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McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 13F 揭露（Q2 2026）— 投資組合與持股
McElhenny Sheffield Capital Management, LLCCIK: 0001886813
趨勢追蹤型高頻交易型集中型投資策略
申報總市值
US$4.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 108
McElhenny Sheffield Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 88.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 70.85
- 持倉穩定性
- 88.05
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 51.8
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 57.22
McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.177——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 108 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 IEF
清倉 SHY
加碼 SPY
+3123.9% US$3668.3萬
清倉 IBB
減碼 SGOV
-27.8% -US$2115.2萬
清倉 IHE
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSMR | M/s Managed Risk ETF | ETF-其他 | 29.79% | +2.85% | +8.58% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 23.83% | +23.83% | NEW | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 13.64% | -5.26% | -27.76% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.34% | +9.09% | +3123.88% | |
| 5 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 4.47% | +0.24% | +99.47% | |
| 6 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 4.21% | +4.21% | NEW | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.20% | +5.52% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.01% | -1.44% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | — | -10.35% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.12% | +9.69% | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.07% | -2.83% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.41% | +0.12% | +13.67% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.10% | +11.61% | |
| 14 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.33% | +0.04% | +6.38% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | -0.05% | +9.46% | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.31% | +0.10% | -0.84% | |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.03% | +3.37% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | +0.08% | +22.68% | |
| 19 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.26% | — | -0.09% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.25% | +0.07% | -1.84% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.23% | +0.07% | +14.39% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.21% | — | +10.33% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.04% | +10.22% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.05% | +16.70% | |
| 26 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.16% | +0.01% | -5.38% | |
| 27 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.15% | +0.02% | +12.27% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.14% | +0.05% | +6.83% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | +0.02% | +2.95% | |
| 30 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | -0.01% | -7.63% | |
| 31 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.03% | +4.51% | |
| 33 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 34 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.13% | +0.01% | +0.90% | |
| 35 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.13% | — | +5.54% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.13% | +0.06% | +32.82% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | -0.01% | -12.08% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.12% | +0.01% | +10.62% | |
| 39 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.11% | -0.01% | -3.55% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.11% | -0.02% | +0.24% | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | +300.00% | |
| 42 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.11% | +0.01% | +4.48% | |
| 43 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.10% | +0.01% | -0.32% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | -0.88% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | ||
| 46 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 47 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | 股票-循環性消費 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.09% | +0.03% | +42.94% | |
| 50 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.09% | +0.09% | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.1%
近4個季度績效
+31.3%
- 標準差
- +13.9%
- 貝塔係數
- +0.99
- 阿爾法
- +1%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化績效
- +21.7%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.59
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.48
- 卡瑪比率
- +3.49
- 資訊比率
- +0.13
- 追蹤誤差
- +5.6%
- 下方標準差
- +5.8%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +37.6%
- 最差12個月
- +12.3%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.49
- 產業分散度
- +8.5%
- 偏態
- +0.74
- 峰態
- +1.33
- 上檔潛力
- +5.1
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 108 | US$4.0億 | 88 | ||
| 2026 Q1 | 95 | US$4.0億 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 100 | US$4.1億 | 39 | ||
| 2025 Q3 | 106 | US$4.2億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 103 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 99 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 102 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 101 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 92 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 97 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 92 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 90 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 93 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 90 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 656 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 87 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 97 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 111 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 119 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 117 | US$2.2億 | 0 |
McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清倉: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 清倉: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD).
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申報歷史
FAQ
McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.0億，分佈在 108 個已申報部位之中。
McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. M/s Managed Risk ETF (MSMR) — US$1.2億 (29.8%)
2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$9622.3萬 (23.8%)
3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$5507.0萬 (13.6%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3770.2萬 (9.3%)
5. Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL) — US$1804.1萬 (4.5%)
McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 共進行了 119 項顯著調整：新建倉 32 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 32 個部位，並完全清倉 19 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清倉: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 清倉: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD)
McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 31.4%
• Financials: 15.8%
• Consumer Staples: 13.1%
• Health Care: 12.2%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Communication Services: 6.4%
投資風格解析
McElhenny Sheffield Capital Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 21.7%，跑贏 S&P 500 1.0 個百分點；貝塔係數為 0.99（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 31.4% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 88，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MSMR（+US$1276.3萬，現達 US$1.2億），同時減碼 IWM（-US$1867.3萬，仍持有 US$26.3萬）。
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申報總市值
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持倉穩定性23.2
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