Waterfront Wealth Inc. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001775210

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 283

Waterfront Wealth Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 283 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 21.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.46
持仓稳定性: 21.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.89
多样化: 100
仓位均衡度: 87.94

Waterfront Wealth Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 116 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 283 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGOV
+174.0%　US$678.5万
减仓 XBGYX
-21.6%　-US$397.3万
减仓 JEF
+0.3%　-US$317.9万
加仓 PYPL
+247.5%　US$265.0万
加仓 AVGO
+505.7%　US$256.0万
减仓 DFAC
-12.3%　-US$198.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 283 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.71%	—	+0.57%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.39%	—	+2.25%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.14%	+0.16%	+10.24%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.96%	+1.22%	+174.02%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.86%	-0.44%	-12.25%
6	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	ETF-大型股与成长	1.84%	+0.18%	+23.07%
7	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	股票-其他	1.75%	-0.82%	-21.64%
8	RVT	Royce Small-cap Trust INC	股票-其他	1.72%	-0.43%	-12.15%
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.70%	—	+4.57%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.64%	-0.23%	+3.30%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.63%	—	+15.38%
12	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	1.53%	—	-1.46%
13	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	ETF-其他	1.41%	—	+13.59%
14	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	股票-其他	1.33%	—	+7.61%
15	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	1.25%	—	-1.45%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.13%	-0.22%	+9.37%
17	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	1.11%	-0.64%	+0.31%
18	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.10%	—	+16.23%
19	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	1.10%	+0.15%	+21.88%
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.05%	+0.12%	+20.42%
21	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.04%	+0.18%	+22.86%
22	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.00%	—	+6.19%
23	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.96%	+0.20%	+36.78%
24	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.82%	-0.17%	-0.35%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.82%	—	-0.10%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.81%	—	+5.46%
27	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.81%	—	+1.39%
28	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.77%	-0.27%	+0.78%
29	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.76%	+0.48%	+247.49%
30	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.75%	—	+6.76%
31	SUZ	Suzano SA - Spon Adr	股票-其他	0.75%	—	+2.24%
32	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.74%	—	-1.20%
33	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.74%	-0.15%	-12.27%
34	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.74%	—	+2.22%
35	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-其他	0.73%	—	+2.50%
36	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.70%	-0.20%	-14.82%
37	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.70%	—	-2.51%
38	CRTO	Criteo Sa-spon Adr	股票-其他	0.69%	+0.14%	+47.37%
39	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	股票-其他	0.69%	—	+4.74%
40	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.67%	—	+26.13%
41	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.67%	—	-1.99%
42	PAGS	PagSeguro Digital Ltd.	股票-其他	0.66%	—	+6.25%
43	M	Macy's INC	股票-周期性消费	0.66%	—	+8.62%
44	XPER	Xperi INC	股票-其他	0.63%	—	+24.68%
45	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	0.63%	—	+10.44%
46	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.60%	—	-6.51%
47	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.60%	—	+3.36%
48	IHD	Voya Emrg Mrkt Hi Dvd Eqty	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
49	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.58%	—	+12.08%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	+0.47%	+505.74%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.03
信息比率: -0.44
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.08
峰度: -0.58
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	283	US$5.4亿	21	1BRK-B 2AAPL 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.AVUV 4.SGOV 5.DFAC 6.CSM 7.XBGYX 8.RVT 9.DFAS 10.GOOGL
2025-12-31	273	US$5.3亿	17	1BRK-B 2XBGYX 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.XBGYX 3.AAPL 4.DFAC 5.RVT 6.AVUV 7.GOOGL 8.DFAS 9.JEF 10.ADX
2025-09-30	268	US$4.9亿	31	1BRK-B 2AAPL 3XBGYX 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.XBGYX 4.DFAC 5.RVT 6.ADX 7.AVUV 8.DFAS 9.BDJ 10.CSM
2025-06-30	262	US$4.5亿	0	1BRK-B 2DFAC 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.DFAC 3.AAPL 4.XBGYX 5.ADX 6.CBSH 7.JEF 8.AVUV 9.EUFN 10.MSFT
2025-03-31	257	US$4.1亿	100	1BRK-B 2AAPL 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAC 4.XBGYX 5.CBSH 6.ADX 7.JEF 8.EUFN 9.CSM 10.RVT
2024-12-31	255	US$4.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JEF 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JEF 4.DFAC 5.CBSH 6.ADX 7.XBGYX 8.MSFT 9.CSM 10.RVT
2024-09-30	253	US$4.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JEF 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JEF 4.DFAC 5.CBSH 6.ADX 7.XBGYX 8.XAODX 9.CSM 10.MSFT
2024-06-30	245	US$3.7亿	0	1BRK-B 2AAPL 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAC 4.ADX 5.CBSH 6.JEF 7.XBGYX 8.XAODX 9.MSFT 10.CSM
2024-03-31	243	US$3.6亿	0	1BRK-B 2DFAC 3CBSH 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.DFAC 3.CBSH 4.ADX 5.AAPL 6.JEF 7.XBGYX 8.XAODX 9.CSM 10.UPS
2023-12-31	248	US$3.4亿	0	1BRK-B 2DFAC 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.DFAC 3.AAPL 4.CBSH 5.ADX 6.SGOV 7.UPS 8.JEF 9.CSM 10.DFIC
2023-09-30	246	US$3.1亿	0	1BRK-B 2SGOV 3DFAC 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.SGOV 3.DFAC 4.AAPL 5.ADX 6.UPS 7.CBSH 8.JEF 9.CSM 10.DFIC
2023-06-30	251	US$3.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3DFAC 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAC 4.VGIT 5.UPS 6.CBSH 7.ADX 8.JEF 9.CSM 10.SGOV
2023-03-31	246	US$3.1亿	0	1BRK-B 2CBSH 3UPS 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.CBSH 3.UPS 4.AAPL 5.DFAC 6.VGIT 7.JEF 8.DUHP 9.ADX 10.DIHP
2022-12-31	245	US$2.9亿	0	1BRK-B 2CBSH 3UPS 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.CBSH 3.UPS 4.AAPL 5.JEF 6.VGIT 7.ADX 8.XBGYX 9.VOO 10.CSM
2022-09-30	241	US$2.6亿	0	1BRK-B 2CBSH 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.CBSH 3.AAPL 4.UPS 5.JEF 6.VGIT 7.ADX 8.CSM 9.VOO 10.RVT
2022-06-30	235	US$2.5亿	0	1BRK-B 2CBSH 3UPS 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.CBSH 3.UPS 4.AAPL 5.JEF 6.CSM 7.ADX 8.VOO 9.RVT 10.XBGYX
2022-03-31	244	US$2.8亿	0	1RWT 4.75 08-15-23 2BRK-B 3CBSH 主要持股2022-03-31 1.RWT 4.75 08-15-23 2.BRK-B 3.CBSH 4.UPS 5.AAPL 6.JEF 7.CSM 8.ADX 9.VOO 10.RVT
2021-12-31	219	US$2.5亿	0	1BRK-B 2CBSH 3UPS 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.CBSH 3.UPS 4.JEF 5.AAPL 6.RVT 7.CSM 8.ADX 9.VOO 10.BAM
2021-09-30	179	US$2.1亿	0	1CBSH 2BRK-B 3JEF 主要持股2021-09-30 1.CBSH 2.BRK-B 3.JEF 4.UPS 5.AAPL 6.RVT 7.CSM 8.VOO 9.ADX 10.XBGYX
2021-06-30	175	US$2.1亿	97	1CBSH 2BRK-B 3UPS 主要持股2021-06-30 1.CBSH 2.BRK-B 3.UPS 4.JEF 5.CSM 6.AAPL 7.VOO 8.ADX 9.RVT 10.XBGYX
2021-03-31	178	US$2.0亿	42	1CBSH 2BRK-B 3JEF 主要持股2021-03-31 1.CBSH 2.BRK-B 3.JEF 4.UPS 5.CSM 6.VOO 7.AAPL 8.RVT 9.BLW 10.ADX
2020-12-31	141	US$1.4亿	0	1CBSH 2BRK-B 3UPS 主要持股2020-12-31 1.CBSH 2.BRK-B 3.UPS 4.JEF 5.AAPL 6.CSM 7.VOO 8.FNDF 9.BAM 10.EUFN

本季持股变动

Waterfront Wealth Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Voya Emrg Mrkt Hi Dvd Eqty (IHD); 新建仓: Kyndryl Holdings INC (KD); 新建仓: Royce Micro-cap Trust INC (RMT); 清仓: Bunge Global SA (BG); 新建仓: Slb LTD (SLB).

Waterfront Wealth Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.2%	+174.02%	加仓
2	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.5%	+247.49%	加仓
3	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+505.74%	加仓
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+487.89%	加仓
5	PATH	Uipath INC - Class A	+0.4%	+525.33%	加仓
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+36.78%	加仓
7	ATEX	Anterix INC	+0.2%	+23.30%	加仓
8	ASIX	Advansix INC	+0.2%	+36.66%	加仓
9	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	+0.2%	+23.07%	加仓
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+22.86%	加仓
11	COUR	Coursera INC	+0.2%	+98.05%	加仓
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+10.24%	加仓
13	JSI	Jh Securitized Income ETF	+0.2%	+21.88%	加仓
14	CRTO	Criteo Sa-spon Adr	+0.1%	+47.37%	加仓
15	CSIQ	Canadian Solar INC	+0.1%	+129.83%	加仓
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+20.42%	加仓
17	GRMN	Garmin Ltd.	+0.1%	+43.86%	加仓
18	TFX	Teleflex INC	+0.1%	+22.44%	加仓
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+10.65%	加仓
20	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.2%	+6.19%	加仓
21	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	-12.27%	减仓
22	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.2%	-21.53%	减仓
23	BN	Brookfield CORP	-0.2%	-0.35%	减仓
24	VTRS	Viatris INC	-0.2%	-26.45%	减仓
25	NOK	Nokia Corp-spon Adr	-0.2%	-52.84%	减仓
26	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	-0.2%	-14.82%	减仓
27	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-0.2%	+2.04%	加仓
28	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.2%	-46.12%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+9.37%	加仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+3.30%	加仓
31	KKR	Kkr & Co INC	-0.3%	+0.78%	加仓
32	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	-0.3%	-70.81%	减仓
33	RVT	Royce Small-cap Trust INC	-0.4%	-12.15%	减仓
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	-12.25%	减仓
35	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.6%	+0.31%	加仓
36	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	-0.8%	-21.64%	减仓
37	IHD	Voya Emrg Mrkt Hi Dvd Eqty	—	NEW	新建仓
38	KD	Kyndryl Holdings INC	—	NEW	新建仓
39	RMT	Royce Micro-cap Trust INC	—	NEW	新建仓
40	BG	Bunge Global SA	—	EXIT	清仓
41	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
42	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
43	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
44	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
45	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
46	QGEN	Qiagen N.V.	—	NEW	新建仓
47	CHRD	Chord Energy CORP	—	NEW	新建仓
48	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
49	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	NEW	新建仓
50	PTON	Peloton Interactive Inc-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Waterfront Wealth Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Waterfront Wealth Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.4亿，分布在 283 个已申报仓位之中。

Waterfront Wealth Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Waterfront Wealth Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1477.2万 (2.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1301.1万 (2.4%) 3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1164.4万 (2.1%) 4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1068.2万 (2.0%) 5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1012.0万 (1.9%)

Waterfront Wealth Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Waterfront Wealth Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Voya Emrg Mrkt Hi Dvd Eqty (IHD); 新建仓: Kyndryl Holdings INC (KD); 新建仓: Royce Micro-cap Trust INC (RMT); 清仓: Bunge Global SA (BG); 新建仓: Slb LTD (SLB)

Waterfront Wealth Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Waterfront Wealth Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.9% • Financials: 28.4% • Communication Services: 9.5% • Consumer Discretionary: 9.0% • Health Care: 7.8% • Industrials: 7.7%

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资产规模相近的机构

Sompo Asset Management Co., Ltd.

CIK 0001533504

申报总市值

US$5.4亿

180 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Financial Security Advisor, Inc.

CIK 0001997602

申报总市值

US$5.4亿

160 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Mitchell Capital Management Co

CIK 0001080351

申报总市值

US$5.4亿

113 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

New Capital Management LP

CIK 0001696731

申报总市值

US$4.1亿

59 stks

2026-03-31

集中度49.7

持仓稳定性11.1

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2

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Fiduciary Financial Group, LLC

CIK 0001925420

申报总市值

US$8.8亿

373 stks

2026-06-30

集中度10.3

持仓稳定性19.6

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares 0-3 Month Treasury B

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Red Lighthouse Investment Management, LLC

CIK 0001962166

申报总市值

US$3.0亿

80 stks

2026-03-31

集中度32.6

持仓稳定性12.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2

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Waterfront Wealth Inc. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001775210

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 283

Waterfront Wealth Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 283 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 21.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.46
持仓稳定性: 21.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.89
多样化: 100
仓位均衡度: 87.94

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGOV
+174.0%　US$678.5万
减仓 XBGYX
-21.6%　-US$397.3万
减仓 JEF
+0.3%　-US$317.9万
加仓 PYPL
+247.5%　US$265.0万
加仓 AVGO
+505.7%　US$256.0万
减仓 DFAC
-12.3%　-US$198.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 283 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.71%	—	+0.57%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.39%	—	+2.25%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.14%	+0.16%	+10.24%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.96%	+1.22%	+174.02%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.86%	-0.44%	-12.25%
6	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	ETF-大型股与成长	1.84%	+0.18%	+23.07%
7	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	股票-其他	1.75%	-0.82%	-21.64%
8	RVT	Royce Small-cap Trust INC	股票-其他	1.72%	-0.43%	-12.15%
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.70%	—	+4.57%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.64%	-0.23%	+3.30%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.63%	—	+15.38%
12	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	1.53%	—	-1.46%
13	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	ETF-其他	1.41%	—	+13.59%
14	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	股票-其他	1.33%	—	+7.61%
15	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	1.25%	—	-1.45%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.13%	-0.22%	+9.37%
17	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	1.11%	-0.64%	+0.31%
18	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.10%	—	+16.23%
19	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	1.10%	+0.15%	+21.88%
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.05%	+0.12%	+20.42%
21	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.04%	+0.18%	+22.86%
22	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.00%	—	+6.19%
23	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.96%	+0.20%	+36.78%
24	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.82%	-0.17%	-0.35%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.82%	—	-0.10%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.81%	—	+5.46%
27	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.81%	—	+1.39%
28	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.77%	-0.27%	+0.78%
29	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.76%	+0.48%	+247.49%
30	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.75%	—	+6.76%
31	SUZ	Suzano SA - Spon Adr	股票-其他	0.75%	—	+2.24%
32	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.74%	—	-1.20%
33	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.74%	-0.15%	-12.27%
34	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.74%	—	+2.22%
35	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-其他	0.73%	—	+2.50%
36	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.70%	-0.20%	-14.82%
37	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.70%	—	-2.51%
38	CRTO	Criteo Sa-spon Adr	股票-其他	0.69%	+0.14%	+47.37%
39	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	股票-其他	0.69%	—	+4.74%
40	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.67%	—	+26.13%
41	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.67%	—	-1.99%
42	PAGS	PagSeguro Digital Ltd.	股票-其他	0.66%	—	+6.25%
43	M	Macy's INC	股票-周期性消费	0.66%	—	+8.62%
44	XPER	Xperi INC	股票-其他	0.63%	—	+24.68%
45	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	0.63%	—	+10.44%
46	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.60%	—	-6.51%
47	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.60%	—	+3.36%
48	IHD	Voya Emrg Mrkt Hi Dvd Eqty	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
49	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.58%	—	+12.08%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	+0.47%	+505.74%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.03
信息比率: -0.44
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.08
峰度: -0.58
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	283	US$5.4亿	21	1BRK-B 2AAPL 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.AVUV 4.SGOV 5.DFAC 6.CSM 7.XBGYX 8.RVT 9.DFAS 10.GOOGL
2025-12-31	273	US$5.3亿	17	1BRK-B 2XBGYX 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.XBGYX 3.AAPL 4.DFAC 5.RVT 6.AVUV 7.GOOGL 8.DFAS 9.JEF 10.ADX
2025-09-30	268	US$4.9亿	31	1BRK-B 2AAPL 3XBGYX 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.XBGYX 4.DFAC 5.RVT 6.ADX 7.AVUV 8.DFAS 9.BDJ 10.CSM
2025-06-30	262	US$4.5亿	0	1BRK-B 2DFAC 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.DFAC 3.AAPL 4.XBGYX 5.ADX 6.CBSH 7.JEF 8.AVUV 9.EUFN 10.MSFT
2025-03-31	257	US$4.1亿	100	1BRK-B 2AAPL 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAC 4.XBGYX 5.CBSH 6.ADX 7.JEF 8.EUFN 9.CSM 10.RVT
2024-12-31	255	US$4.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JEF 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JEF 4.DFAC 5.CBSH 6.ADX 7.XBGYX 8.MSFT 9.CSM 10.RVT
2024-09-30	253	US$4.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3JEF 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JEF 4.DFAC 5.CBSH 6.ADX 7.XBGYX 8.XAODX 9.CSM 10.MSFT
2024-06-30	245	US$3.7亿	0	1BRK-B 2AAPL 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAC 4.ADX 5.CBSH 6.JEF 7.XBGYX 8.XAODX 9.MSFT 10.CSM
2024-03-31	243	US$3.6亿	0	1BRK-B 2DFAC 3CBSH 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.DFAC 3.CBSH 4.ADX 5.AAPL 6.JEF 7.XBGYX 8.XAODX 9.CSM 10.UPS
2023-12-31	248	US$3.4亿	0	1BRK-B 2DFAC 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.DFAC 3.AAPL 4.CBSH 5.ADX 6.SGOV 7.UPS 8.JEF 9.CSM 10.DFIC
2023-09-30	246	US$3.1亿	0	1BRK-B 2SGOV 3DFAC 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.SGOV 3.DFAC 4.AAPL 5.ADX 6.UPS 7.CBSH 8.JEF 9.CSM 10.DFIC
2023-06-30	251	US$3.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3DFAC 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAC 4.VGIT 5.UPS 6.CBSH 7.ADX 8.JEF 9.CSM 10.SGOV
2023-03-31	246	US$3.1亿	0	1BRK-B 2CBSH 3UPS 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.CBSH 3.UPS 4.AAPL 5.DFAC 6.VGIT 7.JEF 8.DUHP 9.ADX 10.DIHP
2022-12-31	245	US$2.9亿	0	1BRK-B 2CBSH 3UPS 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.CBSH 3.UPS 4.AAPL 5.JEF 6.VGIT 7.ADX 8.XBGYX 9.VOO 10.CSM
2022-09-30	241	US$2.6亿	0	1BRK-B 2CBSH 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.CBSH 3.AAPL 4.UPS 5.JEF 6.VGIT 7.ADX 8.CSM 9.VOO 10.RVT
2022-06-30	235	US$2.5亿	0	1BRK-B 2CBSH 3UPS 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.CBSH 3.UPS 4.AAPL 5.JEF 6.CSM 7.ADX 8.VOO 9.RVT 10.XBGYX
2022-03-31	244	US$2.8亿	0	1RWT 4.75 08-15-23 2BRK-B 3CBSH 主要持股2022-03-31 1.RWT 4.75 08-15-23 2.BRK-B 3.CBSH 4.UPS 5.AAPL 6.JEF 7.CSM 8.ADX 9.VOO 10.RVT
2021-12-31	219	US$2.5亿	0	1BRK-B 2CBSH 3UPS 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.CBSH 3.UPS 4.JEF 5.AAPL 6.RVT 7.CSM 8.ADX 9.VOO 10.BAM
2021-09-30	179	US$2.1亿	0	1CBSH 2BRK-B 3JEF 主要持股2021-09-30 1.CBSH 2.BRK-B 3.JEF 4.UPS 5.AAPL 6.RVT 7.CSM 8.VOO 9.ADX 10.XBGYX
2021-06-30	175	US$2.1亿	97	1CBSH 2BRK-B 3UPS 主要持股2021-06-30 1.CBSH 2.BRK-B 3.UPS 4.JEF 5.CSM 6.AAPL 7.VOO 8.ADX 9.RVT 10.XBGYX
2021-03-31	178	US$2.0亿	42	1CBSH 2BRK-B 3JEF 主要持股2021-03-31 1.CBSH 2.BRK-B 3.JEF 4.UPS 5.CSM 6.VOO 7.AAPL 8.RVT 9.BLW 10.ADX
2020-12-31	141	US$1.4亿	0	1CBSH 2BRK-B 3UPS 主要持股2020-12-31 1.CBSH 2.BRK-B 3.UPS 4.JEF 5.AAPL 6.CSM 7.VOO 8.FNDF 9.BAM 10.EUFN

本季持股变动

Waterfront Wealth Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.2%	+174.02%	加仓
2	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.5%	+247.49%	加仓
3	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+505.74%	加仓
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+487.89%	加仓
5	PATH	Uipath INC - Class A	+0.4%	+525.33%	加仓
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+36.78%	加仓
7	ATEX	Anterix INC	+0.2%	+23.30%	加仓
8	ASIX	Advansix INC	+0.2%	+36.66%	加仓
9	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	+0.2%	+23.07%	加仓
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+22.86%	加仓
11	COUR	Coursera INC	+0.2%	+98.05%	加仓
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+10.24%	加仓
13	JSI	Jh Securitized Income ETF	+0.2%	+21.88%	加仓
14	CRTO	Criteo Sa-spon Adr	+0.1%	+47.37%	加仓
15	CSIQ	Canadian Solar INC	+0.1%	+129.83%	加仓
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+20.42%	加仓
17	GRMN	Garmin Ltd.	+0.1%	+43.86%	加仓
18	TFX	Teleflex INC	+0.1%	+22.44%	加仓
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+10.65%	加仓
20	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.2%	+6.19%	加仓
21	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	-12.27%	减仓
22	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.2%	-21.53%	减仓
23	BN	Brookfield CORP	-0.2%	-0.35%	减仓
24	VTRS	Viatris INC	-0.2%	-26.45%	减仓
25	NOK	Nokia Corp-spon Adr	-0.2%	-52.84%	减仓
26	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	-0.2%	-14.82%	减仓
27	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-0.2%	+2.04%	加仓
28	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.2%	-46.12%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+9.37%	加仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+3.30%	加仓
31	KKR	Kkr & Co INC	-0.3%	+0.78%	加仓
32	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	-0.3%	-70.81%	减仓
33	RVT	Royce Small-cap Trust INC	-0.4%	-12.15%	减仓
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	-12.25%	减仓
35	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.6%	+0.31%	加仓
36	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	-0.8%	-21.64%	减仓
37	IHD	Voya Emrg Mrkt Hi Dvd Eqty	—	NEW	新建仓
38	KD	Kyndryl Holdings INC	—	NEW	新建仓
39	RMT	Royce Micro-cap Trust INC	—	NEW	新建仓
40	BG	Bunge Global SA	—	EXIT	清仓
41	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
42	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
43	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
44	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
45	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
46	QGEN	Qiagen N.V.	—	NEW	新建仓
47	CHRD	Chord Energy CORP	—	NEW	新建仓
48	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
49	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	NEW	新建仓
50	PTON	Peloton Interactive Inc-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看