Northeast Financial Group, Inc. 13F 揭露（Q1 2026）— 投資組合數據、圖表與 API

Name: Northeast Financial Group, Inc. — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001965773

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 90

Northeast Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 90 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 23.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.36
持倉穩定性: 23.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.12

Northeast Financial Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 90 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 SPY
-32.9%　-US$1443.8萬
減碼 GPIX
-71.2%　-US$1240.1萬
加碼 SCHP
+186.1%　US$659.0萬
加碼 SCHX
+8.0%　US$153.4萬
減碼 IWM
-29.6%　-US$446.0萬
加碼 SPHY
+34.2%　US$244.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 76 大持股（共 90 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	13.59%	+1.52%	+7.95%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.35%	-2.72%	-32.91%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	6.19%	+0.13%	-9.29%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.43%	+0.01%	+2.39%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.97%	+0.02%	-10.88%
6	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.15%	+0.09%	-9.36%
7	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	3.40%	-0.23%	-13.13%
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.20%	-0.47%	-19.53%
9	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	3.14%	-0.14%	-12.05%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.94%	+0.33%	+2.71%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.91%	-0.01%	-9.49%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.69%	-0.78%	-29.61%
13	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	2.66%	-0.05%	-9.01%
14	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.50%	+0.51%	+15.41%
15	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.50%	+1.70%	+186.09%
16	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	2.48%	+0.76%	+34.16%
17	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	2.20%	+0.60%	-3.82%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.11%	-0.22%	-16.72%
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.97%	+0.07%	-5.02%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.97%	—	-8.75%
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.89%	—	-8.48%
22	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	1.89%	+1.89%	NEW
23	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.76%	-0.28%	-20.86%
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.67%	+0.33%	+14.69%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.56%	-0.03%	-9.83%
26	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	1.45%	+1.45%	NEW
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.16%	-0.12%	-0.21%
28	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	1.15%	-2.71%	-71.20%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	-0.04%	-5.41%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.94%	—	-6.47%
31	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.76%	-0.15%	-22.77%
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.73%	+0.15%	+15.22%
33	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	+3.89%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.59%	-0.01%	-5.30%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.42%	-0.04%	-8.12%
36	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.37%	-0.11%	-28.10%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.30%	—	-5.00%
38	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.24%	—	-4.13%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	-0.05%	-21.54%
40	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.20%	—	-10.83%
41	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.20%	—	-8.71%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.20%	-0.06%	-22.94%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	-0.42%	-71.09%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	-0.11%	-25.91%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.18%	-0.04%	-33.42%
46	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.16%	—	—
47	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.14%	—	—
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.13%	—	-8.03%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.11%	—	-12.58%
50	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.11%	—	-5.11%

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+16.7%

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -5%
年化績效: +12.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.53
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +23.5%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
產業分散度: +12.2%
偏態: +0.07
峰態: -0.1
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	90	US$4.0億	23	1SCHX 2SPY 3SCHM 主要持股2026 Q1 1.SCHX 2.SPY 3.SCHM 4.SCHG 5.SCHF 6.SCHV 7.USHY 8.MUB 9.SCHO 10.VNQ
2025 Q4	98	US$4.4億	11	1SCHX 2SPY 3SCHM 主要持股2025 Q4 1.SCHX 2.SPY 3.SCHM 4.SCHG 5.SCHF 6.SCHV 7.GPIX 8.MUB 9.USHY 10.IWM
2025 Q3	86	US$4.0億	43	1SCHX 2SPY 3SCHM 主要持股2025 Q3 1.SCHX 2.SPY 3.SCHM 4.SCHG 5.SCHF 6.SCHV 7.GPIX 8.USHY 9.MUB 10.SCHO
2025 Q2	93	US$3.4億	0	1SCHX 2SPY 3SCHM 主要持股2025 Q2 1.SCHX 2.SPY 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHG 6.SCHD 7.SCHO 8.JEPI 9.MUB 10.USHY
2025 Q1	91	US$2.9億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHF 主要持股2025 Q1 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHF 4.SPY 5.SCHD 6.MUB 7.SCHO 8.SCHG 9.JEPI 10.VCLT
2024 Q4	88	US$2.7億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHF 主要持股2024 Q4 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHD 5.SCHG 6.SCHO 7.JEPI 8.MUB 9.VCLT 10.SPY
2024 Q3	85	US$2.7億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHF 主要持股2024 Q3 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHD 5.SCHG 6.SCHO 7.JEPI 8.VCLT 9.MUB 10.VWO
2024 Q2	76	US$2.3億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHO 主要持股2024 Q2 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHO 4.SCHF 5.SCHD 6.SCHG 7.SPAB 8.MUB 9.VWO 10.VCLT
2024 Q1	76	US$2.3億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHO 主要持股2024 Q1 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHO 4.SCHD 5.SCHF 6.SCHG 7.SPAB 8.TLT 9.MUB 10.VWO
2023 Q4	72	US$2.0億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHD 主要持股2023 Q4 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHD 4.SCHO 5.SCHG 6.SPAB 7.SCHF 8.RSP 9.TLT 10.MUB
2023 Q3	63	US$1.6億	0	1SCHX 2SCHO 3SCHD 主要持股2023 Q3 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHD 4.SCHM 5.SCHG 6.TLT 7.RSP 8.SCHF 9.VWO 10.AGG
2023 Q2	63	US$1.6億	0	1SCHX 2SCHO 3SCHD 主要持股2023 Q2 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHD 4.SCHG 5.SCHM 6.TLT 7.SCHZ 8.SCHF 9.RSP 10.AGG
2023 Q1	53	US$1.4億	0	1SCHX 2SCHO 3SCHD 主要持股2023 Q1 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHD 4.SCHM 5.SCHG 6.SCHZ 7.TLT 8.IJS 9.GLD 10.BND
2022 Q4	52	US$1.3億	0	1SCHX 2SCHO 3SCHD 主要持股2022 Q4 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHD 4.SCHM 5.SCHZ 6.SCHG 7.TLT 8.IJS 9.GLD 10.BND
2022 Q3	32	US$1.1億	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要持股2022 Q3 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.SCHO 5.SCHG 6.GLD 7.SCHM 8.TLT 9.JNJ 10.WM
2022 Q2	32	US$1.2億	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要持股2022 Q2 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.SCHO 5.SCHG 6.GLD 7.TLT 8.JNJ 9.WM 10.UNH
2022 Q1	43	US$1.4億	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要持股2022 Q1 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.SCHG 5.GLD 6.AMZN 7.TLT 8.AAPL 9.XLRE 10.PAVE
2021 Q4	45	US$1.7億	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHM 主要持股2021 Q4 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHM 4.SCHD 5.SCHG 6.SCHF 7.PAVE 8.AAPL 9.GLD 10.TLT
2021 Q3	45	US$1.6億	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHM 主要持股2021 Q3 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHM 4.SCHD 5.SCHG 6.SCHF 7.PAVE 8.SCHO 9.AMZN 10.GLD
2021 Q2	49	US$1.5億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHZ 主要持股2021 Q2 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHZ 4.SCHD 5.SCHG 6.SCHO 7.GLD 8.IJS 9.ACWX 10.AMZN
2021 Q1	47	US$1.5億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHZ 主要持股2021 Q1 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHZ 4.SCHD 5.SCHO 6.SCHG 7.IJS 8.GLD 9.ACWX 10.PAVE
2020 Q4	45	US$1.3億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHZ 主要持股2020 Q4 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHZ 4.SCHD 5.SCHG 6.GLD 7.SCHO 8.IJS 9.AMZN 10.GDX

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Northeast Financial Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 新建倉: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 清倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 清倉: Npk International INC (NPKI); 清倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA).

Northeast Financial Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+1.7%	+186.09%	加碼
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+1.5%	+7.95%	加碼
3	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.8%	+34.16%	加碼
4	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.6%	-3.82%	減碼
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.5%	+15.41%	加碼
6	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.3%	+14.69%	加碼
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+2.71%	加碼
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+15.22%	加碼
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-9.29%	減碼
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	-9.36%	減碼
11	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	-5.02%	減碼
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-10.88%	減碼
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+2.39%	加碼
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	-8.48%	減碼
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-9.49%	減碼
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.30%	減碼
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-9.83%	減碼
18	AAPL	Apple INC	0%	-5.41%	減碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-8.12%	減碼
20	WMT	Walmart INC	0%	-33.42%	減碼
21	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.1%	-9.01%	減碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-21.54%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-22.94%	減碼
24	PZA	Invesco National Amt-free Mu	-0.1%	-28.10%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-25.91%	減碼
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.21%	減碼
27	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	-12.05%	減碼
28	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.2%	-22.77%	減碼
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-71.30%	減碼
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-16.72%	減碼
31	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.2%	-13.13%	減碼
32	SUB	Ishares Short-term National	-0.3%	-20.86%	減碼
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-71.09%	減碼
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.5%	-19.53%	減碼
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.8%	-29.61%	減碼
36	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-2.7%	-71.20%	減碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.7%	-32.91%	減碼
38	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建倉
39	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建倉
40	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
41	NPKI	Npk International INC	—	EXIT	清倉
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
43	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	清倉
44	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	清倉
45	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
46	NYF	Ishares New York Muni Bond E	—	EXIT	清倉
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清倉
48	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	NEW	新建倉
49	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	EXIT	清倉
50	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Northeast Financial Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Northeast Financial Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.0億，分佈在 90 個已申報部位之中。

Northeast Financial Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Northeast Financial Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$5491.4萬 (13.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2564.8萬 (6.3%) 3. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$2501.2萬 (6.2%) 4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2192.4萬 (5.4%) 5. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$2009.6萬 (5.0%)

Northeast Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Northeast Financial Group, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 新建倉: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 清倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 清倉: Npk International INC (NPKI); 清倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA)

Northeast Financial Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Northeast Financial Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.4% • Consumer Discretionary: 26.7% • Communication Services: 15.2% • Consumer Staples: 8.8% • Health Care: 4.3% • Financials: 2.6%

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CIK 0002065974

申報總市值

US$4.0億

77 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Proathlete Wealth Management LLC

CIK 0002012065

申報總市值

US$4.0億

374 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Diligent Investors, LLC

CIK 0001549042

申報總市值

US$4.0億

346 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

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持倉風格相似的機構

Summit Asset Management, LLC

CIK 0001509974

申報總市值

US$7.2億

172 stks

2026-03-31

集中度13.9

持倉穩定性8.0

產業集中度45.0

同樣重倉 Schwab US Large-cap Growth 為第一大持股

查看詳情

Kernodle & Katon Asset Management Group, LLC

CIK 0001589989

申報總市值

US$1.7億

379 stks

2017-03-31

資料過舊，未更新

集中度16.8

持倉穩定性21.9

產業集中度57.2

同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF 為第一大持股

查看詳情

St. Johns Investment Management Company, LLC

CIK 0001605522

申報總市值

US$2.4億

193 stks

2026-03-31

集中度13.1

持倉穩定性9.4

產業集中度53.4

同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Northeast Financial Group, Inc. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/northeast-financial-group-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get northeast-financial-group-inc

完整 API 與 MCP 文件 →

Northeast Financial Group, Inc. 13F 揭露（Q1 2026）— 投資組合數據、圖表與 API

CIK: 0001965773

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 90

Northeast Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 90 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 23.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.36
持倉穩定性: 23.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.12

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/northeast-financial-group-inc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 SPY
-32.9%　-US$1443.8萬
減碼 GPIX
-71.2%　-US$1240.1萬
加碼 SCHP
+186.1%　US$659.0萬
加碼 SCHX
+8.0%　US$153.4萬
減碼 IWM
-29.6%　-US$446.0萬
加碼 SPHY
+34.2%　US$244.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 76 大持股（共 90 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	13.59%	+1.52%	+7.95%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.35%	-2.72%	-32.91%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	6.19%	+0.13%	-9.29%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.43%	+0.01%	+2.39%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.97%	+0.02%	-10.88%
6	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.15%	+0.09%	-9.36%
7	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	3.40%	-0.23%	-13.13%
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.20%	-0.47%	-19.53%
9	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	3.14%	-0.14%	-12.05%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.94%	+0.33%	+2.71%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.91%	-0.01%	-9.49%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.69%	-0.78%	-29.61%
13	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	2.66%	-0.05%	-9.01%
14	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.50%	+0.51%	+15.41%
15	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.50%	+1.70%	+186.09%
16	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	2.48%	+0.76%	+34.16%
17	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	2.20%	+0.60%	-3.82%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.11%	-0.22%	-16.72%
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.97%	+0.07%	-5.02%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.97%	—	-8.75%
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.89%	—	-8.48%
22	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	1.89%	+1.89%	NEW
23	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.76%	-0.28%	-20.86%
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.67%	+0.33%	+14.69%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.56%	-0.03%	-9.83%
26	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	1.45%	+1.45%	NEW
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.16%	-0.12%	-0.21%
28	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	1.15%	-2.71%	-71.20%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	-0.04%	-5.41%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.94%	—	-6.47%
31	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.76%	-0.15%	-22.77%
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.73%	+0.15%	+15.22%
33	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	+3.89%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.59%	-0.01%	-5.30%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.42%	-0.04%	-8.12%
36	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.37%	-0.11%	-28.10%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.30%	—	-5.00%
38	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.24%	—	-4.13%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	-0.05%	-21.54%
40	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.20%	—	-10.83%
41	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.20%	—	-8.71%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.20%	-0.06%	-22.94%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	-0.42%	-71.09%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	-0.11%	-25.91%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.18%	-0.04%	-33.42%
46	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.16%	—	—
47	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.14%	—	—
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.13%	—	-8.03%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.11%	—	-12.58%
50	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.11%	—	-5.11%

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+16.7%

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -5%
年化績效: +12.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.53
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +23.5%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
產業分散度: +12.2%
偏態: +0.07
峰態: -0.1
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	90	US$4.0億	23	1SCHX 2SPY 3SCHM 主要持股2026 Q1 1.SCHX 2.SPY 3.SCHM 4.SCHG 5.SCHF 6.SCHV 7.USHY 8.MUB 9.SCHO 10.VNQ
2025 Q4	98	US$4.4億	11	1SCHX 2SPY 3SCHM 主要持股2025 Q4 1.SCHX 2.SPY 3.SCHM 4.SCHG 5.SCHF 6.SCHV 7.GPIX 8.MUB 9.USHY 10.IWM
2025 Q3	86	US$4.0億	43	1SCHX 2SPY 3SCHM 主要持股2025 Q3 1.SCHX 2.SPY 3.SCHM 4.SCHG 5.SCHF 6.SCHV 7.GPIX 8.USHY 9.MUB 10.SCHO
2025 Q2	93	US$3.4億	0	1SCHX 2SPY 3SCHM 主要持股2025 Q2 1.SCHX 2.SPY 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHG 6.SCHD 7.SCHO 8.JEPI 9.MUB 10.USHY
2025 Q1	91	US$2.9億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHF 主要持股2025 Q1 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHF 4.SPY 5.SCHD 6.MUB 7.SCHO 8.SCHG 9.JEPI 10.VCLT
2024 Q4	88	US$2.7億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHF 主要持股2024 Q4 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHD 5.SCHG 6.SCHO 7.JEPI 8.MUB 9.VCLT 10.SPY
2024 Q3	85	US$2.7億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHF 主要持股2024 Q3 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHD 5.SCHG 6.SCHO 7.JEPI 8.VCLT 9.MUB 10.VWO
2024 Q2	76	US$2.3億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHO 主要持股2024 Q2 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHO 4.SCHF 5.SCHD 6.SCHG 7.SPAB 8.MUB 9.VWO 10.VCLT
2024 Q1	76	US$2.3億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHO 主要持股2024 Q1 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHO 4.SCHD 5.SCHF 6.SCHG 7.SPAB 8.TLT 9.MUB 10.VWO
2023 Q4	72	US$2.0億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHD 主要持股2023 Q4 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHD 4.SCHO 5.SCHG 6.SPAB 7.SCHF 8.RSP 9.TLT 10.MUB
2023 Q3	63	US$1.6億	0	1SCHX 2SCHO 3SCHD 主要持股2023 Q3 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHD 4.SCHM 5.SCHG 6.TLT 7.RSP 8.SCHF 9.VWO 10.AGG
2023 Q2	63	US$1.6億	0	1SCHX 2SCHO 3SCHD 主要持股2023 Q2 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHD 4.SCHG 5.SCHM 6.TLT 7.SCHZ 8.SCHF 9.RSP 10.AGG
2023 Q1	53	US$1.4億	0	1SCHX 2SCHO 3SCHD 主要持股2023 Q1 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHD 4.SCHM 5.SCHG 6.SCHZ 7.TLT 8.IJS 9.GLD 10.BND
2022 Q4	52	US$1.3億	0	1SCHX 2SCHO 3SCHD 主要持股2022 Q4 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHD 4.SCHM 5.SCHZ 6.SCHG 7.TLT 8.IJS 9.GLD 10.BND
2022 Q3	32	US$1.1億	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要持股2022 Q3 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.SCHO 5.SCHG 6.GLD 7.SCHM 8.TLT 9.JNJ 10.WM
2022 Q2	32	US$1.2億	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要持股2022 Q2 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.SCHO 5.SCHG 6.GLD 7.TLT 8.JNJ 9.WM 10.UNH
2022 Q1	43	US$1.4億	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要持股2022 Q1 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.SCHG 5.GLD 6.AMZN 7.TLT 8.AAPL 9.XLRE 10.PAVE
2021 Q4	45	US$1.7億	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHM 主要持股2021 Q4 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHM 4.SCHD 5.SCHG 6.SCHF 7.PAVE 8.AAPL 9.GLD 10.TLT
2021 Q3	45	US$1.6億	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHM 主要持股2021 Q3 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHM 4.SCHD 5.SCHG 6.SCHF 7.PAVE 8.SCHO 9.AMZN 10.GLD
2021 Q2	49	US$1.5億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHZ 主要持股2021 Q2 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHZ 4.SCHD 5.SCHG 6.SCHO 7.GLD 8.IJS 9.ACWX 10.AMZN
2021 Q1	47	US$1.5億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHZ 主要持股2021 Q1 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHZ 4.SCHD 5.SCHO 6.SCHG 7.IJS 8.GLD 9.ACWX 10.PAVE
2020 Q4	45	US$1.3億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHZ 主要持股2020 Q4 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHZ 4.SCHD 5.SCHG 6.GLD 7.SCHO 8.IJS 9.AMZN 10.GDX

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Northeast Financial Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+1.7%	+186.09%	加碼
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+1.5%	+7.95%	加碼
3	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.8%	+34.16%	加碼
4	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.6%	-3.82%	減碼
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.5%	+15.41%	加碼
6	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.3%	+14.69%	加碼
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+2.71%	加碼
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+15.22%	加碼
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-9.29%	減碼
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	-9.36%	減碼
11	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	-5.02%	減碼
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-10.88%	減碼
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+2.39%	加碼
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	-8.48%	減碼
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-9.49%	減碼
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.30%	減碼
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-9.83%	減碼
18	AAPL	Apple INC	0%	-5.41%	減碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-8.12%	減碼
20	WMT	Walmart INC	0%	-33.42%	減碼
21	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.1%	-9.01%	減碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-21.54%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-22.94%	減碼
24	PZA	Invesco National Amt-free Mu	-0.1%	-28.10%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-25.91%	減碼
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.21%	減碼
27	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	-12.05%	減碼
28	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.2%	-22.77%	減碼
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-71.30%	減碼
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-16.72%	減碼
31	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.2%	-13.13%	減碼
32	SUB	Ishares Short-term National	-0.3%	-20.86%	減碼
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-71.09%	減碼
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.5%	-19.53%	減碼
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.8%	-29.61%	減碼
36	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-2.7%	-71.20%	減碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.7%	-32.91%	減碼
38	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建倉
39	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建倉
40	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
41	NPKI	Npk International INC	—	EXIT	清倉
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
43	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	清倉
44	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	清倉
45	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
46	NYF	Ishares New York Muni Bond E	—	EXIT	清倉
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清倉
48	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	NEW	新建倉
49	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	EXIT	清倉
50	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Northeast Financial Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Northeast Financial Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

Northeast Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Northeast Financial Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

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資產規模相近的機構

Aspen Capital Management, LLC

CIK 0002065974

申報總市值

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Proathlete Wealth Management LLC

CIK 0002012065

申報總市值

US$4.0億

374 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Diligent Investors, LLC

CIK 0001549042

申報總市值

US$4.0億

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2026-03-31

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持倉穩定性8.0

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Kernodle & Katon Asset Management Group, LLC

CIK 0001589989

申報總市值

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2017-03-31

資料過舊，未更新

集中度16.8

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2026-03-31

集中度13.1

持倉穩定性9.4

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開發者存取

以程式化方式存取 Northeast Financial Group, Inc. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/northeast-financial-group-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get northeast-financial-group-inc

完整 API 與 MCP 文件 →