CIK: 0001362987
申報總市值
US$7407.4萬
申報季度: 2022-03-31 · 持股檔數: 45
ELM ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 45 項持股，申報期為 2022-03-31，總持股市值約為 US$7407.4萬，季度換手率為 0.0%。
Elm Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.055——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 45 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 11.84% | — | -45.22% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.33% | — | -46.37% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.99% | — | -38.25% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.77% | — | -52.10% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.63% | — | -51.74% | |
| 6 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.08% | — | -42.59% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.42% | — | -52.79% | |
| 8 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 3.70% | — | -60.95% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.48% | — | -48.83% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.29% | — | -41.74% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.97% | — | -55.53% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.25% | — | -46.99% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.23% | — | -47.81% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.22% | — | -19.01% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.16% | — | -17.93% | |
| 16 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.85% | — | -55.76% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.77% | — | -37.51% | |
| 18 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.68% | — | -29.50% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.65% | — | -44.01% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.48% | — | -81.54% | |
| 21 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.39% | — | — | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.37% | — | -27.51% | |
| 23 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 1.32% | — | — | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.05% | — | — | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.03% | — | -24.87% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.94% | — | -53.33% | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | -35.34% | |
| 28 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.72% | — | -36.89% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.69% | — | -49.21% | |
| 30 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.68% | — | -27.90% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.67% | — | -55.79% | |
| 32 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.67% | — | -38.68% | |
| 33 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -14.79% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -48.30% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.52% | — | -40.37% | |
| 36 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.42% | — | -69.11% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | — | -43.02% | |
| 38 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.34% | — | -28.78% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.33% | — | -69.04% | |
| 40 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +100.00% | |
| 41 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.31% | — | -54.75% | |
| 42 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.30% | — | -48.34% | |
| 43 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 0.30% | — | -32.35% | |
| 44 | AZO | Autozone INC | 股票-循環性消費 | 0.29% | — | — | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | — | -73.43% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 45 | US$7407.4萬 | 0 | |
| 2021-12-31 | 90 | US$1.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 86 | US$1.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 87 | US$1.7億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 87 | US$1.6億 | 12 | |
| 2020-12-31 | 274 | US$1.6億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 79 | US$1.5億 | 8 | |
| 2020-06-30 | 84 | US$1.4億 | 16 | |
| 2020-03-31 | 79 | US$1.2億 | 27 | |
| 2019-12-31 | 90 | US$1.6億 | 8 | |
| 2019-09-30 | 86 | US$1.5億 | 2 | |
| 2019-06-30 | 85 | US$1.5億 | 4 | |
| 2019-03-31 | 87 | US$1.4億 | 14 | |
| 2018-12-31 | 79 | US$1.2億 | 25 | |
| 2018-09-30 | 297 | US$1.5億 | 14 | |
| 2018-06-30 | 81 | US$1.3億 | 8 | |
| 2018-03-31 | 82 | US$1.3億 | 5 | |
| 2017-12-31 | 84 | US$1.3億 | 44 | |
| 2017-09-30 | 83 | US$1.3億 | 5 | |
| 2017-06-30 | 79 | US$1.2億 | 4 | |
| 2017-03-31 | 80 | US$1.2億 | 9 | |
| 2016-12-31 | 81 | US$1.1億 | 6 | |
| 2016-09-30 | 79 | US$1.1億 | 6 | |
| 2016-06-30 | 79 | US$1.1億 | 5 | |
| 2016-03-31 | 74 | US$1.0億 | 6 | |
| 2015-12-31 | 75 | US$1.0億 | 8 | |
| 2015-09-30 | 67 | US$9651.8萬 | 13 | |
| 2015-06-30 | 71 | US$1.1億 | 6 | |
| 2015-03-31 | 74 | US$1.1億 | 6 | |
| 2014-12-31 | 75 | US$1.1億 | 8 | |
| 2014-09-30 | 72 | US$1.1億 | 5 | |
| 2014-06-30 | 74 | US$1.1億 | 4 | |
| 2014-03-31 | 73 | US$1.0億 | 5 | |
| 2013-12-31 | 73 | US$1.0億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 2022-04-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2018-12-31 | 2019-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2013-12-31 | 2014-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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