TF
Trinity Financial Advisors LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Trinity Financial Advisors LLCCIK: 0001809574
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 95
Trinity Financial Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 12.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.55
- 持仓稳定性
- 11.99
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 86.56
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.81
Trinity Financial Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 95 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DFIV
+0.9% US$115.8万
减仓 BKNG
+318.0% -US$159.9万
减仓 DFAI
-0.2% US$181.5万
减仓 BRK-B
-1.6% US$54.9万
加仓 SPY
-0.4% US$551.8万
加仓 DFUS
+0.1% US$335.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 11.32% | +0.35% | -0.41% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 9.28% | -0.67% | +0.94% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.73% | -0.43% | -0.22% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 6.38% | +0.27% | +0.07% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.30% | -0.42% | -1.62% | |
| 6 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.79% | +0.09% | +1.85% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.01% | +0.13% | -0.41% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.83% | +0.19% | +0.87% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.23% | +0.08% | -1.58% | |
| 10 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 3.22% | -0.21% | +6.29% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.65% | +0.04% | -1.29% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.44% | +0.04% | +0.81% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.44% | +0.24% | +3.51% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.33% | +0.09% | +0.21% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.06% | +305.29% | |
| 16 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 1.78% | +0.04% | +10.53% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.14% | +1.48% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.69% | — | -0.72% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.11% | -2.60% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.59% | — | -0.12% | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.29% | -0.05% | +2.33% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.02% | -2.25% | |
| 23 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.25% | +0.02% | -0.03% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.09% | -1.36% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | +0.02% | -0.20% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | -2.67% | |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.56% | -0.05% | -2.38% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +0.20% | |
| 29 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.20% | — | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.03% | +2.10% | |
| 31 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.48% | -0.05% | -0.27% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | +497.96% | |
| 33 | ROOTGBP | Root Inc/oh -class A | 股票-其他 | 0.46% | +0.06% | — | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.05% | +9.25% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.42% | +0.11% | — | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.42% | +0.05% | +2.43% | |
| 37 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.41% | +0.04% | +1.71% | |
| 38 | IBP | Installed Building Products | 股票-周期性消费 | 0.38% | -0.11% | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.05% | -1.41% | |
| 40 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.36% | +0.07% | +0.02% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.03% | -0.57% | |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.15% | -5.33% | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.16% | -4.34% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.25% | -0.05% | — | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.24% | -0.04% | — | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.11% | -5.30% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.01% | +0.04% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 49 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.21% | +0.05% | -2.42% | |
| 50 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.19% | -0.05% | +0.07% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+21.4%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +2.6%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.63
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.39
- 卡玛比率
- +3.91
- 信息比率
- -0.25
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +32.4%
- 最差12个月
- +8.9%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.7
- 行业分散度
- +14%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.03
- 上行潜力
- +5.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 95 | US$3.9亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 89 | US$3.5亿 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 95 | US$3.6亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 102 | US$3.5亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 91 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 88 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 86 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 83 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 84 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 73 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 75 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 72 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 75 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 69 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 63 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 68 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 25 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 63 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 61 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 62 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 61 | US$1.4亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 57 | US$1.3亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 59 | US$1.1亿 | — |
Trinity Financial Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Humana Inc (HUM); 新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 清仓: Netflix Inc (NFLX); 新建仓: General Electric (GE); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT).
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申报历史
FAQ
Trinity Financial Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Trinity Financial Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 95 个已申报仓位之中。
Trinity Financial Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Trinity Financial Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4402.9万 (11.3%)
2. Dimensional International Va (DFIV) — US$3610.7万 (9.3%)
3. Dimensional International Co (DFAI) — US$3397.9万 (8.7%)
4. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$2483.0万 (6.4%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2064.0万 (5.3%)
Trinity Financial Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Trinity Financial Advisors LLC 共进行了 75 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Humana Inc (HUM); 新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 清仓: Netflix Inc (NFLX); 新建仓: General Electric (GE); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT)
Trinity Financial Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Trinity Financial Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 39.7%
• Information Technology: 34.1%
• Industrials: 7.8%
• Consumer Discretionary: 7.4%
• Communication Services: 3.7%
• Consumer Staples: 3.2%
投资风格解析
Trinity Financial Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.0%，跑赢 S&P 500 2.6 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.7% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAI（+US$2939.5万，现达 US$3397.9万），同时减持 BKNG（-US$212.7万，仍持有 US$34.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/trinity-financial-advisors-llcCLI 命令
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