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Key Colony Management, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2025）
Key Colony Management, LLCCIK: 0001336885
集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$7371.3萬
申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 5
Key Colony Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 5 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$7371.3萬，季度換手率為 45.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 45.7
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 10
- 倉位均衡度
- 92.13
Key Colony Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.299——換算下來相當於約 3 個等權重部位，與其實際揭露的 5 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.79），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 13.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 MGM
-82.1% -US$1278.6萬
加碼 EVLV
+5.5% US$1523.3萬
加碼 ASTS
-8.8% US$485.2萬
減碼 OMF
-5.2% US$222.7萬
新建倉 BA
清倉 T
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMF | Onemain Holdings Inc | 股票-金融 | 34.85% | -1.82% | -5.21% | |
| 2 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | 股票-其他 | 33.54% | +18.70% | +5.48% | |
| 3 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 24.97% | +3.79% | -8.76% | |
| 4 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-循環性消費 | 5.17% | -20.77% | -82.11% | |
| 5 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.46% | +1.46% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
-22.4%
近4個季度績效
-5.6%
- 標準差
- +38.2%
- 貝塔係數
- +1.68
- 阿爾法
- -14.6%
- 最大回撤
- -23%
- 年化績效
- +12.8%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +0.85
- 斯圖澤指數
- +0.15
- 崔諾比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.45
- 卡瑪比率
- +0.55
- 資訊比率
- -0.03
- 追蹤誤差
- +32.6%
- 下方標準差
- +22.4%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +80.7%
- 最差12個月
- -20.5%
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- +0.5
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +0.28
- 峰態
- -0.49
- 上檔潛力
- +2.87
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 5 | US$7371.3萬 | 46 | ||
| 2025 Q2 | 7 | US$8842.8萬 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 7 | US$6398.4萬 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 7 | US$6700.9萬 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 6 | US$8785.3萬 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 6 | US$8313.9萬 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 8 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 7 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 8 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 8 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 10 | US$9220.0萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 13 | US$8728.8萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 9 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 9 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 4 | US$6139.9萬 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 3 | US$4915.4萬 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 2 | US$3857.6萬 | 89 | ||
| 2019 Q4 | 3 | US$1.0億 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 9 | US$8317.9萬 | 40 | ||
| 2016 Q2 | 10 | US$7849.0萬 | 17 | ||
| 2016 Q1 | 11 | US$9057.0萬 | 49 | ||
| 2015 Q4 | 11 | US$8179.9萬 | 58 | ||
| 2015 Q3 | 13 | US$7515.5萬 | 34 | ||
| 2015 Q2 | 12 | US$8572.0萬 | 32 | ||
| 2015 Q1 | 16 | US$1.0億 | 23 | ||
| 2014 Q4 | 21 | US$1.1億 | 60 | ||
| 2014 Q3 | 20 | US$1.2億 | 48 | ||
| 2014 Q2 | 19 | US$1.4億 | 34 | ||
| 2014 Q1 | 18 | US$1.4億 | 50 | ||
| 2013 Q4 | 19 | US$1.2億 | 93 | ||
| 2013 Q3 | 19 | US$1.2億 | 80 | ||
| 2013 Q2 | 21 | US$1.1億 | 0 |
Key Colony Management, LLC 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Boeing Co/the (BA); 清倉: At&t Inc (T); 清倉: Edison International (EIX); 清倉: Evolv Technologies -cw26 (EVLVW); 減碼: Mgm Resorts International (MGM) — 股數 -82.11%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | +18.7% | +5.48% | 加碼 |
| 2 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | +3.8% | -8.76% | 減碼 |
| 3 | OMF | Onemain Holdings Inc | -1.8% | -5.21% | 減碼 |
| 4 | MGM | Mgm Resorts International | -20.8% | -82.11% | 減碼 |
| 5 | BA | Boeing Co/the | — | NEW | 新建倉 |
| 6 | T | At&t Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 7 | EIX | Edison International | — | EXIT | 清倉 |
| 8 | EVLVW | Evolv Technologies -cw26 | — | EXIT | 清倉 |
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申報歷史
FAQ
Key Colony Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Key Colony Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7371.3萬，分佈在 5 個已申報部位之中。
Key Colony Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Key Colony Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Onemain Holdings Inc (OMF) — US$2568.9萬 (34.9%)
2. Evolv Technologies Holdings (EVLV) — US$2472.7萬 (33.5%)
3. Ast Spacemobile Inc (ASTS) — US$1840.5萬 (25.0%)
4. Mgm Resorts International (MGM) — US$381.3萬 (5.2%)
5. Boeing Co/the (BA) — US$107.9萬 (1.5%)
Key Colony Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Key Colony Management, LLC 共進行了 8 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Boeing Co/the (BA); 清倉: At&t Inc (T); 清倉: Edison International (EIX); 清倉: Evolv Technologies -cw26 (EVLVW); 減碼: Mgm Resorts International (MGM) — 股數 -82.11%
Key Colony Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Key Colony Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 100.0%
投資風格解析
Key Colony Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 12.8%，跑輸 S&P 500 14.6 個百分點；貝塔係數為 1.68（波動性高於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格較為集中、換手適中，其中 100.0% 集中於Industrials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 46，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 EVLV，累計增持 US$1523.3萬，目前持股市值達 US$2472.7萬。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/key-colony-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get key-colony-management-llc