MA
MSA Advisors, LLC 13F 持仓（43 只股票，Q2 2026）
MSA Advisors, LLCCIK: 0001040410
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 43
MSA Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 20.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 43.06
- 持仓稳定性
- 20.35
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 80.15
- 多样化
- 86
- 仓位均衡度
- 80.73
MSA Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.108——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 APO
-9.6% -US$383.9万
新建仓 SOXX
加仓 SPOT
+434.6% US$985.7万
加仓 NVDA
+359.5% US$613.4万
新建仓 GAP
减仓 SPY
-7.7% US$289.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 23.78% | -5.15% | -9.58% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 13.61% | -1.41% | -7.73% | |
| 3 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 8.96% | -0.31% | -1.02% | |
| 4 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 7.99% | -0.56% | -9.11% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 7.15% | -0.31% | -9.10% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.01% | -0.01% | +2.42% | |
| 7 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 4.78% | +4.78% | NEW | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.90% | -0.40% | +5.30% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.35% | -0.83% | -4.94% | |
| 10 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 3.16% | +2.43% | +434.57% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.56% | -0.13% | — | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.95% | +1.52% | +359.53% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.93% | +0.20% | — | |
| 14 | TPG | Tpg Inc | 股票-金融 | 1.77% | -0.29% | — | |
| 15 | GAP | Gap Inc/the | 股票-周期性消费 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 16 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.49% | — | |
| 17 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | — | |
| 18 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.57% | -0.13% | — | |
| 19 | FWONA | Liberty Media Corp-formula-a | 股票-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 20 | KLAR | Klarna Group plc | 股票-其他 | 0.52% | +0.09% | — | |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.43% | -0.07% | — | |
| 22 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.33% | — | — | |
| 25 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 26 | BODI | Beachbody Co Inc/the | 股票-其他 | 0.24% | -0.05% | — | |
| 27 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.21% | -0.11% | -23.11% | |
| 28 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 29 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.16% | +0.09% | — | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.08% | -32.26% | |
| 31 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.15% | -0.05% | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.14% | -0.14% | -28.81% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 35 | CAI | Caris Life Sciences Inc | 股票-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 36 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.08% | -0.03% | — | |
| 37 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 股票-非周期性消费 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 38 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.06% | — | — | |
| 39 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 0.05% | — | — | |
| 40 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 41 | SATL | Satellogic Inc-a | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 42 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | 股票-周期性消费 | 0.03% | +0.01% | — | |
| 43 | DNN | Denison Mines CORP | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.2%
近4个季度表现
+6.9%
- 标准差
- +17.4%
- 贝塔系数
- +1.13
- 阿尔法
- -6.2%
- 最大回撤
- -15.1%
- 年化表现
- +14.1%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- +1.49
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.57
- 卡玛比率
- +0.93
- 信息比率
- -0.35
- 跟踪误差
- +10.8%
- 下行标准差
- +9.8%
- 正收益月份占比
- +63.3%
- 负收益月份占比
- +36.7%
- 最佳12个月
- +28%
- 最差12个月
- -4.5%
- 效率比率
- +0.31
- 夏普比率
- +0.84
- 行业分散度
- +13.3%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +3.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
MSA Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Gap Inc/the (GAP); 新建仓: Liberty Media Corp-formula-a (FWONA); 清仓: Oklo Inc (OKLO); 清仓: Bwx Technologies Inc (BWXT).
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申报历史
FAQ
MSA Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
MSA Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 43 个已申报仓位之中。
MSA Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，MSA Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apollo Global Management Inc (APO) — US$9240.6万 (23.8%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5287.0万 (13.6%)
3. Starbucks CORP (SBUX) — US$3480.2万 (9.0%)
4. Live Nation Entertainment In (LYV) — US$3105.5万 (8.0%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2777.2万 (7.2%)
MSA Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，MSA Advisors, LLC 共进行了 28 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Gap Inc/the (GAP); 新建仓: Liberty Media Corp-formula-a (FWONA); 清仓: Oklo Inc (OKLO); 清仓: Bwx Technologies Inc (BWXT)
MSA Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，MSA Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 36.4%
• Communication Services: 28.4%
• Information Technology: 18.6%
• Consumer Discretionary: 13.8%
• Health Care: 2.5%
• Industrials: 0.3%
投资风格解析
MSA Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 14.1%，跑输 S&P 500 6.2 个百分点；贝塔系数为 1.13（波动性高于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 36.4% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 66 降至 43，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 LYV（+US$996.8万，现达 US$3105.5万），同时减持 APO（-US$3205.9万，仍持有 US$9240.6万）。
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