WF
Waller Financial Planning Group, Inc SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ISHARES CORE S&P 500 ETF
Waller Financial Planning Group, IncCIK: 0001736079
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$4.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 78
WALLER FINANCIAL PLANNING GROUP, INC在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.54
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 74.54
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.96
Waller Financial Planning Group, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
+0.5% US$1084.6万
减仓 SCHD
-13.7% -US$246.8万
减仓 SPAB
-0.5% -US$21.9万
加仓 EFG
+2.0% US$334.8万
加仓 SPYG
-8.3% US$432.4万
减仓 IGEB
+1.9% US$56.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.88% | +1.18% | +0.52% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 8.64% | +0.33% | -8.27% | |
| 3 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 8.20% | -0.19% | +1.69% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 7.34% | -0.20% | -6.75% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 7.23% | -0.21% | -3.04% | |
| 6 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 5.80% | -0.29% | +1.95% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 5.64% | +0.34% | +1.99% | |
| 8 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 5.05% | -0.41% | -0.50% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.19% | -0.85% | -13.71% | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.87% | +0.04% | -1.58% | |
| 11 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 2.57% | -0.04% | -7.35% | |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.50% | +0.13% | -5.27% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.31% | +0.05% | -1.48% | |
| 14 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.10% | -10.41% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.97% | +0.09% | -2.32% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.87% | +0.05% | -4.76% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.03% | -0.38% | |
| 18 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.03% | +272.73% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.08% | +1.34% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | +1.03% | |
| 21 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | -4.12% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | -3.54% | |
| 23 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.04% | -6.72% | |
| 24 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | -0.17% | -24.04% | |
| 25 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -6.43% | |
| 26 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -6.94% | |
| 27 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +2.54% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | +0.07% | +18.65% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.11% | -25.91% | |
| 30 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.32% | +0.02% | +7.08% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +461.61% | |
| 32 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +3.50% | |
| 33 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | -3.59% | |
| 34 | GAM | General American Investors | 股票-其他 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 35 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +4.31% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.04% | +14.91% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.23% | +0.08% | +33.27% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.03% | -6.72% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | +0.03% | +9.57% | |
| 40 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | -4.72% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 42 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -2.26% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | +6.04% | |
| 44 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -9.57% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.06% | +79.96% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -5.48% | |
| 48 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.11% | -0.02% | +0.55% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.10% | -0.03% | +5.25% | |
| 50 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | +1.81% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+18.7%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +14.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.32
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡玛比率
- +2.08
- 信息比率
- -1
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +25.5%
- 最差12个月
- +3%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.25
- 行业分散度
- +12.4%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.46
- 上行潜力
- +3.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 78 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 74 | US$4.5亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 75 | US$4.5亿 | 65 | ||
| 2025 Q3 | 71 | US$4.4亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 71 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 72 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 69 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 68 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 70 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 63 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 61 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 55 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 56 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 56 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 53 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 58 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 51 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 51 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 53 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 55 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 53 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 49 | US$3.5亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 45 | US$3.2亿 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 46 | US$2.7亿 | 8 | ||
| 2020 Q2 | 47 | US$2.6亿 | 38 | ||
| 2020 Q1 | 44 | US$1.9亿 | 41 | ||
| 2019 Q4 | 45 | US$2.0亿 | 7 | ||
| 2019 Q3 | 44 | US$1.9亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 43 | US$1.8亿 | 6 | ||
| 2019 Q1 | 42 | US$1.7亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 42 | US$1.4亿 | — |
Waller Financial Planning Group, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST).
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申报历史
FAQ
Waller Financial Planning Group, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Waller Financial Planning Group, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 78 个已申报仓位之中。
Waller Financial Planning Group, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Waller Financial Planning Group, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8198.5万 (16.9%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$4198.0万 (8.6%)
3. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$3980.0万 (8.2%)
4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$3564.8万 (7.3%)
5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$3512.4万 (7.2%)
Waller Financial Planning Group, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Waller Financial Planning Group, Inc 共进行了 74 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST)
Waller Financial Planning Group, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Waller Financial Planning Group, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.1%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Consumer Staples: 11.2%
• Industrials: 11.2%
• Communication Services: 8.8%
• Financials: 8.3%
投资风格解析
Waller Financial Planning Group, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.5%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 EFV（+US$630.0万，现达 US$3980.0万），同时减持 XLRE（-US$273.3万，仍持有 US$254.9万）。
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