Smart Portfolios, LLC 13F 持倉總覽（99 檔）

CIK: 0001513227

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 99

Smart Portfolios, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 99 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 7.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 9.33
持倉穩定性: 7.84
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.5

Smart Portfolios, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 99 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.15），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+3.4%　-US$51.8萬
加碼 BOND
+6.2%　US$50.0萬
減碼 ORCL
+2.5%　-US$32.0萬
減碼 AVGO
-0.4%　-US$31.9萬
減碼 FDNI
+6.4%　-US$25.1萬
加碼 URA
+6.7%　US$23.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	9.94%	+0.51%	+6.19%
2	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	3.67%	+0.13%	+4.16%
3	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	3.26%	+0.19%	+6.00%
4	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	3.05%	—	+2.37%
5	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.75%	-0.06%	+3.66%
6	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	2.73%	+0.11%	+2.18%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.60%	-0.32%	-0.35%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.58%	-0.19%	-0.49%
9	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	2.03%	-0.12%	+8.71%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.96%	-0.52%	+3.40%
11	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.89%	+0.10%	+1.58%
12	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	1.79%	+0.22%	+27.43%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.77%	—	+5.49%
14	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	1.69%	+0.06%	+2.14%
15	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.60%	+0.18%	+4.73%
16	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.48%	—	—
17	FDNI	First Trust Dow Jones Intl	ETF-其他	1.46%	-0.25%	+6.39%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.41%	—	+0.89%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.39%	-0.10%	+1.72%
20	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	1.38%	+0.24%	+6.69%
21	XITK	Ss Spdr F Inno Tech ETF	ETF-科技型	1.33%	-0.17%	+8.04%
22	PATN	Pacer Nasdaq Int Pat Ldr	ETF-科技型	1.33%	+0.11%	+3.14%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.32%	+0.08%	-2.20%
24	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	1.30%	-0.05%	+1.65%
25	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	1.27%	+0.19%	+20.26%
26	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	ETF-其他	1.24%	—	+0.43%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.21%	—	-3.68%
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.16%	—	-2.82%
29	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	1.14%	—	-1.80%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.10%	-0.19%	-1.09%
31	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.09%	-0.32%	+2.55%
32	ECOW	Pacer Emerging Markets Cash	ETF-新興市場	1.03%	+0.09%	+0.79%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.02%	+0.05%	+16.90%
34	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.99%	—	+3.53%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	-0.04%	-0.20%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.96%	+0.18%	-0.44%
37	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.93%	—	—
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.84%	-0.10%	—
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.78%	+0.09%	—
40	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	ETF-其他	0.77%	—	+3.15%
41	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.77%	—	-0.36%
42	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.76%	—	+10.98%
43	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.76%	-0.10%	-1.62%
44	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.76%	-0.06%	-1.70%
45	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	ETF-其他	0.75%	—	+5.99%
46	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.75%	+0.10%	+1.99%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.73%	-0.15%	+1.67%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.71%	+0.06%	+6.80%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.71%	—	-1.52%
50	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.70%	—	+2.26%

1–50 of 99

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+14.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: 0%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.42
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +23.6%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
產業分散度: +9.8%
偏態: +0.06
峰態: -0.42
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	99	US$1.0億	8	1BOND 2XTRE 3XONE 主要持股2026-03-31 1.BOND 2.XTRE 3.XONE 4.PKW 5.XLC 6.PWRD 7.AVGO 8.AAPL 9.INDA 10.MSFT
2025-12-31	100	US$1.0億	21	1BOND 2XTRE 3XONE 主要持股2025-12-31 1.BOND 2.XTRE 3.XONE 4.PKW 5.AVGO 6.XLC 7.AAPL 8.PWRD 9.MSFT 10.INDA
2025-09-30	101	US$1.0億	20	1BOND 2XTRE 3XONE 主要持股2025-09-30 1.BOND 2.XTRE 3.XONE 4.AVGO 5.XLC 6.COWZ 7.AAPL 8.PKW 9.MSFT 10.PWRD
2025-06-30	99	US$9924.3萬	0	1BOND 2XTRE 3XONE 主要持股2025-06-30 1.BOND 2.XTRE 3.XONE 4.XLC 5.AVGO 6.COWZ 7.INDA 8.PKW 9.PWRD 10.MSFT
2025-03-31	94	US$9198.2萬	100	1BOND 2XONE 3XTRE 主要持股2025-03-31 1.BOND 2.XONE 3.XTRE 4.COWZ 5.XLC 6.AAPL 7.PKW 8.FDNI 9.CALF 10.PWRD
2024-12-31	96	US$9550.6萬	0	1BOND 2XONE 3XTRE 主要持股2024-12-31 1.BOND 2.XONE 3.XTRE 4.COWZ 5.XLC 6.AAPL 7.AVGO 8.CALF 9.PKW 10.MSFT
2024-09-30	102	US$9806.4萬	0	1BOND 2XTRE 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.BOND 2.XTRE 3.COWZ 4.XLC 5.XONE 6.AAPL 7.CALF 8.PKW 9.ICOW 10.FDNI
2024-06-30	98	US$9922.6萬	0	1BOND 2XTRE 3XONE 主要持股2024-06-30 1.BOND 2.XTRE 3.XONE 4.COWZ 5.XLC 6.CALF 7.GLD 8.PKW 9.AAPL 10.ICOW
2024-03-31	94	US$9488.1萬	0	1BOND 2XTRE 3JPST 主要持股2024-03-31 1.BOND 2.XTRE 3.JPST 4.XONE 5.COWZ 6.XLC 7.CALF 8.GLD 9.LDUR 10.QQQ
2023-12-31	85	US$8521.1萬	0	1JPST 2XONE 3BOND 主要持股2023-12-31 1.JPST 2.XONE 3.BOND 4.XTRE 5.XLC 6.COWZ 7.CALF 8.QQQ 9.LDUR 10.GLD
2023-09-30	36	US$5568.9萬	0	1JPST 2XONE 3BOND 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.XONE 3.BOND 4.XTRE 5.COWZ 6.XLC 7.CALF 8.LDUR 9.GLD 10.VWO
2023-06-30	38	US$5693.3萬	0	1JPST 2XONE 3XTRE 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.XONE 3.XTRE 4.XLC 5.COWZ 6.CALF 7.LDUR 8.STPZ 9.QQQ 10.VWO
2023-03-31	40	US$5668.6萬	0	1JPST 2XONE 3USFR 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.XONE 3.USFR 4.COWZ 5.VWO 6.FXG 7.GLD 8.LDUR 9.STPZ 10.XLB
2022-12-31	39	US$5006.1萬	0	1JPST 2USFR 3VWO 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.USFR 3.VWO 4.FXG 5.COWZ 6.GLD 7.LDUR 8.STPZ 9.FDD 10.XLB
2022-06-30	42	US$4947.9萬	0	1JPST 2USFR 3VWO 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.USFR 3.VWO 4.FXG 5.LDUR 6.GLD 7.STPZ 8.FDD 9.ARKG 10.EMQQ
2022-03-31	52	US$6316.2萬	0	1JPST 2VWO 3JSCP 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.VWO 3.JSCP 4.FXG 5.GLD 6.LDUR 7.STPZ 8.FDD 9.QQQ 10.SKYY
2021-12-31	66	US$1.3億	0	1JPST 2FXG 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.JPST 2.FXG 3.QQQ 4.FDN 5.EMQQ 6.SCHO 7.GLD 8.FTSM 9.DVY 10.IWS
2021-09-30	61	US$1.3億	0	1JPST 2FTSM 3EMQQ 主要持股2021-09-30 1.JPST 2.FTSM 3.EMQQ 4.FXG 5.QQQ 6.SCHO 7.GLD 8.XLY 9.XBI 10.FDN
2021-06-30	63	US$1.3億	100	1FTSM 2EMQQ 3JPST 主要持股2021-06-30 1.FTSM 2.EMQQ 3.JPST 4.XLV 5.QQQ 6.FXG 7.BBAG 8.XLY 9.XLP 10.GLD
2021-03-31	51	US$1.2億	25	1FTSM 2JPST 3FXG 主要持股2021-03-31 1.FTSM 2.JPST 3.FXG 4.JPFP 5.XLV 6.QQQ 7.XLY 8.XLP 9.GLD 10.MINT
2020-12-31	41	US$1.1億	41	1FTSM 2JPST 3FXG 主要持股2020-12-31 1.FTSM 2.JPST 3.FXG 4.XLY 5.JPFP 6.XLP 7.XLU 8.GLD 9.QQQ 10.FDN
2020-09-30	51	US$8821.8萬	7	1FTSM 2FXG 3XLY 主要持股2020-09-30 1.FTSM 2.FXG 3.XLY 4.JPFP 5.XLP 6.JPST 7.XLU 8.FDN 9.QQQ 10.MINT
2020-06-30	52	US$8981.6萬	61	1FTSM 2FXG 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.FTSM 2.FXG 3.QQQ 4.JPFP 5.XLY 6.XLP 7.JPST 8.FDN 9.XLU 10.MINT
2020-03-31	42	US$6964.7萬	77	1FTSM 2FDN 3XLY 主要持股2020-03-31 1.FTSM 2.FDN 3.XLY 4.DGRW 5.JPST 6.QQQ 7.JPFP 8.MINT 9.FXG 10.SPY
2019-12-31	63	US$1.1億	3	1FTSM 2JPST 3JPFP 主要持股2019-12-31 1.FTSM 2.JPST 3.JPFP 4.DGRW 5.XLY 6.RODM 7.QUAL 8.FLTR 9.EEM 10.FDN
2019-09-30	63	US$1.1億	48	1FTSM 2JPST 3JPFP 主要持股2019-09-30 1.FTSM 2.JPST 3.JPFP 4.DGRW 5.XLY 6.RODM 7.QUAL 8.FLTR 9.EEM 10.FDN
2019-06-30	58	US$1.1億	64	1FTSM 2FLOT 3JPST 主要持股2019-06-30 1.FTSM 2.FLOT 3.JPST 4.XLV 5.QUAL 6.RODM 7.EFA 8.FLTR 9.EEM 10.FDN
2019-03-31	232	US$1.2億	32	1FLOT 2VWO 3RODM 主要持股2019-03-31 1.FLOT 2.VWO 3.RODM 4.PKW 5.QUAL 6.FLTR 7.FTSM 8.EEM 9.FDN 10.DIA
2018-12-31	226	US$1.3億	51	1FLOT 2GLD 3FTSM 主要持股2018-12-31 1.FLOT 2.GLD 3.FTSM 4.FLTR 5.VWO 6.RODM 7.PKW 8.IWS 9.QUAL 10.FDN
2018-09-30	152	US$1.6億	33	1FLOT 2GLD 3INDA 主要持股2018-09-30 1.FLOT 2.GLD 3.INDA 4.XBI 5.DIA 6.FLTR 7.FTSM 8.RODM 9.IWS 10.FDN
2018-06-30	143	US$1.5億	57	1FLOT 2INDA 3XBI 主要持股2018-06-30 1.FLOT 2.INDA 3.XBI 4.FTSM 5.FLTR 6.DWX 7.RODM 8.IWS 9.FDN 10.MINT
2018-03-31	132	US$1.5億	67	1FLOT 2SH1USD 3INDA 主要持股2018-03-31 1.FLOT 2.SH1USD 3.INDA 4.DWX 5.FTSM 6.FLTR 7.DBEF 8.XBI 9.IWS 10.FDN
2017-12-31	34	US$1.2億	86	1FLOT 2DBEF 3DWX 主要持股2017-12-31 1.FLOT 2.DBEF 3.DWX 4.FLTR 5.FTSM 6.IWS 7.33733E 8.VWO 9.MINT 10.OSVEUR
2017-09-30	26	US$1.0億	13	1FLOT 2SCHO 3DBEF 主要持股2017-09-30 1.FLOT 2.SCHO 3.DBEF 4.GLD 5.IWN 6.MINT 7.FDN 8.73937B 9.FXI 10.XLV
2017-06-30	40	US$9290.2萬	39	1FLOT 2SCHO 3DBEF 主要持股2017-06-30 1.FLOT 2.SCHO 3.DBEF 4.GLD 5.IWN 6.MINT 7.FDN 8.73937B 9.FXI 10.SHY
2017-03-31	48	US$1.1億	38	1FLOT 2FDN 3SCHO 主要持股2017-03-31 1.FLOT 2.FDN 3.SCHO 4.DBEF 5.GLD 6.IWN 7.MINT 8.73937B 9.VWO 10.FXO
2016-12-31	57	US$1.1億	56	1FLOT 2SCHO 3IWN 主要持股2016-12-31 1.FLOT 2.SCHO 3.IWN 4.DBEF 5.VNQ 6.73937B 7.FXO 8.GLD 9.MINT 10.MDY
2016-09-30	45	US$8775.4萬	78	1FLOT 2SCHO 3XLV 主要持股2016-09-30 1.FLOT 2.SCHO 3.XLV 4.VNQ 5.73937B 6.MINT 7.FXI 8.FXO 9.VWO 10.EWG
2016-06-30	31	US$7650.3萬	65	1SHY 2FLOT 3XLP 主要持股2016-06-30 1.SHY 2.FLOT 3.XLP 4.XLV 5.VNQ 6.73937B 7.MINT 8.73935A 9.73936D 10.WIP
2016-03-31	27	US$1.1億	100	1SHY 2FLOT 3XLP 主要持股2016-03-31 1.SHY 2.FLOT 3.XLP 4.VNQ 5.VEA 6.XLE 7.XLV 8.XLY 9.73937B 10.MINT
2015-12-31	34	US$1.4億	35	1FLOT 2VNQ373935A 主要持股2015-12-31 1.FLOT 2.VNQ 3.73935A 4.XLV 5.DBEF 6.XLP 7.73936D 8.73936T 9.IBB 10.XLK
2015-09-30	15	US$1.1億	100	1FLOT273935A3DBEF 主要持股2015-09-30 1.FLOT 2.73935A 3.DBEF 4.73936D 5.XLP 6.73936T 7.XRT 8.XLV 9.VNQ 10.XLK
2015-06-30	26	US$7017.1萬	79	1IWS 2DBEM 3XLP 主要持股2015-06-30 1.IWS 2.DBEM 3.XLP 4.XLV 5.VGK 6.EMB 7.IBB 8.73935A 9.XLK 10.CWB
2015-03-31	29	US$8988.4萬	31	1XLV 2XLP 3IWS 主要持股2015-03-31 1.XLV 2.XLP 3.IWS 4.SDY 5.73935A 6.VNQ 7.IJH 8.XLE 9.VGK 10.IBB
2014-12-31	31	US$8950.7萬	51	1XLP 2XLV 3VNQ 主要持股2014-12-31 1.XLP 2.XLV 3.VNQ 4.IWS 5.IJH 6.SDY 7.VGK 8.IBB 9.XLY 10.73935A
2014-09-30	27	US$8153.9萬	100	1XLV 2XLP 3SDY 主要持股2014-09-30 1.XLV 2.XLP 3.SDY 4.IWS 5.IJH 6.VGK 7.VNQ 8.DIA 9.QNDX 10.SPY
2014-06-30	26	US$7724.6萬	100	173935A2XLU 3IWS 主要持股2014-06-30 1.73935A 2.XLU 3.IWS 4.IBB 5.XRT 6.SPY 7.MDY 8.CWB 9.IWN 10.EFA
2014-03-31	25	US$7618.9萬	77	1XLV273935A3IWS 主要持股2014-03-31 1.XLV 2.73935A 3.IWS 4.MDY 5.XLY 6.73936T 7.EWA 8.IJH 9.VGK 10.SPY
2013-12-31	21	US$7488.6萬	48	173935A2XLV 3IWS 主要持股2013-12-31 1.73935A 2.XLV 3.IWS 4.MDY 5.XLP 6.XRT 7.IBB 8.CWB 9.SPY 10.VIG
2013-09-30	22	US$6936.4萬	100	1IBB273935A3IWS 主要持股2013-09-30 1.IBB 2.73935A 3.IWS 4.XRT 5.SPY 6.MDY 7.XLV 8.EFA 9.DWX 10.SHY
2013-06-30	25	US$7.1萬	—	173936T2XLU 3IWS 主要持股2013-06-30 1.73936T 2.XLU 3.IWS 4.IBB 5.XRT 6.SPY 7.MDY 8.IWN 9.EFA 10.SHY

本季持股變動

Smart Portfolios, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Advanced Micro Devices (AMD); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +3.40%; 加碼: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — 股數 +6.19%; 加碼: Oracle CORP (ORCL) — 股數 +2.55%; 減碼: Broadcom INC (AVGO) — 股數 -0.35%.

Smart Portfolios, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.5%	+6.19%	加碼
2	URA	Global X Uranium ETF	+0.2%	+6.69%	加碼
3	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	+0.2%	+27.43%	加碼
4	PSX	Phillips 66	+0.2%	-1.15%	減碼
5	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	+0.2%	+6.00%	加碼
6	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	+0.2%	+20.26%	加碼
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.44%	減碼
8	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+4.73%	加碼
9	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	+0.1%	+4.16%	加碼
10	PATN	Pacer Nasdaq Int Pat Ldr	+0.1%	+3.14%	加碼
11	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.1%	+2.18%	加碼
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+1.58%	加碼
13	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+5.45%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.26%	減碼
15	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-1.97%	減碼
16	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+1.99%	加碼
17	ECOW	Pacer Emerging Markets Cash	+0.1%	+0.79%	加碼
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	—	不變
19	OKE	Oneok INC	+0.1%	+1.44%	加碼
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.90%	減碼
21	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-2.20%	減碼
22	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+5.73%	加碼
23	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	+0.1%	+2.14%	加碼
24	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+6.80%	加碼
25	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+16.90%	加碼
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.20%	減碼
27	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	-0.1%	+1.65%	加碼
28	PRU	Prudential Financial INC	-0.1%	-3.08%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-7.83%	減碼
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+7.88%	加碼
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	+3.66%	加碼
32	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-1.70%	減碼
33	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+3.47%	加碼
34	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-2.84%	減碼
35	BX	Blackstone INC	-0.1%	—	不變
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
37	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-2.25%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.72%	加碼
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	—	不變
40	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-1.62%	減碼
41	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.1%	+8.71%	加碼
42	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+1.67%	加碼
43	XITK	Ss Spdr F Inno Tech ETF	-0.2%	+8.04%	加碼
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.49%	減碼
45	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.09%	減碼
46	FDNI	First Trust Dow Jones Intl	-0.3%	+6.39%	加碼
47	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+2.55%	加碼
48	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-0.35%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+3.40%	加碼
50	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Smart Portfolios, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Smart Portfolios, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 99 個已申報部位之中。

Smart Portfolios, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Smart Portfolios, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$997.0萬 (9.9%) 2. Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF (XTRE) — US$367.9萬 (3.7%) 3. Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas (XONE) — US$326.7萬 (3.3%) 4. Invesco Buyback Achievers Et (PKW) — US$305.7萬 (3.0%) 5. Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — US$275.3萬 (2.8%)

Smart Portfolios, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Smart Portfolios, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Advanced Micro Devices (AMD); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +3.40%; 加碼: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — 股數 +6.19%; 加碼: Oracle CORP (ORCL) — 股數 +2.55%; 減碼: Broadcom INC (AVGO) — 股數 -0.35%

Smart Portfolios, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Smart Portfolios, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.9% • Financials: 13.8% • Industrials: 13.4% • Health Care: 10.8% • Consumer Discretionary: 10.4% • Energy: 5.5%

同行推薦

資產規模相近的機構

Eschler Asset Management LLP

CIK 0001910874

申報總市值

US$1.0億

35 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Vistica Wealth Advisors, LLC

CIK 0002109247

申報總市值

US$1.0億

49 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Bp Capital Fund Advisors, LLC

CIK 0001654710

申報總市值

US$1.0億

37 stks

2019-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Smith, Moore & Co.

CIK 0000200724

申報總市值

US$13.7億

558 stks

2026-03-31

集中度5.3

持倉穩定性13.3

產業集中度38.7

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas

查看詳情

University Of Chicago

CIK 0000314957

申報總市值

US$3.2億

13 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性100.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ss Comm Select Sector Spdr

查看詳情

First Commonwealth Financial Corp /PA/

CIK 0000712537

申報總市值

US$6.3億

409 stks

2026-03-31

集中度16.6

持倉穩定性15.2

產業集中度53.6

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Pimco Active Bond Exchange-t

查看詳情

Smart Portfolios, LLC 13F 持倉總覽（99 檔）

CIK: 0001513227

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 99

Smart Portfolios, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 99 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 7.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 9.33
持倉穩定性: 7.84
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.5

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.15），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+3.4%　-US$51.8萬
加碼 BOND
+6.2%　US$50.0萬
減碼 ORCL
+2.5%　-US$32.0萬
減碼 AVGO
-0.4%　-US$31.9萬
減碼 FDNI
+6.4%　-US$25.1萬
加碼 URA
+6.7%　US$23.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	9.94%	+0.51%	+6.19%
2	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	3.67%	+0.13%	+4.16%
3	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	3.26%	+0.19%	+6.00%
4	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	3.05%	—	+2.37%
5	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.75%	-0.06%	+3.66%
6	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	2.73%	+0.11%	+2.18%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.60%	-0.32%	-0.35%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.58%	-0.19%	-0.49%
9	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	2.03%	-0.12%	+8.71%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.96%	-0.52%	+3.40%
11	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.89%	+0.10%	+1.58%
12	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	1.79%	+0.22%	+27.43%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.77%	—	+5.49%
14	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	1.69%	+0.06%	+2.14%
15	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.60%	+0.18%	+4.73%
16	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.48%	—	—
17	FDNI	First Trust Dow Jones Intl	ETF-其他	1.46%	-0.25%	+6.39%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.41%	—	+0.89%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.39%	-0.10%	+1.72%
20	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	1.38%	+0.24%	+6.69%
21	XITK	Ss Spdr F Inno Tech ETF	ETF-科技型	1.33%	-0.17%	+8.04%
22	PATN	Pacer Nasdaq Int Pat Ldr	ETF-科技型	1.33%	+0.11%	+3.14%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.32%	+0.08%	-2.20%
24	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	1.30%	-0.05%	+1.65%
25	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	1.27%	+0.19%	+20.26%
26	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	ETF-其他	1.24%	—	+0.43%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.21%	—	-3.68%
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.16%	—	-2.82%
29	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	1.14%	—	-1.80%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.10%	-0.19%	-1.09%
31	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.09%	-0.32%	+2.55%
32	ECOW	Pacer Emerging Markets Cash	ETF-新興市場	1.03%	+0.09%	+0.79%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.02%	+0.05%	+16.90%
34	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.99%	—	+3.53%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	-0.04%	-0.20%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.96%	+0.18%	-0.44%
37	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.93%	—	—
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.84%	-0.10%	—
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.78%	+0.09%	—
40	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	ETF-其他	0.77%	—	+3.15%
41	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.77%	—	-0.36%
42	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.76%	—	+10.98%
43	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.76%	-0.10%	-1.62%
44	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.76%	-0.06%	-1.70%
45	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	ETF-其他	0.75%	—	+5.99%
46	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.75%	+0.10%	+1.99%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.73%	-0.15%	+1.67%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.71%	+0.06%	+6.80%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.71%	—	-1.52%
50	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.70%	—	+2.26%

1–50 of 99

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+14.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: 0%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.42
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +23.6%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
產業分散度: +9.8%
偏態: +0.06
峰態: -0.42
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	99	US$1.0億	8	1BOND 2XTRE 3XONE 主要持股2026-03-31 1.BOND 2.XTRE 3.XONE 4.PKW 5.XLC 6.PWRD 7.AVGO 8.AAPL 9.INDA 10.MSFT
2025-12-31	100	US$1.0億	21	1BOND 2XTRE 3XONE 主要持股2025-12-31 1.BOND 2.XTRE 3.XONE 4.PKW 5.AVGO 6.XLC 7.AAPL 8.PWRD 9.MSFT 10.INDA
2025-09-30	101	US$1.0億	20	1BOND 2XTRE 3XONE 主要持股2025-09-30 1.BOND 2.XTRE 3.XONE 4.AVGO 5.XLC 6.COWZ 7.AAPL 8.PKW 9.MSFT 10.PWRD
2025-06-30	99	US$9924.3萬	0	1BOND 2XTRE 3XONE 主要持股2025-06-30 1.BOND 2.XTRE 3.XONE 4.XLC 5.AVGO 6.COWZ 7.INDA 8.PKW 9.PWRD 10.MSFT
2025-03-31	94	US$9198.2萬	100	1BOND 2XONE 3XTRE 主要持股2025-03-31 1.BOND 2.XONE 3.XTRE 4.COWZ 5.XLC 6.AAPL 7.PKW 8.FDNI 9.CALF 10.PWRD
2024-12-31	96	US$9550.6萬	0	1BOND 2XONE 3XTRE 主要持股2024-12-31 1.BOND 2.XONE 3.XTRE 4.COWZ 5.XLC 6.AAPL 7.AVGO 8.CALF 9.PKW 10.MSFT
2024-09-30	102	US$9806.4萬	0	1BOND 2XTRE 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.BOND 2.XTRE 3.COWZ 4.XLC 5.XONE 6.AAPL 7.CALF 8.PKW 9.ICOW 10.FDNI
2024-06-30	98	US$9922.6萬	0	1BOND 2XTRE 3XONE 主要持股2024-06-30 1.BOND 2.XTRE 3.XONE 4.COWZ 5.XLC 6.CALF 7.GLD 8.PKW 9.AAPL 10.ICOW
2024-03-31	94	US$9488.1萬	0	1BOND 2XTRE 3JPST 主要持股2024-03-31 1.BOND 2.XTRE 3.JPST 4.XONE 5.COWZ 6.XLC 7.CALF 8.GLD 9.LDUR 10.QQQ
2023-12-31	85	US$8521.1萬	0	1JPST 2XONE 3BOND 主要持股2023-12-31 1.JPST 2.XONE 3.BOND 4.XTRE 5.XLC 6.COWZ 7.CALF 8.QQQ 9.LDUR 10.GLD
2023-09-30	36	US$5568.9萬	0	1JPST 2XONE 3BOND 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.XONE 3.BOND 4.XTRE 5.COWZ 6.XLC 7.CALF 8.LDUR 9.GLD 10.VWO
2023-06-30	38	US$5693.3萬	0	1JPST 2XONE 3XTRE 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.XONE 3.XTRE 4.XLC 5.COWZ 6.CALF 7.LDUR 8.STPZ 9.QQQ 10.VWO
2023-03-31	40	US$5668.6萬	0	1JPST 2XONE 3USFR 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.XONE 3.USFR 4.COWZ 5.VWO 6.FXG 7.GLD 8.LDUR 9.STPZ 10.XLB
2022-12-31	39	US$5006.1萬	0	1JPST 2USFR 3VWO 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.USFR 3.VWO 4.FXG 5.COWZ 6.GLD 7.LDUR 8.STPZ 9.FDD 10.XLB
2022-06-30	42	US$4947.9萬	0	1JPST 2USFR 3VWO 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.USFR 3.VWO 4.FXG 5.LDUR 6.GLD 7.STPZ 8.FDD 9.ARKG 10.EMQQ
2022-03-31	52	US$6316.2萬	0	1JPST 2VWO 3JSCP 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.VWO 3.JSCP 4.FXG 5.GLD 6.LDUR 7.STPZ 8.FDD 9.QQQ 10.SKYY
2021-12-31	66	US$1.3億	0	1JPST 2FXG 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.JPST 2.FXG 3.QQQ 4.FDN 5.EMQQ 6.SCHO 7.GLD 8.FTSM 9.DVY 10.IWS
2021-09-30	61	US$1.3億	0	1JPST 2FTSM 3EMQQ 主要持股2021-09-30 1.JPST 2.FTSM 3.EMQQ 4.FXG 5.QQQ 6.SCHO 7.GLD 8.XLY 9.XBI 10.FDN
2021-06-30	63	US$1.3億	100	1FTSM 2EMQQ 3JPST 主要持股2021-06-30 1.FTSM 2.EMQQ 3.JPST 4.XLV 5.QQQ 6.FXG 7.BBAG 8.XLY 9.XLP 10.GLD
2021-03-31	51	US$1.2億	25	1FTSM 2JPST 3FXG 主要持股2021-03-31 1.FTSM 2.JPST 3.FXG 4.JPFP 5.XLV 6.QQQ 7.XLY 8.XLP 9.GLD 10.MINT
2020-12-31	41	US$1.1億	41	1FTSM 2JPST 3FXG 主要持股2020-12-31 1.FTSM 2.JPST 3.FXG 4.XLY 5.JPFP 6.XLP 7.XLU 8.GLD 9.QQQ 10.FDN
2020-09-30	51	US$8821.8萬	7	1FTSM 2FXG 3XLY 主要持股2020-09-30 1.FTSM 2.FXG 3.XLY 4.JPFP 5.XLP 6.JPST 7.XLU 8.FDN 9.QQQ 10.MINT
2020-06-30	52	US$8981.6萬	61	1FTSM 2FXG 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.FTSM 2.FXG 3.QQQ 4.JPFP 5.XLY 6.XLP 7.JPST 8.FDN 9.XLU 10.MINT
2020-03-31	42	US$6964.7萬	77	1FTSM 2FDN 3XLY 主要持股2020-03-31 1.FTSM 2.FDN 3.XLY 4.DGRW 5.JPST 6.QQQ 7.JPFP 8.MINT 9.FXG 10.SPY
2019-12-31	63	US$1.1億	3	1FTSM 2JPST 3JPFP 主要持股2019-12-31 1.FTSM 2.JPST 3.JPFP 4.DGRW 5.XLY 6.RODM 7.QUAL 8.FLTR 9.EEM 10.FDN
2019-09-30	63	US$1.1億	48	1FTSM 2JPST 3JPFP 主要持股2019-09-30 1.FTSM 2.JPST 3.JPFP 4.DGRW 5.XLY 6.RODM 7.QUAL 8.FLTR 9.EEM 10.FDN
2019-06-30	58	US$1.1億	64	1FTSM 2FLOT 3JPST 主要持股2019-06-30 1.FTSM 2.FLOT 3.JPST 4.XLV 5.QUAL 6.RODM 7.EFA 8.FLTR 9.EEM 10.FDN
2019-03-31	232	US$1.2億	32	1FLOT 2VWO 3RODM 主要持股2019-03-31 1.FLOT 2.VWO 3.RODM 4.PKW 5.QUAL 6.FLTR 7.FTSM 8.EEM 9.FDN 10.DIA
2018-12-31	226	US$1.3億	51	1FLOT 2GLD 3FTSM 主要持股2018-12-31 1.FLOT 2.GLD 3.FTSM 4.FLTR 5.VWO 6.RODM 7.PKW 8.IWS 9.QUAL 10.FDN
2018-09-30	152	US$1.6億	33	1FLOT 2GLD 3INDA 主要持股2018-09-30 1.FLOT 2.GLD 3.INDA 4.XBI 5.DIA 6.FLTR 7.FTSM 8.RODM 9.IWS 10.FDN
2018-06-30	143	US$1.5億	57	1FLOT 2INDA 3XBI 主要持股2018-06-30 1.FLOT 2.INDA 3.XBI 4.FTSM 5.FLTR 6.DWX 7.RODM 8.IWS 9.FDN 10.MINT
2018-03-31	132	US$1.5億	67	1FLOT 2SH1USD 3INDA 主要持股2018-03-31 1.FLOT 2.SH1USD 3.INDA 4.DWX 5.FTSM 6.FLTR 7.DBEF 8.XBI 9.IWS 10.FDN
2017-12-31	34	US$1.2億	86	1FLOT 2DBEF 3DWX 主要持股2017-12-31 1.FLOT 2.DBEF 3.DWX 4.FLTR 5.FTSM 6.IWS 7.33733E 8.VWO 9.MINT 10.OSVEUR
2017-09-30	26	US$1.0億	13	1FLOT 2SCHO 3DBEF 主要持股2017-09-30 1.FLOT 2.SCHO 3.DBEF 4.GLD 5.IWN 6.MINT 7.FDN 8.73937B 9.FXI 10.XLV
2017-06-30	40	US$9290.2萬	39	1FLOT 2SCHO 3DBEF 主要持股2017-06-30 1.FLOT 2.SCHO 3.DBEF 4.GLD 5.IWN 6.MINT 7.FDN 8.73937B 9.FXI 10.SHY
2017-03-31	48	US$1.1億	38	1FLOT 2FDN 3SCHO 主要持股2017-03-31 1.FLOT 2.FDN 3.SCHO 4.DBEF 5.GLD 6.IWN 7.MINT 8.73937B 9.VWO 10.FXO
2016-12-31	57	US$1.1億	56	1FLOT 2SCHO 3IWN 主要持股2016-12-31 1.FLOT 2.SCHO 3.IWN 4.DBEF 5.VNQ 6.73937B 7.FXO 8.GLD 9.MINT 10.MDY
2016-09-30	45	US$8775.4萬	78	1FLOT 2SCHO 3XLV 主要持股2016-09-30 1.FLOT 2.SCHO 3.XLV 4.VNQ 5.73937B 6.MINT 7.FXI 8.FXO 9.VWO 10.EWG
2016-06-30	31	US$7650.3萬	65	1SHY 2FLOT 3XLP 主要持股2016-06-30 1.SHY 2.FLOT 3.XLP 4.XLV 5.VNQ 6.73937B 7.MINT 8.73935A 9.73936D 10.WIP
2016-03-31	27	US$1.1億	100	1SHY 2FLOT 3XLP 主要持股2016-03-31 1.SHY 2.FLOT 3.XLP 4.VNQ 5.VEA 6.XLE 7.XLV 8.XLY 9.73937B 10.MINT
2015-12-31	34	US$1.4億	35	1FLOT 2VNQ373935A 主要持股2015-12-31 1.FLOT 2.VNQ 3.73935A 4.XLV 5.DBEF 6.XLP 7.73936D 8.73936T 9.IBB 10.XLK
2015-09-30	15	US$1.1億	100	1FLOT273935A3DBEF 主要持股2015-09-30 1.FLOT 2.73935A 3.DBEF 4.73936D 5.XLP 6.73936T 7.XRT 8.XLV 9.VNQ 10.XLK
2015-06-30	26	US$7017.1萬	79	1IWS 2DBEM 3XLP 主要持股2015-06-30 1.IWS 2.DBEM 3.XLP 4.XLV 5.VGK 6.EMB 7.IBB 8.73935A 9.XLK 10.CWB
2015-03-31	29	US$8988.4萬	31	1XLV 2XLP 3IWS 主要持股2015-03-31 1.XLV 2.XLP 3.IWS 4.SDY 5.73935A 6.VNQ 7.IJH 8.XLE 9.VGK 10.IBB
2014-12-31	31	US$8950.7萬	51	1XLP 2XLV 3VNQ 主要持股2014-12-31 1.XLP 2.XLV 3.VNQ 4.IWS 5.IJH 6.SDY 7.VGK 8.IBB 9.XLY 10.73935A
2014-09-30	27	US$8153.9萬	100	1XLV 2XLP 3SDY 主要持股2014-09-30 1.XLV 2.XLP 3.SDY 4.IWS 5.IJH 6.VGK 7.VNQ 8.DIA 9.QNDX 10.SPY
2014-06-30	26	US$7724.6萬	100	173935A2XLU 3IWS 主要持股2014-06-30 1.73935A 2.XLU 3.IWS 4.IBB 5.XRT 6.SPY 7.MDY 8.CWB 9.IWN 10.EFA
2014-03-31	25	US$7618.9萬	77	1XLV273935A3IWS 主要持股2014-03-31 1.XLV 2.73935A 3.IWS 4.MDY 5.XLY 6.73936T 7.EWA 8.IJH 9.VGK 10.SPY
2013-12-31	21	US$7488.6萬	48	173935A2XLV 3IWS 主要持股2013-12-31 1.73935A 2.XLV 3.IWS 4.MDY 5.XLP 6.XRT 7.IBB 8.CWB 9.SPY 10.VIG
2013-09-30	22	US$6936.4萬	100	1IBB273935A3IWS 主要持股2013-09-30 1.IBB 2.73935A 3.IWS 4.XRT 5.SPY 6.MDY 7.XLV 8.EFA 9.DWX 10.SHY
2013-06-30	25	US$7.1萬	—	173936T2XLU 3IWS 主要持股2013-06-30 1.73936T 2.XLU 3.IWS 4.IBB 5.XRT 6.SPY 7.MDY 8.IWN 9.EFA 10.SHY

本季持股變動

Smart Portfolios, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.5%	+6.19%	加碼
2	URA	Global X Uranium ETF	+0.2%	+6.69%	加碼
3	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	+0.2%	+27.43%	加碼
4	PSX	Phillips 66	+0.2%	-1.15%	減碼
5	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	+0.2%	+6.00%	加碼
6	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	+0.2%	+20.26%	加碼
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.44%	減碼
8	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+4.73%	加碼
9	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	+0.1%	+4.16%	加碼
10	PATN	Pacer Nasdaq Int Pat Ldr	+0.1%	+3.14%	加碼
11	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.1%	+2.18%	加碼
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+1.58%	加碼
13	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+5.45%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.26%	減碼
15	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-1.97%	減碼
16	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+1.99%	加碼
17	ECOW	Pacer Emerging Markets Cash	+0.1%	+0.79%	加碼
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	—	不變
19	OKE	Oneok INC	+0.1%	+1.44%	加碼
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.90%	減碼
21	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-2.20%	減碼
22	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+5.73%	加碼
23	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	+0.1%	+2.14%	加碼
24	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+6.80%	加碼
25	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+16.90%	加碼
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.20%	減碼
27	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	-0.1%	+1.65%	加碼
28	PRU	Prudential Financial INC	-0.1%	-3.08%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-7.83%	減碼
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+7.88%	加碼
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	+3.66%	加碼
32	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-1.70%	減碼
33	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+3.47%	加碼
34	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-2.84%	減碼
35	BX	Blackstone INC	-0.1%	—	不變
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
37	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-2.25%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.72%	加碼
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	—	不變
40	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-1.62%	減碼
41	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.1%	+8.71%	加碼
42	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+1.67%	加碼
43	XITK	Ss Spdr F Inno Tech ETF	-0.2%	+8.04%	加碼
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.49%	減碼
45	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.09%	減碼
46	FDNI	First Trust Dow Jones Intl	-0.3%	+6.39%	加碼
47	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+2.55%	加碼
48	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-0.35%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+3.40%	加碼
50	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看