Family Wealth Partners, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002016217

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 109

FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 109 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 15.5%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「F」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 19.86
持倉穩定性: 15.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.9

Family Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 109 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 LPLA
-3.4%　-US$206.2萬
加碼 ITOT
+2.2%　US$780.8萬
加碼 DFEM
+4.8%　US$274.0萬
減碼 VGIT
+4.8%　US$70.5萬
加碼 DUHP
+7.1%　US$237.9萬
加碼 AVUV
+5.5%　US$219.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	15.77%	+0.89%	+2.20%
2	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	5.97%	-1.38%	-3.44%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	5.90%	-0.43%	+4.81%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.44%	+0.44%	+4.84%
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.27%	-0.09%	+5.44%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.18%	+0.28%	+5.51%
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.11%	+0.35%	+7.11%
8	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	3.96%	+0.08%	+7.02%
9	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.89%	-0.03%	+3.57%
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.53%	+0.01%	-0.44%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.34%	+0.11%	-0.40%
12	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.18%	-0.23%	+4.26%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.55%	+0.08%	-0.97%
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.44%	-0.16%	+3.99%
15	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	2.19%	+0.28%	+11.86%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.97%	+0.05%	-0.56%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.85%	-0.01%	-0.40%
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.31%	+0.02%	+3.97%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.22%	-0.02%	-1.08%
20	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.09%	-0.02%	-2.00%
21	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-其他	0.92%	+0.05%	+14.00%
22	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.91%	—	-0.59%
23	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.87%	—	-0.79%
24	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.86%	+0.03%	-1.94%
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.84%	+0.02%	—
26	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型股	0.82%	+0.10%	+13.14%
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.79%	—	-0.23%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.74%	—	-0.22%
29	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.71%	—	-1.93%
30	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.70%	+0.04%	+6.26%
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.68%	—	-0.26%
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.67%	—	-0.93%
33	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.67%	—	-0.98%
34	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.63%	—	+0.11%
35	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	ETF-其他	0.62%	+0.03%	+13.49%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	+0.02%	—
37	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.45%	—	-1.75%
38	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.40%	+0.03%	+17.57%
39	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	0.38%	—	-0.25%
40	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	ETF-其他	0.36%	+0.07%	+11.32%
41	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	0.32%	—	+9.50%
42	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.32%	—	-0.20%
43	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.30%	+0.14%	-37.59%
44	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	0.29%	—	+13.64%
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.29%	—	—
46	VTR	Ventas INC	股票-房地產	0.27%	—	+5.57%
47	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.27%	—	—
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.26%	—	-0.47%
49	EPR	Epr Properties	股票-房地產	0.26%	—	+6.30%
50	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.26%	—	+1.32%

1–50 of 109

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+10.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +51.7%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.71
資訊比率: -0.52
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +62.1%
負報酬月份佔比: +37.9%
最佳12個月: +25.3%
最差12個月: +9.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.28
產業分散度: +16.8%
偏態: +0.31
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	109	US$3.3億	15	1ITOT 2LPLA 3VGIT 主要持股2026-06-30 1.ITOT 2.LPLA 3.VGIT 4.DFEM 5.AVDV 6.AVUV 7.DUHP 8.DIHP 9.IDEV 10.VBR
2026-03-31	105	US$2.9億	19	1ITOT 2LPLA 3VGIT 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.LPLA 3.VGIT 4.AVDV 5.DFEM 6.IDEV 7.AVUV 8.DIHP 9.DUHP 10.VBR
2025-12-31	92	US$2.8億	6	1ITOT 2LPLA 3VGIT 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.LPLA 3.VGIT 4.AVDV 5.VBR 6.DFEM 7.IDEV 8.VTI 9.DUHP 10.DIHP
2025-09-30	81	US$2.7億	21	1ITOT 2LPLA 3VGIT 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.LPLA 3.VGIT 4.AVDV 5.VBR 6.DFEM 7.DUHP 8.IDEV 9.VTI 10.DIHP
2025-06-30	62	US$2.5億	0	1LPLA 2ITOT 3VGIT 主要持股2025-06-30 1.LPLA 2.ITOT 3.VGIT 4.AVDV 5.IDEV 6.DUHP 7.DFEM 8.DIHP 9.VBR 10.VTI
2025-03-31	51	US$2.2億	0	1LPLA 2ITOT 3VGIT 主要持股2025-03-31 1.LPLA 2.ITOT 3.VGIT 4.VBR 5.AVDV 6.DUHP 7.IDEV 8.DIHP 9.DFEM 10.AVUV
2024-12-31	43	US$2.1億	0	1LPLA 2ITOT 3VGIT 主要持股2024-12-31 1.LPLA 2.ITOT 3.VGIT 4.VBR 5.DUHP 6.AVUV 7.DFEM 8.AVDV 9.IDEV 10.DIHP
2024-09-30	44	US$2.0億	0	1LPLA 2ITOT 3VGIT 主要持股2024-09-30 1.LPLA 2.ITOT 3.VGIT 4.VBR 5.VB 6.DUHP 7.AVUV 8.VTI 9.AVDV 10.DFEM
2024-06-30	41	US$1.9億	0	1LPLA 2ITOT 3VGIT 主要持股2024-06-30 1.LPLA 2.ITOT 3.VGIT 4.VBR 5.VB 6.DUHP 7.VTI 8.AVUV 9.DFEM 10.AVDV
2024-03-31	41	US$1.8億	0	1LPLA 2ITOT 3VGIT 主要持股2024-03-31 1.LPLA 2.ITOT 3.VGIT 4.VBR 5.VB 6.VTI 7.AVUV 8.DUHP 9.VOO 10.AVDV
2023-12-31	40	US$1.3億	0	1LPLA 2ITOT 3VBR 主要持股2023-12-31 1.LPLA 2.ITOT 3.VBR 4.VB 5.VTI 6.VGIT 7.VOO 8.AGG 9.VTV 10.BSV

本季持股變動

Family Wealth Partners, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Snowflake INC (SNOW); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Carpenter Technology (CRS); 新建倉: Molina Healthcare INC (MOH).

Family Wealth Partners, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.9%	+2.20%	加碼
2	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.4%	+4.84%	加碼
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.4%	+7.11%	加碼
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+5.51%	加碼
5	PTL	Inspire 500 ETF	+0.3%	+11.86%	加碼
6	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-37.59%	減碼
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-0.40%	減碼
8	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	-3.01%	減碼
9	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	NEW	新建倉
10	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	+0.1%	+13.14%	加碼
11	CRS	Carpenter Technology	+0.1%	NEW	新建倉
12	MOH	Molina Healthcare INC	+0.1%	NEW	新建倉
13	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+7.02%	加碼
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-0.97%	減碼
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	NEW	新建倉
16	JEF	Jefferies Financial Group In	+0.1%	NEW	新建倉
17	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	+0.1%	+11.32%	加碼
18	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不變
19	EME	Emcor Group INC	+0.1%	NEW	新建倉
20	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	NEW	新建倉
21	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	NEW	新建倉
22	BSX	Boston Scientific CORP	+0.1%	NEW	新建倉
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-0.56%	減碼
24	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	+0.1%	+14.00%	加碼
25	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	+6.26%	加碼
26	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	0%	-1.94%	減碼
27	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	0%	+13.49%	加碼
28	FSK	Fs Kkr Capital CORP	0%	+17.57%	加碼
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+3.97%	加碼
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	—	不變
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
32	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-0.44%	減碼
33	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.40%	減碼
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-1.08%	減碼
35	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-2.00%	減碼
36	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	+3.57%	加碼
37	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	EXIT	清倉
38	NEM	Newmont CORP	-0.1%	EXIT	清倉
39	NOW	Servicenow INC	-0.1%	EXIT	清倉
40	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	+5.44%	加碼
41	DHR	Danaher CORP	-0.1%	EXIT	清倉
42	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.1%	EXIT	清倉
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	EXIT	清倉
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	EXIT	清倉
45	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	EXIT	清倉
46	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	+3.99%	加碼
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-62.59%	減碼
48	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.2%	+4.26%	加碼
49	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.4%	+4.81%	加碼
50	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-1.4%	-3.44%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Family Wealth Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Family Wealth Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 109 個已申報部位之中。

Family Wealth Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Family Wealth Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$5139.4萬 (15.8%) 2. Lpl Financial Holdings INC (LPLA) — US$1945.6萬 (6.0%) 3. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$1923.3萬 (5.9%) 4. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$1446.5萬 (4.4%) 5. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$1390.2萬 (4.3%)

Family Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Family Wealth Partners, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Snowflake INC (SNOW); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Carpenter Technology (CRS); 新建倉: Molina Healthcare INC (MOH)

Family Wealth Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Family Wealth Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 59.4% • Information Technology: 10.8% • Real Estate: 9.5% • Industrials: 8.4% • Health Care: 4.6% • Utilities: 2.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

TFR Capital, LLC.

CIK 0002059325

申報總市值

US$3.3億

190 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Northstar Asset Management INC

CIK 0000869304

申報總市值

US$3.3億

86 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Snow Phipps Group, LLC

CIK 0001698661

申報總市值

US$3.3億

2 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Prism Planning Partners LLC

CIK 0002110534

申報總市值

US$8454.7萬

64 stks

2026-03-31

集中度51.1

持倉穩定性14.2

產業集中度74.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Total U.s.

查看詳情

Focus Partners Advisor Solutions, LLC

CIK 0001868872

申報總市值

US$99.2億

1,249 stks

2026-03-31

集中度10.6

持倉穩定性26.9

產業集中度48.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Total U.s.

查看詳情

Emprise Bank

CIK 0002018815

申報總市值

US$2.7億

109 stks

2026-06-30

集中度20.4

持倉穩定性12.9

產業集中度58.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Intermediate-term T

查看詳情

Family Wealth Partners, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002016217

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 109

FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 109 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 15.5%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「F」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 19.86
持倉穩定性: 15.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.9

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 LPLA
-3.4%　-US$206.2萬
加碼 ITOT
+2.2%　US$780.8萬
加碼 DFEM
+4.8%　US$274.0萬
減碼 VGIT
+4.8%　US$70.5萬
加碼 DUHP
+7.1%　US$237.9萬
加碼 AVUV
+5.5%　US$219.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	15.77%	+0.89%	+2.20%
2	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	5.97%	-1.38%	-3.44%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	5.90%	-0.43%	+4.81%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.44%	+0.44%	+4.84%
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.27%	-0.09%	+5.44%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.18%	+0.28%	+5.51%
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.11%	+0.35%	+7.11%
8	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	3.96%	+0.08%	+7.02%
9	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.89%	-0.03%	+3.57%
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.53%	+0.01%	-0.44%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.34%	+0.11%	-0.40%
12	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.18%	-0.23%	+4.26%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.55%	+0.08%	-0.97%
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.44%	-0.16%	+3.99%
15	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	2.19%	+0.28%	+11.86%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.97%	+0.05%	-0.56%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.85%	-0.01%	-0.40%
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.31%	+0.02%	+3.97%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.22%	-0.02%	-1.08%
20	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.09%	-0.02%	-2.00%
21	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-其他	0.92%	+0.05%	+14.00%
22	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.91%	—	-0.59%
23	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.87%	—	-0.79%
24	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.86%	+0.03%	-1.94%
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.84%	+0.02%	—
26	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型股	0.82%	+0.10%	+13.14%
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.79%	—	-0.23%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.74%	—	-0.22%
29	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.71%	—	-1.93%
30	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.70%	+0.04%	+6.26%
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.68%	—	-0.26%
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.67%	—	-0.93%
33	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.67%	—	-0.98%
34	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.63%	—	+0.11%
35	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	ETF-其他	0.62%	+0.03%	+13.49%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	+0.02%	—
37	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.45%	—	-1.75%
38	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.40%	+0.03%	+17.57%
39	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	0.38%	—	-0.25%
40	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	ETF-其他	0.36%	+0.07%	+11.32%
41	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	0.32%	—	+9.50%
42	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.32%	—	-0.20%
43	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.30%	+0.14%	-37.59%
44	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	0.29%	—	+13.64%
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.29%	—	—
46	VTR	Ventas INC	股票-房地產	0.27%	—	+5.57%
47	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.27%	—	—
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.26%	—	-0.47%
49	EPR	Epr Properties	股票-房地產	0.26%	—	+6.30%
50	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.26%	—	+1.32%

1–50 of 109

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+10.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +51.7%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.71
資訊比率: -0.52
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +62.1%
負報酬月份佔比: +37.9%
最佳12個月: +25.3%
最差12個月: +9.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.28
產業分散度: +16.8%
偏態: +0.31
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	109	US$3.3億	15	1ITOT 2LPLA 3VGIT 主要持股2026-06-30 1.ITOT 2.LPLA 3.VGIT 4.DFEM 5.AVDV 6.AVUV 7.DUHP 8.DIHP 9.IDEV 10.VBR
2026-03-31	105	US$2.9億	19	1ITOT 2LPLA 3VGIT 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.LPLA 3.VGIT 4.AVDV 5.DFEM 6.IDEV 7.AVUV 8.DIHP 9.DUHP 10.VBR
2025-12-31	92	US$2.8億	6	1ITOT 2LPLA 3VGIT 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.LPLA 3.VGIT 4.AVDV 5.VBR 6.DFEM 7.IDEV 8.VTI 9.DUHP 10.DIHP
2025-09-30	81	US$2.7億	21	1ITOT 2LPLA 3VGIT 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.LPLA 3.VGIT 4.AVDV 5.VBR 6.DFEM 7.DUHP 8.IDEV 9.VTI 10.DIHP
2025-06-30	62	US$2.5億	0	1LPLA 2ITOT 3VGIT 主要持股2025-06-30 1.LPLA 2.ITOT 3.VGIT 4.AVDV 5.IDEV 6.DUHP 7.DFEM 8.DIHP 9.VBR 10.VTI
2025-03-31	51	US$2.2億	0	1LPLA 2ITOT 3VGIT 主要持股2025-03-31 1.LPLA 2.ITOT 3.VGIT 4.VBR 5.AVDV 6.DUHP 7.IDEV 8.DIHP 9.DFEM 10.AVUV
2024-12-31	43	US$2.1億	0	1LPLA 2ITOT 3VGIT 主要持股2024-12-31 1.LPLA 2.ITOT 3.VGIT 4.VBR 5.DUHP 6.AVUV 7.DFEM 8.AVDV 9.IDEV 10.DIHP
2024-09-30	44	US$2.0億	0	1LPLA 2ITOT 3VGIT 主要持股2024-09-30 1.LPLA 2.ITOT 3.VGIT 4.VBR 5.VB 6.DUHP 7.AVUV 8.VTI 9.AVDV 10.DFEM
2024-06-30	41	US$1.9億	0	1LPLA 2ITOT 3VGIT 主要持股2024-06-30 1.LPLA 2.ITOT 3.VGIT 4.VBR 5.VB 6.DUHP 7.VTI 8.AVUV 9.DFEM 10.AVDV
2024-03-31	41	US$1.8億	0	1LPLA 2ITOT 3VGIT 主要持股2024-03-31 1.LPLA 2.ITOT 3.VGIT 4.VBR 5.VB 6.VTI 7.AVUV 8.DUHP 9.VOO 10.AVDV
2023-12-31	40	US$1.3億	0	1LPLA 2ITOT 3VBR 主要持股2023-12-31 1.LPLA 2.ITOT 3.VBR 4.VB 5.VTI 6.VGIT 7.VOO 8.AGG 9.VTV 10.BSV

本季持股變動

Family Wealth Partners, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.9%	+2.20%	加碼
2	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.4%	+4.84%	加碼
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.4%	+7.11%	加碼
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+5.51%	加碼
5	PTL	Inspire 500 ETF	+0.3%	+11.86%	加碼
6	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-37.59%	減碼
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-0.40%	減碼
8	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	-3.01%	減碼
9	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	NEW	新建倉
10	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	+0.1%	+13.14%	加碼
11	CRS	Carpenter Technology	+0.1%	NEW	新建倉
12	MOH	Molina Healthcare INC	+0.1%	NEW	新建倉
13	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+7.02%	加碼
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-0.97%	減碼
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	NEW	新建倉
16	JEF	Jefferies Financial Group In	+0.1%	NEW	新建倉
17	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	+0.1%	+11.32%	加碼
18	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不變
19	EME	Emcor Group INC	+0.1%	NEW	新建倉
20	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	NEW	新建倉
21	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	NEW	新建倉
22	BSX	Boston Scientific CORP	+0.1%	NEW	新建倉
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-0.56%	減碼
24	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	+0.1%	+14.00%	加碼
25	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	+6.26%	加碼
26	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	0%	-1.94%	減碼
27	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	0%	+13.49%	加碼
28	FSK	Fs Kkr Capital CORP	0%	+17.57%	加碼
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+3.97%	加碼
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	—	不變
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
32	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-0.44%	減碼
33	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.40%	減碼
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-1.08%	減碼
35	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-2.00%	減碼
36	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	+3.57%	加碼
37	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	EXIT	清倉
38	NEM	Newmont CORP	-0.1%	EXIT	清倉
39	NOW	Servicenow INC	-0.1%	EXIT	清倉
40	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	+5.44%	加碼
41	DHR	Danaher CORP	-0.1%	EXIT	清倉
42	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.1%	EXIT	清倉
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	EXIT	清倉
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	EXIT	清倉
45	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	EXIT	清倉
46	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	+3.99%	加碼
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-62.59%	減碼
48	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.2%	+4.26%	加碼
49	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.4%	+4.81%	加碼
50	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-1.4%	-3.44%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看