WW
Waterfront Wealth Inc. 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Waterfront Wealth Inc.CIK: 0001775210
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 298
Waterfront Wealth Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 298 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 23.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.49
- 持仓稳定性
- 23.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.55
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.32
Waterfront Wealth Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 115 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 298 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AVLC
+134.2% US$595.7万
加仓 AMD
+2.2% US$494.9万
加仓 MU
-0.1% US$363.5万
加仓 MRVL
+1.1% US$320.4万
加仓 AVLV
+944.9% US$266.2万
加仓 SGOV
+41.2% US$439.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 298 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.64% | +0.25% | +5.23% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.37% | -0.34% | +0.45% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.34% | +0.38% | +41.16% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.13% | -0.01% | +5.42% | |
| 5 | CSM | Proshares Large Cap Core Plu | ETF-大型股与成长 | 1.89% | +0.05% | +4.91% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.79% | -0.07% | -0.75% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.69% | +0.06% | +5.66% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.63% | -0.07% | -0.43% | |
| 9 | XBGYX | Blackrock Enh Intl Dvd Tr | 股票-其他 | 1.60% | -0.15% | +0.16% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.58% | -0.06% | -7.87% | |
| 11 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.83% | +134.24% | |
| 12 | ADX | Adams Diversified Equity | 股票-其他 | 1.40% | -0.13% | -9.03% | |
| 13 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 1.39% | -0.33% | -12.29% | |
| 14 | TCAL | T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.10% | +8.19% | |
| 15 | BDJ | Blackrock Enhanced Eqty Dvd | 股票-其他 | 1.27% | -0.06% | +1.27% | |
| 16 | CBSH | Commerce Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.23% | -0.02% | -1.77% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.20% | +0.07% | +20.37% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.19% | +0.69% | +2.16% | |
| 19 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 1.17% | +0.06% | -0.72% | |
| 20 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.10% | +0.05% | +5.92% | |
| 21 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.07% | -0.03% | +8.93% | |
| 22 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.03% | +6.68% | |
| 23 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.10% | +8.76% | |
| 24 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.98% | -0.02% | -0.37% | |
| 25 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.93% | -0.03% | +0.78% | |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.51% | -0.12% | |
| 27 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.43% | +1.08% | |
| 28 | CRTO | Criteo Sa-spon Adr | 股票-其他 | 0.81% | +0.12% | +9.17% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | — | -0.19% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.80% | -0.02% | -0.54% | |
| 31 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.80% | +0.05% | -37.74% | |
| 32 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.77% | -0.05% | +1.95% | |
| 33 | XPER | Xperi Inc | 股票-其他 | 0.75% | +0.12% | +0.73% | |
| 34 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.73% | -0.08% | +0.75% | |
| 35 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.71% | -0.03% | -0.35% | |
| 36 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.03% | +6.62% | |
| 37 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.70% | -0.06% | +6.28% | |
| 38 | M | Macy's, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.69% | +0.03% | -0.32% | |
| 39 | EUFN | Ishares Msci Europe Financia | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | -3.47% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.17% | +0.33% | |
| 41 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.68% | -0.09% | -0.12% | |
| 42 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.67% | -0.07% | +0.78% | |
| 43 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.66% | -0.08% | +0.60% | |
| 44 | XAODX | Abrdn Total Dynamic Dividend | 股票-其他 | 0.66% | -0.03% | +0.64% | |
| 45 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | +4.46% | |
| 46 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | 股票-其他 | 0.64% | -0.10% | +25.52% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.06% | +1.00% | |
| 48 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.62% | -0.08% | +0.99% | |
| 49 | DXC | Dxc Technology Co | 股票-科技 | 0.62% | +0.06% | +79.35% | |
| 50 | FRPT | Freshpet, Inc. | 股票-非周期性消费 | 0.59% | +0.36% | +324.94% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+22.1%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +18%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.84
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +2.27
- 信息比率
- -0.53
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.3%
- 最差12个月
- +4.9%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +9.1%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.44
- 上行潜力
- +4.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 298 | US$6.5亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 283 | US$5.4亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 273 | US$5.3亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 268 | US$4.9亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 262 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 257 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 255 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 253 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 245 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 243 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 248 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 246 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 251 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 246 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 245 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 241 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 235 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 244 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 219 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 179 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 175 | US$2.1亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 178 | US$2.0亿 | 42 | ||
| 2020 Q4 | 141 | US$1.4亿 | 0 |
Waterfront Wealth Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis All Intl Mkts Eq ETF (AVNM); 新建仓: Avantis All Intl Mkt Val ETF (AVNV); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Koppers Holdings Inc (KOP); 新建仓: Franklin Ftse India ETF (FLIN).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 309 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Waterfront Wealth Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Waterfront Wealth Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.5亿，分布在 298 个已申报仓位之中。
Waterfront Wealth Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Waterfront Wealth Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1701.1万 (2.6%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1528.8万 (2.4%)
3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1507.5万 (2.3%)
4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1376.3万 (2.1%)
5. Proshares Large Cap Core Plu (CSM) — US$1219.1万 (1.9%)
Waterfront Wealth Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Waterfront Wealth Inc. 共进行了 188 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 105 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis All Intl Mkts Eq ETF (AVNM); 新建仓: Avantis All Intl Mkt Val ETF (AVNV); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Koppers Holdings Inc (KOP); 新建仓: Franklin Ftse India ETF (FLIN)
Waterfront Wealth Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Waterfront Wealth Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.1%
• Financials: 22.5%
• Health Care: 10.0%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Industrials: 8.7%
• Communication Services: 6.5%
投资风格解析
Waterfront Wealth Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.0%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SGOV（+US$1117.9万，现达 US$1507.5万），同时减持 RVT（-US$232.4万，仍持有 US$896.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/waterfront-wealth-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get waterfront-wealth-inc