CIK: 0002011602
申報總市值
US$4.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11
Gray Foundation在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 8.9%。
Gray Foundation 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.355——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 11 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 HLT
0.0% US$1231.4萬
減碼 IGM
0.0% -US$595.5萬
減碼 INDA
0.0% -US$307.0萬
減碼 GOOG
0.0% -US$301.7萬
減碼 HGV
0.0% -US$119.6萬
減碼 INVH
0.0% -US$100.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 56.08% | +3.34% | — | |
| 2 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 16.70% | -1.42% | — | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 8.10% | -0.72% | — | |
| 4 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 5.03% | -0.74% | — | |
| 5 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 3.54% | -0.03% | — | |
| 6 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.85% | +0.25% | — | |
| 7 | INVH | Invitation Homes INC | 股票-房地產 | 2.13% | -0.25% | — | |
| 8 | HGV | Hilton Grand Vacations INC | 股票-其他 | 2.10% | -0.29% | — | |
| 9 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.32% | -0.12% | — | |
| 10 | NBIX | Neurocrine Biosciences INC | 股票-醫療保健 | 1.26% | -0.09% | — | |
| 11 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.91% | +0.91% | NEW |
Q3 2026績效
+0.6%
近4個季度績效
+27.1%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11 | US$4.0億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 11 | US$4.0億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 8 | US$3.5億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 9 | US$3.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 11 | US$3.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 14 | US$3.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 12 | US$3.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 12 | US$3.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 11 | US$3.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 11 | US$2.8億 | 0 |
Gray Foundation 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +3.3% | — | 不變 |
| 2 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.3% | — | 不變 |
| 3 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | 0% | — | 不變 |
| 4 | NBIX | Neurocrine Biosciences INC | -0.1% | — | 不變 |
| 5 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | — | 不變 |
| 6 | INVH | Invitation Homes INC | -0.3% | — | 不變 |
| 7 | HGV | Hilton Grand Vacations INC | -0.3% | — | 不變 |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.7% | — | 不變 |
| 9 | INDA | Ishares Msci India ETF | -0.7% | — | 不變 |
| 10 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | -1.4% | — | 不變 |
| 11 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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