PS
Patient Square Capital LP 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Patient Square Capital LPCIK: 0001819257
行业集中型逆势操作型集中型投资策略
申报总市值
US$6.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 23
Patient Square Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 56.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 85.36
- 持仓稳定性
- 56.2
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 79.79
Patient Square Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.213——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 23 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 RVMD
清仓 INSM
加仓 ROIV
-1.8% US$5766.1万
清仓 LEGN
新建仓 UTHR
清仓 NKTR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-医疗保健 | 43.97% | +3.84% | -1.78% | |
| 2 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 8.01% | +8.01% | NEW | |
| 3 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 4.72% | +0.95% | +13.26% | |
| 4 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 4.26% | +1.86% | +70.32% | |
| 5 | ONC | Beone Medicines Ltd-adr | 股票-其他 | 3.97% | -0.27% | +11.77% | |
| 6 | PHVS | Pharvaris N.V. | 股票-其他 | 3.60% | +1.13% | +36.15% | |
| 7 | ARGX | Argenx Se - Adr | 股票-医疗保健 | 3.31% | -1.45% | -37.36% | |
| 8 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 3.12% | +3.12% | NEW | |
| 9 | BLTE | Belite Bio Inc - Adr | 股票-其他 | 2.62% | -0.68% | -5.73% | |
| 10 | COGT | Cogent Biosciences Inc | 股票-其他 | 2.55% | -1.52% | -28.69% | |
| 11 | DBVT | Dbv Technologies Sa-spon Adr | 股票-其他 | 2.31% | -0.26% | +31.14% | |
| 12 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 2.06% | -0.28% | -3.08% | |
| 13 | BNTX | Biontech Se-adr | 股票-其他 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 14 | RCUS | Arcus Biosciences Inc | 股票-其他 | 1.70% | +0.95% | +82.46% | |
| 15 | ELVN | Enliven Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.67% | +0.28% | +6.25% | |
| 16 | DNTH | Dianthus Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.63% | +0.23% | +15.04% | |
| 17 | ALLO | Allogene Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.63% | +0.14% | +46.38% | |
| 18 | EYPT | Eyepoint Inc | 股票-其他 | 1.59% | -0.22% | -9.43% | |
| 19 | ARQT | Arcutis Biotherapeutics Inc | 股票-其他 | 1.50% | -0.17% | -7.65% | |
| 20 | CCCC | C4 Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 21 | IVA | Inventiva SA - Adr | 股票-其他 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 22 | KYMR | Kymera Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.84% | -0.64% | -52.50% | |
| 23 | FTH | Faeth Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.6%
近4个季度表现
+100.2%
- 标准差
- +32.9%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +21.1%
- 最大回撤
- -26%
- 年化表现
- +33.5%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +1.87
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.51
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡玛比率
- +1.29
- 信息比率
- +0.46
- 跟踪误差
- +32%
- 下行标准差
- +18.5%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +148.3%
- 最差12个月
- -13.8%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.05
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- +1.07
- 上行潜力
- +3.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 23 | US$6.5亿 | 56 | ||
| 2026 Q1 | 29 | US$5.6亿 | 51 | ||
| 2025 Q4 | 28 | US$4.7亿 | 43 | ||
| 2025 Q3 | 24 | US$3.7亿 | 61 | ||
| 2025 Q2 | 19 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 19 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 20 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 11 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2 | US$1.8亿 | 0 | 1ROIV2270087 | |
| 2023 Q3 | 2 | US$1.8亿 | 0 | 1ROIV2270087 | |
| 2023 Q2 | 2 | US$2.1亿 | 0 | 1ROIV2270087 | |
| 2023 Q1 | 2 | US$1.2亿 | 0 | 12700872ROIV | |
| 2022 Q4 | 2 | US$2364.8亿 | 0 | 12700872ROIV |
Patient Square Capital LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Revolution Medicines Inc (RVMD); 清仓: Insmed Inc (INSM); 新建仓: United Therapeutics CORP (UTHR); 清仓: Legend Biotech Corp-adr (LEGN); 清仓: Nektar Therapeutics (NKTR).
申报历史
FAQ
Patient Square Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Patient Square Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.5亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
Patient Square Capital LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Patient Square Capital LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Roivant Sciences Ltd. (ROIV) — US$2.8亿 (44.0%)
2. Revolution Medicines Inc (RVMD) — US$5168.9万 (8.0%)
3. Mirum Pharmaceuticals Inc (MIRM) — US$3049.7万 (4.7%)
4. Abivax Sa-adr (ABVX) — US$2751.8万 (4.3%)
5. Beone Medicines Ltd-adr (ONC) — US$2565.3万 (4.0%)
Patient Square Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Patient Square Capital LP 共进行了 35 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Revolution Medicines Inc (RVMD); 清仓: Insmed Inc (INSM); 新建仓: United Therapeutics CORP (UTHR); 清仓: Legend Biotech Corp-adr (LEGN); 清仓: Nektar Therapeutics (NKTR)
Patient Square Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Patient Square Capital LP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Patient Square Capital LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 33.5%，跑赢 S&P 500 21.1 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 56，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ROIV（+US$1.1亿，现达 US$2.8亿），同时减持 KYMR（-US$536.9万，仍持有 US$544.7万）。
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