True Wealth Design, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001966033

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2699

True Wealth Design, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2699 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 13.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.22
持仓稳定性: 13.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.07
多样化: 100
仓位均衡度: 0

True Wealth Design, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.076——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2699 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 14.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-49.5%　-US$254.3万
减仓 DFAC
+2.7%　US$43.1万
减仓 MTBA
-8.2%　-US$125.4万
加仓 AVUV
+5.8%　US$135.4万
加仓 GOOGL
+145.6%　US$63.6万
减仓 DFIC
+1.3%　US$161.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2699 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	16.04%	-0.03%	+4.36%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	15.10%	-0.73%	+2.69%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	10.47%	-0.12%	+1.32%
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	7.35%	—	+3.81%
5	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	6.96%	-0.01%	-0.47%
6	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	4.10%	-0.04%	+2.83%
7	TYA	Simplify Intermediate Term	ETF-其他	3.29%	+0.02%	+9.26%
8	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	3.15%	-0.54%	-8.21%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.94%	+0.23%	+5.82%
10	RFIX	Simplify Bond Bull ETF	ETF-其他	1.89%	+0.12%	+1.43%
11	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.42%	-0.04%	+0.10%
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.33%	-0.01%	+5.99%
13	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.72%	—	-2.39%
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.70%	-0.10%	-2.91%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.66%	-0.78%	-49.55%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.65%	—	+7.71%
17	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.60%	—	-1.86%
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.54%	—	+1.94%
19	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	0.53%	-0.08%	-7.40%
20	AVUQ	Avantis US Quality Eq ETF	ETF-其他	0.44%	+0.03%	+20.25%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	+0.03%	+22.83%
22	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.32%	+0.17%	+145.64%
24	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	0.27%	—	+3.29%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.20%	—	-1.50%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.20%	+0.03%	—
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.20%	+0.12%	+157.74%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	—	+43.87%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.18%	—	+32.27%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.18%	+0.12%	+252.32%
31	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	0.18%	—	+0.78%
32	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.17%	+0.05%	+5.92%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.16%	+0.08%	+65.04%
34	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.14%	—	-3.58%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.13%	—	+8.40%
36	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.13%	—	+23.18%
37	GE	General Electric	股票-工业	0.13%	—	+18.33%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.12%	+0.11%	+686.53%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.12%	—	+5.92%
40	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.12%	—	-2.69%
41	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.12%	—	+7.54%
42	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.12%	+0.05%	+62.09%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.12%	—	+54.82%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.11%	+0.06%	+148.85%
45	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
46	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.11%	—	+16.58%
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.10%	—	+4.07%
49	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.10%	+0.04%	+81.97%
50	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.09%	—	-6.84%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+7.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.44
信息比率: -0.91
跟踪误差: +8.7%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +57.1%
负收益月份占比: +42.9%
最佳12个月: +22.4%
最差12个月: +9.5%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.23
行业分散度: +6.2%
偏度: -0.03
峰度: -0.99
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2699	US$3.6亿	13	1BOXX 2DFAC 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.BOXX 2.DFAC 3.DFIC 4.DUHP 5.DFEV 6.DIHP 7.TYA 8.MTBA 9.AVUV 10.RFIX
2025-12-31	2556	US$3.4亿	10	1BOXX 2DFAC 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.BOXX 2.DFAC 3.DFIC 4.DUHP 5.DFEV 6.DIHP 7.MTBA 8.TYA 9.AVUV 10.RFIX
2025-09-30	2712	US$3.3亿	32	1DFAC 2BOXX 3DFIC 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.BOXX 3.DFIC 4.DUHP 5.DFEV 6.DIHP 7.MTBA 8.TYA 9.AVUV 10.RFIX
2025-06-30	2565	US$2.8亿	0	1DFAC 2BOXX 3DFIC 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.BOXX 3.DFIC 4.DUHP 5.DFEV 6.DIHP 7.MTBA 8.TYA 9.AVUV 10.RFIX
2025-03-31	2650	US$2.6亿	0	1BOXX 2DFAC 3DFIC 主要持股2025-03-31 1.BOXX 2.DFAC 3.DFIC 4.DUHP 5.DFEV 6.DIHP 7.AVUV 8.AVDE 9.DFAT 10.DFUS
2024-12-31	1350	US$2.6亿	0	1BOXX 2DFAC 3DFIC 主要持股2024-12-31 1.BOXX 2.DFAC 3.DFIC 4.DUHP 5.DFEV 6.DIHP 7.AVUV 8.AVDE 9.DFAT 10.DFUS
2024-09-30	1274	US$2.6亿	0	1BOXX 2DFAC 3DFIC 主要持股2024-09-30 1.BOXX 2.DFAC 3.DFIC 4.DUHP 5.DFEV 6.DIHP 7.AVUV 8.DFAT 9.AVDE 10.DFUS
2024-06-30	780	US$4.0亿	0	1BOXX 2DFAC 3DFIC 主要持股2024-06-30 1.BOXX 2.DFAC 3.DFIC 4.DUHP 5.VGIT 6.DFEV 7.USFR 8.DIHP 9.AVUV 10.AVDE
2024-03-31	787	US$4.0亿	0	1DFAC 2BOXX 3DFIC 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.BOXX 3.DFIC 4.DUHP 5.VGIT 6.AVUV 7.DFEV 8.USFR 9.DIHP 10.AVDE
2023-12-31	778	US$3.6亿	0	1BOXX 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-12-31 1.BOXX 2.DFAC 3.DFIC 4.DUHP 5.VGIT 6.AVUV 7.DFEV 8.VTIP 9.DIHP 10.AVDE
2023-09-30	770	US$3.0亿	0	1DFAC 2BOXX 3VGIT 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.BOXX 3.VGIT 4.DFIC 5.DUHP 6.AVUV 7.VTIP 8.DFEV 9.DIHP 10.AVDE
2023-06-30	782	US$2.7亿	0	1DFAC 2VGIT 3BOXX 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.VGIT 3.BOXX 4.DFIC 5.DUHP 6.AVUV 7.DIHP 8.DFEV 9.AVDE 10.AVUS
2023-03-31	860	US$2.4亿	0	1DFAC 2VGIT 3DFIC 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.VGIT 3.DFIC 4.DUHP 5.DIHP 6.AVUV 7.DFEV 8.AVDE 9.AVUS 10.DFAT
2022-12-31	803	US$2.2亿	0	1VGIT 2DFAC 3DFIC 主要持股2022-12-31 1.VGIT 2.DFAC 3.DFIC 4.DUHP 5.DIHP 6.AVUV 7.AVDE 8.DFEV 9.AVUS 10.DFAT

本季持股变动

True Wealth Design, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Pimco Mbs Active ETF (PMBS); 清仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新建仓: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD).

True Wealth Design, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+5.82%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+145.64%	加仓
3	RFIX	Simplify Bond Bull ETF	+0.1%	+1.43%	加仓
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+252.32%	加仓
5	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+157.74%	加仓
6	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+686.53%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+65.04%	加仓
8	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.1%	+402.56%	加仓
9	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+148.85%	加仓
10	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	+1234.72%	加仓
11	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+5.92%	加仓
12	PCG	P G & E CORP	+0.1%	+62.09%	加仓
13	SPGI	S&p Global INC	+0.1%	+513.41%	加仓
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+73.63%	加仓
15	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+148.98%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+237.70%	加仓
17	ABNB	Airbnb Inc-class A	0%	+81.97%	加仓
18	LULU	Lululemon Athletica INC	0%	+2635.29%	加仓
19	AVUQ	Avantis US Quality Eq ETF	0%	+20.25%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	+22.83%	加仓
21	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
22	MU	Micron Technology INC	0%	+54.22%	加仓
23	FTI	TechnipFMC plc	0%	+7.99%	加仓
24	TYA	Simplify Intermediate Term	0%	+9.26%	加仓
25	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	0%	-0.47%	减仓
26	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	+5.99%	加仓
27	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	0%	+4.36%	加仓
28	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+2.83%	加仓
29	AVDE	Avantis International Equity	0%	+0.10%	加仓
30	LYFT	Lyft Inc-a	0%	-91.18%	减仓
31	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	-30.39%	减仓
32	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.1%	-46.96%	减仓
33	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	-0.1%	-7.40%	减仓
34	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	-2.91%	减仓
35	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	+1.32%	加仓
36	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.5%	-8.21%	减仓
37	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.7%	+2.69%	加仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-49.55%	减仓
39	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
40	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	—	NEW	新建仓
41	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	EXIT	清仓
42	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
44	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	EXIT	清仓
45	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	—	EXIT	清仓
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
47	VTEL	Vanguard Lt Tax-ex Bond	—	EXIT	清仓
48	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓
49	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	—	EXIT	清仓
50	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

True Wealth Design, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

True Wealth Design, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 2699 个已申报仓位之中。

True Wealth Design, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，True Wealth Design, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — US$5780.0万 (16.0%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$5443.4万 (15.1%) 3. Dimensional International Co (DFIC) — US$3774.5万 (10.5%) 4. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$2650.5万 (7.3%) 5. Dimensional Emrg Mrkt Val (DFEV) — US$2509.2万 (7.0%)

True Wealth Design, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，True Wealth Design, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Pimco Mbs Active ETF (PMBS); 清仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新建仓: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD)

True Wealth Design, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，True Wealth Design, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.1% • Industrials: 16.7% • Financials: 13.0% • Consumer Discretionary: 12.8% • Health Care: 11.6% • Communication Services: 5.3%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2

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True Wealth Design, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001966033

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2699

True Wealth Design, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2699 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 13.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.22
持仓稳定性: 13.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.07
多样化: 100
仓位均衡度: 0

整体仓位大小差异较大（变异系数为 14.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-49.5%　-US$254.3万
减仓 DFAC
+2.7%　US$43.1万
减仓 MTBA
-8.2%　-US$125.4万
加仓 AVUV
+5.8%　US$135.4万
加仓 GOOGL
+145.6%　US$63.6万
减仓 DFIC
+1.3%　US$161.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2699 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	16.04%	-0.03%	+4.36%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	15.10%	-0.73%	+2.69%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	10.47%	-0.12%	+1.32%
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	7.35%	—	+3.81%
5	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	6.96%	-0.01%	-0.47%
6	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	4.10%	-0.04%	+2.83%
7	TYA	Simplify Intermediate Term	ETF-其他	3.29%	+0.02%	+9.26%
8	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	3.15%	-0.54%	-8.21%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.94%	+0.23%	+5.82%
10	RFIX	Simplify Bond Bull ETF	ETF-其他	1.89%	+0.12%	+1.43%
11	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.42%	-0.04%	+0.10%
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.33%	-0.01%	+5.99%
13	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.72%	—	-2.39%
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.70%	-0.10%	-2.91%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.66%	-0.78%	-49.55%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.65%	—	+7.71%
17	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.60%	—	-1.86%
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.54%	—	+1.94%
19	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	0.53%	-0.08%	-7.40%
20	AVUQ	Avantis US Quality Eq ETF	ETF-其他	0.44%	+0.03%	+20.25%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	+0.03%	+22.83%
22	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.32%	+0.17%	+145.64%
24	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	0.27%	—	+3.29%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.20%	—	-1.50%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.20%	+0.03%	—
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.20%	+0.12%	+157.74%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	—	+43.87%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.18%	—	+32.27%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.18%	+0.12%	+252.32%
31	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	0.18%	—	+0.78%
32	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.17%	+0.05%	+5.92%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.16%	+0.08%	+65.04%
34	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.14%	—	-3.58%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.13%	—	+8.40%
36	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.13%	—	+23.18%
37	GE	General Electric	股票-工业	0.13%	—	+18.33%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.12%	+0.11%	+686.53%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.12%	—	+5.92%
40	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.12%	—	-2.69%
41	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.12%	—	+7.54%
42	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.12%	+0.05%	+62.09%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.12%	—	+54.82%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.11%	+0.06%	+148.85%
45	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
46	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.11%	—	+16.58%
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.10%	—	+4.07%
49	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.10%	+0.04%	+81.97%
50	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.09%	—	-6.84%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+7.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.44
信息比率: -0.91
跟踪误差: +8.7%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +57.1%
负收益月份占比: +42.9%
最佳12个月: +22.4%
最差12个月: +9.5%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.23
行业分散度: +6.2%
偏度: -0.03
峰度: -0.99
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2699	US$3.6亿	13	1BOXX 2DFAC 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.BOXX 2.DFAC 3.DFIC 4.DUHP 5.DFEV 6.DIHP 7.TYA 8.MTBA 9.AVUV 10.RFIX
2025-12-31	2556	US$3.4亿	10	1BOXX 2DFAC 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.BOXX 2.DFAC 3.DFIC 4.DUHP 5.DFEV 6.DIHP 7.MTBA 8.TYA 9.AVUV 10.RFIX
2025-09-30	2712	US$3.3亿	32	1DFAC 2BOXX 3DFIC 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.BOXX 3.DFIC 4.DUHP 5.DFEV 6.DIHP 7.MTBA 8.TYA 9.AVUV 10.RFIX
2025-06-30	2565	US$2.8亿	0	1DFAC 2BOXX 3DFIC 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.BOXX 3.DFIC 4.DUHP 5.DFEV 6.DIHP 7.MTBA 8.TYA 9.AVUV 10.RFIX
2025-03-31	2650	US$2.6亿	0	1BOXX 2DFAC 3DFIC 主要持股2025-03-31 1.BOXX 2.DFAC 3.DFIC 4.DUHP 5.DFEV 6.DIHP 7.AVUV 8.AVDE 9.DFAT 10.DFUS
2024-12-31	1350	US$2.6亿	0	1BOXX 2DFAC 3DFIC 主要持股2024-12-31 1.BOXX 2.DFAC 3.DFIC 4.DUHP 5.DFEV 6.DIHP 7.AVUV 8.AVDE 9.DFAT 10.DFUS
2024-09-30	1274	US$2.6亿	0	1BOXX 2DFAC 3DFIC 主要持股2024-09-30 1.BOXX 2.DFAC 3.DFIC 4.DUHP 5.DFEV 6.DIHP 7.AVUV 8.DFAT 9.AVDE 10.DFUS
2024-06-30	780	US$4.0亿	0	1BOXX 2DFAC 3DFIC 主要持股2024-06-30 1.BOXX 2.DFAC 3.DFIC 4.DUHP 5.VGIT 6.DFEV 7.USFR 8.DIHP 9.AVUV 10.AVDE
2024-03-31	787	US$4.0亿	0	1DFAC 2BOXX 3DFIC 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.BOXX 3.DFIC 4.DUHP 5.VGIT 6.AVUV 7.DFEV 8.USFR 9.DIHP 10.AVDE
2023-12-31	778	US$3.6亿	0	1BOXX 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-12-31 1.BOXX 2.DFAC 3.DFIC 4.DUHP 5.VGIT 6.AVUV 7.DFEV 8.VTIP 9.DIHP 10.AVDE
2023-09-30	770	US$3.0亿	0	1DFAC 2BOXX 3VGIT 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.BOXX 3.VGIT 4.DFIC 5.DUHP 6.AVUV 7.VTIP 8.DFEV 9.DIHP 10.AVDE
2023-06-30	782	US$2.7亿	0	1DFAC 2VGIT 3BOXX 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.VGIT 3.BOXX 4.DFIC 5.DUHP 6.AVUV 7.DIHP 8.DFEV 9.AVDE 10.AVUS
2023-03-31	860	US$2.4亿	0	1DFAC 2VGIT 3DFIC 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.VGIT 3.DFIC 4.DUHP 5.DIHP 6.AVUV 7.DFEV 8.AVDE 9.AVUS 10.DFAT
2022-12-31	803	US$2.2亿	0	1VGIT 2DFAC 3DFIC 主要持股2022-12-31 1.VGIT 2.DFAC 3.DFIC 4.DUHP 5.DIHP 6.AVUV 7.AVDE 8.DFEV 9.AVUS 10.DFAT

本季持股变动

True Wealth Design, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+5.82%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+145.64%	加仓
3	RFIX	Simplify Bond Bull ETF	+0.1%	+1.43%	加仓
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+252.32%	加仓
5	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+157.74%	加仓
6	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+686.53%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+65.04%	加仓
8	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.1%	+402.56%	加仓
9	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+148.85%	加仓
10	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	+1234.72%	加仓
11	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+5.92%	加仓
12	PCG	P G & E CORP	+0.1%	+62.09%	加仓
13	SPGI	S&p Global INC	+0.1%	+513.41%	加仓
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+73.63%	加仓
15	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+148.98%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+237.70%	加仓
17	ABNB	Airbnb Inc-class A	0%	+81.97%	加仓
18	LULU	Lululemon Athletica INC	0%	+2635.29%	加仓
19	AVUQ	Avantis US Quality Eq ETF	0%	+20.25%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	+22.83%	加仓
21	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
22	MU	Micron Technology INC	0%	+54.22%	加仓
23	FTI	TechnipFMC plc	0%	+7.99%	加仓
24	TYA	Simplify Intermediate Term	0%	+9.26%	加仓
25	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	0%	-0.47%	减仓
26	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	+5.99%	加仓
27	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	0%	+4.36%	加仓
28	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+2.83%	加仓
29	AVDE	Avantis International Equity	0%	+0.10%	加仓
30	LYFT	Lyft Inc-a	0%	-91.18%	减仓
31	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	-30.39%	减仓
32	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.1%	-46.96%	减仓
33	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	-0.1%	-7.40%	减仓
34	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	-2.91%	减仓
35	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	+1.32%	加仓
36	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.5%	-8.21%	减仓
37	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.7%	+2.69%	加仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-49.55%	减仓
39	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
40	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	—	NEW	新建仓
41	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	EXIT	清仓
42	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
44	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	EXIT	清仓
45	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	—	EXIT	清仓
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
47	VTEL	Vanguard Lt Tax-ex Bond	—	EXIT	清仓
48	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓
49	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	—	EXIT	清仓
50	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看