CI
Cape Investment Advisory, Inc. 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Cape Investment Advisory, Inc.CIK: 0001944437
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2064
Cape Investment Advisory, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 2064 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 28.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.05
- 持仓稳定性
- 28.11
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 42.33
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 40.46
Cape Investment Advisory, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2064 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SCHB
+0.8% US$649.2万
减仓 BINC
+3.0% US$43.5万
减仓 CVX
-6.1% -US$103.5万
减仓 KO
-22.4% -US$84.0万
减仓 SCHJ
+1.7% US$12.4万
减仓 SCHV
+0.0% US$260.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2064 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 12.37% | -0.85% | +0.82% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 5.60% | -0.50% | +0.04% | |
| 3 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.13% | -0.62% | +3.04% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.29% | -0.19% | -1.14% | |
| 5 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.52% | +1.75% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.09% | -0.26% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.72% | -0.29% | +5.73% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.71% | -0.24% | -1.47% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.70% | -0.05% | +5.44% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.58% | -0.13% | -7.31% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.53% | +0.31% | +36.04% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.36% | -2.49% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.41% | -0.10% | +1.20% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.26% | -0.09% | +2.24% | |
| 15 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.11% | +2.89% | |
| 16 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.10% | +2.05% | |
| 17 | MGMT | Ballast Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.11% | +0.24% | |
| 18 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 1.09% | -0.21% | +4.46% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.09% | -0.54% | -22.43% | |
| 20 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.08% | -0.04% | +4.52% | |
| 21 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.50% | -22.35% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.92% | +0.01% | +2.00% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.87% | +0.04% | +14.14% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.87% | -0.02% | -13.85% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.84% | -0.20% | +1.68% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.84% | -0.55% | -6.12% | |
| 27 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.11% | -30.58% | |
| 28 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.67% | -0.10% | +8.24% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.66% | +0.04% | +5.05% | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.65% | -0.17% | +0.15% | |
| 31 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | -0.41% | |
| 32 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.59% | -0.20% | -5.24% | |
| 33 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.58% | — | +21.61% | |
| 34 | MCBS | Metrocity Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.54% | -0.03% | -5.85% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.53% | -0.10% | -7.39% | |
| 36 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.17% | -7.06% | |
| 37 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.14% | +2195.25% | |
| 38 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.49% | -0.08% | — | |
| 39 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.10% | -6.45% | |
| 40 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.10% | -9.50% | |
| 41 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.46% | -0.08% | -0.27% | |
| 42 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.46% | -0.06% | +1.36% | |
| 43 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.08% | +6.13% | |
| 44 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -4.48% | |
| 45 | DDFM | Innovator Edd 15 Buf Etf-mar | ETF-其他 | 0.42% | -0.07% | +1.92% | |
| 46 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.02% | -11.42% | |
| 47 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.40% | +0.06% | +15.32% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.08% | -6.17% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.38% | -0.12% | -3.86% | |
| 50 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新兴市场 | 0.38% | +0.10% | +59.59% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+17.8%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.2
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +2.64
- 信息比率
- -1.05
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.6%
- 最差12个月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +6.8%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +4.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Cape Investment Advisory, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 新建仓: Kla CORP (KLAC).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1449 项）
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Cape Investment Advisory, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cape Investment Advisory, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 2064 个已申报仓位之中。
Cape Investment Advisory, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cape Investment Advisory, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$4625.5万 (12.4%)
2. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$2095.2万 (5.6%)
3. Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC) — US$1170.0万 (3.1%)
4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$855.5万 (2.3%)
5. Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF (SCHJ) — US$853.7万 (2.3%)
Cape Investment Advisory, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cape Investment Advisory, Inc. 共进行了 198 项显著调整：新建仓 104 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 新建仓: Kla CORP (KLAC)
Cape Investment Advisory, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cape Investment Advisory, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.0%
• Communication Services: 13.6%
• Financials: 12.7%
• Health Care: 9.5%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Consumer Staples: 6.9%
投资风格解析
Cape Investment Advisory, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHV（+US$325.0万，现达 US$2095.2万），同时减持 CRM（-US$60.1万，仍持有 US$65.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cape-investment-advisory-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get cape-investment-advisory-inc