13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002054701
申報總市值
US$7676.3萬
US$7676.3萬
42 檔
39.3%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，McGrath & Associates, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$7676.3萬，整體持股檔數為 42 檔。
在 Q3 2025 期間，McGrath & Associates, Inc. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 4 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 4 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BOND, GDE, RSSY）累計市值佔比達 39.3%，是驅動 McGrath & Associates, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 16.74% | -0.54% | +18.77% | |
| 2 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-避險與商品 | 9.46% | -0.74% | +9.24% | |
| 3 | RSSY | Return Stacked US S&f Yd ETF | ETF-其他 | 8.00% | +0.58% | +13.64% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 6.07% | +8.27% | NEW | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.56% | -0.43% | -4.95% | |
| 6 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 4.34% | +0.32% | +12.53% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.98% | -0.37% | -38.82% | |
| 8 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 3.67% | -0.02% | -7.73% | |
| 9 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 3.59% | +6.24% | NEW | |
| 10 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 3.06% | -0.31% | -6.59% | |
| 11 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.87% | -0.15% | -4.23% | |
| 12 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 2.83% | +0.23% | -4.73% | |
| 13 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.31% | -2.26% | |
| 14 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.30% | -6.55% | |
| 15 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.00% | -0.26% | -4.33% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.95% | -1.85% | EXIT | |
| 17 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.93% | -0.10% | +0.05% | |
| 18 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.02% | -1.46% | |
| 19 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.74% | +0.05% | +0.39% | |
| 20 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.62% | +0.20% | -0.66% | |
| 21 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.58% | -1.42% | EXIT | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.35% | -1.25% | EXIT | |
| 23 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.30% | -1.24% | EXIT | |
| 24 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.07% | -6.68% | |
| 25 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.87% | -3.38% | +1.65% | |
| 26 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.01% | +0.75% | |
| 27 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.83% | +0.06% | — | |
| 28 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.80% | -0.55% | EXIT | |
| 29 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.07% | +0.08% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.48% | EXIT | |
| 31 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.60% | -0.30% | EXIT | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.55% | EXIT | |
| 33 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.54% | -0.58% | EXIT | |
| 34 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.50% | — | +2.60% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | -0.43% | EXIT | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.61% | EXIT | |
| 37 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.42% | +0.09% | — | |
| 38 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.37% | EXIT | |
| 39 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +0.40% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | -0.36% | EXIT | |
| 42 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.05% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，McGrath & Associates, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7676.3萬，共申報了 42 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，McGrath & Associates, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BOND (16.7%)、GDE (9.5%)、RSSY (8.0%)。其中最大持股部位 BOND 佔據整體投資組合約 16.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VXUS
市值: US$24.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CUT
前期市值: US$44.9萬
在 Q3 2025 季度中，McGrath & Associates, Inc. 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 15 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 VXUS。 本季清倉部位包含 CUT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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