DM
Diversified Management Inc 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Diversified Management IncCIK: 0000922372
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 171
DIVERSIFIED MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 171 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 49.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.47
- 持仓稳定性
- 49.54
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.35
Diversified Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 171 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ROK
-1.4% US$1551.7万
加仓 SPY
-0.2% US$491.0万
加仓 WSC
-24.5% US$532.5万
加仓 MU
-0.4% US$723.8万
加仓 VOE
-0.7% US$174.6万
加仓 IJR
+9.6% US$378.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 12.52% | +5.13% | -1.40% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.21% | +2.46% | -0.16% | |
| 3 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.12% | +1.51% | -0.69% | |
| 4 | WSC | Willscot Holdings CORP | 股票-工业 | 5.59% | +2.02% | -24.47% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.29% | +1.11% | -4.93% | |
| 6 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 3.89% | +1.19% | +0.98% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.78% | +1.14% | +0.75% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.44% | +1.33% | +9.63% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.28% | +0.81% | -0.13% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.80% | +0.92% | -6.34% | |
| 11 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 2.40% | +0.35% | -2.21% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.19% | +1.67% | -0.41% | |
| 13 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.54% | -0.73% | |
| 14 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.64% | +0.49% | -0.06% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.62% | +0.38% | -5.68% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.46% | +0.36% | -6.47% | |
| 17 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.31% | +0.40% | +0.29% | |
| 18 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | 股票-其他 | 1.25% | +0.21% | -3.45% | |
| 19 | XSORX | Source Capital Inc | 股票-其他 | 1.19% | +0.25% | +2.81% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.35% | +0.16% | |
| 21 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.10% | +0.44% | +21.82% | |
| 22 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.32% | +1.56% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.05% | +0.26% | -6.75% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.29% | +4.47% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.15% | -33.20% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.77% | +0.28% | +10.49% | |
| 27 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.64% | +298.67% | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.68% | +0.04% | -0.36% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | +0.23% | +1.04% | |
| 30 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.65% | -0.01% | -22.49% | |
| 31 | MDLV | Morgan Dempsey Lc Value ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.16% | +5.70% | |
| 32 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.60% | +0.32% | +40.38% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.13% | -7.06% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.19% | -4.05% | |
| 35 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.25% | -0.02% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.36% | +253.54% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | -0.25% | -50.67% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.16% | -40.57% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.04% | -42.04% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.41% | -61.11% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.39% | -0.04% | -51.53% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.62% | -72.71% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.27% | -62.54% | |
| 44 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 0.37% | +0.22% | -6.40% | |
| 45 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.05% | -8.42% | |
| 46 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.34% | +0.09% | -0.12% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.09% | -3.35% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.18% | -48.17% | |
| 49 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.12% | +19.78% | |
| 50 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.05% | -35.87% |
1–50 of 171
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+11.7%
- 标准差
- +21.2%
- 贝塔系数
- +1.05
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -1.7%
- 年化表现
- +24.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.51
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +14.31
- 信息比率
- -0.05
- 跟踪误差
- +8.3%
- 下行标准差
- +9.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.14
- 行业分散度
- +15.3%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.9
- 上行潜力
- +4.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Diversified Management Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Booking Holdings Inc (BKNG); 清仓: Avery Dennison CORP (AVY); 清仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 清仓: Carrier Global CORP (CARR); 清仓: Accenture plc (ACN).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 271 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Diversified Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Diversified Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 171 个已申报仓位之中。
Diversified Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Diversified Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Rockwell Automation Inc (ROK) — US$5859.0万 (12.5%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3843.2万 (8.2%)
3. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$2864.2万 (6.1%)
4. Willscot Holdings CORP (WSC) — US$2615.5万 (5.6%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$2007.6万 (4.3%)
Diversified Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Diversified Management Inc 共进行了 197 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 75 个仓位，并完全清仓 97 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Booking Holdings Inc (BKNG); 清仓: Avery Dennison CORP (AVY); 清仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 清仓: Carrier Global CORP (CARR); 清仓: Accenture plc (ACN)
Diversified Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Diversified Management Inc 的主要板块分布如下：
• Industrials: 50.3%
• Information Technology: 26.8%
• Health Care: 6.7%
• Consumer Discretionary: 5.0%
• Financials: 3.6%
• Consumer Staples: 2.9%
投资风格解析
Diversified Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 24.9%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 1.05（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 50.3% 集中于Industrials。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 50，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 WSC（+US$850.4万，现达 US$2615.5万），同时减持 JPM（-US$434.8万，仍持有 US$177.8万）。
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