BI
Builder Investment Group Inc /adv SEC 13F 投资组合（US$5.0亿，Q2 2026）
Builder Investment Group Inc /advCIK: 0000727117
行业集中型长期持有型
申报总市值
US$5.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 107
BUILDER INVESTMENT GROUP INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 107 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 44.39
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 90.22
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.87
Builder Investment Group Inc /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.111——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 107 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 EQX
+0.9% -US$494.4万
加仓 NVDA
-0.6% US$1931.1万
加仓 VFMO
+182.7% US$605.7万
加仓 LLY
0.0% US$730.0万
加仓 BA
+1610.8% US$471.3万
减仓 PAAS
0.0% -US$263.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 30.98% | +1.25% | -0.56% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 6.20% | +0.99% | — | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 5.30% | +0.43% | +2.92% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.14% | +0.03% | +4.16% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.45% | -0.19% | +0.83% | |
| 6 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原材料 | 2.37% | -0.80% | — | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.12% | -0.77% | -0.13% | |
| 8 | EQX | Equinox Gold CORP | 股票-其他 | 2.07% | -1.27% | +0.94% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.91% | +0.07% | — | |
| 10 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.86% | -0.21% | +0.00% | |
| 11 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 1.80% | -0.27% | — | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.78% | +0.49% | +0.00% | |
| 13 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 1.67% | +1.16% | +182.68% | |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.54% | -0.24% | +0.20% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.49% | -0.09% | -0.44% | |
| 16 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.39% | +0.05% | — | |
| 17 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.38% | +0.40% | — | |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.32% | -0.03% | — | |
| 19 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 1.27% | -0.18% | — | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.22% | -0.36% | +0.41% | |
| 21 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.18% | +0.04% | -4.73% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.17% | -0.02% | +0.02% | |
| 23 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工业 | 1.11% | -0.54% | -0.35% | |
| 24 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 1.10% | -0.42% | -3.23% | |
| 25 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 1.10% | — | -2.38% | |
| 26 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.07% | -0.23% | — | |
| 27 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.99% | +0.93% | +1610.78% | |
| 28 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.85% | -0.01% | -0.50% | |
| 29 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.79% | -0.20% | — | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.73% | — | -5.02% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -0.16% | +2.34% | |
| 32 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | -0.89% | |
| 33 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | +1.95% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.03% | +0.01% | |
| 35 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.08% | +14.79% | |
| 36 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 0.58% | -0.12% | -2.70% | |
| 37 | CSIO | C&s Infra Opp Active ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | +12.03% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | +0.03% | — | |
| 39 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.54% | +0.22% | +65.73% | |
| 40 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 41 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | +0.01% | |
| 42 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.48% | -0.01% | — | |
| 43 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | +2.21% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.47% | +0.04% | -1.88% | |
| 45 | BALL | Ball CORP | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.05% | -6.94% | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.03% | — | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.24% | — | — | |
| 49 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.24% | -0.02% | -4.91% | |
| 50 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.03% | +11.04% |
1–50 of 107
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+22.2%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +2.7%
- 最大回撤
- -10.2%
- 年化表现
- +20.9%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.9
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +2.04
- 信息比率
- -0.02
- 跟踪误差
- +6.8%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +40.4%
- 最差12个月
- +4.3%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +13.8%
- 偏度
- -0.44
- 峰度
- -0.62
- 上行潜力
- +4.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Builder Investment Group Inc /adv 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Fiserv Inc (FISV); 新建仓: Ocean Pa Diversified In ETF (DUKZ); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Builder Investment Group Inc /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Builder Investment Group Inc /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 107 个已申报仓位之中。
Builder Investment Group Inc /adv 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Builder Investment Group Inc /adv 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.6亿 (31.0%)
2. Eli Lilly & Co (LLY) — US$3131.0万 (6.2%)
3. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$2674.5万 (5.3%)
4. Dimensional International Co (DFAI) — US$2090.7万 (4.1%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1234.5万 (2.5%)
Builder Investment Group Inc /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Builder Investment Group Inc /adv 共进行了 64 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Fiserv Inc (FISV); 新建仓: Ocean Pa Diversified In ETF (DUKZ); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓:
Builder Investment Group Inc /adv 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Builder Investment Group Inc /adv 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.1%
• Health Care: 11.7%
• Industrials: 11.4%
• Energy: 6.9%
• Financials: 6.0%
• Consumer Discretionary: 4.5%
投资风格解析
Builder Investment Group Inc /adv重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.9%，跑赢 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 51.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAS（+US$453.4万，现达 US$2674.5万），同时减持 MRSH（-US$72.5万，仍持有 US$640.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/builder-investment-group-inc-advCLI 命令
npx alphasmo institutions get builder-investment-group-inc-adv