13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001886813
申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
102 檔
48.4%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.0億，整體持股檔數為 102 檔。
在 Q4 2024 期間，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 15 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 16 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 MSMR, BIL, SGOV 等）合計佔整體申報市值的 48.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSMR | M/s Managed Risk ETF | ETF-其他 | 20.91% | +2.85% | +2.08% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 13.55% | — | +3451.90% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 13.46% | -5.26% | — | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 10.50% | +9.09% | -1.61% | |
| 5 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 7.10% | — | +0.81% | |
| 6 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 5.86% | — | +4467.10% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 5.43% | -4.25% | EXIT | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.50% | -0.05% | +5.03% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.11% | +0.20% | +0.31% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.54% | -0.01% | -11.39% | |
| 11 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.03% | +0.07% | |
| 12 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.67% | +0.02% | +36.53% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | — | +0.12% | |
| 14 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.61% | — | +43.69% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.07% | -0.09% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.50% | +0.23% | NEW | |
| 17 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.49% | — | +0.02% | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.05% | +0.14% | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.32% | +0.04% | +0.20% | |
| 20 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.29% | — | -0.94% | |
| 21 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.26% | — | -3.09% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.26% | -0.01% | +0.76% | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.25% | +0.10% | +0.54% | |
| 24 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | +0.02% | +54.86% | |
| 26 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.03% | -0.59% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.21% | +0.07% | — | |
| 29 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.20% | — | — | |
| 30 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.20% | — | +5.26% | |
| 31 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | -11.93% | |
| 32 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | -3.80% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.10% | -2.90% | |
| 34 | AIZ | Assurant Inc | 股票-金融 | 0.19% | — | — | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.19% | — | +0.19% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.19% | -0.05% | EXIT | |
| 37 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.18% | — | — | |
| 38 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 0.18% | — | — | |
| 39 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.18% | +0.01% | +17.75% | |
| 40 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.18% | — | — | |
| 41 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.18% | +0.09% | NEW | |
| 42 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.18% | — | — | |
| 43 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | — | — | |
| 44 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 0.18% | — | -45.26% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.05% | — | |
| 46 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.17% | — | -6.02% | |
| 47 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.17% | — | — | |
| 48 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 0.17% | -0.08% | EXIT | |
| 49 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.17% | — | -1.86% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.17% | +0.12% | +0.15% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 102 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSMR (20.9%)、BIL (13.6%)、SGOV (13.5%)。其中最大持股部位 MSMR 佔據整體投資組合約 20.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SGOV
市值: US$4015.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ITA
前期市值: US$1651.1萬
在 Q4 2024 季度中，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 11 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 SGOV。 本季清倉部位包含 ITA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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