13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001809574
申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
83 檔
28.6%
截至 Q3 2024 季度末，Trinity Financial Advisors LLC 的美股持仓估值约为 US$3.9亿，全数申报仓位共有 83 档。
Trinity Financial Advisors LLC 在 Q3 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 5 个全新仓位及加仓 19 档持股的同时，亦同步清仓 5 档并减仓 13 档标的。
在资产配置集中度方面，Trinity Financial Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, DFIV, BRK-B 等）合计占整体申报市值的 28.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 20.76% | +0.35% | -9.13% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 9.69% | -0.67% | +2.79% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.09% | -0.42% | +1.09% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.70% | +0.08% | -11.65% | |
| 5 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 5.58% | -0.21% | +32.32% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.70% | — | +7.97% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.49% | — | +343.97% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.13% | -0.02% | -22.68% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.99% | +0.19% | +15.80% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.89% | +0.13% | +42.80% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.04% | -2.15% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.77% | +0.04% | -2.00% | |
| 13 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.48% | +0.27% | +313.24% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.11% | -10.27% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.01% | -16.90% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.14% | +45.94% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.27% | — | +4.68% | |
| 18 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.10% | -0.05% | -1.87% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.06% | +238.07% | |
| 20 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.92% | +0.24% | +146.09% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.09% | +2.03% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.05% | -14.68% | |
| 23 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | +0.09% | -3.83% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.03% | +6.51% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.05% | +2.58% | |
| 26 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | +161.11% | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | -5.70% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.46% | -0.05% | +1.07% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.11% | +0.29% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | -0.01% | +0.08% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.37% | +0.05% | +0.02% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.35% | +0.03% | +4.49% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.15% | -2.12% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | +0.02% | +2.55% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.27% | +0.11% | — | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.01% | +18.47% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 40 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.25% | — | +0.04% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.24% | -0.04% | +0.04% | |
| 42 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.23% | — | — | |
| 43 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.23% | — | -0.88% | |
| 44 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | -46.91% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.22% | -0.01% | -0.04% | |
| 47 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.46% | — | |
| 48 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | — | |
| 49 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -7.07% | |
| 50 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.19% | +0.05% | +24.88% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Trinity Financial Advisors LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 83 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Trinity Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (20.8%)、DFIV (9.7%)、BRK-B (7.1%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 20.8% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
CTAS
市值: US$51.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
RSPT
前期市值: US$57.0万
在 Q3 2024 季度中，Trinity Financial Advisors LLC 共进行了 42 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CTAS。 本季清仓仓位包含 RSPT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。