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Financial Counselors Inc SEC 13F 投資組合（US$7397.5萬，Q3 2026）
Financial Counselors IncCIK: 0000949623
集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$7397.5萬
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 13
FINANCIAL COUNSELORS INC在最新一期 13F 報告中揭露了 13 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$7397.5萬，季度換手率為 2.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 2.45
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 26
- 倉位均衡度
- 71.45
Financial Counselors Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.656——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 13 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 IJR
+4.5% -US$12.3萬
加碼 IVV
-0.2% US$118.9萬
加碼 VOO
+7.0% US$11.7萬
加碼 AAPL
+1.2% US$10.2萬
減碼 VBR
+2.5% -US$4.8萬
加碼 IEMG
+5.1% US$13.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 80.56% | +0.18% | -0.22% | |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 6.38% | +0.07% | +5.06% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.83% | -0.24% | +4.49% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.11% | +2.50% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.88% | +0.13% | +6.95% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.31% | — | -0.94% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.13% | +1.17% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.03% | — | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.04% | -0.99% | |
| 11 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 12 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 13 | NFGC | New Found Gold CORP | 股票-其他 | 0.06% | +0.01% | — |
投資組合績效
Q4 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+14.6%
- 標準差
- +11.3%
- 貝塔係數
- +0.91
- 阿爾法
- -0.4%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化績效
- +20.9%
- 對標普勝率
- +27.8%
- 索提諾比率
- +3.87
- 斯圖澤指數
- +0.52
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.35
- 卡瑪比率
- +2.78
- 資訊比率
- -1.01
- 追蹤誤差
- +2.5%
- 下方標準差
- +5.1%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +31.7%
- 最差12個月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.75
- 產業分散度
- +15.6%
- 偏態
- +0.15
- 峰態
- +0.51
- 上檔潛力
- +5.29
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 13 | US$7397.5萬 | 2 | ||
| 2026 Q2 | 13 | US$7265.9萬 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 12 | US$7085.9萬 | 3 | ||
| 2025 Q4 | 13 | US$7210.8萬 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 15 | US$7515.4萬 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 15 | US$7069.1萬 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 579 | US$65.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 576 | US$68.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 586 | US$67.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 559 | US$62.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 569 | US$59.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 569 | US$56.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 554 | US$50.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 498 | US$49.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 499 | US$46.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 502 | US$44.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 483 | US$40.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 502 | US$42.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 516 | US$48.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 517 | US$48.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 539 | US$46.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 529 | US$46.0億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 528 | US$43.0億 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 528 | US$39.8億 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 502 | US$34.1億 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 517 | US$31.2億 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 477 | US$22.6億 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 546 | US$28.1億 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 538 | US$25.5億 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 525 | US$24.6億 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 530 | US$23.5億 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 472 | US$20.3億 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 499 | US$22.8億 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 495 | US$21.6億 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 488 | US$21.0億 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 482 | US$21.8億 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 489 | US$20.5億 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 491 | US$20.1億 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 494 | US$19.6億 | 19 | ||
| 2016 Q4 | 496 | US$18.8億 | 25 | ||
| 2016 Q2 | 439 | US$16.7億 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 440 | US$16.1億 | 22 | ||
| 2015 Q4 | 444 | US$15.5億 | 15 | ||
| 2015 Q3 | 442 | US$14.5億 | 20 | ||
| 2015 Q2 | 450 | US$15.7億 | 12 | ||
| 2015 Q1 | 457 | US$16.1億 | 19 | ||
| 2014 Q4 | 447 | US$15.8億 | 21 | ||
| 2014 Q3 | 432 | US$14.3億 | 15 | ||
| 2014 Q2 | 424 | US$14.4億 | 14 | ||
| 2014 Q1 | 437 | US$13.9億 | 15 | ||
| 2013 Q4 | 408 | US$13.3億 | 15 | ||
| 2013 Q3 | 397 | US$12.1億 | 14 | ||
| 2013 Q2 | 390 | US$12.0億 | — |
Financial Counselors Inc 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 加碼: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股數 +4.49%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -0.22%; 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +6.95%; 加碼: Apple Inc (AAPL) — 股數 +1.17%; 加碼: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — 股數 +2.50%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.2% | -0.22% | 減碼 |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +6.95% | 加碼 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +1.17% | 加碼 |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | +5.06% | 加碼 |
| 5 | NFGC | New Found Gold CORP | 0% | — | 不變 |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | -0.94% | 減碼 |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | — | 不變 |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | — | 不變 |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | 0% | — | 不變 |
| 10 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | 0% | — | 不變 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -0.99% | 減碼 |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | -0.1% | +2.50% | 加碼 |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -0.2% | +4.49% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Financial Counselors Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Financial Counselors Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7397.5萬，分佈在 13 個已申報部位之中。
Financial Counselors Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Financial Counselors Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5959.2萬 (80.6%)
2. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$471.9萬 (6.4%)
3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$283.3萬 (3.8%)
4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$183.6萬 (2.5%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$139.1萬 (1.9%)
Financial Counselors Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Financial Counselors Inc 共進行了 8 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：加碼: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股數 +4.49%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -0.22%; 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +6.95%; 加碼: Apple Inc (AAPL) — 股數 +1.17%; 加碼: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — 股數 +2.50%
Financial Counselors Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Financial Counselors Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 65.6%
• Communication Services: 34.4%
投資風格解析
Financial Counselors Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.9%，跑輸 S&P 500 0.4 個百分點；貝塔係數為 0.91（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 28%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 65.6% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 100 降至 2，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IVV，累計增持 US$594.4萬，目前持股市值達 US$5959.2萬。
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