13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001628896
申報總市值
US$8.2億
US$8.2億
138 檔
32.0%
在 Q3 2025 申報期間，Capital Advantage, Inc.（CIK: 0001628896）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$8.2億，共持有 138 個公開申報部位。
在 Q3 2025 期間，Capital Advantage, Inc. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 1 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 5 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VCIT, CGMS, FNDF）累計市值佔比達 32.0%，是驅動 Capital Advantage, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
CGMS
市值: US$6019.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UPS
前期市值: US$31.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 12.83% | -10.47% | -2.00% | |
| 2 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 9.05% | +3.75% | +2.89% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.86% | +0.01% | +1.17% | |
| 4 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 5.63% | -0.12% | +2.43% | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 5.02% | -0.12% | +3.59% | |
| 6 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 4.11% | +0.18% | -0.49% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.72% | +0.09% | +0.98% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.57% | -0.12% | +0.29% | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.37% | -0.02% | -0.20% | |
| 10 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 3.35% | +0.07% | -0.71% | |
| 11 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 3.33% | +0.25% | +1.76% | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.44% | +0.25% | +4.82% | |
| 13 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 2.28% | +0.14% | -1.18% | |
| 14 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.15% | -2.51% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.08% | +0.06% | -1.07% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.09% | +1.87% | |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.04% | -3.78% | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.09% | +16.67% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.10% | +0.23% | |
| 20 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.05% | -0.41% | |
| 21 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.01% | +0.56% | |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.02% | +0.09% | +6.55% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.15% | +11.02% | |
| 24 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.81% | +0.13% | +7.22% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.79% | +0.06% | -0.57% | |
| 26 | EXTR | Extreme Networks Inc | 股票-其他 | 0.70% | +0.40% | — | |
| 27 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 0.70% | -0.76% | EXIT | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.10% | +13.99% | |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.66% | +0.67% | -6.48% | |
| 30 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.65% | -0.26% | -3.08% | |
| 31 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.62% | +0.06% | -1.87% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.16% | +1.17% | |
| 33 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 34 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -1.58% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | -0.80% | |
| 36 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.08% | +9.87% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | +0.03% | -0.97% | |
| 38 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.48% | -0.14% | — | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | — | +0.76% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.01% | +2.02% | |
| 41 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.16% | +18.25% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | +0.03% | +0.17% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | +0.25% | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | -1.71% | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | +0.10% | +54.81% | |
| 46 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.31% | +0.04% | +24.21% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.26% | -0.01% | +0.46% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.32% | EXIT | |
| 49 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 50 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.04% | -2.20% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capital Advantage, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.2億，共申報了 138 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Capital Advantage, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VCIT (12.8%)、CGMS (9.1%)、FNDF (6.9%)。其中最大持股部位 VCIT 佔據整體投資組合約 12.8% 的權重。
在 Q3 2025 季度中，Capital Advantage, Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 21 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 CGMS。 本季清倉部位包含 UPS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。