13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001886813
申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
99 檔
48.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$4.0億。該機構在本季度申報了 99 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q1 2025 的申報記錄反映 McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 25 筆增持與 25 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 的前 5 大持股（包含 MSMR, IEF, GLD）貢獻了組合市值的 48.1%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
IEF
市值: US$5528.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SGOV
前期市值: US$4015.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSMR | M/s Managed Risk ETF | ETF-其他 | 30.19% | +2.85% | +31.40% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 20.72% | +23.83% | NEW | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 10.94% | -4.25% | EXIT | |
| 4 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 5.56% | — | -17.68% | |
| 5 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 5.47% | — | — | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.98% | -0.05% | -3.52% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.75% | +0.20% | -16.57% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.53% | -0.01% | -0.18% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.95% | +9.09% | -91.52% | |
| 10 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.94% | -0.03% | +0.01% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | — | -0.44% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.65% | +0.23% | NEW | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.07% | -0.56% | |
| 14 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.59% | — | +0.02% | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.05% | +0.02% | |
| 16 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.47% | — | -96.89% | |
| 17 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.47% | +0.04% | +0.20% | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.46% | — | -31.59% | |
| 19 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.45% | +0.02% | -26.76% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.35% | — | +77.80% | |
| 21 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.33% | — | +2.15% | |
| 22 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.32% | -0.09% | EXIT | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | — | +130.88% | |
| 24 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 0.28% | — | +42.50% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.03% | +0.02% | |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.27% | -0.01% | -0.50% | |
| 27 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避險與商品 | 0.26% | — | — | |
| 28 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.08% | EXIT | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.25% | +0.10% | +0.10% | |
| 30 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.25% | — | +0.39% | |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | — | -0.05% | |
| 32 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | +48.92% | |
| 33 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +34.11% | |
| 34 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 35 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.22% | +0.01% | -6.33% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | +0.02% | +34.04% | |
| 37 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.21% | — | — | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.05% | EXIT | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.21% | +0.07% | — | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 41 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 0.20% | — | — | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | +0.05% | — | |
| 43 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.20% | — | — | |
| 44 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 45 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 46 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.20% | — | — | |
| 47 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.19% | — | — | |
| 48 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.19% | — | -26.22% | |
| 49 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.19% | — | -14.74% | |
| 50 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.19% | — | +13.70% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 99 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSMR (30.2%)、IEF (20.7%)、GLD (10.9%)。其中最大持股部位 MSMR 佔據整體投資組合約 30.2% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 7 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 16 個部位。 其中最大新建倉標的為 IEF。 本季清倉部位包含 SGOV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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