DM
Diversified Management Inc 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合
Diversified Management IncCIK: 0000922372
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 236
DIVERSIFIED MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 236 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 32.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.97
- 持仓稳定性
- 32.58
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.09
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.85
Diversified Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 236 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 ROK
+0.0% -US$706.6万
减仓 WSC
-2.3% -US$1094.2万
减仓 SPY
-0.1% US$79.4万
减仓 VOE
+0.5% -US$15.6万
减仓 IJH
+1.0% -US$102.3万
加仓 ARMK
+683.9% US$500.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 236 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 8.99% | -3.53% | +0.01% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.85% | -1.36% | -0.06% | |
| 3 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.97% | -1.15% | +0.51% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.88% | -0.41% | -3.78% | |
| 5 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 3.13% | -0.76% | +4.76% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.87% | +0.97% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.75% | -0.53% | +2.66% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.67% | -0.77% | +3.60% | |
| 9 | WSC | Willscot Holdings CORP | 股票-工业 | 2.66% | -2.93% | -2.29% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.32% | -0.48% | +0.96% | |
| 11 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 2.04% | -0.36% | +3.91% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.67% | -0.52% | +0.87% | |
| 13 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.45% | -0.99% | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.38% | -0.24% | +6.58% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.32% | -0.14% | +5.91% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.26% | -0.38% | +0.63% | |
| 17 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.11% | -0.20% | +0.22% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.09% | +0.31% | +24.84% | |
| 19 | ARMK | Aramark | 股票-工业 | 1.01% | +0.84% | +683.91% | |
| 20 | XSORX | Source Capital Inc | 股票-其他 | 0.97% | -0.22% | +0.65% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.20% | — | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.91% | -0.19% | +1.07% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | -0.18% | -0.46% | |
| 24 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.23% | +0.58% | |
| 25 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.82% | +0.63% | +404.12% | |
| 26 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.03% | +37.54% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.17% | +2.03% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | -0.06% | +9.34% | |
| 29 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | 股票-其他 | 0.63% | -0.62% | -35.86% | |
| 30 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.59% | -0.06% | +28.76% | |
| 31 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 0.59% | +0.42% | +356.81% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.57% | -0.11% | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | +0.12% | +54.46% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | -0.10% | +0.05% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | — | +7.21% | |
| 36 | MDLV | Morgan Dempsey Lc Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.10% | +4.15% | |
| 37 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 38 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.10% | +44.83% | |
| 40 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-周期性消费 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 41 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 42 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 43 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.47% | -0.13% | +6.89% | |
| 44 | NSIT | Insight Enterprises Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.02% | +39.50% | |
| 46 | ALLE | Allegion plc | 股票-工业 | 0.42% | +0.36% | +669.98% | |
| 47 | ZION | Zions Bancorp NA | 股票-金融 | 0.42% | +0.32% | +474.61% | |
| 48 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 49 | VVV | Valvoline Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 50 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.41% | +0.41% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
-1.2%
近4个季度表现
+10%
- 标准差
- +18.6%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- -5.9%
- 最大回撤
- -3.8%
- 年化表现
- +15.3%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- +1.83
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +4.03
- 信息比率
- -0.61
- 跟踪误差
- +7.6%
- 下行标准差
- +8.7%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.85
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- +0.43
- 峰度
- -0.42
- 上行潜力
- +3.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Diversified Management Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Booking Holdings Inc (BKNG); 新建仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Avery Dennison CORP (AVY); 新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Becton Dickinson And Co (BDX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 246 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Diversified Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Diversified Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7亿，分布在 236 个已申报仓位之中。
Diversified Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Diversified Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Rockwell Automation Inc (ROK) — US$5152.5万 (9.0%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3922.6万 (6.8%)
3. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$2848.6万 (5.0%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$2223.1万 (3.9%)
5. Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — US$1793.1万 (3.1%)
Diversified Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Diversified Management Inc 共进行了 192 项显著调整：新建仓 75 个仓位、加仓 92 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Booking Holdings Inc (BKNG); 新建仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Avery Dennison CORP (AVY); 新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Becton Dickinson And Co (BDX)
Diversified Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Diversified Management Inc 的主要板块分布如下：
• Industrials: 38.3%
• Information Technology: 22.9%
• Financials: 11.8%
• Health Care: 9.6%
• Consumer Discretionary: 7.3%
• Consumer Staples: 4.1%
投资风格解析
Diversified Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 15.3%，跑输 S&P 500 5.9 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.3% 集中于Industrials。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$570.4万，现达 US$3922.6万），同时减持 INTC（-US$421.2万，仍持有 US$31.8万）。
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