCHD 4.GDE 5.RSSY 6.FNDA 7.DFAC 8.FNDC 9.FNDF 10.DFEV
2024-12-31	40	US$4954.0萬	0	1BND 2BOND 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.BND 2.BOND 3.SCHD 4.FNDA 5.GDE 6.RSSY 7.FNDC 8.GVAL 9.DFEV 10.DFAC

本季持股變動

McGrath & Associates, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+8.3%	NEW	新建倉
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+6.2%	NEW	新建倉
3	RSSY	Return Stacked US S&f Yd ETF	+0.6%	+4.64%	加碼
4	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	+0.5%	NEW	新建倉
5	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.3%	+3.55%	加碼
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	NEW	新建倉
7	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.2%	+2.29%	加碼
8	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+12.42%	加碼
9	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.1%	—	不變
10	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	+16.43%	加碼
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+5.67%	加碼
12	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+13.35%	加碼
13	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.1%	+1.80%	加碼
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
15	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+0.23%	加碼
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+1.66%	加碼
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.45%	減碼
18	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	-3.04%	減碼
19	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	0%	-4.46%	減碼
20	GVAL	Cambria Global Value ETF	0%	+2.85%	加碼
21	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.1%	-9.03%	減碼
22	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	+5.53%	加碼
23	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.2%	-1.05%	減碼
24	DFIC	Dimensional International Co	-0.3%	-43.42%	減碼
25	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.3%	EXIT	清倉
26	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.3%	-7.25%	減碼
27	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.3%	-12.58%	減碼
28	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-0.3%	-3.64%	減碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	EXIT	清倉
30	PM	Philip Morris International	-0.4%	EXIT	清倉
31	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.4%	-19.94%	減碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	EXIT	清倉
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.4%	-0.25%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	EXIT	清倉
35	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.5%	+10.22%	加碼
36	ADP	Automatic Data Processing	-0.6%	EXIT	清倉
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	EXIT	清倉
38	RY	Royal Bank Of Canada	-0.6%	EXIT	清倉
39	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	EXIT	清倉
40	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	-0.7%	+8.56%	加碼
41	DUK	Duke Energy CORP	-1.2%	EXIT	清倉
42	NVDA	Nvidia CORP	-1.3%	EXIT	清倉
43	LOW	Lowe's Cos INC	-1.4%	EXIT	清倉
44	AAPL	Apple INC	-1.9%	EXIT	清倉
45	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-3.4%	-60.34%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看