WF
Waller Financial Planning Group, Inc SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：ISHARES CORE S&P 500 ETF
Waller Financial Planning Group, IncCIK: 0001736079
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$4.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 80
WALLER FINANCIAL PLANNING GROUP, INC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 6.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.02
- 持仓稳定性
- 6.7
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 92.64
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.28
Waller Financial Planning Group, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPYG
+6.1% US$407.4万
加仓 IVV
+3.2% US$454.3万
加仓 EFV
+5.6% US$366.7万
减仓 IGEB
-3.4% -US$234.7万
减仓 SPAB
-3.2% -US$186.7万
加仓 SPYV
+6.2% US$240.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 78 大持股（共 80 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.56% | +0.68% | +3.20% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 9.35% | +0.71% | +6.06% | |
| 3 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 8.82% | +0.62% | +5.64% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 7.62% | +0.39% | +6.24% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 7.23% | -0.11% | +5.09% | |
| 6 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 5.69% | +0.05% | +6.33% | |
| 7 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 5.24% | -0.56% | -3.37% | |
| 8 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 4.60% | -0.45% | -3.22% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.20% | +0.01% | -1.00% | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.81% | -0.06% | -0.27% | |
| 11 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 2.52% | -0.05% | -2.22% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.07% | -0.39% | |
| 13 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.17% | -0.33% | -4.03% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.97% | — | -0.44% | |
| 15 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.30% | -6.71% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.14% | +0.00% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.44% | +0.30% | +10.75% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.05% | -0.41% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.12% | -4.41% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +5.43% | |
| 21 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | -0.63% | |
| 22 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.06% | -0.31% | |
| 23 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 24 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.42% | -0.13% | -17.68% | |
| 25 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | -3.33% | |
| 26 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -5.79% | |
| 27 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.38% | -0.14% | -21.43% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.02% | +0.78% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.11% | +27.06% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.05% | -3.82% | |
| 32 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -2.32% | |
| 33 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 34 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -0.92% | |
| 35 | GAM | General American Investors | 股票-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 36 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +2.17% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.23% | — | -0.13% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.05% | -6.97% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.20% | — | — | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | -1.50% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.19% | — | — | |
| 42 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.96% | |
| 43 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -2.28% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.13% | — | -0.55% | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | ||
| 47 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.12% | -0.01% | -0.47% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.12% | +0.03% | -2.96% | |
| 50 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.11% | — | +0.52% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+14.2%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.42
- 信息比率
- -1.15
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +25.5%
- 最差12个月
- +3%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +15.4%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.2
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 80 | US$4.9亿 | 7 | ||
| 2026 Q2 | 78 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 74 | US$4.5亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 75 | US$4.5亿 | 65 | ||
| 2025 Q3 | 71 | US$4.4亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 71 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 72 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 69 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 68 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 70 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 63 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 61 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 55 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 56 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 56 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 53 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 58 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 51 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 51 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 53 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 55 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 53 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 49 | US$3.5亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 45 | US$3.2亿 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 46 | US$2.7亿 | 8 | ||
| 2020 Q2 | 47 | US$2.6亿 | 38 | ||
| 2020 Q1 | 44 | US$1.9亿 | 41 | ||
| 2019 Q4 | 45 | US$2.0亿 | 7 | ||
| 2019 Q3 | 44 | US$1.9亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 43 | US$1.8亿 | 6 | ||
| 2019 Q1 | 42 | US$1.7亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 42 | US$1.4亿 | — |
Waller Financial Planning Group, Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清仓: Fedex CORP (FDX); 新建仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF).
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申报历史
FAQ
Waller Financial Planning Group, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Waller Financial Planning Group, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 80 个已申报仓位之中。
Waller Financial Planning Group, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Waller Financial Planning Group, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8652.8万 (17.6%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$4605.5万 (9.3%)
3. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$4346.7万 (8.8%)
4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$3752.4万 (7.6%)
5. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$3561.9万 (7.2%)
Waller Financial Planning Group, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Waller Financial Planning Group, Inc 共进行了 65 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清仓: Fedex CORP (FDX); 新建仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF)
Waller Financial Planning Group, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Waller Financial Planning Group, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.6%
• Consumer Discretionary: 10.7%
• Consumer Staples: 10.5%
• Communication Services: 8.7%
• Financials: 7.8%
• Industrials: 7.5%
投资风格解析
Waller Financial Planning Group, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.9%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 51.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$1538.9万，现达 US$8652.8万），同时减持 SPAB（-US$208.6万，仍持有 US$2265.0万）。
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