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Arini Capital Management Ltd — 13F 持倉異動與最新調倉（Q2 2026）
Arini Capital Management LtdCIK: 0002056819
集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$9.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 28
Arini Capital Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$9.7億，季度換手率為 59.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 59.02
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 56
- 倉位均衡度
- 73.43
Arini Capital Management Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.279——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 28 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 25.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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減碼 ECHO
+40.2% US$8712.6萬
減碼 CZR
-69.3% -US$6633.4萬
新建倉 MSFT
加碼 AMBP
+85.8% US$5351.5萬
新建倉 AAPL
新建倉 XOM
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通訊服務 | 50.39% | -13.36% | +40.21% | |
| 2 | AMBP | Ardagh Metal Packaging S.A. | 股票-其他 | 10.16% | +2.97% | +85.83% | |
| 3 | SABR | Sabre CORP | 股票-科技 | 8.38% | — | +6.81% | |
| 4 | CTEV | Claritev CORP | 股票-其他 | 5.37% | +1.41% | — | |
| 5 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-循環性消費 | 3.67% | -12.44% | -69.31% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.08% | +3.08% | NEW | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.39% | +2.39% | NEW | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.83% | +1.83% | NEW | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.65% | +1.65% | NEW | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 12 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 15 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 17 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 18 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 21 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 22 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 23 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 24 | TDS | Telephone And Data Systems | 股票-通訊服務 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 25 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 27 | KD | Kyndryl Holdings Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.27% | — | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.03% | +0.03% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
-12.9%
近4個季度績效
+0.7%
- 標準差
- +34.6%
- 貝塔係數
- +1.29
- 阿爾法
- -25.3%
- 最大回撤
- -20.3%
- 年化績效
- +1.5%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +0.29
- 斯圖澤指數
- +0.06
- 崔諾比率
- +0.05
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +0.07
- 資訊比率
- -0.71
- 追蹤誤差
- +25.5%
- 下方標準差
- +22.2%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.01
- 夏普比率
- +0.19
- 產業分散度
- +19.4%
- 偏態
- -0.24
- 峰態
- -1.41
- 上檔潛力
- +2.38
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Arini Capital Management Ltd 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Apple Inc (AAPL); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Tesla Inc (TSLA); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +3.1% | NEW | 新建倉 |
| 2 | AMBP | Ardagh Metal Packaging S.A. | +3% | +85.83% | 加碼 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +2.4% | NEW | 新建倉 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1.8% | NEW | 新建倉 |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | +1.7% | NEW | 新建倉 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +1.7% | NEW | 新建倉 |
| 7 | CTEV | Claritev CORP | +1.4% | — | 不變 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 9 | WELL | Welltower Inc | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 12 | DHR | Danaher CORP | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 14 | AMGN | Amgen Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 18 | TER | Teradyne Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 19 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 20 | BLK | Blackrock Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 21 | TDS | Telephone And Data Systems | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 22 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 23 | WMT | Walmart Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 25 | SABR | Sabre CORP | — | +6.81% | 加碼 |
| 26 | KD | Kyndryl Holdings Inc | -0.3% | — | 不變 |
| 27 | CZR | Caesars Entertainment Inc | -12.4% | -69.31% | 減碼 |
| 28 | ECHO | Echostar Corp-a | -13.4% | +40.21% | 加碼 |
申報歷史
FAQ
Arini Capital Management Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Arini Capital Management Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.7億，分佈在 28 個已申報部位之中。
Arini Capital Management Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Arini Capital Management Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Echostar Corp-a (ECHO) — US$4.9億 (50.4%)
2. Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) — US$9906.2萬 (10.2%)
3. Sabre CORP (SABR) — US$8171.9萬 (8.4%)
4. Claritev CORP (CTEV) — US$5234.8萬 (5.4%)
5. Caesars Entertainment Inc (CZR) — US$3578.0萬 (3.7%)
Arini Capital Management Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Arini Capital Management Ltd 共進行了 26 項顯著調整：新建倉 22 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Apple Inc (AAPL); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Tesla Inc (TSLA); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA)
Arini Capital Management Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Arini Capital Management Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 60.2%
• Information Technology: 23.9%
• Consumer Discretionary: 7.5%
• Health Care: 2.7%
• Energy: 2.2%
• Financials: 1.8%
投資風格解析
Arini Capital Management Ltd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 1.5%，跑輸 S&P 500 25.3 個百分點；貝塔係數為 1.29（波動性高於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 60.2% 集中於Communication Services。
過去 2 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 59，交易變得更為活躍。
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