CIK: 0002010929
申報總市值
US$2.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 24
Independence Asset Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股,申報期為 2026-03-31,總持股市值約為 US$2.8億,季度換手率為 42.5%。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
減碼 CLOI
+17.2% US$1423.2萬
減碼 CLOB
+1.8% US$19.9萬
減碼 JBND
-0.0% -US$14.0萬
減碼 VTI
+9.6% US$73.2萬
減碼 IWD
0.0% US$12.4萬
減碼 FLRT
-0.8% -US$8.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 35.50% | -10.78% | +17.20% | |
| 2 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 26.70% | +26.70% | NEW | |
| 3 | CLOB | Vaneck Aa-bb Clo ETF | ETF-其他 | 16.48% | -8.53% | +1.81% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.72% | -2.59% | +9.58% | |
| 5 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 5.43% | -2.93% | -0.03% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.88% | -1.44% | — | |
| 7 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 1.16% | -0.66% | -0.83% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.10% | +66.31% | |
| 9 | VFMV | Vanguard US Minimum Volatili | ETF-其他 | 0.89% | -0.44% | — | |
| 10 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.76% | +0.50% | +345.41% | |
| 11 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.20% | +129.50% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.44% | -0.09% | +27.89% | |
| 13 | LSGR | Natixis Loomis Focused Grwth | ETF-其他 | 0.37% | -0.28% | — | |
| 14 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 15 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.27% | -0.42% | -40.20% | |
| 16 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.12% | +0.30% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 18 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +51.28% | |
| 19 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.14% | -0.09% | +2.41% | |
| 20 | VGHY | Vanguard High-yield Act ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 21 | VGMS | Vanguard Multi-sector | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 22 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 23 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-其他 | 0.10% | -0.04% | +16.13% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW |
Q3 2026績效
+1.2%
近4個季度績效
+9.9%
根據可取得價格的持股(佔申報價值的87%)計算
尚無足夠的產業對照資料
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 24 | US$2.8億 | 43 | |
| 2025-12-31 | 18 | US$1.8億 | 43 | |
| 2025-09-30 | 19 | US$2.4億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 17 | US$1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 13 | US$3084.7萬 | 0 | |
| 2024-12-31 | 9 | US$2161.2萬 | 0 | |
| 2024-09-30 | 6 | US$505.0萬 | 0 | |
| 2024-06-30 | 5 | US$417.4萬 | 0 | |
| 2024-03-31 | 5 | US$415.2萬 | 0 | |
| 2023-12-31 | 5 | US$395.2萬 | 0 |
Independence Asset Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動: 新建倉: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 新建倉: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 新建倉: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新建倉: Vanguard High-yield Act ETF (VGHY); 新建倉: Vanguard Multi-sector (VGMS).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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