Discipline Wealth Solutions, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002010507

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$9.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 192

Discipline Wealth Solutions, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 192 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.5億，季度換手率為 58.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.54
持倉穩定性: 58.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 75.24
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.54

Discipline Wealth Solutions, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 192 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BIV
+15.6%　US$716.7萬
減碼 DFAC
+45.8%　US$2732.8萬
加碼 HCMT
+301.7%　US$2707.5萬
加碼 VBR
+172.0%　US$3313.6萬
減碼 BNDX
+12.1%　US$297.5萬
加碼 VB
+219.0%　US$2410.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	9.55%	-2.19%	+45.82%
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	5.92%	-3.18%	+15.64%
3	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	5.44%	+2.01%	+172.00%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.05%	+1.19%	+151.46%
5	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	ETF-其他	3.92%	+2.04%	+301.71%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.67%	+1.67%	+218.96%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.57%	-0.73%	+42.36%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.46%	+0.52%	+117.56%
9	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.41%	-0.20%	+62.61%
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.03%	-1.76%	+12.14%
11	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.83%	+0.87%	+146.83%
12	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.78%	+0.71%	+144.39%
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.44%	+0.63%	+138.40%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.27%	+1.63%	+552.88%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.09%	+1.44%	+452.56%
16	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.01%	-0.03%	+63.79%
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.90%	-1.24%	+6.86%
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.73%	+0.61%	+172.35%
19	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.72%	-0.88%	+11.47%
20	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.34%	-0.64%	+18.95%
21	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.31%	-0.51%	+25.43%
22	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型股與成長	1.15%	+0.39%	+192.83%
23	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.14%	+0.28%	+128.31%
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.10%	+0.88%	+771.48%
25	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	ETF-大型股與成長	1.08%	+0.35%	+180.98%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.93%	+0.73%	+714.45%
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.93%	+0.74%	+747.67%
28	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.87%	+0.70%	+759.72%
29	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.85%	+0.69%	+743.96%
30	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.85%	-0.35%	+22.58%
31	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.84%	+0.27%	+151.43%
32	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.82%	+0.65%	+772.03%
33	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.81%	-0.33%	+17.89%
34	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.81%	-0.39%	+18.10%
35	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.79%	+0.41%	+316.26%
36	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.77%	+0.16%	+113.02%
37	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.77%	+0.71%	+2039.82%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.76%	—	+15.90%
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.72%	—	+5.00%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.71%	+0.35%	+249.90%
41	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	ETF-其他	0.62%	—	+5.71%
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.59%	+0.48%	+832.22%
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.58%	+0.08%	+103.22%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	+17.12%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.43%	—	+0.31%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	—	+6.52%
47	EFO	Proshares Ultra Msci Eafe	ETF-其他	0.38%	-0.46%	-19.70%
48	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.35%	—	+52.97%
49	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.35%	-0.01%	+73.60%
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.33%	—	-1.22%

1–50 of 192

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+14.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +7.3%
貝塔係數: +0.52
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +10.4%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.38
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +2.24
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +20.8%
最差12個月: +2.8%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.39
產業分散度: +12.5%
偏態: -0.67
峰態: +0.15
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	192	US$9.5億	58	1DFAC 2BIV 3VBR 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.BIV 3.VBR 4.AGG 5.HCMT 6.VB 7.VEA 8.VOO 9.DFIS 10.BNDX
2025-12-31	168	US$5.4億	38	1DFAC 2BIV 3BNDX 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.BIV 3.BNDX 4.VEA 5.DFIS 6.VBR 7.IGSB 8.VOO 9.AGG 10.DFEM
2025-09-30	155	US$3.8億	56	1BIV 2DFAC 3BNDX 主要持股2025-09-30 1.BIV 2.DFAC 3.BNDX 4.VEA 5.IGSB 6.VOO 7.DFEM 8.DFIS 9.DFSD 10.STIP
2025-06-30	92	US$2.6億	0	1BIV 2DFAC 3BNDX 主要持股2025-06-30 1.BIV 2.DFAC 3.BNDX 4.VEA 5.IGSB 6.VOO 7.DFEM 8.DFIS 9.HCMT 10.JANU
2025-03-31	73	US$2.1億	0	1BIV 2DFAC 3BNDX 主要持股2025-03-31 1.BIV 2.DFAC 3.BNDX 4.VEA 5.IGSB 6.VOO 7.DFEM 8.DFIS 9.HCMT 10.JANU
2024-12-31	76	US$2.2億	0	1BIV 2DFAC 3BNDX 主要持股2024-12-31 1.BIV 2.DFAC 3.BNDX 4.VEA 5.IGSB 6.VOO 7.HCMT 8.DFEM 9.DFIS 10.DFAS
2024-09-30	68	US$1.9億	0	1BIV 2DFAC 3BNDX 主要持股2024-09-30 1.BIV 2.DFAC 3.BNDX 4.VEA 5.IGSB 6.VOO 7.DFEM 8.DFIS 9.HCMT 10.DFAS
2024-06-30	28	US$1.3億	0	1BIV 2DFAC 3BNDX 主要持股2024-06-30 1.BIV 2.DFAC 3.BNDX 4.IGSB 5.VEA 6.VOO 7.DFEM 8.DFIS 9.DFAS 10.DFSV
2024-03-31	20	US$1.1億	0	1BIV 2DFAC 3BNDX 主要持股2024-03-31 1.BIV 2.DFAC 3.BNDX 4.IGSB 5.VEA 6.VOO 7.DFEM 8.DFIS 9.DFAS 10.DFSV
2023-12-31	26	US$1.0億	0	1BIV 2DFAC 3BNDX 主要持股2023-12-31 1.BIV 2.DFAC 3.BNDX 4.IGSB 5.VEA 6.VOO 7.DFEM 8.DFIS 9.DFAS 10.DFSV

本季持股變動

Discipline Wealth Solutions, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Eventide International ETF (ESIM); 新建倉: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新建倉: Mercantile Bank CORP (MBWM); 新建倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建倉: Sprott Physical Silver Trust (PSLV).

Discipline Wealth Solutions, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	+2%	+301.71%	加碼
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+2%	+172.00%	加碼
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+1.7%	+218.96%	加碼
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.6%	+552.88%	加碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+1.4%	+452.56%	加碼
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.2%	+151.46%	加碼
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.9%	+771.48%	加碼
8	DFIC	Dimensional International Co	+0.9%	+146.83%	加碼
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.7%	+747.67%	加碼
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.7%	+714.45%	加碼
11	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.7%	+144.39%	加碼
12	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.7%	+2039.82%	加碼
13	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.7%	+759.72%	加碼
14	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.7%	+743.96%	加碼
15	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.7%	+772.03%	加碼
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.6%	+138.40%	加碼
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.6%	+172.35%	加碼
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+117.56%	加碼
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.5%	+832.22%	加碼
20	QLD	Proshares Ultra Qqq	+0.4%	+316.26%	加碼
21	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	+0.4%	+192.83%	加碼
22	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	+0.4%	+180.98%	加碼
23	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+249.90%	加碼
24	DIHP	Dimensional International Hi	+0.3%	+128.31%	加碼
25	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+151.43%	加碼
26	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	+0.2%	+113.02%	加碼
27	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+103.22%	加碼
28	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+234.19%	加碼
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+146.94%	加碼
30	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+109.47%	加碼
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+73.60%	加碼
32	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	+63.79%	加碼
33	DFIS	Dimensional International Sm	-0.2%	+62.61%	加碼
34	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.3%	+17.89%	加碼
35	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.4%	+22.58%	加碼
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.4%	+18.10%	加碼
37	EFO	Proshares Ultra Msci Eafe	-0.5%	-19.70%	減碼
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.5%	+25.43%	加碼
39	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.6%	+18.95%	加碼
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.7%	+42.36%	加碼
41	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.9%	+11.47%	加碼
42	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-1.2%	+6.86%	加碼
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-1.8%	+12.14%	加碼
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-2.2%	+45.82%	加碼
45	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-3.2%	+15.64%	加碼
46	ESIM	Eventide International ETF	—	NEW	新建倉
47	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建倉
48	MBWM	Mercantile Bank CORP	—	NEW	新建倉
49	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建倉
50	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Discipline Wealth Solutions, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Discipline Wealth Solutions, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.5億，分佈在 192 個已申報部位之中。

Discipline Wealth Solutions, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Discipline Wealth Solutions, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$9068.7萬 (9.6%) 2. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$5625.7萬 (5.9%) 3. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$5164.5萬 (5.4%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3849.8萬 (4.0%) 5. Direxion Hcm Tactic US ETF (HCMT) — US$3723.0萬 (3.9%)

Discipline Wealth Solutions, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Discipline Wealth Solutions, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 44 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Eventide International ETF (ESIM); 新建倉: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新建倉: Mercantile Bank CORP (MBWM); 新建倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建倉: Sprott Physical Silver Trust (PSLV)

Discipline Wealth Solutions, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Discipline Wealth Solutions, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.3% • Consumer Discretionary: 13.9% • Financials: 11.7% • Health Care: 9.7% • Communication Services: 8.4% • Industrials: 5.7%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate

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Discipline Wealth Solutions, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002010507

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$9.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 192

Discipline Wealth Solutions, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 192 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.5億，季度換手率為 58.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.54
持倉穩定性: 58.24
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多樣化: 100
倉位均衡度: 77.54

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BIV
+15.6%　US$716.7萬
減碼 DFAC
+45.8%　US$2732.8萬
加碼 HCMT
+301.7%　US$2707.5萬
加碼 VBR
+172.0%　US$3313.6萬
減碼 BNDX
+12.1%　US$297.5萬
加碼 VB
+219.0%　US$2410.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	9.55%	-2.19%	+45.82%
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	5.92%	-3.18%	+15.64%
3	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	5.44%	+2.01%	+172.00%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.05%	+1.19%	+151.46%
5	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	ETF-其他	3.92%	+2.04%	+301.71%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.67%	+1.67%	+218.96%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.57%	-0.73%	+42.36%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.46%	+0.52%	+117.56%
9	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.41%	-0.20%	+62.61%
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.03%	-1.76%	+12.14%
11	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.83%	+0.87%	+146.83%
12	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.78%	+0.71%	+144.39%
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.44%	+0.63%	+138.40%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.27%	+1.63%	+552.88%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.09%	+1.44%	+452.56%
16	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.01%	-0.03%	+63.79%
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.90%	-1.24%	+6.86%
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.73%	+0.61%	+172.35%
19	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.72%	-0.88%	+11.47%
20	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.34%	-0.64%	+18.95%
21	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.31%	-0.51%	+25.43%
22	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型股與成長	1.15%	+0.39%	+192.83%
23	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.14%	+0.28%	+128.31%
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.10%	+0.88%	+771.48%
25	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	ETF-大型股與成長	1.08%	+0.35%	+180.98%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.93%	+0.73%	+714.45%
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.93%	+0.74%	+747.67%
28	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.87%	+0.70%	+759.72%
29	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.85%	+0.69%	+743.96%
30	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.85%	-0.35%	+22.58%
31	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.84%	+0.27%	+151.43%
32	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.82%	+0.65%	+772.03%
33	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.81%	-0.33%	+17.89%
34	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.81%	-0.39%	+18.10%
35	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.79%	+0.41%	+316.26%
36	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.77%	+0.16%	+113.02%
37	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.77%	+0.71%	+2039.82%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.76%	—	+15.90%
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.72%	—	+5.00%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.71%	+0.35%	+249.90%
41	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	ETF-其他	0.62%	—	+5.71%
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.59%	+0.48%	+832.22%
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.58%	+0.08%	+103.22%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	+17.12%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.43%	—	+0.31%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	—	+6.52%
47	EFO	Proshares Ultra Msci Eafe	ETF-其他	0.38%	-0.46%	-19.70%
48	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.35%	—	+52.97%
49	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.35%	-0.01%	+73.60%
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.33%	—	-1.22%

1–50 of 192

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+14.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +7.3%
貝塔係數: +0.52
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +10.4%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.38
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +2.24
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +20.8%
最差12個月: +2.8%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.39
產業分散度: +12.5%
偏態: -0.67
峰態: +0.15
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	192	US$9.5億	58	1DFAC 2BIV 3VBR 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.BIV 3.VBR 4.AGG 5.HCMT 6.VB 7.VEA 8.VOO 9.DFIS 10.BNDX
2025-12-31	168	US$5.4億	38	1DFAC 2BIV 3BNDX 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.BIV 3.BNDX 4.VEA 5.DFIS 6.VBR 7.IGSB 8.VOO 9.AGG 10.DFEM
2025-09-30	155	US$3.8億	56	1BIV 2DFAC 3BNDX 主要持股2025-09-30 1.BIV 2.DFAC 3.BNDX 4.VEA 5.IGSB 6.VOO 7.DFEM 8.DFIS 9.DFSD 10.STIP
2025-06-30	92	US$2.6億	0	1BIV 2DFAC 3BNDX 主要持股2025-06-30 1.BIV 2.DFAC 3.BNDX 4.VEA 5.IGSB 6.VOO 7.DFEM 8.DFIS 9.HCMT 10.JANU
2025-03-31	73	US$2.1億	0	1BIV 2DFAC 3BNDX 主要持股2025-03-31 1.BIV 2.DFAC 3.BNDX 4.VEA 5.IGSB 6.VOO 7.DFEM 8.DFIS 9.HCMT 10.JANU
2024-12-31	76	US$2.2億	0	1BIV 2DFAC 3BNDX 主要持股2024-12-31 1.BIV 2.DFAC 3.BNDX 4.VEA 5.IGSB 6.VOO 7.HCMT 8.DFEM 9.DFIS 10.DFAS
2024-09-30	68	US$1.9億	0	1BIV 2DFAC 3BNDX 主要持股2024-09-30 1.BIV 2.DFAC 3.BNDX 4.VEA 5.IGSB 6.VOO 7.DFEM 8.DFIS 9.HCMT 10.DFAS
2024-06-30	28	US$1.3億	0	1BIV 2DFAC 3BNDX 主要持股2024-06-30 1.BIV 2.DFAC 3.BNDX 4.IGSB 5.VEA 6.VOO 7.DFEM 8.DFIS 9.DFAS 10.DFSV
2024-03-31	20	US$1.1億	0	1BIV 2DFAC 3BNDX 主要持股2024-03-31 1.BIV 2.DFAC 3.BNDX 4.IGSB 5.VEA 6.VOO 7.DFEM 8.DFIS 9.DFAS 10.DFSV
2023-12-31	26	US$1.0億	0	1BIV 2DFAC 3BNDX 主要持股2023-12-31 1.BIV 2.DFAC 3.BNDX 4.IGSB 5.VEA 6.VOO 7.DFEM 8.DFIS 9.DFAS 10.DFSV

本季持股變動

Discipline Wealth Solutions, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	+2%	+301.71%	加碼
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+2%	+172.00%	加碼
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+1.7%	+218.96%	加碼
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.6%	+552.88%	加碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+1.4%	+452.56%	加碼
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.2%	+151.46%	加碼
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.9%	+771.48%	加碼
8	DFIC	Dimensional International Co	+0.9%	+146.83%	加碼
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.7%	+747.67%	加碼
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.7%	+714.45%	加碼
11	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.7%	+144.39%	加碼
12	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.7%	+2039.82%	加碼
13	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.7%	+759.72%	加碼
14	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.7%	+743.96%	加碼
15	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.7%	+772.03%	加碼
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.6%	+138.40%	加碼
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.6%	+172.35%	加碼
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+117.56%	加碼
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.5%	+832.22%	加碼
20	QLD	Proshares Ultra Qqq	+0.4%	+316.26%	加碼
21	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	+0.4%	+192.83%	加碼
22	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	+0.4%	+180.98%	加碼
23	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+249.90%	加碼
24	DIHP	Dimensional International Hi	+0.3%	+128.31%	加碼
25	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+151.43%	加碼
26	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	+0.2%	+113.02%	加碼
27	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+103.22%	加碼
28	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+234.19%	加碼
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+146.94%	加碼
30	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+109.47%	加碼
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+73.60%	加碼
32	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	+63.79%	加碼
33	DFIS	Dimensional International Sm	-0.2%	+62.61%	加碼
34	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.3%	+17.89%	加碼
35	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.4%	+22.58%	加碼
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.4%	+18.10%	加碼
37	EFO	Proshares Ultra Msci Eafe	-0.5%	-19.70%	減碼
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.5%	+25.43%	加碼
39	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.6%	+18.95%	加碼
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.7%	+42.36%	加碼
41	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.9%	+11.47%	加碼
42	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-1.2%	+6.86%	加碼
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-1.8%	+12.14%	加碼
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-2.2%	+45.82%	加碼
45	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-3.2%	+15.64%	加碼
46	ESIM	Eventide International ETF	—	NEW	新建倉
47	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建倉
48	MBWM	Mercantile Bank CORP	—	NEW	新建倉
49	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建倉
50	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看