13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002054701
申報總市值
US$7676.3萬
US$7676.3萬
41 檔
34.1%
Q2 2025 季度申報顯示，McGrath & Associates, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$7676.3萬，涵蓋 41 個不同之權益投資部位。
McGrath & Associates, Inc. 在 Q2 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 2 個全新部位及加碼 16 檔持股的同時，亦同步清倉 3 檔並減碼 18 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BOND, GDE, RSSY）占據了總市值的 34.1%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 15.25% | -0.54% | +34.49% | |
| 2 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-避險與商品 | 7.80% | -0.74% | +27.58% | |
| 3 | RSSY | Return Stacked US S&f Yd ETF | ETF-其他 | 7.11% | +0.58% | +30.09% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.06% | -0.37% | -14.51% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 5.43% | +8.27% | NEW | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.10% | -0.43% | -2.48% | |
| 7 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 4.01% | -0.02% | -3.04% | |
| 8 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 3.72% | +0.32% | +24.98% | |
| 9 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 3.38% | -0.31% | -9.06% | |
| 10 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 3.06% | +0.23% | -2.81% | |
| 11 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.06% | -0.15% | -4.54% | |
| 12 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 3.02% | +6.24% | NEW | |
| 13 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.31% | -0.27% | |
| 14 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.30% | -13.56% | |
| 15 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.17% | -0.26% | +9.81% | |
| 16 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.95% | -0.10% | -0.24% | |
| 17 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.02% | -17.30% | |
| 18 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.77% | +0.05% | +2.93% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.72% | -1.85% | EXIT | |
| 20 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.66% | +0.20% | +3.92% | |
| 21 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.53% | -1.42% | EXIT | |
| 22 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.38% | -1.24% | EXIT | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.24% | -1.25% | EXIT | |
| 24 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.11% | -0.30% | EXIT | |
| 25 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.07% | -13.67% | |
| 26 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.97% | -0.55% | EXIT | |
| 27 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.89% | -3.38% | +6.51% | |
| 28 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.01% | +9.63% | |
| 29 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.86% | +0.06% | — | |
| 30 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.07% | +1.78% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.48% | EXIT | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.55% | EXIT | |
| 33 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.53% | -0.58% | EXIT | |
| 34 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.49% | — | +9.37% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.61% | EXIT | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | -0.43% | EXIT | |
| 37 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.37% | EXIT | |
| 38 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.41% | +0.09% | — | |
| 39 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 40 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | -0.36% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，McGrath & Associates, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7676.3萬，共申報了 41 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，McGrath & Associates, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BOND (15.3%)、GDE (7.8%)、RSSY (7.1%)。其中最大持股部位 BOND 佔據整體投資組合約 15.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VXUS
市值: US$22.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CUT
前期市值: US$44.9萬
在 Q2 2025 季度中，McGrath & Associates, Inc. 共進行了 39 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 16 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 VXUS。 本季清倉部位包含 CUT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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