13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002054701
申報總市值
US$7676.3萬
US$7676.3萬
42 檔
28.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，McGrath & Associates, Inc. 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$7676.3萬。該機構在本季度申報了 42 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
McGrath & Associates, Inc. 在 Q1 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 3 個全新部位及加碼 17 檔持股的同時，亦同步清倉 1 檔並減碼 17 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BOND, BND, SCHD）占據了總市值的 28.6%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 12.75% | -0.54% | +96.23% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 9.23% | -0.37% | -28.04% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.19% | -0.43% | -3.27% | |
| 4 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-避險與商品 | 5.96% | -0.74% | +27.62% | |
| 5 | RSSY | Return Stacked US S&f Yd ETF | ETF-其他 | 5.88% | +0.58% | +78.58% | |
| 6 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 4.43% | -0.02% | -1.87% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 4.40% | +8.27% | NEW | |
| 8 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 3.59% | -0.31% | -3.27% | |
| 9 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.25% | -0.15% | -2.45% | |
| 10 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 3.18% | +0.23% | -1.32% | |
| 11 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 3.16% | +0.32% | +63.11% | |
| 12 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.31% | -9.33% | |
| 13 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 2.68% | -0.30% | -9.19% | |
| 14 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.02% | -38.98% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.28% | -1.85% | EXIT | |
| 16 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.98% | -0.26% | -7.40% | |
| 17 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.94% | -0.10% | +2.02% | |
| 18 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.90% | -1.42% | EXIT | |
| 19 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.86% | +6.24% | NEW | |
| 20 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.77% | +0.05% | -1.60% | |
| 21 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.74% | -0.30% | EXIT | |
| 22 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.70% | +0.20% | +2.74% | |
| 23 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.57% | -1.24% | EXIT | |
| 24 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.07% | -3.65% | |
| 25 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.32% | -0.55% | EXIT | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.09% | -1.25% | EXIT | |
| 27 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.94% | +0.06% | — | |
| 28 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | -3.38% | +2.60% | |
| 29 | CUT | Invesco Msci Global Timber E | ETF-其他 | 0.82% | — | -29.03% | |
| 30 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.01% | +75.04% | |
| 31 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.07% | — | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.48% | EXIT | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.55% | EXIT | |
| 34 | WIP | State Street Spdr Ftse Inter | ETF-其他 | 0.55% | — | -25.46% | |
| 35 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.54% | -0.58% | EXIT | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.61% | EXIT | |
| 37 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-其他 | 0.47% | — | -44.00% | |
| 38 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.45% | — | +21.91% | |
| 39 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.37% | EXIT | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.43% | EXIT | |
| 41 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 42 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.37% | +0.09% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，McGrath & Associates, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7676.3萬，共申報了 42 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，McGrath & Associates, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BOND (12.8%)、BND (9.2%)、SCHD (6.2%)。其中最大持股部位 BOND 佔據整體投資組合約 12.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFSI
市值: US$42.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FMUSD
前期市值: US$34.5萬
在 Q1 2025 季度中，McGrath & Associates, Inc. 共進行了 38 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 17 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFSI。 本季清倉部位包含 FMUSD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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