KP
KFA Private Wealth Group, LLC — 13F 投資組合解析與重倉股（Q3 2026）
KFA Private Wealth Group, LLCCIK: 0001800556
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$4.3億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 157
KFA Private Wealth Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 157 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 7.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 26.2
- 持倉穩定性
- 7.67
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 63.77
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 69.43
KFA Private Wealth Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.066——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 157 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 VOO
+82.7% US$325.8萬
減碼 SHY
-17.0% -US$163.2萬
新建倉 30233Q108
清倉 XOM
減碼 IJR
-2.7% -US$106.5萬
減碼 IJH
+0.0% -US$79.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.66% | -0.07% | -0.31% | |
| 2 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 15.76% | -0.01% | +0.55% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.20% | -0.02% | +7.29% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.87% | -0.03% | +3.73% | |
| 5 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.86% | -0.14% | -1.08% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.28% | +0.01% | +1.32% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.74% | -0.15% | -2.11% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.60% | -0.25% | +0.01% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.12% | +10.09% | |
| 10 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 2.39% | +0.17% | +12.46% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.07% | -0.31% | -2.74% | |
| 12 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.75% | -0.44% | -17.05% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.65% | +0.74% | +82.69% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.59% | -0.03% | -1.91% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.58% | -0.01% | -0.38% | |
| 16 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.03% | +1.01% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.21% | +4.00% | |
| 18 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.11% | -5.97% | |
| 19 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 1.24% | +0.02% | +9.34% | |
| 20 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 1.17% | +0.03% | +2.21% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | +8.25% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.02% | -0.16% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.05% | -3.76% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.21% | +1.11% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.80% | -0.12% | -6.88% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | +2.59% | |
| 27 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.03% | +7.53% | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | +9.67% | |
| 29 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.67% | -0.07% | -2.85% | |
| 30 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.05% | -0.35% | |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | +0.04% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.55% | +0.05% | +16.86% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.54% | -0.02% | -1.70% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | — | -2.92% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +0.61% | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | ||
| 37 | BKDV | Bny Mellon Dynamic Value | ETF-其他 | 0.39% | +0.04% | +12.16% | |
| 38 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.37% | -0.03% | +0.02% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.35% | -0.04% | -2.81% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | +14.82% | |
| 41 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.35% | — | +0.00% | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | — | — | |
| 43 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.29% | — | -0.79% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.03% | +1.99% | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.28% | +0.01% | +0.21% | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.26% | -0.02% | +3.98% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | +0.04% | +19.51% | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.25% | — | +0.05% | |
| 49 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.25% | +0.03% | — | |
| 50 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.24% | -0.01% | -0.15% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+13.2%
- 標準差
- +9.9%
- 貝塔係數
- +0.79
- 阿爾法
- -0.2%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化績效
- +19.1%
- 對標普勝率
- +30.6%
- 索提諾比率
- +4
- 斯圖澤指數
- +0.53
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡瑪比率
- +2.9
- 資訊比率
- -1.53
- 追蹤誤差
- +3.2%
- 下方標準差
- +4.5%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +28.2%
- 最差12個月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.83
- 產業分散度
- +10.6%
- 偏態
- -0.03
- 峰態
- +0.26
- 上檔潛力
- +5.39
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 157 | US$4.3億 | 8 | ||
| 2026 Q2 | 150 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 160 | US$4.2億 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 151 | US$4.1億 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 137 | US$3.5億 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 132 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 114 | US$2.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 90 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 82 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 75 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 99 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 85 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 78 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 74 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 78 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 68 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 65 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 67 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 71 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 70 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 70 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 73 | US$1.8億 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 75 | US$1.7億 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 71 | US$1.6億 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 65 | US$1.3億 | 25 | ||
| 2020 Q2 | 50 | US$1.0億 | 41 | ||
| 2020 Q1 | 50 | US$8452.0萬 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 51 | US$1.1億 | 0 |
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KFA Private Wealth Group, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建倉: Intel CORP (INTC).
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申報歷史
FAQ
KFA Private Wealth Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
KFA Private Wealth Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.3億，分佈在 157 個已申報部位之中。
KFA Private Wealth Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，KFA Private Wealth Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7082.1萬 (16.7%)
2. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — US$6702.2萬 (15.8%)
3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2212.6萬 (5.2%)
4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1645.8萬 (3.9%)
5. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$1642.2萬 (3.9%)
KFA Private Wealth Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，KFA Private Wealth Group, LLC 共進行了 142 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 73 個既有持股、減碼 50 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建倉: Intel CORP (INTC)
KFA Private Wealth Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，KFA Private Wealth Group, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 39.2%
• Consumer Staples: 16.1%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Financials: 8.3%
• Industrials: 8.1%
• Health Care: 7.3%
投資風格解析
KFA Private Wealth Group, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.1%，跑輸 S&P 500 0.2 個百分點；貝塔係數為 0.79（波動性低於大盤），季度勝率為 31%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 39.2% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 FBCG（+US$1437.7萬，現達 US$6702.2萬），同時減碼 AGG（-US$479.1萬，仍持有 US$338.7萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kfa-private-wealth-group-llcCLI 指令
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