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Cognios Beta Neutral Large Cap Fund, LP SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2024）
Cognios Beta Neutral Large Cap Fund, LPCIK: 0001538882
分散型投資策略高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$7673.2萬
申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 99
COGNIOS BETA NEUTRAL LARGE CAP FUND, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 99 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$7673.2萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.46
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 50.92
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 90.76
Cognios Beta Neutral Large Cap Fund, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 54 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 99 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.92），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.88% | — | — | |
| 2 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 4.27% | — | -1.69% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.94% | — | — | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.82% | — | -12.72% | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 3.27% | — | -15.18% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.19% | — | — | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 3.09% | — | -3.55% | |
| 8 | ✓ | Dropbox Inc - Class A | 股票-其他 | 2.28% | — | — | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.25% | — | — | |
| 10 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.13% | — | -7.26% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.02% | — | — | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.83% | — | — | |
| 13 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 1.74% | — | -7.30% | |
| 14 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 1.53% | — | — | |
| 15 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.50% | — | — | |
| 16 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.47% | — | — | |
| 17 | DVA | Davita Inc | 股票-醫療保健 | 1.45% | — | — | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.37% | — | -6.03% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.36% | — | -3.42% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.32% | — | — | |
| 21 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.95% | — | -20.43% | |
| 22 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.94% | — | -7.56% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.87% | — | -0.44% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.86% | — | — | |
| 25 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.86% | — | — | |
| 26 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.84% | — | -0.22% | |
| 27 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 0.84% | — | — | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.81% | — | -6.43% | |
| 29 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.81% | — | -8.06% | |
| 30 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.76% | — | -8.43% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.76% | — | -6.41% | |
| 32 | HUM | Humana Inc | 股票-醫療保健 | 0.75% | — | +14.60% | |
| 33 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.74% | — | -17.17% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.73% | — | -18.28% | |
| 35 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.73% | — | -18.50% | |
| 36 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.72% | — | -16.37% | |
| 37 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.72% | — | -20.06% | |
| 38 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.72% | — | -12.51% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.72% | — | -9.32% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.71% | — | -19.54% | |
| 41 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.71% | — | -18.01% | |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.71% | — | -9.13% | |
| 43 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 0.70% | — | -17.40% | |
| 44 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 0.70% | — | -9.54% | |
| 45 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | — | -18.66% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.70% | — | -8.91% | |
| 47 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非循環性消費 | 0.69% | — | -10.68% | |
| 48 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.69% | — | -7.73% | |
| 49 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 0.69% | — | -15.61% | |
| 50 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 0.68% | — | -6.00% |
1–50 of 99
💡
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3.1%
近4個季度績效
+17.3%
- 標準差
- +9.7%
- 貝塔係數
- +0.6
- 阿爾法
- +2.4%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化績效
- +14.8%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +2.57
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡瑪比率
- +2.5
- 資訊比率
- -0.72
- 追蹤誤差
- +7.9%
- 下方標準差
- +5.6%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +29.8%
- 最差12個月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.48
- 產業分散度
- +8.5%
- 偏態
- -0.74
- 峰態
- -0.17
- 上檔潛力
- +4.18
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Cognios Beta Neutral Large Cap Fund, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Cognios Beta Neutral Large Cap Fund, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7673.2萬，分佈在 99 個已申報部位之中。
Cognios Beta Neutral Large Cap Fund, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Cognios Beta Neutral Large Cap Fund, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$451.1萬 (5.9%)
2. Coca-cola Co/the (KO) — US$327.9萬 (4.3%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$302.2萬 (3.9%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$292.9萬 (3.8%)
5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$251.0萬 (3.3%)
Cognios Beta Neutral Large Cap Fund, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Cognios Beta Neutral Large Cap Fund, LP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Cognios Beta Neutral Large Cap Fund, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Cognios Beta Neutral Large Cap Fund, LP 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Staples: 26.5%
• Health Care: 19.8%
• Information Technology: 19.2%
• Industrials: 9.2%
• Financials: 8.5%
• Communication Services: 7.1%
投資風格解析
Cognios Beta Neutral Large Cap Fund, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.8%，跑贏 S&P 500 2.4 個百分點；貝塔係數為 0.59（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IBM（+US$61.5萬，現達 US$163.6萬），同時減碼 DHR（-US$43.0萬，仍持有 US$21.9萬）。
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