LVZ, Inc.：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001574408

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$9.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 177

LVZ, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 177 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$9.8億，季度換手率為 12.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.47
持倉穩定性: 12.4
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.73

LVZ, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.084——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 177 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVW
-1.0%　US$2408.4萬
減碼 FTCB
+0.1%　-US$29.2萬
減碼 JBND
-0.2%　-US$37.4萬
減碼 DFAI
+0.8%　US$756.3萬
減碼 IVE
+0.6%　US$986.5萬
減碼 AGG
+2.7%　US$85.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	14.49%	+0.97%	-1.04%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	13.29%	-0.51%	+0.58%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	12.23%	-0.65%	+0.78%
4	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	11.85%	-0.18%	+1.11%
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	7.46%	+0.34%	-0.15%
6	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	6.87%	-0.88%	+0.07%
7	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	5.24%	-0.69%	-0.22%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.61%	-0.35%	+2.75%
9	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.97%	+0.09%	+1.88%
10	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.03%	+0.08%	+5.30%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.88%	+0.06%	+4.42%
12	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.82%	-0.03%	+7.51%
13	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	ETF-其他	0.75%	+0.04%	+5.67%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.69%	-0.02%	-4.43%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	+0.14%	+22.94%
16	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	0.64%	+0.05%	-0.46%
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.58%	+0.01%	-2.79%
18	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股與成長	0.52%	+0.04%	-3.77%
19	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.19%
20	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.07%
21	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.48%	—	+1.19%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.46%	+0.14%	+41.04%
23	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	ETF-其他	0.44%	-0.02%	+0.37%
24	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-其他	0.40%	—	-3.10%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.34%	+0.02%	+4.02%
26	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	0.31%	—	-3.42%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.30%	+0.08%	+4.61%
28	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-其他	0.28%	—	+2.46%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	—	+9.82%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.24%	+0.15%	+156.02%
31	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.23%	—	+12.62%
32	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.23%	+0.08%	-16.12%
33	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.23%	+0.02%	+5.73%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	—	+3.49%
35	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.22%	—	+2.22%
36	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.21%	+0.06%	+45.36%
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.19%	—	-2.73%
38	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.19%	—	+18.13%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.18%	+0.02%	+13.97%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	—	+1.38%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.18%	+0.02%	-6.00%
42	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	0.16%	—	+4.32%
43	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.15%	—	-2.32%
45	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.15%	+0.06%	-11.35%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.15%	+0.15%	NEW
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.15%	—	+3.16%
48	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.15%	—	-15.26%
49	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	ETF-其他	0.15%	—	-0.57%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.14%	+0.03%	+1.86%

1–50 of 177

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -9.6%
年化績效: +11%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.83
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.66
卡瑪比率: +1.15
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +23.4%
最差12個月: +2.2%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.02
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.09
峰態: -0.42
上檔潛力: +3.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	177	US$9.8億	12	1IVW 2IVE 3DFAI 主要持股2026-06-30 1.IVW 2.IVE 3.DFAI 4.SDVY 5.JQUA 6.FTCB 7.JBND 8.AGG 9.DUHP 10.DFUS
2026-03-31	161	US$8.8億	16	1IVE 2IVW 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.IVE 2.IVW 3.DFAI 4.SDVY 5.FTCB 6.JQUA 7.JBND 8.AGG 9.DUHP 10.DFUS
2025-12-31	169	US$8.9億	5	1IVW 2IVE 3SDVY 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.IVE 3.SDVY 4.DFAI 5.DUHP 6.FTCB 7.JQUA 8.JBND 9.AGG 10.DFUS
2025-09-30	162	US$8.8億	29	1IVW 2IVE 3SDVY 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.IVE 3.SDVY 4.DFAI 5.DUHP 6.FTCB 7.JQUA 8.JBND 9.AGG 10.IVV
2025-06-30	156	US$8.3億	0	1SDVY 2IVW 3IVE 主要持股2025-06-30 1.SDVY 2.IVW 3.IVE 4.DUHP 5.DFAI 6.IJH 7.FTCB 8.JBND 9.JQUA 10.AGG
2025-03-31	148	US$7.6億	100	1SDVY 2IVE 3IVW 主要持股2025-03-31 1.SDVY 2.IVE 3.IVW 4.DUHP 5.DFAI 6.FTCB 7.IJH 8.JBND 9.JQUA 10.AGG
2024-12-31	149	US$7.8億	0	1SDVY 2IVW 3IVE 主要持股2024-12-31 1.SDVY 2.IVW 3.IVE 4.DUHP 5.IJH 6.FTCB 7.DFAI 8.JBND 9.IJR 10.AGG
2024-09-30	149	US$7.8億	0	1SDVY 2IVW 3IVE 主要持股2024-09-30 1.SDVY 2.IVW 3.IVE 4.DUHP 5.IJH 6.DFAI 7.FIXD 8.LQD 9.IJR 10.AGG
2024-06-30	143	US$7.3億	0	1IVW 2SDVY 3IVE 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.SDVY 3.IVE 4.DUHP 5.IJH 6.DFAI 7.FIXD 8.LQD 9.IJR 10.AGG
2024-03-31	144	US$7.4億	0	1SDVY 2IVW 3IVE 主要持股2024-03-31 1.SDVY 2.IVW 3.IVE 4.IJH 5.DUHP 6.DFAI 7.FIXD 8.LQD 9.IJR 10.AGG
2023-12-31	142	US$7.1億	0	1IJH 2IVW 3IVE 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.IVW 3.IVE 4.IJR 5.DFAI 6.FIXD 7.LQD 8.DUHP 9.AGG 10.BIBL
2023-09-30	127	US$6.2億	0	1IJH 2IVW 3IVE 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.IVW 3.IVE 4.IJR 5.FIXD 6.DFAI 7.LQD 8.DUHP 9.AGG 10.BIBL
2023-06-30	147	US$7.2億	0	1IJH 2IVW 3IVE 主要持股2023-06-30 1.IJH 2.IVW 3.IVE 4.IJR 5.FIXD 6.DFAI 7.LQD 8.DUHP 9.AGG 10.IVV
2023-03-31	150	US$6.9億	0	1IJH 2IVE 3IJR 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.IVE 3.IJR 4.DUHP 5.FIXD 6.IVW 7.DFAI 8.JPST 9.AGG 10.IVV
2022-12-31	147	US$6.4億	0	1IJH 2IVE 3IJR 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.IVE 3.IJR 4.DUHP 5.IVW 6.FIXD 7.JPST 8.IEFA 9.AGG 10.BIBL
2022-09-30	119	US$5.8億	0	1IJH 2IVE 3IJR 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.IVE 3.IJR 4.FIXD 5.IVW 6.DUHP 7.STIP 8.AGG 9.IEFA 10.FLTB
2022-06-30	106	US$6.0億	0	1IJH 2IVE 3IJR 主要持股2022-06-30 1.IJH 2.IVE 3.IJR 4.FIXD 5.IVW 6.IEFA 7.GSLC 8.STIP 9.AGG 10.FTSL
2022-03-31	110	US$7.2億	0	1IJH 2IVE 3IJR 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.IVE 3.IJR 4.IVW 5.FIXD 6.IEFA 7.GSLC 8.AGG 9.FBND 10.FTSL
2021-12-31	107	US$7.5億	0	1IJH 2IVE 3IJR 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.IVE 3.IJR 4.IVW 5.FIXD 6.IEFA 7.GSLC 8.AGG 9.FBND 10.FTSL
2021-09-30	102	US$7.0億	0	1IJH 2IVE 3IJR 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.IVE 3.IJR 4.IVW 5.FIXD 6.IEFA 7.GSLC 8.AGG 9.FBND 10.FTSL
2021-06-30	107	US$6.8億	98	1IJH 2IVE 3IJR 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.IVE 3.IJR 4.IVW 5.FIXD 6.IEFA 7.GSLC 8.AGG 9.FBND 10.FTSL
2021-03-31	109	US$6.5億	21	1IJH 2IJR 3IVE 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.IJR 3.IVE 4.IVW 5.AGG 6.FIXD 7.GSLC 8.FBND 9.XSOE 10.IEFA
2020-12-31	100	US$6.0億	100	1IJH 2IJR 3IVW 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.IJR 3.IVW 4.GSLC 5.AGG 6.FIXD 7.IVE 8.FHLC 9.FBND 10.IEFA
2020-09-30	49	US$4.7億	0	1IJH 2GSLC 3AGG 主要持股2020-09-30 1.IJH 2.GSLC 3.AGG 4.IVW 5.FIXD 6.IJR 7.IVE 8.FHLC 9.FBND 10.FLTB
2020-06-30	53	US$4.4億	0	1IJH 2GSLC 3AGG 主要持股2020-06-30 1.IJH 2.GSLC 3.AGG 4.FIXD 5.IJR 6.IVW 7.IVE 8.FHLC 9.FBND 10.IEFA
2020-03-31	45	US$4.0億	0	1IJH 2AGG 3GSLC 主要持股2020-03-31 1.IJH 2.AGG 3.GSLC 4.FIXD 5.IVW 6.IJR 7.IVE 8.IEFA 9.FBND 10.ITOT
2019-12-31	55	US$5.0億	0	1IJH 2IJR 3GSLC 主要持股2019-12-31 1.IJH 2.IJR 3.GSLC 4.IVE 5.AGG 6.IVW 7.FIXD 8.RSPT 9.IEFA 10.FBND
2019-09-30	53	US$4.5億	0	1IJH 2IJR 3AGG 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.IJR 3.AGG 4.GSLC 5.FIXD 6.IVE 7.IVW 8.RSPT 9.IEFA 10.FBND
2019-06-30	54	US$4.4億	0	1IJH 2FIXD 3IJR 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.FIXD 3.IJR 4.IVE 5.IVW 6.SHY 7.GSLC 8.IEMG 9.UCON 10.FTSL
2019-03-31	51	US$4.2億	0	1IJH 2IVE 3IJR 主要持股2019-03-31 1.IJH 2.IVE 3.IJR 4.FIXD 5.IVW 6.SHY 7.GSLC 8.IEMG 9.UCON 10.FTSL
2018-12-31	47	US$3.4億	0	1IVW 2IVE 3GSLC 主要持股2018-12-31 1.IVW 2.IVE 3.GSLC 4.IEMG 5.UCON 6.FTSL 7.EFG 8.FIXD 9.FBND 10.IJK
2018-09-30	48	US$3.9億	0	1IVW 2IVE 3GSLC 主要持股2018-09-30 1.IVW 2.IVE 3.GSLC 4.EFG 5.IEMG 6.FTSL 7.UCON 8.FIXD 9.FBND 10.IJR
2018-06-30	45	US$3.8億	0	1IEFA 2IVW 3FBND 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.IVW 3.FBND 4.IEMG 5.GSLC 6.IVE 7.FIXD 8.IJK 9.IJR 10.IJJ
2018-03-31	41	US$3.6億	0	1IEFA 2IVW 3IEMG 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.IVW 3.IEMG 4.FBND 5.IVE 6.GSLC 7.FIXD 8.IJK 9.IJJ 10.IJH
2017-12-31	39	US$3.3億	0	1IEFA 2IVW 3IEMG 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.IVW 3.IEMG 4.IVE 5.FBND 6.FIXD 7.IJK 8.IJJ 9.IJH 10.FPE
2017-09-30	35	US$3.0億	0	1IEFA 2IVW 3IEMG 主要持股2017-09-30 1.IEFA 2.IVW 3.IEMG 4.IVE 5.GSLC 6.FBND 7.IJK 8.IJJ 9.IJH 10.SLQD
2017-06-30	34	US$2.8億	0	1IEFA 2IVW 3GSLC 主要持股2017-06-30 1.IEFA 2.IVW 3.GSLC 4.IVE 5.FBND 6.IJJ 7.IEMG 8.IJK 9.IJH 10.SLQD
2017-03-31	31	US$2.6億	0	1IVE 2IEFA 3USMV 主要持股2017-03-31 1.IVE 2.IEFA 3.USMV 4.IVW 5.IJJ 6.FBND 7.IEMG 8.IJH 9.IJK 10.SLQD
2016-12-31	29	US$2.4億	0	1IVE 2NEAR 3USMV 主要持股2016-12-31 1.IVE 2.NEAR 3.USMV 4.IJJ 5.IVW 6.FBND 7.IJH 8.EFAV 9.IJK 10.EEMV
2016-09-30	29	US$2.3億	0	1USMV 2NEAR 3IVE 主要持股2016-09-30 1.USMV 2.NEAR 3.IVE 4.FBND 5.IVW 6.IJJ 7.IJH 8.EFAV 9.EEMV 10.IJK
2016-06-30	29	US$2.2億	0	1USMV 2NEAR 3IVE 主要持股2016-06-30 1.USMV 2.NEAR 3.IVE 4.IVW 5.EFAV 6.GVI 7.IJJ 8.FBND 9.IJH 10.SCZ
2016-03-31	29	US$2.0億	0	1USMV 2NEAR 3IVW 主要持股2016-03-31 1.USMV 2.NEAR 3.IVW 4.IVE 5.EFAV 6.GVI 7.IJJ 8.FBND 9.IJH 10.SCZ
2015-12-31	24	US$1.7億	0	1NEAR 2IJH 3IVW 主要持股2015-12-31 1.NEAR 2.IJH 3.IVW 4.IVE 5.EFAV 6.IJK 7.IJJ 8.FBND 9.SCZ 10.FV
2015-09-30	25	US$1.5億	0	1IVW 2IVE 3EFAV 主要持股2015-09-30 1.IVW 2.IVE 3.EFAV 4.IJK 5.IJJ 6.HYG 7.LQD 8.CWB 9.SCZ 10.FV
2015-06-30	25	US$1.8億	0	1IVE 2IVW 3EFAV 主要持股2015-06-30 1.IVE 2.IVW 3.EFAV 4.HYG 5.IJK 6.IJJ 7.LQD 8.CWB 9.EEMV 10.SCZ
2015-03-31	23	US$1.7億	0	1IVE 2IVW 3EFAV 主要持股2015-03-31 1.IVE 2.IVW 3.EFAV 4.HYG 5.IJJ 6.IJK 7.LQD 8.CWB 9.EEMV 10.SCZ
2014-12-31	19	US$1.3億	0	1IVE 2IVW 3HYG 主要持股2014-12-31 1.IVE 2.IVW 3.HYG 4.EFAV 5.IJJ 6.IJK 7.LQD 8.EMB 9.IYH 10.EEMV
2014-09-30	19	US$1.3億	0	1FLOT 2IVE 3EFAV 主要持股2014-09-30 1.FLOT 2.IVE 3.EFAV 4.IVW 5.HYG 6.IJJ 7.IJK 8.IJT 9.IJS 10.EEMV
2014-06-30	20	US$1.3億	0	1FLOT 2EFAV 3IVE 主要持股2014-06-30 1.FLOT 2.EFAV 3.IVE 4.HYG 5.IJJ 6.IJT 7.IJK 8.IVW 9.IJS 10.EEMV
2014-03-31	19	US$1.2億	0	1IJT 2IJK 3IVW 主要持股2014-03-31 1.IJT 2.IJK 3.IVW 4.IVE 5.EFAV 6.HYG 7.IJJ 8.IJS 9.IYH 10.SCZ
2013-12-31	18	US$1.2億	0	1IJJ 2FLOT 3IVW 主要持股2013-12-31 1.IJJ 2.FLOT 3.IVW 4.IVE 5.IJK 6.HYG 7.IJS 8.IJT 9.IYH 10.EFAV

本季持股變動

LVZ, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Micro-cap ETF (IWC); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Fidelity Value Factor ETF (FVAL); 新建倉: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR); 新建倉: Fidelity Quality Factor ETF (FQAL).

LVZ, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+1%	-1.04%	減碼
2	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.3%	-0.15%	減碼
3	IWC	Ishares Micro-cap ETF	+0.2%	NEW	新建倉
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+156.02%	加碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	NEW	新建倉
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+22.94%	加碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+41.04%	加碼
8	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	+0.1%	NEW	新建倉
9	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.1%	NEW	新建倉
10	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	+0.1%	NEW	新建倉
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	NEW	新建倉
12	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+1.88%	加碼
13	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+5.30%	加碼
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-16.12%	減碼
15	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+4.61%	加碼
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+4.42%	加碼
17	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+45.36%	加碼
18	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-11.35%	減碼
19	BIBL	Inspire 100 ETF	+0.1%	-0.46%	減碼
20	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
21	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	0%	+5.67%	加碼
22	FTC	First Trust Large Cap Growth	0%	-3.77%	減碼
23	APPF	Appfolio INC - A	0%	+75.79%	加碼
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	NEW	新建倉
25	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	0%	NEW	新建倉
26	DAPR	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	0%	+157.63%	加碼
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+1.86%	加碼
28	ANET	Arista Networks INC	0%	+0.98%	加碼
29	GAPR	Ft Vest US Equity Moderate B	0%	NEW	新建倉
30	FEBM	Ft Vest US Eq Max Buf Feb	0%	NEW	新建倉
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.02%	加碼
32	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+5.73%	加碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+13.97%	加碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-6.00%	減碼
35	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-11.12%	減碼
36	SN	SharkNinja, Inc.	0%	-3.83%	減碼
37	SPOT	Spotify Technology S.A.	0%	+68.41%	加碼
38	PGR	Progressive CORP	0%	+37.79%	加碼
39	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	-2.79%	減碼
40	ELCV	Eventide High Dividend ETF	—	-0.19%	減碼
41	AAPL	Apple INC	0%	-4.43%	減碼
42	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	0%	+0.37%	加碼
43	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+7.51%	加碼
44	COP	Conocophillips	0%	-1.39%	減碼
45	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.2%	+1.11%	加碼
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	+2.75%	加碼
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.5%	+0.58%	加碼
48	DFAI	Dimensional International Co	-0.7%	+0.78%	加碼
49	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.7%	-0.22%	減碼
50	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	-0.9%	+0.07%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-12-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2020-12-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2020-12-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2020-12-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2020-12-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2020-12-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2020-12-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2020-12-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-09-30	2014-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-03-31	2014-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

LVZ, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

LVZ, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.8億，分佈在 177 個已申報部位之中。

LVZ, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，LVZ, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1.4億 (14.5%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1.3億 (13.3%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — US$1.2億 (12.2%) 4. First Trust Smid Cap Rising (SDVY) — US$1.2億 (11.8%) 5. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$7341.6萬 (7.5%)

LVZ, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，LVZ, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Micro-cap ETF (IWC); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Fidelity Value Factor ETF (FVAL); 新建倉: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR); 新建倉: Fidelity Quality Factor ETF (FQAL)

LVZ, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，LVZ, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.5% • Financials: 11.5% • Consumer Discretionary: 9.9% • Health Care: 9.3% • Industrials: 8.4% • Communication Services: 6.6%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares S&p 500 Growth ETF

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申報總市值

US$9.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 177

LVZ, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 177 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$9.8億，季度換手率為 12.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.47
持倉穩定性: 12.4
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.73

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVW
-1.0%　US$2408.4萬
減碼 FTCB
+0.1%　-US$29.2萬
減碼 JBND
-0.2%　-US$37.4萬
減碼 DFAI
+0.8%　US$756.3萬
減碼 IVE
+0.6%　US$986.5萬
減碼 AGG
+2.7%　US$85.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	14.49%	+0.97%	-1.04%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	13.29%	-0.51%	+0.58%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	12.23%	-0.65%	+0.78%
4	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	11.85%	-0.18%	+1.11%
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	7.46%	+0.34%	-0.15%
6	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	6.87%	-0.88%	+0.07%
7	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	5.24%	-0.69%	-0.22%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.61%	-0.35%	+2.75%
9	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.97%	+0.09%	+1.88%
10	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.03%	+0.08%	+5.30%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.88%	+0.06%	+4.42%
12	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.82%	-0.03%	+7.51%
13	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	ETF-其他	0.75%	+0.04%	+5.67%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.69%	-0.02%	-4.43%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	+0.14%	+22.94%
16	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	0.64%	+0.05%	-0.46%
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.58%	+0.01%	-2.79%
18	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股與成長	0.52%	+0.04%	-3.77%
19	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.19%
20	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.07%
21	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.48%	—	+1.19%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.46%	+0.14%	+41.04%
23	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	ETF-其他	0.44%	-0.02%	+0.37%
24	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-其他	0.40%	—	-3.10%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.34%	+0.02%	+4.02%
26	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	0.31%	—	-3.42%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.30%	+0.08%	+4.61%
28	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-其他	0.28%	—	+2.46%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	—	+9.82%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.24%	+0.15%	+156.02%
31	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.23%	—	+12.62%
32	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.23%	+0.08%	-16.12%
33	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.23%	+0.02%	+5.73%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	—	+3.49%
35	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.22%	—	+2.22%
36	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.21%	+0.06%	+45.36%
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.19%	—	-2.73%
38	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.19%	—	+18.13%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.18%	+0.02%	+13.97%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	—	+1.38%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.18%	+0.02%	-6.00%
42	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	0.16%	—	+4.32%
43	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.15%	—	-2.32%
45	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.15%	+0.06%	-11.35%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.15%	+0.15%	NEW
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.15%	—	+3.16%
48	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.15%	—	-15.26%
49	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	ETF-其他	0.15%	—	-0.57%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.14%	+0.03%	+1.86%

1–50 of 177

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -9.6%
年化績效: +11%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.83
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.66
卡瑪比率: +1.15
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +23.4%
最差12個月: +2.2%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.02
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.09
峰態: -0.42
上檔潛力: +3.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	177	US$9.8億	12	1IVW 2IVE 3DFAI 主要持股2026-06-30 1.IVW 2.IVE 3.DFAI 4.SDVY 5.JQUA 6.FTCB 7.JBND 8.AGG 9.DUHP 10.DFUS
2026-03-31	161	US$8.8億	16	1IVE 2IVW 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.IVE 2.IVW 3.DFAI 4.SDVY 5.FTCB 6.JQUA 7.JBND 8.AGG 9.DUHP 10.DFUS
2025-12-31	169	US$8.9億	5	1IVW 2IVE 3SDVY 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.IVE 3.SDVY 4.DFAI 5.DUHP 6.FTCB 7.JQUA 8.JBND 9.AGG 10.DFUS
2025-09-30	162	US$8.8億	29	1IVW 2IVE 3SDVY 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.IVE 3.SDVY 4.DFAI 5.DUHP 6.FTCB 7.JQUA 8.JBND 9.AGG 10.IVV
2025-06-30	156	US$8.3億	0	1SDVY 2IVW 3IVE 主要持股2025-06-30 1.SDVY 2.IVW 3.IVE 4.DUHP 5.DFAI 6.IJH 7.FTCB 8.JBND 9.JQUA 10.AGG
2025-03-31	148	US$7.6億	100	1SDVY 2IVE 3IVW 主要持股2025-03-31 1.SDVY 2.IVE 3.IVW 4.DUHP 5.DFAI 6.FTCB 7.IJH 8.JBND 9.JQUA 10.AGG
2024-12-31	149	US$7.8億	0	1SDVY 2IVW 3IVE 主要持股2024-12-31 1.SDVY 2.IVW 3.IVE 4.DUHP 5.IJH 6.FTCB 7.DFAI 8.JBND 9.IJR 10.AGG
2024-09-30	149	US$7.8億	0	1SDVY 2IVW 3IVE 主要持股2024-09-30 1.SDVY 2.IVW 3.IVE 4.DUHP 5.IJH 6.DFAI 7.FIXD 8.LQD 9.IJR 10.AGG
2024-06-30	143	US$7.3億	0	1IVW 2SDVY 3IVE 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.SDVY 3.IVE 4.DUHP 5.IJH 6.DFAI 7.FIXD 8.LQD 9.IJR 10.AGG
2024-03-31	144	US$7.4億	0	1SDVY 2IVW 3IVE 主要持股2024-03-31 1.SDVY 2.IVW 3.IVE 4.IJH 5.DUHP 6.DFAI 7.FIXD 8.LQD 9.IJR 10.AGG
2023-12-31	142	US$7.1億	0	1IJH 2IVW 3IVE 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.IVW 3.IVE 4.IJR 5.DFAI 6.FIXD 7.LQD 8.DUHP 9.AGG 10.BIBL
2023-09-30	127	US$6.2億	0	1IJH 2IVW 3IVE 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.IVW 3.IVE 4.IJR 5.FIXD 6.DFAI 7.LQD 8.DUHP 9.AGG 10.BIBL
2023-06-30	147	US$7.2億	0	1IJH 2IVW 3IVE 主要持股2023-06-30 1.IJH 2.IVW 3.IVE 4.IJR 5.FIXD 6.DFAI 7.LQD 8.DUHP 9.AGG 10.IVV
2023-03-31	150	US$6.9億	0	1IJH 2IVE 3IJR 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.IVE 3.IJR 4.DUHP 5.FIXD 6.IVW 7.DFAI 8.JPST 9.AGG 10.IVV
2022-12-31	147	US$6.4億	0	1IJH 2IVE 3IJR 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.IVE 3.IJR 4.DUHP 5.IVW 6.FIXD 7.JPST 8.IEFA 9.AGG 10.BIBL
2022-09-30	119	US$5.8億	0	1IJH 2IVE 3IJR 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.IVE 3.IJR 4.FIXD 5.IVW 6.DUHP 7.STIP 8.AGG 9.IEFA 10.FLTB
2022-06-30	106	US$6.0億	0	1IJH 2IVE 3IJR 主要持股2022-06-30 1.IJH 2.IVE 3.IJR 4.FIXD 5.IVW 6.IEFA 7.GSLC 8.STIP 9.AGG 10.FTSL
2022-03-31	110	US$7.2億	0	1IJH 2IVE 3IJR 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.IVE 3.IJR 4.IVW 5.FIXD 6.IEFA 7.GSLC 8.AGG 9.FBND 10.FTSL
2021-12-31	107	US$7.5億	0	1IJH 2IVE 3IJR 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.IVE 3.IJR 4.IVW 5.FIXD 6.IEFA 7.GSLC 8.AGG 9.FBND 10.FTSL
2021-09-30	102	US$7.0億	0	1IJH 2IVE 3IJR 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.IVE 3.IJR 4.IVW 5.FIXD 6.IEFA 7.GSLC 8.AGG 9.FBND 10.FTSL
2021-06-30	107	US$6.8億	98	1IJH 2IVE 3IJR 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.IVE 3.IJR 4.IVW 5.FIXD 6.IEFA 7.GSLC 8.AGG 9.FBND 10.FTSL
2021-03-31	109	US$6.5億	21	1IJH 2IJR 3IVE 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.IJR 3.IVE 4.IVW 5.AGG 6.FIXD 7.GSLC 8.FBND 9.XSOE 10.IEFA
2020-12-31	100	US$6.0億	100	1IJH 2IJR 3IVW 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.IJR 3.IVW 4.GSLC 5.AGG 6.FIXD 7.IVE 8.FHLC 9.FBND 10.IEFA
2020-09-30	49	US$4.7億	0	1IJH 2GSLC 3AGG 主要持股2020-09-30 1.IJH 2.GSLC 3.AGG 4.IVW 5.FIXD 6.IJR 7.IVE 8.FHLC 9.FBND 10.FLTB
2020-06-30	53	US$4.4億	0	1IJH 2GSLC 3AGG 主要持股2020-06-30 1.IJH 2.GSLC 3.AGG 4.FIXD 5.IJR 6.IVW 7.IVE 8.FHLC 9.FBND 10.IEFA
2020-03-31	45	US$4.0億	0	1IJH 2AGG 3GSLC 主要持股2020-03-31 1.IJH 2.AGG 3.GSLC 4.FIXD 5.IVW 6.IJR 7.IVE 8.IEFA 9.FBND 10.ITOT
2019-12-31	55	US$5.0億	0	1IJH 2IJR 3GSLC 主要持股2019-12-31 1.IJH 2.IJR 3.GSLC 4.IVE 5.AGG 6.IVW 7.FIXD 8.RSPT 9.IEFA 10.FBND
2019-09-30	53	US$4.5億	0	1IJH 2IJR 3AGG 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.IJR 3.AGG 4.GSLC 5.FIXD 6.IVE 7.IVW 8.RSPT 9.IEFA 10.FBND
2019-06-30	54	US$4.4億	0	1IJH 2FIXD 3IJR 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.FIXD 3.IJR 4.IVE 5.IVW 6.SHY 7.GSLC 8.IEMG 9.UCON 10.FTSL
2019-03-31	51	US$4.2億	0	1IJH 2IVE 3IJR 主要持股2019-03-31 1.IJH 2.IVE 3.IJR 4.FIXD 5.IVW 6.SHY 7.GSLC 8.IEMG 9.UCON 10.FTSL
2018-12-31	47	US$3.4億	0	1IVW 2IVE 3GSLC 主要持股2018-12-31 1.IVW 2.IVE 3.GSLC 4.IEMG 5.UCON 6.FTSL 7.EFG 8.FIXD 9.FBND 10.IJK
2018-09-30	48	US$3.9億	0	1IVW 2IVE 3GSLC 主要持股2018-09-30 1.IVW 2.IVE 3.GSLC 4.EFG 5.IEMG 6.FTSL 7.UCON 8.FIXD 9.FBND 10.IJR
2018-06-30	45	US$3.8億	0	1IEFA 2IVW 3FBND 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.IVW 3.FBND 4.IEMG 5.GSLC 6.IVE 7.FIXD 8.IJK 9.IJR 10.IJJ
2018-03-31	41	US$3.6億	0	1IEFA 2IVW 3IEMG 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.IVW 3.IEMG 4.FBND 5.IVE 6.GSLC 7.FIXD 8.IJK 9.IJJ 10.IJH
2017-12-31	39	US$3.3億	0	1IEFA 2IVW 3IEMG 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.IVW 3.IEMG 4.IVE 5.FBND 6.FIXD 7.IJK 8.IJJ 9.IJH 10.FPE
2017-09-30	35	US$3.0億	0	1IEFA 2IVW 3IEMG 主要持股2017-09-30 1.IEFA 2.IVW 3.IEMG 4.IVE 5.GSLC 6.FBND 7.IJK 8.IJJ 9.IJH 10.SLQD
2017-06-30	34	US$2.8億	0	1IEFA 2IVW 3GSLC 主要持股2017-06-30 1.IEFA 2.IVW 3.GSLC 4.IVE 5.FBND 6.IJJ 7.IEMG 8.IJK 9.IJH 10.SLQD
2017-03-31	31	US$2.6億	0	1IVE 2IEFA 3USMV 主要持股2017-03-31 1.IVE 2.IEFA 3.USMV 4.IVW 5.IJJ 6.FBND 7.IEMG 8.IJH 9.IJK 10.SLQD
2016-12-31	29	US$2.4億	0	1IVE 2NEAR 3USMV 主要持股2016-12-31 1.IVE 2.NEAR 3.USMV 4.IJJ 5.IVW 6.FBND 7.IJH 8.EFAV 9.IJK 10.EEMV
2016-09-30	29	US$2.3億	0	1USMV 2NEAR 3IVE 主要持股2016-09-30 1.USMV 2.NEAR 3.IVE 4.FBND 5.IVW 6.IJJ 7.IJH 8.EFAV 9.EEMV 10.IJK
2016-06-30	29	US$2.2億	0	1USMV 2NEAR 3IVE 主要持股2016-06-30 1.USMV 2.NEAR 3.IVE 4.IVW 5.EFAV 6.GVI 7.IJJ 8.FBND 9.IJH 10.SCZ
2016-03-31	29	US$2.0億	0	1USMV 2NEAR 3IVW 主要持股2016-03-31 1.USMV 2.NEAR 3.IVW 4.IVE 5.EFAV 6.GVI 7.IJJ 8.FBND 9.IJH 10.SCZ
2015-12-31	24	US$1.7億	0	1NEAR 2IJH 3IVW 主要持股2015-12-31 1.NEAR 2.IJH 3.IVW 4.IVE 5.EFAV 6.IJK 7.IJJ 8.FBND 9.SCZ 10.FV
2015-09-30	25	US$1.5億	0	1IVW 2IVE 3EFAV 主要持股2015-09-30 1.IVW 2.IVE 3.EFAV 4.IJK 5.IJJ 6.HYG 7.LQD 8.CWB 9.SCZ 10.FV
2015-06-30	25	US$1.8億	0	1IVE 2IVW 3EFAV 主要持股2015-06-30 1.IVE 2.IVW 3.EFAV 4.HYG 5.IJK 6.IJJ 7.LQD 8.CWB 9.EEMV 10.SCZ
2015-03-31	23	US$1.7億	0	1IVE 2IVW 3EFAV 主要持股2015-03-31 1.IVE 2.IVW 3.EFAV 4.HYG 5.IJJ 6.IJK 7.LQD 8.CWB 9.EEMV 10.SCZ
2014-12-31	19	US$1.3億	0	1IVE 2IVW 3HYG 主要持股2014-12-31 1.IVE 2.IVW 3.HYG 4.EFAV 5.IJJ 6.IJK 7.LQD 8.EMB 9.IYH 10.EEMV
2014-09-30	19	US$1.3億	0	1FLOT 2IVE 3EFAV 主要持股2014-09-30 1.FLOT 2.IVE 3.EFAV 4.IVW 5.HYG 6.IJJ 7.IJK 8.IJT 9.IJS 10.EEMV
2014-06-30	20	US$1.3億	0	1FLOT 2EFAV 3IVE 主要持股2014-06-30 1.FLOT 2.EFAV 3.IVE 4.HYG 5.IJJ 6.IJT 7.IJK 8.IVW 9.IJS 10.EEMV
2014-03-31	19	US$1.2億	0	1IJT 2IJK 3IVW 主要持股2014-03-31 1.IJT 2.IJK 3.IVW 4.IVE 5.EFAV 6.HYG 7.IJJ 8.IJS 9.IYH 10.SCZ
2013-12-31	18	US$1.2億	0	1IJJ 2FLOT 3IVW 主要持股2013-12-31 1.IJJ 2.FLOT 3.IVW 4.IVE 5.IJK 6.HYG 7.IJS 8.IJT 9.IYH 10.EFAV

本季持股變動

LVZ, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+1%	-1.04%	減碼
2	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.3%	-0.15%	減碼
3	IWC	Ishares Micro-cap ETF	+0.2%	NEW	新建倉
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+156.02%	加碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	NEW	新建倉
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+22.94%	加碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+41.04%	加碼
8	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	+0.1%	NEW	新建倉
9	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.1%	NEW	新建倉
10	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	+0.1%	NEW	新建倉
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	NEW	新建倉
12	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+1.88%	加碼
13	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+5.30%	加碼
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-16.12%	減碼
15	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+4.61%	加碼
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+4.42%	加碼
17	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+45.36%	加碼
18	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-11.35%	減碼
19	BIBL	Inspire 100 ETF	+0.1%	-0.46%	減碼
20	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
21	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	0%	+5.67%	加碼
22	FTC	First Trust Large Cap Growth	0%	-3.77%	減碼
23	APPF	Appfolio INC - A	0%	+75.79%	加碼
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	NEW	新建倉
25	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	0%	NEW	新建倉
26	DAPR	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	0%	+157.63%	加碼
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+1.86%	加碼
28	ANET	Arista Networks INC	0%	+0.98%	加碼
29	GAPR	Ft Vest US Equity Moderate B	0%	NEW	新建倉
30	FEBM	Ft Vest US Eq Max Buf Feb	0%	NEW	新建倉
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.02%	加碼
32	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+5.73%	加碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+13.97%	加碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-6.00%	減碼
35	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-11.12%	減碼
36	SN	SharkNinja, Inc.	0%	-3.83%	減碼
37	SPOT	Spotify Technology S.A.	0%	+68.41%	加碼
38	PGR	Progressive CORP	0%	+37.79%	加碼
39	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	-2.79%	減碼
40	ELCV	Eventide High Dividend ETF	—	-0.19%	減碼
41	AAPL	Apple INC	0%	-4.43%	減碼
42	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	0%	+0.37%	加碼
43	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+7.51%	加碼
44	COP	Conocophillips	0%	-1.39%	減碼
45	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.2%	+1.11%	加碼
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	+2.75%	加碼
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.5%	+0.58%	加碼
48	DFAI	Dimensional International Co	-0.7%	+0.78%	加碼
49	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.7%	-0.22%	減碼
50	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	-0.9%	+0.07%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-12-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-12-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-12-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-12-23	修正案	在 EDGAR 上查看
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