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Baker Tilly Wealth Management, LLC SEC 13F 持倉（Q3 2026）— 最大持股：VANGUARD S&P 500 ETF
Baker Tilly Wealth Management, LLCCIK: 0001840565
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$5.1億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 287
BAKER TILLY WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 287 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 18.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.95
- 持倉穩定性
- 18.44
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 62.7
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 76.72
Baker Tilly Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 287 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 SPYG
+61.1% US$894.0萬
加碼 PLTR
+0.2% US$719.4萬
加碼 IDEQ
+76.1% US$433.7萬
加碼 MSFT
+2.2% US$319.3萬
加碼 IJH
+37.7% US$316.7萬
減碼 DFAT
-4.8% -US$117.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 287 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.05% | -0.33% | +2.02% | |
| 2 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 6.67% | +0.26% | +9.12% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.38% | +1.53% | +61.09% | |
| 4 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 3.73% | +1.21% | +0.24% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.24% | +0.18% | +0.73% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.44% | +37.66% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.45% | -0.06% | +4.13% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.20% | -0.44% | -4.77% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.18% | -0.17% | -0.04% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.17% | +0.50% | +2.21% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.01% | +0.14% | +1.19% | |
| 12 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.75% | +76.08% | |
| 13 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.76% | -0.18% | -4.85% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.73% | -0.22% | -3.65% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.67% | -0.19% | +1.23% | |
| 16 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.58% | -0.01% | +4.05% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.45% | +0.08% | +9.76% | |
| 18 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.23% | -1.37% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.22% | +0.25% | +5.47% | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.17% | -0.17% | -6.16% | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.13% | -4.59% | |
| 22 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.02% | -0.16% | -8.25% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.85% | +0.02% | +11.44% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | -0.23% | -0.12% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.76% | -0.05% | +1.50% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.76% | -0.04% | -1.49% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.76% | -0.05% | -1.80% | |
| 28 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.75% | -0.10% | -1.06% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.13% | -5.83% | |
| 30 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.68% | +0.29% | +97.11% | |
| 31 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | -2.70% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.64% | -0.06% | +2.28% | |
| 33 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 0.63% | +0.06% | +25.78% | |
| 34 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.63% | +0.04% | +18.63% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.05% | -1.75% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.55% | +0.04% | -2.70% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.07% | +3.08% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.12% | +45.97% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.54% | — | +4.71% | |
| 40 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.53% | -0.12% | -6.71% | |
| 41 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.52% | -0.10% | -1.99% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | -0.06% | -3.17% | |
| 43 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.46% | -0.10% | +3.76% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.45% | — | +1.76% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.42% | -0.04% | +2.12% | |
| 46 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.06% | — | |
| 47 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | +2.60% | |
| 48 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.15% | +0.37% | |
| 49 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.37% | -0.07% | -8.03% | |
| 50 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.36% | -0.08% | -3.67% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.7%
近4個季度績效
+13.4%
- 標準差
- +11.2%
- 貝塔係數
- +0.86
- 阿爾法
- -0.6%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化績效
- +20.2%
- 對標普勝率
- +48.6%
- 索提諾比率
- +3.62
- 斯圖澤指數
- +0.5
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡瑪比率
- +3.01
- 資訊比率
- -0.97
- 追蹤誤差
- +3.9%
- 下方標準差
- +5.3%
- 正報酬月份佔比
- +74.3%
- 負報酬月份佔比
- +25.7%
- 最佳12個月
- +30%
- 最差12個月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.71
- 產業分散度
- +10.4%
- 偏態
- +0.01
- 峰態
- +0.21
- 上檔潛力
- +5.09
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 287 | US$5.1億 | 18 | ||
| 2026 Q2 | 285 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 280 | US$4.1億 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 284 | US$4.1億 | 30 | ||
| 2025 Q3 | 275 | US$4.4億 | 60 | ||
| 2025 Q2 | 234 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 237 | US$2.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 237 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 234 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 279 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 414 | US$5.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 462 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 456 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 547 | US$9.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 547 | US$8.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 540 | US$8.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 511 | US$7.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 491 | US$7.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 518 | US$9.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 528 | US$9.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 504 | US$7.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 493 | US$6.2億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 461 | US$4.9億 | 51 | ||
| 2020 Q4 | 337 | US$3.2億 | — |
Baker Tilly Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建倉: Eaton Vance Shrt Dur Muni (EVSM); 清倉: Akre Focus ETF (AKRE); 新建倉: Kinder Morgan, Inc. (KMI); 新建倉: Alger Concentrated Eqty ETF (CNEQ).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 309 項）
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
Baker Tilly Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Baker Tilly Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.1億，分佈在 287 個已申報部位之中。
Baker Tilly Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Baker Tilly Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4109.3萬 (8.1%)
2. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$3403.6萬 (6.7%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2235.9萬 (4.4%)
4. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$1904.3萬 (3.7%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1654.0萬 (3.2%)
Baker Tilly Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Baker Tilly Wealth Management, LLC 共進行了 196 項顯著調整：新建倉 25 個部位、加碼 76 個既有持股、減碼 72 個部位，並完全清倉 23 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建倉: Eaton Vance Shrt Dur Muni (EVSM); 清倉: Akre Focus ETF (AKRE); 新建倉: Kinder Morgan, Inc. (KMI); 新建倉: Alger Concentrated Eqty ETF (CNEQ)
Baker Tilly Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Baker Tilly Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 39.5%
• Communication Services: 11.8%
• Financials: 11.6%
• Health Care: 10.3%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Industrials: 6.1%
投資風格解析
Baker Tilly Wealth Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 35 個月年化報酬率為 20.2%，跑輸 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 0.86（波動性低於大盤），季度勝率為 49%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 39.5% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 60 降至 18，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SPYG（+US$1782.5萬，現達 US$2235.9萬），同時減碼 NFLX（-US$76.6萬，仍持有 US$213.3萬）。
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資產規模與本機構相差僅 0.0%
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集中度9.3
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產業集中度87.7
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/baker-tilly-wealth-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get baker-tilly-wealth-management-llc