First Bancorp, Inc /ME/ 13F 持仓总览（237 只）

CIK: 0000765207

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 237

First Bancorp, Inc /ME/在最新一期 13F 报告中披露了 237 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 16.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 13.55
持仓稳定性: 16.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.57
多样化: 100
仓位均衡度: 81.3

First Bancorp, Inc /ME/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 237 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 EFA
+105.3%　US$185.0万
减仓 VGT
-13.7%　-US$110.7万
减仓 MSFT
-2.3%　-US$115.8万
减仓 DFAE
-5.2%　-US$22.5万
减仓 AAPL
-3.7%　-US$61.8万
减仓 IVV
-11.8%　-US$60.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 132 大持股（共 237 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FNLC	First Bancorp Inc/me	股票-其他	10.33%	-0.18%	-0.83%
2	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	7.48%	-0.64%	-5.23%
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	6.26%	+6.26%	NEW
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.56%	-0.33%	+2.14%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.41%	-0.20%	+0.46%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.12%	-0.12%	+2.35%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.73%	-0.52%	-3.72%
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.18%	-0.75%	-13.70%
9	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.83%	—	+3.38%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.77%	+0.86%	+105.29%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.71%	-0.73%	-2.26%
12	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.68%	—	-0.02%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.64%	+0.29%	+26.06%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.61%	+0.35%	-3.13%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.60%	-0.44%	-11.76%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.59%	—	+0.81%
17	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.56%	-0.34%	-3.84%
18	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.08%	-0.16%	—
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.07%	-0.23%	-1.89%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.03%	-0.20%	-2.36%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.00%	—	—
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.98%	+0.03%	-6.70%
23	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.95%	-0.18%	—
24	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.92%	—	+1.44%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.88%	—	+7.69%
26	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.86%	+0.04%	-0.47%
27	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.86%	—	—
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.81%	+0.04%	+3.41%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.80%	-0.13%	+0.09%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	-0.13%	-0.50%
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.73%	—	—
32	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.72%	-0.13%	—
33	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.70%	—	—
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.69%	+0.08%	+36.65%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.68%	-0.18%	-1.72%
36	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.43%
37	GE	General Electric	股票-工业	0.63%	-0.15%	-5.47%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	-0.18%	-11.54%
39	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.60%	—	-3.12%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	+4.43%
41	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.58%	+0.12%	-2.45%
42	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.57%	—	—
43	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.55%	+0.04%	+4.19%
44	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
45	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.52%	+0.09%	-2.75%
46	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.49%	—	-4.60%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.48%	-0.14%	+1.80%
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.46%	—	-4.10%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.45%	+0.06%	—
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.44%	-0.20%	-25.96%

1–50 of 132

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+26.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -7%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.32
信息比率: -0.39
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.1%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
行业分散度: +5.8%
偏度: -0.08
峰度: -0.7
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	237	US$2.0亿	17	1FNLC 2DFAE 3DFAS 主要持股2026-03-31 1.FNLC 2.DFAE 3.DFAS 4.VO 5.VEA 6.VB 7.AAPL 8.VGT 9.VOOV 10.EFA
2025-12-31	227	US$1.9亿	7	1FNLC 2DFAE 3VO 主要持股2025-12-31 1.FNLC 2.DFAE 3.VO 4.VEA 5.VB 6.AAPL 7.VGT 8.MSFT 9.IVV 10.VOOV
2025-09-30	232	US$1.9亿	22	1FNLC 2DFAE 3VO 主要持股2025-09-30 1.FNLC 2.DFAE 3.VO 4.VEA 5.VB 6.VGT 7.AAPL 8.MSFT 9.IVV 10.PG
2025-06-30	230	US$1.7亿	0	1FNLC 2DFAE 3VO 主要持股2025-06-30 1.FNLC 2.DFAE 3.VO 4.VEA 5.VGT 6.VB 7.AAPL 8.MSFT 9.PG 10.IVV
2025-03-31	222	US$1.5亿	100	1FNLC 2VO 3VEA 主要持股2025-03-31 1.FNLC 2.VO 3.VEA 4.DFAE 5.AAPL 6.VGT 7.VB 8.PG 9.MSFT 10.IVV
2024-12-31	222	US$1.5亿	0	1FNLC 2VO 3VEA 主要持股2024-12-31 1.FNLC 2.VO 3.VEA 4.AAPL 5.VGT 6.VB 7.MSFT 8.IVV 9.ETN 10.VWO
2024-09-30	222	US$1.4亿	0	1FNLC 2VEA 3VO 主要持股2024-09-30 1.FNLC 2.VEA 3.VO 4.AAPL 5.VGT 6.MSFT 7.VB 8.IVV 9.VWO 10.VOOV
2024-06-30	220	US$1.4亿	0	1FNLC 2VEA 3VO 主要持股2024-06-30 1.FNLC 2.VEA 3.VO 4.AAPL 5.VGT 6.MSFT 7.VB 8.IVV 9.VWO 10.VOOV
2024-03-31	219	US$1.3亿	0	1FNLC 2VEA 3VO 主要持股2024-03-31 1.FNLC 2.VEA 3.VO 4.VGT 5.AAPL 6.MSFT 7.VB 8.IVV 9.VWO 10.VOOV
2023-12-31	219	US$1.3亿	0	1FNLC 2VEA 3VO 主要持股2023-12-31 1.FNLC 2.VEA 3.VO 4.AAPL 5.VGT 6.MSFT 7.VB 8.IVV 9.VWO 10.VOOV
2023-09-30	212	US$1.1亿	0	1FNLC 2VEA 3VO 主要持股2023-09-30 1.FNLC 2.VEA 3.VO 4.AAPL 5.VGT 6.MSFT 7.VB 8.IVV 9.XOM 10.VWO
2023-06-30	212	US$1.2亿	0	1FNLC 2VEA 3VO 主要持股2023-06-30 1.FNLC 2.VEA 3.VO 4.AAPL 5.VGT 6.MSFT 7.IVV 8.VB 9.VWO 10.XOM
2023-03-31	213	US$1.2亿	0	1FNLC 2VEA 3VO 主要持股2023-03-31 1.FNLC 2.VEA 3.VO 4.AAPL 5.VGT 6.MSFT 7.VB 8.IVV 9.XOM 10.VWO
2022-12-31	219	US$1.2亿	0	1FNLC 2VEA 3VO 主要持股2022-12-31 1.FNLC 2.VEA 3.VO 4.AAPL 5.VB 6.VGT 7.IVV 8.MSFT 9.XOM 10.VWO
2022-09-30	208	US$1.1亿	0	1FNLC 2VEA 3VO 主要持股2022-09-30 1.FNLC 2.VEA 3.VO 4.AAPL 5.VB 6.VGT 7.IVV 8.MSFT 9.VWO 10.XOM
2022-06-30	208	US$1.1亿	0	1FNLC 2VEA 3VO 主要持股2022-06-30 1.FNLC 2.VEA 3.VO 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.VB 8.VWO 9.XOM 10.XLF
2022-03-31	212	US$1.1亿	0	1FNLC 2AAPL 3VO 主要持股2022-03-31 1.FNLC 2.AAPL 3.VO 4.VEA 5.IVV 6.MSFT 7.VB 8.VWO 9.XOM 10.AMZN
2021-12-31	209	US$1.1亿	0	1FNLC 2VO 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.FNLC 2.VO 3.AAPL 4.VEA 5.MSFT 6.IVV 7.VB 8.VWO 9.AMZN 10.VOO
2021-09-30	203	US$1.1亿	0	1FNLC 2VO 3VEA 主要持股2021-09-30 1.FNLC 2.VO 3.VEA 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.VB 8.VWO 9.AMZN 10.EFA
2021-03-31	180	US$1.0亿	0	1FNLC 2VO 3VEA 主要持股2021-03-31 1.FNLC 2.VO 3.VEA 4.AAPL 5.IVV 6.VB 7.VWO 8.MSFT 9.AMZN 10.EFA

本季持股变动

First Bancorp, Inc /ME/ 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Gsk Plc-spon Adr (GSK).

First Bancorp, Inc /ME/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.9%	+105.29%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-3.13%	减仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+26.06%	加仓
4	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	-2.45%	减仓
5	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-2.75%	减仓
6	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+36.65%	加仓
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	—	不变
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.19%	减仓
9	COP	Conocophillips	+0.1%	-1.32%	减仓
10	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-0.47%	减仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+3.41%	加仓
12	WMT	Walmart INC	0%	+4.19%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-6.70%	减仓
14	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-7.69%	减仓
15	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	-1.73%	减仓
16	C	Citigroup INC	-0.1%	-13.09%	减仓
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	+2.35%	加仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.50%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.09%	加仓
20	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.1%	—	不变
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+1.80%	加仓
22	GE	General Electric	-0.2%	-5.47%	减仓
23	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.2%	—	不变
24	FNLC	First Bancorp Inc/me	-0.2%	-0.83%	减仓
25	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-7.18%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-11.54%	减仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.72%	减仓
28	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	—	不变
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-25.96%	减仓
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	+0.46%	加仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.36%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.89%	减仓
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	+2.14%	加仓
34	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-3.84%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-11.76%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.5%	-3.72%	减仓
37	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.6%	-5.23%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-2.26%	减仓
39	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.8%	-13.70%	减仓
40	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建仓
41	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
42	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清仓
44	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
45	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
46	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
47	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建仓
48	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建仓
49	KR	Kroger Co	—	NEW	新建仓
50	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

First Bancorp, Inc /ME/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？

First Bancorp, Inc /ME/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 237 个已申报仓位之中。

First Bancorp, Inc /ME/ 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，First Bancorp, Inc /ME/ 按市值排列的前几大持股为： 1. First Bancorp Inc/me (FNLC) — US$2078.5万 (10.3%) 2. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — US$1505.4万 (7.5%) 3. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$1259.9万 (6.3%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1119.1万 (5.6%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1088.0万 (5.4%)

First Bancorp, Inc /ME/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，First Bancorp, Inc /ME/ 共进行了 46 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Gsk Plc-spon Adr (GSK)

First Bancorp, Inc /ME/ 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，First Bancorp, Inc /ME/ 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.9% • Financials: 12.3% • Health Care: 12.1% • Consumer Staples: 12.1% • Communication Services: 11.6% • Industrials: 10.4%

同行推荐

资产规模相近的机构

Legacy Wealth Managment, LLC/ID

CIK 0002045082

申报总市值

US$2.0亿

1,082 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Beacon Financial Strategies CORP

CIK 0002084239

申报总市值

US$2.0亿

210 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Ridgepath Capital Management LLC

CIK 0001943071

申报总市值

US$2.0亿

51 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Demming Financial Services CORP /adv

CIK 0000760639

申报总市值

US$1.4亿

37 stks

2026-03-31

集中度93.7

持仓稳定性6.3

行业集中度47.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional Emerging Core Eq

查看详情

PDS Planning, Inc

CIK 0000838618

申报总市值

US$15.2亿

561 stks

2026-03-31

集中度10.5

持仓稳定性8.4

行业集中度60.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

查看详情

Washington Trust Bank

CIK 0000861787

申报总市值

US$13.6亿

348 stks

2026-03-31

集中度10.8

持仓稳定性17.3

行业集中度46.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional Emerging Core Eq

查看详情

First Bancorp, Inc /ME/ 13F 持仓总览（237 只）

CIK: 0000765207

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 237

First Bancorp, Inc /ME/在最新一期 13F 报告中披露了 237 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 16.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 13.55
持仓稳定性: 16.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.57
多样化: 100
仓位均衡度: 81.3

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 EFA
+105.3%　US$185.0万
减仓 VGT
-13.7%　-US$110.7万
减仓 MSFT
-2.3%　-US$115.8万
减仓 DFAE
-5.2%　-US$22.5万
减仓 AAPL
-3.7%　-US$61.8万
减仓 IVV
-11.8%　-US$60.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 132 大持股（共 237 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FNLC	First Bancorp Inc/me	股票-其他	10.33%	-0.18%	-0.83%
2	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	7.48%	-0.64%	-5.23%
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	6.26%	+6.26%	NEW
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.56%	-0.33%	+2.14%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.41%	-0.20%	+0.46%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.12%	-0.12%	+2.35%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.73%	-0.52%	-3.72%
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.18%	-0.75%	-13.70%
9	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.83%	—	+3.38%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.77%	+0.86%	+105.29%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.71%	-0.73%	-2.26%
12	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.68%	—	-0.02%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.64%	+0.29%	+26.06%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.61%	+0.35%	-3.13%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.60%	-0.44%	-11.76%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.59%	—	+0.81%
17	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.56%	-0.34%	-3.84%
18	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.08%	-0.16%	—
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.07%	-0.23%	-1.89%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.03%	-0.20%	-2.36%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.00%	—	—
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.98%	+0.03%	-6.70%
23	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.95%	-0.18%	—
24	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.92%	—	+1.44%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.88%	—	+7.69%
26	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.86%	+0.04%	-0.47%
27	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.86%	—	—
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.81%	+0.04%	+3.41%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.80%	-0.13%	+0.09%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	-0.13%	-0.50%
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.73%	—	—
32	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.72%	-0.13%	—
33	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.70%	—	—
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.69%	+0.08%	+36.65%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.68%	-0.18%	-1.72%
36	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.43%
37	GE	General Electric	股票-工业	0.63%	-0.15%	-5.47%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	-0.18%	-11.54%
39	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.60%	—	-3.12%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	+4.43%
41	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.58%	+0.12%	-2.45%
42	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.57%	—	—
43	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.55%	+0.04%	+4.19%
44	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
45	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.52%	+0.09%	-2.75%
46	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.49%	—	-4.60%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.48%	-0.14%	+1.80%
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.46%	—	-4.10%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.45%	+0.06%	—
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.44%	-0.20%	-25.96%

1–50 of 132

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+26.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -7%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.32
信息比率: -0.39
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.1%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
行业分散度: +5.8%
偏度: -0.08
峰度: -0.7
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	237	US$2.0亿	17	1FNLC 2DFAE 3DFAS 主要持股2026-03-31 1.FNLC 2.DFAE 3.DFAS 4.VO 5.VEA 6.VB 7.AAPL 8.VGT 9.VOOV 10.EFA
2025-12-31	227	US$1.9亿	7	1FNLC 2DFAE 3VO 主要持股2025-12-31 1.FNLC 2.DFAE 3.VO 4.VEA 5.VB 6.AAPL 7.VGT 8.MSFT 9.IVV 10.VOOV
2025-09-30	232	US$1.9亿	22	1FNLC 2DFAE 3VO 主要持股2025-09-30 1.FNLC 2.DFAE 3.VO 4.VEA 5.VB 6.VGT 7.AAPL 8.MSFT 9.IVV 10.PG
2025-06-30	230	US$1.7亿	0	1FNLC 2DFAE 3VO 主要持股2025-06-30 1.FNLC 2.DFAE 3.VO 4.VEA 5.VGT 6.VB 7.AAPL 8.MSFT 9.PG 10.IVV
2025-03-31	222	US$1.5亿	100	1FNLC 2VO 3VEA 主要持股2025-03-31 1.FNLC 2.VO 3.VEA 4.DFAE 5.AAPL 6.VGT 7.VB 8.PG 9.MSFT 10.IVV
2024-12-31	222	US$1.5亿	0	1FNLC 2VO 3VEA 主要持股2024-12-31 1.FNLC 2.VO 3.VEA 4.AAPL 5.VGT 6.VB 7.MSFT 8.IVV 9.ETN 10.VWO
2024-09-30	222	US$1.4亿	0	1FNLC 2VEA 3VO 主要持股2024-09-30 1.FNLC 2.VEA 3.VO 4.AAPL 5.VGT 6.MSFT 7.VB 8.IVV 9.VWO 10.VOOV
2024-06-30	220	US$1.4亿	0	1FNLC 2VEA 3VO 主要持股2024-06-30 1.FNLC 2.VEA 3.VO 4.AAPL 5.VGT 6.MSFT 7.VB 8.IVV 9.VWO 10.VOOV
2024-03-31	219	US$1.3亿	0	1FNLC 2VEA 3VO 主要持股2024-03-31 1.FNLC 2.VEA 3.VO 4.VGT 5.AAPL 6.MSFT 7.VB 8.IVV 9.VWO 10.VOOV
2023-12-31	219	US$1.3亿	0	1FNLC 2VEA 3VO 主要持股2023-12-31 1.FNLC 2.VEA 3.VO 4.AAPL 5.VGT 6.MSFT 7.VB 8.IVV 9.VWO 10.VOOV
2023-09-30	212	US$1.1亿	0	1FNLC 2VEA 3VO 主要持股2023-09-30 1.FNLC 2.VEA 3.VO 4.AAPL 5.VGT 6.MSFT 7.VB 8.IVV 9.XOM 10.VWO
2023-06-30	212	US$1.2亿	0	1FNLC 2VEA 3VO 主要持股2023-06-30 1.FNLC 2.VEA 3.VO 4.AAPL 5.VGT 6.MSFT 7.IVV 8.VB 9.VWO 10.XOM
2023-03-31	213	US$1.2亿	0	1FNLC 2VEA 3VO 主要持股2023-03-31 1.FNLC 2.VEA 3.VO 4.AAPL 5.VGT 6.MSFT 7.VB 8.IVV 9.XOM 10.VWO
2022-12-31	219	US$1.2亿	0	1FNLC 2VEA 3VO 主要持股2022-12-31 1.FNLC 2.VEA 3.VO 4.AAPL 5.VB 6.VGT 7.IVV 8.MSFT 9.XOM 10.VWO
2022-09-30	208	US$1.1亿	0	1FNLC 2VEA 3VO 主要持股2022-09-30 1.FNLC 2.VEA 3.VO 4.AAPL 5.VB 6.VGT 7.IVV 8.MSFT 9.VWO 10.XOM
2022-06-30	208	US$1.1亿	0	1FNLC 2VEA 3VO 主要持股2022-06-30 1.FNLC 2.VEA 3.VO 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.VB 8.VWO 9.XOM 10.XLF
2022-03-31	212	US$1.1亿	0	1FNLC 2AAPL 3VO 主要持股2022-03-31 1.FNLC 2.AAPL 3.VO 4.VEA 5.IVV 6.MSFT 7.VB 8.VWO 9.XOM 10.AMZN
2021-12-31	209	US$1.1亿	0	1FNLC 2VO 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.FNLC 2.VO 3.AAPL 4.VEA 5.MSFT 6.IVV 7.VB 8.VWO 9.AMZN 10.VOO
2021-09-30	203	US$1.1亿	0	1FNLC 2VO 3VEA 主要持股2021-09-30 1.FNLC 2.VO 3.VEA 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.VB 8.VWO 9.AMZN 10.EFA
2021-03-31	180	US$1.0亿	0	1FNLC 2VO 3VEA 主要持股2021-03-31 1.FNLC 2.VO 3.VEA 4.AAPL 5.IVV 6.VB 7.VWO 8.MSFT 9.AMZN 10.EFA

本季持股变动

First Bancorp, Inc /ME/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.9%	+105.29%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-3.13%	减仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+26.06%	加仓
4	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	-2.45%	减仓
5	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-2.75%	减仓
6	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+36.65%	加仓
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	—	不变
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.19%	减仓
9	COP	Conocophillips	+0.1%	-1.32%	减仓
10	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-0.47%	减仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+3.41%	加仓
12	WMT	Walmart INC	0%	+4.19%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-6.70%	减仓
14	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-7.69%	减仓
15	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	-1.73%	减仓
16	C	Citigroup INC	-0.1%	-13.09%	减仓
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	+2.35%	加仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.50%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.09%	加仓
20	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.1%	—	不变
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+1.80%	加仓
22	GE	General Electric	-0.2%	-5.47%	减仓
23	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.2%	—	不变
24	FNLC	First Bancorp Inc/me	-0.2%	-0.83%	减仓
25	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-7.18%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-11.54%	减仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.72%	减仓
28	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	—	不变
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-25.96%	减仓
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	+0.46%	加仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.36%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.89%	减仓
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	+2.14%	加仓
34	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-3.84%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-11.76%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.5%	-3.72%	减仓
37	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.6%	-5.23%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-2.26%	减仓
39	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.8%	-13.70%	减仓
40	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建仓
41	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
42	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清仓
44	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
45	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
46	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
47	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建仓
48	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建仓
49	KR	Kroger Co	—	NEW	新建仓
50	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看