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Forte Capital LLC /adv SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
Forte Capital LLC /advCIK: 0001022314
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$9.3亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 239
FORTE CAPITAL LLC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 239 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$9.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.61
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 81.25
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.13
Forte Capital LLC /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 239 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 239 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.98% | — | -9.63% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.98% | — | -1.28% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.95% | — | -1.04% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.89% | — | -6.66% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.63% | — | -3.53% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.25% | — | -1.50% | |
| 7 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.56% | — | +0.03% | |
| 8 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 2.49% | — | -7.50% | |
| 9 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.47% | — | -3.09% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.19% | — | -1.23% | |
| 11 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 2.19% | — | -1.89% | |
| 12 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 2.16% | — | -4.86% | |
| 13 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 2.11% | — | +0.58% | |
| 14 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 2.02% | — | -2.98% | |
| 15 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非周期性消费 | 1.83% | — | -0.40% | |
| 16 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 1.71% | — | -0.06% | |
| 17 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.71% | — | -2.14% | |
| 18 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 1.61% | — | -0.20% | |
| 19 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.51% | — | -1.41% | |
| 20 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 1.49% | — | -0.23% | |
| 21 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 1.40% | — | -1.10% | |
| 22 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.30% | — | +0.16% | |
| 23 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.26% | — | +19.19% | |
| 24 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.22% | — | -0.28% | |
| 25 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.19% | — | -1.42% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.17% | — | -0.74% | |
| 27 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.15% | — | +0.14% | |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | -0.41% | |
| 29 | AGX | Argan Inc | 股票-工业 | 1.09% | — | +0.71% | |
| 30 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 1.03% | — | +2.35% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | -6.65% | |
| 32 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.98% | — | +0.29% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.93% | — | -1.29% | |
| 34 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.89% | — | +46.67% | |
| 35 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | — | +2.38% | |
| 36 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.84% | — | +1.16% | |
| 37 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | -0.94% | |
| 38 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.71% | — | +11.34% | |
| 39 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.70% | — | +5.50% | |
| 40 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | — | +1.08% | |
| 41 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.59% | — | +8.09% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.54% | — | -1.21% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.48% | — | +0.24% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | — | +6.41% | |
| 45 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.48% | — | -0.35% | |
| 46 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 0.47% | — | +6.09% | |
| 47 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -1.76% | |
| 48 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工业 | 0.46% | — | +15.40% | |
| 49 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | +0.34% | |
| 50 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.44% | — | -0.83% |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+19.1%
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -2.5%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.54
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +1.87
- 信息比率
- -0.71
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +33.4%
- 最差12个月
- +5.2%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.3
- 行业分散度
- +13.3%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- +0.08
- 上行潜力
- +4.08
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 239 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 236 | US$8.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 229 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 236 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 231 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 232 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 227 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 208 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 210 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 210 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 200 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 187 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 198 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 223 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 222 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 217 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 216 | US$7.3亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 206 | US$6.5亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 195 | US$6.5亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 186 | US$5.4亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 180 | US$4.8亿 | 51 | ||
| 2020 Q1 | 83 | US$2.9亿 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 89 | US$3.5亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 92 | US$3.2亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 93 | US$3.1亿 | 32 | ||
| 2019 Q1 | 88 | US$2.8亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 87 | US$2.4亿 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 87 | US$2.8亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 87 | US$2.6亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 85 | US$2.4亿 | 44 | ||
| 2017 Q4 | 164 | US$3.4亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 160 | US$3.1亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 151 | US$3.0亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 153 | US$2.9亿 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 150 | US$2.7亿 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 144 | US$2.6亿 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 153 | US$2.6亿 | 22 | ||
| 2016 Q1 | 149 | US$2.3亿 | 25 | ||
| 2015 Q4 | 149 | US$2.4亿 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 151 | US$2.2亿 | 13 | ||
| 2015 Q2 | 158 | US$2.4亿 | 10 | ||
| 2015 Q1 | 154 | US$2.3亿 | 14 | ||
| 2014 Q4 | 156 | US$2.3亿 | 13 | ||
| 2014 Q3 | 160 | US$2.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Forte Capital LLC /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Forte Capital LLC /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.3亿，分布在 239 个已申报仓位之中。
Forte Capital LLC /adv 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Forte Capital LLC /adv 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$4629.3万 (5.0%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$4629.0万 (5.0%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3670.4万 (4.0%)
4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$3620.6万 (3.9%)
5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3375.6万 (3.6%)
Forte Capital LLC /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Forte Capital LLC /adv 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Forte Capital LLC /adv 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Forte Capital LLC /adv 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.9%
• Consumer Discretionary: 17.8%
• Financials: 12.9%
• Communication Services: 11.8%
• Health Care: 8.1%
• Industrials: 2.5%
投资风格解析
Forte Capital LLC /adv重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑输 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NET（+US$897.7万，现达 US$2317.3万），同时减持 AAPL（-US$1294.6万，仍持有 US$4629.0万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Forte Capital LLC /adv 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/forte-capital-llc-advCLI 命令
npx alphasmo institutions get forte-capital-llc-adv