Essential Planning, LLC. 機構投資組合（Q1 2026）— 互動圖表與 AI 洞察

Name: Essential Planning, LLC. — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001949824

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 85

Essential Planning, LLC.在最新一期 13F 報告中揭露了 85 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 12.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.58
持倉穩定性: 12.04
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.02
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.87

Essential Planning, LLC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.074——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 85 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 LLY
-70.8%　-US$783.9萬
減碼 DFAU
-2.9%　-US$349.5萬
加碼 JPLD
+41.5%　US$348.0萬
加碼 DFSD
+28.4%　US$278.0萬
加碼 DCOR
+34.3%　US$235.2萬
減碼 BND
-2.7%　-US$179.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	16.77%	-0.62%	-2.73%
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	16.25%	-1.16%	-2.92%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.77%	+0.03%	+5.25%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	6.23%	+0.02%	-1.49%
5	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.01%	+0.87%	+28.44%
6	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	3.80%	+1.10%	+41.52%
7	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	3.54%	+0.20%	+7.01%
8	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	3.12%	+0.74%	+34.30%
9	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.93%	+0.40%	+18.23%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.60%	+0.39%	+23.91%
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.60%	+0.06%	-1.21%
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.59%	+0.18%	+8.42%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.91%	-0.13%	-1.83%
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.86%	+0.04%	+1.52%
15	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.74%	+0.39%	+30.92%
16	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.56%	-0.06%	-3.45%
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.52%	-0.04%	-2.44%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.47%	+0.27%	+19.74%
19	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.47%	+0.27%	+19.55%
20	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.24%	-0.04%	-2.42%
21	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	1.15%	—	+0.85%
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.90%	-0.05%	-4.63%
23	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.87%	+0.26%	+42.10%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.83%	-2.50%	-70.80%
25	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.65%	-0.03%	-3.51%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.63%	+0.12%	+18.92%
27	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.63%	+0.13%	+19.19%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.18%	-0.38%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.56%	-0.04%	—
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.42%	-0.13%	-19.38%
31	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.41%	—	-0.73%
32	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	0.35%	—	+0.08%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.34%	+0.03%	-2.11%
34	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.34%	—	-0.52%
35	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型股與成長	0.34%	—	-5.19%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.34%	-0.03%	—
37	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.27%	—	—
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.25%	-0.02%	-9.47%
39	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.23%	+0.08%	+58.04%
40	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股與成長	0.23%	—	+0.01%
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
42	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.21%	-0.02%	-11.20%
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.10%
44	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.20%	+0.08%	+73.70%
45	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	0.19%	+0.08%	+77.68%
46	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.18%	—	-1.47%
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.18%	-0.03%	-12.64%
48	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.18%	—	-2.07%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	-0.01%	-4.55%
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.16%	—	-2.66%

1–50 of 85

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.8%

近4個季度績效

+7.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算

標準差: +6.2%
貝塔係數: +0.46
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +8.1%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.45
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.69
卡瑪比率: +1.94
資訊比率: -1.43
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +3.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +14.3%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.29
產業分散度: +9.9%
偏態: -0.07
峰態: -0.31
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	85	US$3.1億	12	1BND 2DFAU 3VTI 主要持股2026 Q1 1.BND 2.DFAU 3.VTI 4.DFAI 5.DFSD 6.JPLD 7.DFCF 8.DCOR 9.DFAC 10.SPY
2025 Q4	90	US$3.1億	13	1DFAU 2BND 3VTI 主要持股2025 Q4 1.DFAU 2.BND 3.VTI 4.DFAI 5.DFCF 6.LLY 7.DFSD 8.JPLD 9.DFAE 10.DFAC
2025 Q3	85	US$2.9億	18	1BND 2DFAU 3DFAI 主要持股2025 Q3 1.BND 2.DFAU 3.DFAI 4.VTI 5.DFCF 6.DFAE 7.LLY 8.BSV 9.DFSD 10.VTIP
2025 Q2	82	US$2.7億	0	1BND 2DFAU 3DFAI 主要持股2025 Q2 1.BND 2.DFAU 3.DFAI 4.VTI 5.DFCF 6.LLY 7.DFAE 8.BSV 9.IVV 10.VTIP
2025 Q1	81	US$2.5億	0	1BND 2DFAU 3DFAI 主要持股2025 Q1 1.BND 2.DFAU 3.DFAI 4.VTI 5.DFCF 6.LLY 7.BSV 8.DFAE 9.VTIP 10.IVV
2024 Q4	313	US$153.5億	0	1BND 2DFAU 3DFAI 主要持股2024 Q4 1.BND 2.DFAU 3.DFAI 4.VTI 5.LLY 6.DFCF 7.DFAE 8.IVV 9.BSV 10.VTIP
2024 Q3	83	US$2.4億	0	1BND 2DFAU 3DFAI 主要持股2024 Q3 1.BND 2.DFAU 3.DFAI 4.VTI 5.LLY 6.DFCF 7.DFAE 8.IVV 9.BSV 10.VTIP
2024 Q2	71	US$2.3億	0	1BND 2DFAU 3DFAI 主要持股2024 Q2 1.BND 2.DFAU 3.DFAI 4.VTI 5.LLY 6.DFCF 7.DFAE 8.IVV 9.BSV 10.IBTE
2024 Q1	65	US$2.0億	0	1BOND 2DFAU 3DFAI 主要持股2024 Q1 1.BOND 2.DFAU 3.DFAI 4.VTI 5.DFCF 6.LLY 7.BSV 8.DFAE 9.IVV 10.VTIP
2023 Q4	64	US$2.0億	0	1BOND 2DFAU 3DFAI 主要持股2023 Q4 1.BOND 2.DFAU 3.DFAI 4.VTI 5.DFCF 6.LLY 7.BSV 8.DFAE 9.IVV 10.VTIP
2023 Q3	60	US$1.8億	0	1BOND 2DFAU 3DFAI 主要持股2023 Q3 1.BOND 2.DFAU 3.DFAI 4.VTI 5.LLY 6.DFCF 7.BSV 8.VTIP 9.IVV 10.DFAE
2023 Q2	58	US$1.8億	0	1BOND 2DFAU 3VTI 主要持股2023 Q2 1.BOND 2.DFAU 3.VTI 4.DFAI 5.LLY 6.DFCF 7.BSV 8.VTIP 9.SHY 10.IVV
2023 Q1	52	US$1.6億	0	1BOND 2DFAU 3DFAI 主要持股2023 Q1 1.BOND 2.DFAU 3.DFAI 4.VTI 5.DFCF 6.BSV 7.VTIP 8.SHY 9.MBB 10.IVV
2022 Q4	43	US$1.3億	0	1BOND 2DFAU 3VTI 主要持股2022 Q4 1.BOND 2.DFAU 3.VTI 4.DFAI 5.VTIP 6.SHY 7.BSV 8.MBB 9.LLY 10.IVV
2022 Q3	20	US$1732.7萬	0	1SHY 2FREL 3BOND 主要持股2022 Q3 1.SHY 2.FREL 3.BOND 4.DFAU 5.EES 6.NUV 7.MSFT 8.AAPL 9.WMT 10.DFAC

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Essential Planning, LLC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Lowe's Cos INC (LOW); 清倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清倉: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM).

Essential Planning, LLC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+1.1%	+41.52%	加碼
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.9%	+28.44%	加碼
3	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.7%	+34.30%	加碼
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.4%	+18.23%	加碼
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+23.91%	加碼
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.4%	+30.92%	加碼
7	DFIC	Dimensional International Co	+0.3%	+19.55%	加碼
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+19.74%	加碼
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+42.10%	加碼
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+7.01%	加碼
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+8.42%	加碼
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+19.19%	加碼
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+18.92%	加碼
14	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.1%	+58.04%	加碼
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+73.70%	加碼
16	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.1%	+77.68%	加碼
17	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	-1.21%	減碼
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+1.52%	加碼
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+5.25%	加碼
20	WMT	Walmart INC	0%	-2.11%	減碼
21	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+23.81%	加碼
22	DFAI	Dimensional International Co	0%	-1.49%	減碼
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-4.55%	減碼
24	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-11.20%	減碼
25	IDXX	Idexx Laboratories INC	0%	—	不變
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-9.47%	減碼
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-12.64%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
29	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	0%	-3.51%	減碼
30	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	-2.42%	減碼
31	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
32	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-2.44%	減碼
33	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	—	不變
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-4.63%	減碼
35	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.1%	-3.45%	減碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.83%	減碼
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-19.38%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.38%	減碼
39	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.6%	-2.73%	減碼
40	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-1.2%	-2.92%	減碼
41	LLY	Eli Lilly & Co	-2.5%	-70.80%	減碼
42	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清倉
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
45	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
47	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
48	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
49	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
50	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Essential Planning, LLC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Essential Planning, LLC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 85 個已申報部位之中。

Essential Planning, LLC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Essential Planning, LLC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$5273.9萬 (16.8%) 2. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$5109.2萬 (16.3%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2128.4萬 (6.8%) 4. Dimensional International Co (DFAI) — US$1960.7萬 (6.2%) 5. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$1261.9萬 (4.0%)

Essential Planning, LLC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Essential Planning, LLC. 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Lowe's Cos INC (LOW); 清倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清倉: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM)

Essential Planning, LLC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Essential Planning, LLC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.6% • Health Care: 19.1% • Financials: 17.3% • Communication Services: 11.7% • Consumer Staples: 7.8% • Industrials: 5.5%

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開發者存取

以程式化方式存取 Essential Planning, LLC. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/essential-planning-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get essential-planning-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Essential Planning, LLC. 機構投資組合（Q1 2026）— 互動圖表與 AI 洞察

CIK: 0001949824

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Essential Planning, LLC.在最新一期 13F 報告中揭露了 85 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 12.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.58
持倉穩定性: 12.04
動能／逆勢: 100
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倉位均衡度: 76.87

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 LLY
-70.8%　-US$783.9萬
減碼 DFAU
-2.9%　-US$349.5萬
加碼 JPLD
+41.5%　US$348.0萬
加碼 DFSD
+28.4%　US$278.0萬
加碼 DCOR
+34.3%　US$235.2萬
減碼 BND
-2.7%　-US$179.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	16.77%	-0.62%	-2.73%
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	16.25%	-1.16%	-2.92%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.77%	+0.03%	+5.25%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	6.23%	+0.02%	-1.49%
5	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.01%	+0.87%	+28.44%
6	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	3.80%	+1.10%	+41.52%
7	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	3.54%	+0.20%	+7.01%
8	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	3.12%	+0.74%	+34.30%
9	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.93%	+0.40%	+18.23%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.60%	+0.39%	+23.91%
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.60%	+0.06%	-1.21%
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.59%	+0.18%	+8.42%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.91%	-0.13%	-1.83%
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.86%	+0.04%	+1.52%
15	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.74%	+0.39%	+30.92%
16	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.56%	-0.06%	-3.45%
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.52%	-0.04%	-2.44%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.47%	+0.27%	+19.74%
19	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.47%	+0.27%	+19.55%
20	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.24%	-0.04%	-2.42%
21	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	1.15%	—	+0.85%
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.90%	-0.05%	-4.63%
23	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.87%	+0.26%	+42.10%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.83%	-2.50%	-70.80%
25	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.65%	-0.03%	-3.51%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.63%	+0.12%	+18.92%
27	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.63%	+0.13%	+19.19%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.18%	-0.38%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.56%	-0.04%	—
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.42%	-0.13%	-19.38%
31	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.41%	—	-0.73%
32	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	0.35%	—	+0.08%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.34%	+0.03%	-2.11%
34	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.34%	—	-0.52%
35	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型股與成長	0.34%	—	-5.19%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.34%	-0.03%	—
37	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.27%	—	—
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.25%	-0.02%	-9.47%
39	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.23%	+0.08%	+58.04%
40	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股與成長	0.23%	—	+0.01%
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
42	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.21%	-0.02%	-11.20%
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.10%
44	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.20%	+0.08%	+73.70%
45	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	0.19%	+0.08%	+77.68%
46	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.18%	—	-1.47%
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.18%	-0.03%	-12.64%
48	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.18%	—	-2.07%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	-0.01%	-4.55%
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.16%	—	-2.66%

1–50 of 85

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.8%

近4個季度績效

+7.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算

標準差: +6.2%
貝塔係數: +0.46
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +8.1%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.45
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.69
卡瑪比率: +1.94
資訊比率: -1.43
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +3.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +14.3%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.29
產業分散度: +9.9%
偏態: -0.07
峰態: -0.31
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	85	US$3.1億	12	1BND 2DFAU 3VTI 主要持股2026 Q1 1.BND 2.DFAU 3.VTI 4.DFAI 5.DFSD 6.JPLD 7.DFCF 8.DCOR 9.DFAC 10.SPY
2025 Q4	90	US$3.1億	13	1DFAU 2BND 3VTI 主要持股2025 Q4 1.DFAU 2.BND 3.VTI 4.DFAI 5.DFCF 6.LLY 7.DFSD 8.JPLD 9.DFAE 10.DFAC
2025 Q3	85	US$2.9億	18	1BND 2DFAU 3DFAI 主要持股2025 Q3 1.BND 2.DFAU 3.DFAI 4.VTI 5.DFCF 6.DFAE 7.LLY 8.BSV 9.DFSD 10.VTIP
2025 Q2	82	US$2.7億	0	1BND 2DFAU 3DFAI 主要持股2025 Q2 1.BND 2.DFAU 3.DFAI 4.VTI 5.DFCF 6.LLY 7.DFAE 8.BSV 9.IVV 10.VTIP
2025 Q1	81	US$2.5億	0	1BND 2DFAU 3DFAI 主要持股2025 Q1 1.BND 2.DFAU 3.DFAI 4.VTI 5.DFCF 6.LLY 7.BSV 8.DFAE 9.VTIP 10.IVV
2024 Q4	313	US$153.5億	0	1BND 2DFAU 3DFAI 主要持股2024 Q4 1.BND 2.DFAU 3.DFAI 4.VTI 5.LLY 6.DFCF 7.DFAE 8.IVV 9.BSV 10.VTIP
2024 Q3	83	US$2.4億	0	1BND 2DFAU 3DFAI 主要持股2024 Q3 1.BND 2.DFAU 3.DFAI 4.VTI 5.LLY 6.DFCF 7.DFAE 8.IVV 9.BSV 10.VTIP
2024 Q2	71	US$2.3億	0	1BND 2DFAU 3DFAI 主要持股2024 Q2 1.BND 2.DFAU 3.DFAI 4.VTI 5.LLY 6.DFCF 7.DFAE 8.IVV 9.BSV 10.IBTE
2024 Q1	65	US$2.0億	0	1BOND 2DFAU 3DFAI 主要持股2024 Q1 1.BOND 2.DFAU 3.DFAI 4.VTI 5.DFCF 6.LLY 7.BSV 8.DFAE 9.IVV 10.VTIP
2023 Q4	64	US$2.0億	0	1BOND 2DFAU 3DFAI 主要持股2023 Q4 1.BOND 2.DFAU 3.DFAI 4.VTI 5.DFCF 6.LLY 7.BSV 8.DFAE 9.IVV 10.VTIP
2023 Q3	60	US$1.8億	0	1BOND 2DFAU 3DFAI 主要持股2023 Q3 1.BOND 2.DFAU 3.DFAI 4.VTI 5.LLY 6.DFCF 7.BSV 8.VTIP 9.IVV 10.DFAE
2023 Q2	58	US$1.8億	0	1BOND 2DFAU 3VTI 主要持股2023 Q2 1.BOND 2.DFAU 3.VTI 4.DFAI 5.LLY 6.DFCF 7.BSV 8.VTIP 9.SHY 10.IVV
2023 Q1	52	US$1.6億	0	1BOND 2DFAU 3DFAI 主要持股2023 Q1 1.BOND 2.DFAU 3.DFAI 4.VTI 5.DFCF 6.BSV 7.VTIP 8.SHY 9.MBB 10.IVV
2022 Q4	43	US$1.3億	0	1BOND 2DFAU 3VTI 主要持股2022 Q4 1.BOND 2.DFAU 3.VTI 4.DFAI 5.VTIP 6.SHY 7.BSV 8.MBB 9.LLY 10.IVV
2022 Q3	20	US$1732.7萬	0	1SHY 2FREL 3BOND 主要持股2022 Q3 1.SHY 2.FREL 3.BOND 4.DFAU 5.EES 6.NUV 7.MSFT 8.AAPL 9.WMT 10.DFAC

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Essential Planning, LLC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+1.1%	+41.52%	加碼
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.9%	+28.44%	加碼
3	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.7%	+34.30%	加碼
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.4%	+18.23%	加碼
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+23.91%	加碼
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.4%	+30.92%	加碼
7	DFIC	Dimensional International Co	+0.3%	+19.55%	加碼
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+19.74%	加碼
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+42.10%	加碼
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+7.01%	加碼
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+8.42%	加碼
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+19.19%	加碼
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+18.92%	加碼
14	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.1%	+58.04%	加碼
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+73.70%	加碼
16	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.1%	+77.68%	加碼
17	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	-1.21%	減碼
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+1.52%	加碼
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+5.25%	加碼
20	WMT	Walmart INC	0%	-2.11%	減碼
21	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+23.81%	加碼
22	DFAI	Dimensional International Co	0%	-1.49%	減碼
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-4.55%	減碼
24	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-11.20%	減碼
25	IDXX	Idexx Laboratories INC	0%	—	不變
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-9.47%	減碼
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-12.64%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
29	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	0%	-3.51%	減碼
30	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	-2.42%	減碼
31	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
32	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-2.44%	減碼
33	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	—	不變
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-4.63%	減碼
35	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.1%	-3.45%	減碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.83%	減碼
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-19.38%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.38%	減碼
39	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.6%	-2.73%	減碼
40	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-1.2%	-2.92%	減碼
41	LLY	Eli Lilly & Co	-2.5%	-70.80%	減碼
42	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清倉
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
45	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
47	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
48	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
49	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
50	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Essential Planning, LLC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Essential Planning, LLC. 目前前幾大持股有哪些？

Essential Planning, LLC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Essential Planning, LLC. 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Essential Planning, LLC. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/essential-planning-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get essential-planning-llc

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