13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001886813
申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
101 檔
47.6%
截至 Q3 2024 季度末，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.0億，全數申報部位共有 101 檔。
觀察 Q3 2024 的申報異動，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 27 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 的前 5 大持股（包含 MSMR, QQQ, TQQQ）貢獻了組合市值的 47.6%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
XLU
市值: US$2242.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IHE
前期市值: US$1894.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSMR | M/s Managed Risk ETF | ETF-其他 | 19.73% | +2.85% | +0.33% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 15.04% | +0.23% | NEW | |
| 3 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 10.71% | — | -5.06% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 10.22% | +9.09% | +2.21% | |
| 5 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 7.36% | — | — | |
| 6 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 5.42% | — | — | |
| 7 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 5.15% | — | — | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.43% | — | +9.66% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.54% | -0.05% | +0.02% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.92% | +0.20% | -0.18% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.74% | -0.01% | +9.37% | |
| 12 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.03% | -0.34% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | — | -1.39% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.07% | -0.92% | |
| 15 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.46% | — | +0.33% | |
| 16 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.44% | — | -0.85% | |
| 17 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.05% | +0.05% | |
| 19 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.37% | — | +5.53% | |
| 20 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 21 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.31% | +0.04% | +0.09% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.30% | -0.01% | +0.06% | |
| 23 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.27% | — | — | |
| 24 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.06% | NEW | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.26% | +0.10% | +0.59% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.26% | — | -3.81% | |
| 27 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.26% | — | — | |
| 28 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.23% | — | -9.85% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | — | -3.44% | |
| 30 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 31 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.22% | — | -7.55% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.03% | -1.67% | |
| 33 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | — | -8.50% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.21% | +0.06% | NEW | |
| 35 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | — | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | +0.05% | -46.97% | |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.20% | +0.07% | -2.48% | |
| 38 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | — | |
| 39 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.19% | — | — | |
| 40 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.19% | -0.01% | -5.02% | |
| 41 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | -8.01% | |
| 42 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.19% | — | — | |
| 43 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | -3.29% | |
| 44 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 45 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.19% | — | -9.29% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.19% | -0.05% | EXIT | |
| 47 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.18% | — | +41.48% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.18% | +0.03% | -1.45% | |
| 49 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.18% | — | -0.37% | |
| 50 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.18% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 101 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSMR (19.7%)、QQQ (15.0%)、TQQQ (10.7%)。其中最大持股部位 MSMR 佔據整體投資組合約 19.7% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 10 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 XLU。 本季清倉部位包含 IHE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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