VC
Veery Capital, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Veery Capital, LLCCIK: 0001844375
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 100
Veery Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 14.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.44
- 持仓稳定性
- 14.85
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.68
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.19
Veery Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BND
+4.4% US$86.5万
加仓 SCHG
+2.3% US$742.2万
减仓 IDEV
+3.5% US$358.5万
减仓 IEFA
-2.5% US$54.2万
加仓 IEMG
+1.2% US$358.5万
加仓 VBK
+1.1% US$277.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 12.56% | +0.49% | +2.32% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 11.18% | +0.25% | +2.37% | |
| 3 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 10.37% | -0.37% | +3.50% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.14% | -0.13% | +1.18% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.03% | +0.25% | +497.18% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.93% | -0.57% | +4.40% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 5.72% | +0.29% | +1.24% | |
| 8 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 4.08% | +0.27% | +1.13% | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.75% | +0.01% | +2.52% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.73% | -0.36% | -2.46% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.29% | -0.23% | +5.31% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.03% | +1.34% | |
| 13 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.13% | +3.98% | |
| 14 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | 1.29% | -0.13% | +0.54% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.00% | — | -0.06% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.90% | +0.03% | +2.50% | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.75% | -0.07% | +3.13% | |
| 18 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.74% | -0.07% | +3.97% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.74% | +0.08% | — | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.60% | +0.04% | -0.67% | |
| 21 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | +3.58% | |
| 22 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | +3.86% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.07% | -0.29% | |
| 24 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.46% | +0.01% | -0.57% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.01% | +0.47% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.05% | +3.36% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.44% | +0.27% | +0.98% | |
| 28 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.42% | +0.03% | -0.96% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | — | +1.46% | |
| 30 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +0.95% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | +0.42% | |
| 32 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 33 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.35% | +0.06% | -1.71% | |
| 34 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.32% | -0.06% | -1.45% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.31% | — | +2.18% | |
| 36 | BPOP | Popular Inc | 股票-金融 | 0.27% | +0.01% | +0.05% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.24% | -0.05% | -1.26% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | -0.02% | -3.12% | |
| 39 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +15.03% | |
| 40 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | +0.72% | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.21% | +0.04% | +0.81% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.20% | — | — | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.19% | -0.03% | +0.07% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.01% | +1.44% | |
| 45 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.19% | -0.05% | -0.60% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.08% | -2.41% | |
| 48 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 49 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.07% | -2.27% | |
| 50 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.15% | +0.08% | +144.22% |
1–50 of 100
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+18.3%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.8
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +2.97
- 信息比率
- -1.04
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +25.4%
- 最差12个月
- +3.8%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +4.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 100 | US$3.7亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 96 | US$3.3亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 94 | US$3.3亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 94 | US$3.2亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 94 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 92 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 91 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 94 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 96 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 96 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 90 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 81 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 86 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 82 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 71 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 71 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 73 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 81 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 81 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 75 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 71 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 71 | US$1.6亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 67 | US$1.5亿 | — |
Veery Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL).
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申报历史
FAQ
Veery Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Veery Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 100 个已申报仓位之中。
Veery Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Veery Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$4677.3万 (12.6%)
2. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$4163.6万 (11.2%)
3. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$3860.7万 (10.4%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3029.6万 (8.1%)
5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2989.1万 (8.0%)
Veery Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Veery Capital, LLC 共进行了 101 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL)
Veery Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Veery Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.5%
• Financials: 14.5%
• Communication Services: 11.4%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Health Care: 8.1%
• Energy: 4.4%
投资风格解析
Veery Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.6%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHV（+US$802.1万，现达 US$4163.6万），同时减持 CEG（-US$30.2万，仍持有 US$70.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/veery-capital-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get veery-capital-llc