Lake Hills Wealth Management, LLC 13F 持倉明細

Name: Lake Hills Wealth Management, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001705594

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 62

Lake Hills Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 89.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.65
持倉穩定性: 89.56
動能／逆勢: 11.08
產業集中度: 63.83
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.58

Lake Hills Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.049——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 62 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

減碼 BIL
-91.1%　-US$1434.7萬
減碼 VOO
-37.9%　-US$1355.3萬
減碼 SHY
-64.8%　-US$1231.8萬
加碼 GLD
+5.8%　US$222.6萬
減碼 SLV
-52.2%　-US$292.9萬
減碼 STIP
-28.1%　-US$264.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.98%	-6.34%	-37.90%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	9.64%	+1.81%	+5.76%
3	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	6.57%	+6.57%	NEW
4	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	5.89%	+5.89%	NEW
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.07%	—	+3.49%
6	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.47%	+4.47%	NEW
7	TAN	Invesco Solar ETF	ETF-其他	4.10%	+4.10%	NEW
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.04%	+4.04%	NEW
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.93%	-1.12%	-28.09%
10	FCG	First Trust Natural Gas ETF	ETF-其他	3.90%	+0.98%	-7.95%
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	3.76%	+1.11%	+18.06%
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.72%	-6.18%	-64.81%
13	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	3.54%	+3.54%	NEW
14	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	3.10%	-0.11%	-15.20%
15	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	2.81%	+0.45%	+14.50%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.80%	+2.80%	NEW
17	LIT	Global X Lithium & Battery T	ETF-其他	2.32%	+2.32%	NEW
18	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	2.32%	+2.32%	NEW
19	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.68%	-1.41%	-52.19%
20	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	1.52%	+0.32%	-0.61%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.40%	—	-2.57%
22	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.15%	—	+4.63%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.14%	—	-1.66%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.81%	—	—
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.78%	-7.44%	-91.11%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.74%	—	-0.20%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	—	+2.88%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	—	—
29	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.40%	—	+0.47%
30	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.39%	—	—
31	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.34%	—	-14.24%
32	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.31%	—	-0.31%
33	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.29%	+0.29%	NEW
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
35	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.27%	—	+8.47%
36	MRNA	Moderna INC	股票-醫療保健	0.27%	+0.27%	NEW
37	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.26%	—	-3.19%
38	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.25%	—	+151.40%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.25%	+0.25%	NEW
40	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.24%	—	+2.00%
41	TE	T1 Energy INC	股票-其他	0.22%	+0.16%	+403.86%
42	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.21%	—	-25.65%
43	PCT	Purecycle Technologies INC	股票-其他	0.21%	—	+23.25%
44	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避險與商品	0.21%	+0.21%	NEW
45	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.18%	+0.18%	NEW
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
47	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工業	0.17%	+0.17%	NEW
48	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
49	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
50	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	0.14%	+0.14%	NEW

1–50 of 62

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.9%

近4個季度績效

+12.5%

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.51
阿爾法: +1%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +10.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.21
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.75
卡瑪比率: +1.94
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.29
產業分散度: +10.5%
偏態: -0.59
峰態: -0.38
上檔潛力: +3.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	62	US$1.8億	90	1VOO 2GLD 3XBI 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.GLD 3.XBI 4.SOXX 5.IEI 6.XLE 7.TAN 8.XLK 9.STIP 10.FCG
2025-12-31	58	US$1.9億	82	1VOO 2SHY 3BIL 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SHY 3.BIL 4.GLD 5.STIP 6.IEI 7.XME 8.XLV 9.VTV 10.EFA
2025-09-30	48	US$1.9億	100	1SHY 2VOO 3GLD 主要持股2025-09-30 1.SHY 2.VOO 3.GLD 4.QQQ 5.SPLV 6.SMH 7.BIL 8.STIP 9.IEI 10.SLV
2025-06-30	53	US$1.7億	0	1VOO 2IWM 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IWM 3.QQQ 4.SHY 5.XLV 6.RSP 7.GLD 8.SLV 9.SPLV 10.INDA
2025-03-31	43	US$1.4億	0	1BIL 2SHY 3GLD 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.SHY 3.GLD 4.RSP 5.XLE 6.QQQ 7.AMLP 8.XME 9.XLU 10.XLY
2024-12-31	62	US$1.5億	0	1SHY 2AMLP 3FXI 主要持股2024-12-31 1.SHY 2.AMLP 3.FXI 4.SPLV 5.XLE 6.XLV 7.IEI 8.GLD 9.IEF 10.EEM
2024-09-30	52	US$1.5億	0	1SHY 2AGG 3FXI 主要持股2024-09-30 1.SHY 2.AGG 3.FXI 4.SPLV 5.AMLP 6.IEF 7.XLE 8.IEI 9.EEM 10.GLD
2024-06-30	47	US$1.4億	0	1SHY 2AGG 3AMLP 主要持股2024-06-30 1.SHY 2.AGG 3.AMLP 4.SPLV 5.FXI 6.XLRE 7.XLE 8.IEI 9.EEM 10.IEF
2024-03-31	44	US$1.1億	0	1SHY 2GLD 3AMLP 主要持股2024-03-31 1.SHY 2.GLD 3.AMLP 4.SPLV 5.FXI 6.XLE 7.EEM 8.IEF 9.AGG 10.TIP
2023-12-31	42	US$9997.3萬	0	1SHY 2SPLV 3AMLP 主要持股2023-12-31 1.SHY 2.SPLV 3.AMLP 4.STIP 5.GLD 6.EEM 7.FXI 8.SGOV 9.SHV 10.GDX
2023-09-30	32	US$9882.2萬	0	1BIL 2SHY 3SPLV 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.SHY 3.SPLV 4.XLV 5.INDA 6.SGOV 7.GLD 8.AAPL 9.GDX 10.XOP
2023-06-30	41	US$9177.8萬	0	1BIL 2PSQUSD 3XLU 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.PSQUSD 3.XLU 4.XLV 5.SGOV 6.XLP 7.SJB 8.SH1USD 9.SPHD 10.GLD
2023-03-31	29	US$9584.0萬	0	1BIL 2SGOV 3SPHD 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SGOV 3.SPHD 4.PSQUSD 5.SH1USD 6.SJB 7.RWM 8.XLP 9.IEI 10.IEF
2022-12-31	39	US$1.0億	0	1SHM 2SHY 3UUP 主要持股2022-12-31 1.SHM 2.SHY 3.UUP 4.VGSH 5.JPST 6.SHV 7.SJB 8.PSQUSD 9.STIP 10.XLP
2022-09-30	34	US$1.1億	0	1SHY 2VGSH 3UUP 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.VGSH 3.UUP 4.JPST 5.SHV 6.SJB 7.RWM 8.PSQUSD 9.XLP 10.SPHD
2022-06-30	30	US$1.4億	0	1SHV 2SHY 3VGSH 主要持股2022-06-30 1.SHV 2.SHY 3.VGSH 4.UUP 5.JPST 6.XLU 7.GLD 8.RWM 9.PSQUSD 10.XLP
2022-03-31	39	US$1.4億	0	1IVV 2SHY 3UUP 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SHY 3.UUP 4.IEF 5.GLD 6.TLT 7.QQQ 8.XLU 9.SPHD 10.JPST
2021-12-31	56	US$1.4億	0	1IVV 2QQQ 3SOXX 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.SOXX 4.SHY 5.IEF 6.VCSH 7.VTV 8.AMLP 9.XLV 10.LQD

本季持股變動

Lake Hills Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清倉: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Invesco Solar ETF (TAN).

Lake Hills Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+1.8%	+5.76%	加碼
2	AMLP	Alerian Mlp ETF	+1.1%	+18.06%	加碼
3	FCG	First Trust Natural Gas ETF	+1%	-7.95%	減碼
4	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	+0.5%	+14.50%	加碼
5	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.3%	-0.61%	減碼
6	TE	T1 Energy INC	+0.2%	+403.86%	加碼
7	PAVE	Global X US Infrastructure	-0.1%	-15.20%	減碼
8	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.1%	-28.09%	減碼
9	SLV	Ishares Silver Trust	-1.4%	-52.19%	減碼
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-6.2%	-64.81%	減碼
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-6.3%	-37.90%	減碼
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-7.4%	-91.11%	減碼
13	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建倉
14	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
15	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	清倉
16	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
17	TAN	Invesco Solar ETF	—	NEW	新建倉
18	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
20	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清倉
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
22	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清倉
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
25	LIT	Global X Lithium & Battery T	—	NEW	新建倉
26	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	EXIT	清倉
28	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清倉
29	GLNG	Golar LNG Limited	—	EXIT	清倉
30	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建倉
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清倉
33	MRNA	Moderna INC	—	NEW	新建倉
34	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清倉
35	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
36	SNA	Snap-on INC	—	EXIT	清倉
37	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
38	FAST	Fastenal Co	—	EXIT	清倉
39	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	清倉
40	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清倉
41	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清倉
42	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	NEW	新建倉
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
44	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
45	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新建倉
46	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
47	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
48	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
49	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	清倉
50	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lake Hills Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lake Hills Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 62 個已申報部位之中。

Lake Hills Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lake Hills Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1964.1萬 (11.0%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1723.4萬 (9.6%) 3. Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI) — US$1174.8萬 (6.6%) 4. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$1052.8萬 (5.9%) 5. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$906.3萬 (5.1%)

Lake Hills Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lake Hills Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 19 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清倉: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Invesco Solar ETF (TAN)

Lake Hills Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lake Hills Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.3% • Industrials: 26.4% • Consumer Discretionary: 11.6% • Energy: 9.3% • Health Care: 6.7% • Materials: 6.0%

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開發者存取

以程式化方式存取 Lake Hills Wealth Management, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lake-hills-wealth-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get lake-hills-wealth-management-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Lake Hills Wealth Management, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001705594

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 62

Lake Hills Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 89.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.65
持倉穩定性: 89.56
動能／逆勢: 11.08
產業集中度: 63.83
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.58

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

減碼 BIL
-91.1%　-US$1434.7萬
減碼 VOO
-37.9%　-US$1355.3萬
減碼 SHY
-64.8%　-US$1231.8萬
加碼 GLD
+5.8%　US$222.6萬
減碼 SLV
-52.2%　-US$292.9萬
減碼 STIP
-28.1%　-US$264.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.98%	-6.34%	-37.90%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	9.64%	+1.81%	+5.76%
3	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	6.57%	+6.57%	NEW
4	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	5.89%	+5.89%	NEW
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.07%	—	+3.49%
6	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.47%	+4.47%	NEW
7	TAN	Invesco Solar ETF	ETF-其他	4.10%	+4.10%	NEW
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.04%	+4.04%	NEW
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.93%	-1.12%	-28.09%
10	FCG	First Trust Natural Gas ETF	ETF-其他	3.90%	+0.98%	-7.95%
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	3.76%	+1.11%	+18.06%
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.72%	-6.18%	-64.81%
13	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	3.54%	+3.54%	NEW
14	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	3.10%	-0.11%	-15.20%
15	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	2.81%	+0.45%	+14.50%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.80%	+2.80%	NEW
17	LIT	Global X Lithium & Battery T	ETF-其他	2.32%	+2.32%	NEW
18	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	2.32%	+2.32%	NEW
19	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.68%	-1.41%	-52.19%
20	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	1.52%	+0.32%	-0.61%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.40%	—	-2.57%
22	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.15%	—	+4.63%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.14%	—	-1.66%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.81%	—	—
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.78%	-7.44%	-91.11%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.74%	—	-0.20%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	—	+2.88%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	—	—
29	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.40%	—	+0.47%
30	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.39%	—	—
31	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.34%	—	-14.24%
32	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.31%	—	-0.31%
33	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.29%	+0.29%	NEW
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
35	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.27%	—	+8.47%
36	MRNA	Moderna INC	股票-醫療保健	0.27%	+0.27%	NEW
37	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.26%	—	-3.19%
38	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.25%	—	+151.40%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.25%	+0.25%	NEW
40	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.24%	—	+2.00%
41	TE	T1 Energy INC	股票-其他	0.22%	+0.16%	+403.86%
42	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.21%	—	-25.65%
43	PCT	Purecycle Technologies INC	股票-其他	0.21%	—	+23.25%
44	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避險與商品	0.21%	+0.21%	NEW
45	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.18%	+0.18%	NEW
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
47	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工業	0.17%	+0.17%	NEW
48	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
49	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
50	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	0.14%	+0.14%	NEW

1–50 of 62

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.9%

近4個季度績效

+12.5%

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.51
阿爾法: +1%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +10.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.21
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.75
卡瑪比率: +1.94
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.29
產業分散度: +10.5%
偏態: -0.59
峰態: -0.38
上檔潛力: +3.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	62	US$1.8億	90	1VOO 2GLD 3XBI 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.GLD 3.XBI 4.SOXX 5.IEI 6.XLE 7.TAN 8.XLK 9.STIP 10.FCG
2025-12-31	58	US$1.9億	82	1VOO 2SHY 3BIL 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SHY 3.BIL 4.GLD 5.STIP 6.IEI 7.XME 8.XLV 9.VTV 10.EFA
2025-09-30	48	US$1.9億	100	1SHY 2VOO 3GLD 主要持股2025-09-30 1.SHY 2.VOO 3.GLD 4.QQQ 5.SPLV 6.SMH 7.BIL 8.STIP 9.IEI 10.SLV
2025-06-30	53	US$1.7億	0	1VOO 2IWM 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IWM 3.QQQ 4.SHY 5.XLV 6.RSP 7.GLD 8.SLV 9.SPLV 10.INDA
2025-03-31	43	US$1.4億	0	1BIL 2SHY 3GLD 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.SHY 3.GLD 4.RSP 5.XLE 6.QQQ 7.AMLP 8.XME 9.XLU 10.XLY
2024-12-31	62	US$1.5億	0	1SHY 2AMLP 3FXI 主要持股2024-12-31 1.SHY 2.AMLP 3.FXI 4.SPLV 5.XLE 6.XLV 7.IEI 8.GLD 9.IEF 10.EEM
2024-09-30	52	US$1.5億	0	1SHY 2AGG 3FXI 主要持股2024-09-30 1.SHY 2.AGG 3.FXI 4.SPLV 5.AMLP 6.IEF 7.XLE 8.IEI 9.EEM 10.GLD
2024-06-30	47	US$1.4億	0	1SHY 2AGG 3AMLP 主要持股2024-06-30 1.SHY 2.AGG 3.AMLP 4.SPLV 5.FXI 6.XLRE 7.XLE 8.IEI 9.EEM 10.IEF
2024-03-31	44	US$1.1億	0	1SHY 2GLD 3AMLP 主要持股2024-03-31 1.SHY 2.GLD 3.AMLP 4.SPLV 5.FXI 6.XLE 7.EEM 8.IEF 9.AGG 10.TIP
2023-12-31	42	US$9997.3萬	0	1SHY 2SPLV 3AMLP 主要持股2023-12-31 1.SHY 2.SPLV 3.AMLP 4.STIP 5.GLD 6.EEM 7.FXI 8.SGOV 9.SHV 10.GDX
2023-09-30	32	US$9882.2萬	0	1BIL 2SHY 3SPLV 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.SHY 3.SPLV 4.XLV 5.INDA 6.SGOV 7.GLD 8.AAPL 9.GDX 10.XOP
2023-06-30	41	US$9177.8萬	0	1BIL 2PSQUSD 3XLU 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.PSQUSD 3.XLU 4.XLV 5.SGOV 6.XLP 7.SJB 8.SH1USD 9.SPHD 10.GLD
2023-03-31	29	US$9584.0萬	0	1BIL 2SGOV 3SPHD 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SGOV 3.SPHD 4.PSQUSD 5.SH1USD 6.SJB 7.RWM 8.XLP 9.IEI 10.IEF
2022-12-31	39	US$1.0億	0	1SHM 2SHY 3UUP 主要持股2022-12-31 1.SHM 2.SHY 3.UUP 4.VGSH 5.JPST 6.SHV 7.SJB 8.PSQUSD 9.STIP 10.XLP
2022-09-30	34	US$1.1億	0	1SHY 2VGSH 3UUP 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.VGSH 3.UUP 4.JPST 5.SHV 6.SJB 7.RWM 8.PSQUSD 9.XLP 10.SPHD
2022-06-30	30	US$1.4億	0	1SHV 2SHY 3VGSH 主要持股2022-06-30 1.SHV 2.SHY 3.VGSH 4.UUP 5.JPST 6.XLU 7.GLD 8.RWM 9.PSQUSD 10.XLP
2022-03-31	39	US$1.4億	0	1IVV 2SHY 3UUP 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SHY 3.UUP 4.IEF 5.GLD 6.TLT 7.QQQ 8.XLU 9.SPHD 10.JPST
2021-12-31	56	US$1.4億	0	1IVV 2QQQ 3SOXX 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.SOXX 4.SHY 5.IEF 6.VCSH 7.VTV 8.AMLP 9.XLV 10.LQD

本季持股變動

Lake Hills Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+1.8%	+5.76%	加碼
2	AMLP	Alerian Mlp ETF	+1.1%	+18.06%	加碼
3	FCG	First Trust Natural Gas ETF	+1%	-7.95%	減碼
4	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	+0.5%	+14.50%	加碼
5	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.3%	-0.61%	減碼
6	TE	T1 Energy INC	+0.2%	+403.86%	加碼
7	PAVE	Global X US Infrastructure	-0.1%	-15.20%	減碼
8	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.1%	-28.09%	減碼
9	SLV	Ishares Silver Trust	-1.4%	-52.19%	減碼
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-6.2%	-64.81%	減碼
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-6.3%	-37.90%	減碼
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-7.4%	-91.11%	減碼
13	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建倉
14	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
15	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	清倉
16	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
17	TAN	Invesco Solar ETF	—	NEW	新建倉
18	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
20	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清倉
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
22	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清倉
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
25	LIT	Global X Lithium & Battery T	—	NEW	新建倉
26	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	EXIT	清倉
28	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清倉
29	GLNG	Golar LNG Limited	—	EXIT	清倉
30	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建倉
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清倉
33	MRNA	Moderna INC	—	NEW	新建倉
34	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清倉
35	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
36	SNA	Snap-on INC	—	EXIT	清倉
37	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
38	FAST	Fastenal Co	—	EXIT	清倉
39	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	清倉
40	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清倉
41	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清倉
42	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	NEW	新建倉
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
44	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
45	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新建倉
46	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
47	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
48	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
49	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	清倉
50	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lake Hills Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lake Hills Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Lake Hills Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Lake Hills Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Lake Hills Wealth Management, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lake-hills-wealth-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get lake-hills-wealth-management-llc

完整 API 與 MCP 文件 →