CA
Capital Advantage, Inc. 13F 持倉明細與最新買賣（Q2 2026）
Capital Advantage, Inc.CIK: 0001628896
分散型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$8.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 150
Capital Advantage, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 150 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$8.2億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 16.26
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 94.45
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 77.35
Capital Advantage, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 150 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 VCIT
-99.4% -US$8001.7萬
加碼 CGMS
+51.7% US$3558.5萬
新建倉 STIP
新建倉 TFLO
清倉 TWLO
加碼 AMD
-23.7% US$587.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 12.64% | +3.75% | +51.74% | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.08% | +0.01% | -0.46% | |
| 3 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 4.98% | -0.12% | +0.32% | |
| 4 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 4.92% | -0.12% | -0.97% | |
| 5 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 4.58% | -0.26% | +1.49% | |
| 6 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 3.93% | +0.18% | -0.35% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.39% | +0.09% | +0.24% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.38% | -0.12% | +0.07% | |
| 9 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 3.24% | +0.25% | +0.46% | |
| 10 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 3.24% | +0.07% | -0.37% | |
| 11 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 3.23% | +3.23% | NEW | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.65% | +0.25% | +2.91% | |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.60% | -0.02% | -1.92% | |
| 14 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 2.50% | +0.24% | +18.55% | |
| 15 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 2.24% | +0.14% | -1.01% | |
| 16 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.15% | -0.14% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.84% | +0.06% | -2.80% | |
| 18 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.64% | +0.09% | +1.58% | |
| 20 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.09% | +1.37% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.15% | +4.64% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.32% | +0.67% | -23.65% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.04% | -3.30% | |
| 24 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.01% | -0.61% | |
| 25 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.05% | +0.09% | +2.85% | |
| 26 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.05% | -1.13% | |
| 27 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.92% | +0.13% | +8.38% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.10% | +329.82% | |
| 29 | EXTR | Extreme Networks Inc | 股票-其他 | 0.87% | +0.40% | -8.17% | |
| 30 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.16% | +19.56% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.77% | +0.06% | -2.15% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.10% | -8.38% | |
| 33 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.08% | +5.11% | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.62% | +0.06% | -1.86% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.10% | +7.97% | |
| 36 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.50% | +0.13% | +9.53% | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -1.05% | |
| 38 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.46% | +0.04% | +6.24% | |
| 39 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | -1.22% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.03% | +0.20% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.16% | -4.24% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.01% | -3.21% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | +0.03% | +0.12% | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.03% | +11.50% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | — | -4.08% | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | +0.43% | |
| 47 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.32% | -0.14% | — | |
| 48 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.31% | +0.05% | +31.84% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.25% | +0.04% | -14.82% | |
| 50 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.04% | +5.16% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3.6%
近4個季度績效
+20.1%
- 標準差
- +8.7%
- 貝塔係數
- +0.59
- 阿爾法
- +2.5%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化績效
- +14.8%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.02
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡瑪比率
- +3.32
- 資訊比率
- -0.85
- 追蹤誤差
- +6.8%
- 下方標準差
- +4.7%
- 正報酬月份佔比
- +77.8%
- 負報酬月份佔比
- +22.2%
- 最佳12個月
- +25.1%
- 最差12個月
- +4.2%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.64
- 產業分散度
- +15%
- 偏態
- -0.53
- 峰態
- -0.17
- 上檔潛力
- +4.51
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 150 | US$8.2億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 145 | US$7.6億 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 149 | US$7.4億 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 138 | US$6.6億 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 139 | US$6.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 135 | US$5.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 135 | US$5.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 49 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 48 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 48 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 40 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 42 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 43 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 40 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 38 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 41 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 43 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 43 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 48 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 46 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 46 | US$3.8億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 107 | US$3.7億 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 106 | US$3.4億 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 93 | US$3.0億 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 91 | US$2.8億 | 14 | ||
| 2020 Q1 | 89 | US$2.6億 | 39 | ||
| 2019 Q4 | 96 | US$3.2億 | 28 | ||
| 2019 Q3 | 90 | US$2.9億 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 77 | US$2.8億 | 55 | ||
| 2018 Q4 | 72 | US$2.6億 | 57 | ||
| 2018 Q3 | 82 | US$4.4億 | 6 | ||
| 2018 Q2 | 82 | US$4.2億 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 74 | US$4.1億 | 39 | ||
| 2017 Q4 | 78 | US$3.9億 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 81 | US$4.0億 | 6 | ||
| 2017 Q2 | 74 | US$3.8億 | 18 | ||
| 2017 Q1 | 79 | US$3.7億 | 31 | ||
| 2016 Q4 | 79 | US$3.5億 | 16 | ||
| 2016 Q3 | 75 | US$3.6億 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 76 | US$3.4億 | 59 | ||
| 2016 Q1 | 77 | US$2.8億 | 17 | ||
| 2015 Q4 | 78 | US$3.0億 | 39 | ||
| 2015 Q3 | 72 | US$2.6億 | 14 | ||
| 2015 Q2 | 71 | US$2.6億 | 43 | ||
| 2015 Q1 | 70 | US$2.4億 | 31 | ||
| 2014 Q4 | 67 | US$2.4億 | 36 | ||
| 2014 Q3 | 56 | US$1.9億 | 9 | ||
| 2014 Q2 | 56 | US$1.8億 | 41 | ||
| 2014 Q1 | 48 | US$1.4億 | 14 | ||
| 2013 Q4 | 47 | US$1.5億 | — |
Capital Advantage, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新建倉: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 清倉: Twilio Inc - A (TWLO); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Vanguard Russell 1000 (VONE).
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數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
Capital Advantage, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Capital Advantage, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.2億，分佈在 150 個已申報部位之中。
Capital Advantage, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Capital Advantage, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS) — US$1.0億 (12.6%)
2. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$5806.4萬 (7.1%)
3. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$4080.1萬 (5.0%)
4. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — US$4029.1萬 (4.9%)
5. Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — US$3757.0萬 (4.6%)
Capital Advantage, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Capital Advantage, Inc. 共進行了 146 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 46 個既有持股、減碼 73 個部位，並完全清倉 11 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新建倉: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 清倉: Twilio Inc - A (TWLO); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Vanguard Russell 1000 (VONE)
Capital Advantage, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Capital Advantage, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 52.9%
• Industrials: 12.4%
• Financials: 7.0%
• Consumer Discretionary: 6.7%
• Communication Services: 5.8%
• Health Care: 5.3%
投資風格解析
Capital Advantage, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.8%，跑贏 S&P 500 2.5 個百分點；貝塔係數為 0.59（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 52.9% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CGMS（+US$3987.5萬，現達 US$1.0億），同時減碼 VCIT（-US$8351.8萬，仍持有 US$51.2萬）。
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