CA
Carson Advisory Inc. 13F 申報追蹤與最新持股（Q2 2026）
Carson Advisory Inc.CIK: 0001909304
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 204
Carson Advisory Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 204 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 17.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.11
- 持倉穩定性
- 17.93
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 42.01
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.75
Carson Advisory Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 56 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 204 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 GOOG
新建倉 PNFP
加碼 CGGO
+2.5% US$237.1萬
新建倉 GOOGL
減碼 SO
-1.5% -US$16.4萬
減碼 TCAL
-13.5% -US$40.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 204 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 5.06% | -0.15% | +2.27% | |
| 2 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 4.72% | +0.62% | +2.47% | |
| 3 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 4.54% | +0.02% | +2.99% | |
| 4 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 4.29% | +0.24% | +3.67% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.53% | -0.16% | +3.55% | |
| 6 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 3.09% | -0.49% | -1.54% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.61% | +0.11% | +3.58% | |
| 8 | EIX | Edison International | 股票-公用事業 | 2.46% | -0.32% | -2.00% | |
| 9 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 2.32% | -0.09% | -1.51% | |
| 10 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.27% | -0.22% | +2.03% | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.08% | +0.20% | +7.60% | |
| 12 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.99% | +0.15% | +5.43% | |
| 13 | AES | Aes CORP | 股票-公用事業 | 1.86% | -0.32% | -7.01% | |
| 14 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.78% | -0.31% | -0.64% | |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.42% | -0.01% | -3.83% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.42% | -0.13% | +2.56% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.35% | -0.02% | -0.12% | |
| 18 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 1.20% | +0.20% | -3.83% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.19% | -0.08% | +2.20% | |
| 20 | TCAL | T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.36% | -13.50% | |
| 21 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 0.98% | -0.17% | -0.73% | |
| 22 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.89% | +0.08% | +11.73% | |
| 23 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.81% | -0.09% | -0.70% | |
| 25 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.81% | +0.06% | -1.25% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.80% | -0.02% | +1.87% | |
| 27 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避險與商品 | 0.79% | +0.22% | +35.71% | |
| 28 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 0.76% | -0.09% | -2.29% | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | +7.63% | |
| 30 | SEPI | Shelton Eqty Premium Inc ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.32% | +77.96% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.03% | +3.18% | |
| 32 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.67% | -0.09% | -0.83% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | +0.17% | +35.84% | |
| 34 | SBI | Western Asset Intermediate | 股票-其他 | 0.60% | -0.07% | -1.96% | |
| 35 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.59% | +0.08% | -1.38% | |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.59% | +0.03% | -0.27% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.56% | +0.11% | — | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.15% | -2.13% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | +0.03% | +4.48% | |
| 41 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 0.55% | — | +12.92% | |
| 42 | SLG | Sl Green Realty CORP | 股票-房地產 | 0.53% | +0.10% | +0.02% | |
| 43 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.52% | -0.06% | -1.50% | |
| 44 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | +3.45% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.51% | +0.03% | +20.84% | |
| 46 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.50% | -0.02% | +0.44% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.16% | +1.34% | |
| 48 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.50% | -0.06% | -6.41% | |
| 49 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.35% | -6.80% | |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.50% | -0.09% | +0.26% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.7%
近4個季度績效
+17.4%
- 標準差
- +11.6%
- 貝塔係數
- +0.8
- 阿爾法
- +1.3%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化績效
- +18%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.81
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡瑪比率
- +2.09
- 資訊比率
- -0.46
- 追蹤誤差
- +5.9%
- 下方標準差
- +6.2%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +38.3%
- 最差12個月
- +8.4%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.49
- 產業分散度
- +6.7%
- 偏態
- -0.25
- 峰態
- -0.13
- 上檔潛力
- +4.31
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 204 | US$2.2億 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 188 | US$1.9億 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 183 | US$1.9億 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 173 | US$1.9億 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 171 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 164 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 157 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 177 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 166 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 173 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 160 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 150 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 156 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 151 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 138 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 126 | US$9024.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 123 | US$8954.0萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 134 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 134 | US$9869.7萬 | 0 |
Carson Advisory Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Cap Group Small And Mid Cap (CGMM); 新建倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 208 項）
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申報歷史
FAQ
Carson Advisory Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Carson Advisory Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 204 個已申報部位之中。
Carson Advisory Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Carson Advisory Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Home Depot Inc (HD) — US$1101.6萬 (5.1%)
2. Cap Group Global Growth (CGGO) — US$1027.8萬 (4.7%)
3. Cap Group Conservative Eq (CGCV) — US$988.4萬 (4.5%)
4. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — US$934.7萬 (4.3%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$769.2萬 (3.5%)
Carson Advisory Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Carson Advisory Inc. 共進行了 178 項顯著調整：新建倉 20 個部位、加碼 94 個既有持股、減碼 60 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Cap Group Small And Mid Cap (CGMM); 新建倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI)
Carson Advisory Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Carson Advisory Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Utilities: 20.6%
• Financials: 18.3%
• Information Technology: 17.1%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Industrials: 9.0%
• Consumer Staples: 7.2%
投資風格解析
Carson Advisory Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.0%，跑贏 S&P 500 1.3 個百分點；貝塔係數為 0.80（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 18，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CGBL（+US$142.1萬，現達 US$193.6萬），同時減碼 MU（-US$74.8萬，仍持有 US$77.0萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/carson-advisory-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get carson-advisory-inc