BW
Beam Wealth Advisors, Inc. 13F 申報（Q2 2026）— 重倉股與持股清單
Beam Wealth Advisors, Inc.CIK: 0001803426
分散型投資策略長期持有型產業集中型
申報總市值
US$4.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 117
BEAM WEALTH ADVISORS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 117 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 19.74
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 78.06
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 78.06
Beam Wealth Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.049——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 117 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.19），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 VOO
加碼 JPIE
+77.9% US$623.9萬
新建倉 IWF
減碼 RAAX
+1.5% -US$31.4萬
減碼 IVV
-6.0% US$571.6萬
加碼 SCZ
+94.9% US$340.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.45% | -0.83% | -5.99% | |
| 2 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 6.28% | -0.88% | +1.50% | |
| 3 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 5.92% | +0.23% | -9.58% | |
| 4 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 5.20% | +0.09% | -7.83% | |
| 5 | DABS | Doubleline Asset-backed ETF | ETF-其他 | 4.08% | -0.14% | +9.49% | |
| 6 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 3.14% | +1.15% | +77.93% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.11% | +284.00% | |
| 8 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股與成長 | 2.37% | -0.40% | -5.50% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.13% | -0.01% | -2.37% | |
| 10 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.07% | +3.13% | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.92% | — | +12.62% | |
| 12 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.02% | -0.29% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.54% | — | -0.59% | |
| 15 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.48% | -0.07% | -0.02% | |
| 16 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.47% | +0.66% | +94.90% | |
| 17 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 1.46% | +0.04% | -2.98% | |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.39% | -0.04% | +9.61% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 20 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.01% | -0.26% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.08% | -2.42% | |
| 22 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.94% | -0.12% | -11.68% | |
| 23 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | -0.50% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.90% | +0.06% | +0.31% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.04% | +14.12% | |
| 26 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.90% | +0.04% | +3.45% | |
| 27 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 0.86% | -0.07% | -3.81% | |
| 28 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.84% | -0.08% | +3.66% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | -2.54% | |
| 30 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.81% | +0.16% | +10.41% | |
| 31 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.81% | +0.15% | +25.42% | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.12% | -5.47% | |
| 33 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.78% | -0.26% | -1.56% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.75% | -0.31% | -0.81% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | -1.10% | |
| 36 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.73% | -0.08% | -9.77% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.11% | +7.94% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.69% | -0.07% | +2.83% | |
| 39 | FIDI | Fidelity Intl Hi Div ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | +10.08% | |
| 40 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | +5.31% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | +0.01% | +0.08% | |
| 42 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.63% | -0.26% | -19.79% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | -3.29% | |
| 44 | FMAG | Fidelity Magellan ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | -11.07% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.22% | +0.35% | |
| 46 | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.29% | -2.65% | |
| 47 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.50% | -0.14% | +2.45% | |
| 48 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.05% | +91.85% | |
| 49 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -13.13% | |
| 50 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.06% | -4.87% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.7%
近4個季度績效
+18.4%
- 標準差
- +10.4%
- 貝塔係數
- +0.77
- 阿爾法
- +1.5%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化績效
- +17.6%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.42
- 斯圖澤指數
- +0.48
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡瑪比率
- +2.77
- 資訊比率
- -0.76
- 追蹤誤差
- +4.2%
- 下方標準差
- +4.9%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +28.7%
- 最差12個月
- +7.4%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.62
- 產業分散度
- +12.9%
- 偏態
- -0.05
- 峰態
- -0.44
- 上檔潛力
- +5
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 117 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 108 | US$4.0億 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 107 | US$3.6億 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 109 | US$3.7億 | 42 | ||
| 2025 Q2 | 107 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 102 | US$3.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 104 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 102 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 104 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 114 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 105 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 97 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 104 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 98 | US$9962.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 102 | US$9592.9萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 101 | US$8981.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 103 | US$9005.0萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 87 | US$8705.5萬 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 87 | US$8731.7萬 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 143 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 140 | US$1.2億 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 136 | US$1.1億 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 125 | US$1.1億 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 136 | US$1.1億 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 139 | US$9934.9萬 | 61 | ||
| 2020 Q1 | 145 | US$1.0億 | 75 | ||
| 2019 Q4 | 150 | US$1.1億 | 0 |
Beam Wealth Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建倉: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG).
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申報歷史
FAQ
Beam Wealth Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Beam Wealth Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.5億，分佈在 117 個已申報部位之中。
Beam Wealth Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Beam Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7914.2萬 (17.4%)
2. Vaneck Real Assets ETF (RAAX) — US$2845.3萬 (6.3%)
3. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$2685.9萬 (5.9%)
4. Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG) — US$2359.1萬 (5.2%)
5. Doubleline Asset-backed ETF (DABS) — US$1850.6萬 (4.1%)
Beam Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Beam Wealth Advisors, Inc. 共進行了 117 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 48 個既有持股、減碼 54 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建倉: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG)
Beam Wealth Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Beam Wealth Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 41.9%
• Energy: 20.1%
• Consumer Staples: 14.6%
• Financials: 13.2%
• Consumer Discretionary: 7.2%
• Communication Services: 1.7%
投資風格解析
Beam Wealth Advisors, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.6%，跑贏 S&P 500 1.5 個百分點；貝塔係數為 0.77（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 41.9% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IMCG（+US$2029.2萬，現達 US$2359.1萬），同時減碼 ETHW（-US$177.7萬，仍持有 US$237.9萬）。
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