CIK: 0000949623
申報總市值
US$7085.9萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 12
FINANCIAL COUNSELORS INC在最新一期 13F 報告中揭露了 12 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7085.9萬，季度換手率為 2.9%。
Financial Counselors INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.584——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 12 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 38.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 IVV
+5.3% US$22.7萬
加碼 VEA
-1.3% US$6.9萬
加碼 IJR
-0.1% US$8.6萬
減碼 MDY
-20.8% -US$6.5萬
減碼 AAPL
-4.5% -US$5.6萬
加碼 VBR
-1.3% US$2.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 75.71% | +1.62% | +5.30% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.16% | +0.24% | -1.33% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.80% | +0.19% | -0.14% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.51% | +0.06% | +0.40% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.07% | -1.32% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.39% | -0.06% | -7.36% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.56% | -0.06% | -0.38% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.17% | -0.04% | — | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.76% | +0.02% | — | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.65% | -0.07% | -4.48% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.39% | -0.09% | -20.77% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
+12.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的18%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 12 | US$7085.9萬 | 3 | |
| 2025-12-31 | 13 | US$7210.8萬 | 100 | |
| 2025-09-30 | 15 | US$7515.4萬 | 100 | |
| 2025-06-30 | 15 | US$7069.1萬 | 0 | |
| 2025-03-31 | 579 | US$65.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 576 | US$68.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 586 | US$67.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 559 | US$62.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 569 | US$59.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 569 | US$56.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 554 | US$50.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 498 | US$49.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 499 | US$46.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 502 | US$44.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 483 | US$40.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 502 | US$42.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 516 | US$48.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 517 | US$48.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 539 | US$46.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 529 | US$46.0億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 528 | US$43.0億 | 12 | |
| 2020-12-31 | 528 | US$39.8億 | 17 | |
| 2020-09-30 | 502 | US$34.1億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 517 | US$31.2億 | 36 | |
| 2020-03-31 | 477 | US$22.6億 | 25 | |
| 2019-12-31 | 546 | US$28.1億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 538 | US$25.5億 | 10 | |
| 2019-06-30 | 525 | US$24.6億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 530 | US$23.5億 | 21 | |
| 2018-12-31 | 472 | US$20.3億 | 20 | |
| 2018-09-30 | 499 | US$22.8億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 495 | US$21.6億 | 11 | |
| 2018-03-31 | 488 | US$21.0億 | 15 | |
| 2017-12-31 | 482 | US$21.8億 | 13 | |
| 2017-09-30 | 489 | US$20.5億 | 15 | |
| 2017-06-30 | 491 | US$20.1億 | 10 | |
| 2017-03-31 | 494 | US$19.6億 | 19 | |
| 2016-12-31 | 496 | US$18.8億 | 25 | |
| 2016-06-30 | 439 | US$16.7億 | 13 | |
| 2016-03-31 | 440 | US$16.1億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 444 | US$15.5億 | 15 | |
| 2015-09-30 | 442 | US$14.5億 | 20 | |
| 2015-06-30 | 450 | US$15.7億 | 12 | |
| 2015-03-31 | 457 | US$16.1億 | 19 | |
| 2014-12-31 | 447 | US$15.8億 | 21 | |
| 2014-09-30 | 432 | US$14.3億 | 15 | |
| 2014-06-30 | 424 | US$14.4億 | 14 | |
| 2014-03-31 | 437 | US$13.9億 | 15 | |
| 2013-12-31 | 408 | US$13.3億 | 15 | |
| 2013-09-30 | 397 | US$12.1億 | 14 | |
| 2013-06-30 | 390 | US$12.0億 | — |
Financial Counselors INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +5.30%; 減碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 -1.33%; 減碼: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股數 -0.14%; 減碼: State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — 股數 -20.77%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1.6% | +5.30% | 加碼 |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.2% | -1.33% | 減碼 |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.2% | -0.14% | 減碼 |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | +0.1% | -1.32% | 減碼 |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +0.40% | 加碼 |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | 0% | — | 不變 |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | — | 不變 |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 不變 |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -0.1% | -7.36% | 減碼 |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | -0.38% | 減碼 |
| 11 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -4.48% | 減碼 |
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | -0.1% | -20.77% | 減碼 |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
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資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001279256
申報總市值
US$7091.4萬
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資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF
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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF