TF
Trinity Financial Advisors LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q3 2026）
Trinity Financial Advisors LLCCIK: 0001809574
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 99
Trinity Financial Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 6.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.67
- 持仓稳定性
- 6.58
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 89.2
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.23
Trinity Financial Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 99 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 NVDA
+6.4% US$195.8万
减仓 BRK-B
-8.0% -US$174.2万
加仓 DFAE
+16.3% US$129.6万
加仓 DFIV
-0.3% US$113.4万
加仓 JPM
+15.7% US$111.0万
减仓 SPY
-4.6% -US$113.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 11.04% | -0.28% | -4.60% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 9.59% | +0.31% | -0.26% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.77% | +0.04% | -0.14% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 6.45% | +0.07% | -0.38% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.86% | -0.44% | -7.99% | |
| 6 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.85% | +0.06% | -0.33% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.29% | +0.28% | +4.86% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.64% | -0.19% | +0.75% | |
| 9 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 3.20% | -0.02% | +2.48% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.15% | -0.08% | -3.92% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.93% | +0.28% | -4.13% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.84% | +0.51% | +6.43% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.78% | +0.34% | +16.27% | |
| 14 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.03% | -0.40% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.34% | +0.01% | +3.20% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.98% | +0.29% | +15.67% | |
| 17 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 1.78% | — | -3.47% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.75% | — | +6.47% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.05% | -2.03% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.09% | -5.04% | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.45% | +0.16% | +8.65% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.12% | -8.93% | |
| 23 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.08% | -0.17% | +0.02% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.97% | -0.08% | -0.54% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | +0.05% | +1.36% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +1.94% | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -0.97% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.48% | -0.08% | -11.53% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | -2.00% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.09% | -11.03% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | -2.34% | |
| 32 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.03% | -3.00% | |
| 34 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.39% | -0.09% | -16.16% | |
| 35 | ROOTGBP | Root Inc/oh -class A | 股票-其他 | 0.38% | -0.08% | — | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | -0.13% | -27.85% | |
| 37 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.03% | -5.52% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.32% | -0.10% | — | |
| 39 | IBP | Installed Building Products | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.06% | — | |
| 40 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.19% | — | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.30% | -0.02% | -3.89% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.28% | +0.04% | +0.03% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.24% | — | — | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.01% | -0.83% | |
| 46 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.04% | +0.04% | |
| 48 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.19% | -0.02% | -0.25% | |
| 49 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.18% | -0.01% | -0.07% | |
| 50 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避险与商品 | 0.17% | +0.17% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+14.7%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +21.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +4.32
- 斯图泽指数
- +0.56
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.52
- 卡玛比率
- +4.26
- 信息比率
- -0.54
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +32.5%
- 最差12个月
- +8.9%
- 效率比率
- +0.81
- 夏普比率
- +1.92
- 行业分散度
- +14.4%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- +0.24
- 上行潜力
- +5.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 99 | US$3.9亿 | 7 | ||
| 2026 Q2 | 95 | US$3.9亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 89 | US$3.5亿 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 95 | US$3.6亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 102 | US$3.5亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 91 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 88 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 86 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 83 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 84 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 73 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 75 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 72 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 75 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 69 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 63 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 68 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 25 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 63 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 61 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 62 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 61 | US$1.4亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 57 | US$1.3亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 59 | US$1.1亿 | — |
Trinity Financial Advisors LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Goldman Sachs Physical Gold (AAAU); 清仓: Diamond Hill Investment Grp (BVE); 新建仓: Natera Inc (NTRA); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
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申报历史
FAQ
Trinity Financial Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Trinity Financial Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 99 个已申报仓位之中。
Trinity Financial Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Trinity Financial Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4289.2万 (11.0%)
2. Dimensional International Va (DFIV) — US$3724.1万 (9.6%)
3. Dimensional International Co (DFAI) — US$3408.0万 (8.8%)
4. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$2506.5万 (6.5%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1889.7万 (4.9%)
Trinity Financial Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Trinity Financial Advisors LLC 共进行了 78 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Goldman Sachs Physical Gold (AAAU); 清仓: Diamond Hill Investment Grp (BVE); 新建仓: Natera Inc (NTRA); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT)
Trinity Financial Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Trinity Financial Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 39.1%
• Information Technology: 36.4%
• Consumer Discretionary: 7.0%
• Industrials: 6.1%
• Communication Services: 3.5%
• Consumer Staples: 3.0%
投资风格解析
Trinity Financial Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.8%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.1% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 27 降至 7，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 DFUS（+US$359.2万，现达 US$2506.5万），同时减持 BKNG（-US$162.8万，仍持有 US$31.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/trinity-financial-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get trinity-financial-advisors-llc