TF
Trek Financial, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Trek Financial, LLCCIK: 0001768195
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$20.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 504
Trek Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 504 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$20.1亿，季度换手率为 66.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.68
- 持仓稳定性
- 66.87
- 动能倾向
- 92.82
- 行业集中度
- 75.4
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.94
Trek Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 86 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 504 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SJB
清仓 VXX
减仓 TLT
-89.2% -US$2920.6万
新建仓 AAPL
减仓 SGOV
-35.8% -US$2347.1万
清仓 037833101
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 504 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 6.20% | +1.26% | -6.34% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.73% | +1.22% | +68.89% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.14% | +0.08% | -6.55% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.09% | -1.39% | -35.80% | |
| 5 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.08% | +0.39% | +31.28% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.06% | +0.81% | +53.94% | |
| 7 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.97% | +1.24% | +150.74% | |
| 8 | OILK | Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd | ETF-其他 | 1.74% | +0.38% | +56.57% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.74% | +1.14% | +1472.87% | |
| 10 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.57% | +0.49% | +42.94% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 12 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.48% | -0.08% | -5.72% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.46% | +0.22% | +3.46% | |
| 14 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.38% | +0.18% | +5.37% | |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.85% | -17.59% | |
| 16 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 17 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.15% | -0.19% | -14.78% | |
| 18 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.06% | +0.23% | -14.50% | |
| 19 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.01% | -0.41% | -30.26% | |
| 20 | IAUX | I-80 Gold CORP | 股票-其他 | 0.88% | -0.07% | +4.90% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.88% | -0.05% | +43.70% | |
| 22 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.87% | -0.06% | +3.30% | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.84% | +0.23% | +3.17% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.68% | -44.70% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.06% | -1.77% | |
| 26 | PDBA | Invesco Agriculture Cmdtyk-1 | ETF-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.78% | +0.46% | +120.59% | |
| 28 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.78% | +0.06% | +15.24% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.76% | +0.16% | +410.39% | |
| 30 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | +5.63% | |
| 31 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 0.71% | +0.09% | -10.47% | |
| 32 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.69% | +0.35% | +148.26% | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.67% | +0.62% | +394.00% | |
| 34 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.59% | +198.47% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.66% | +0.12% | +63.60% | |
| 36 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 37 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.64% | +7423.73% | |
| 38 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.03% | +1.15% | |
| 39 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.63% | -0.13% | -10.81% | |
| 40 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 41 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.62% | +0.05% | -18.14% | |
| 42 | CIB | Grupo Cibest Sa-adr | 股票-其他 | 0.61% | -0.12% | -18.57% | |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.29% | -3.21% | |
| 44 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新兴市场 | 0.60% | -0.05% | +4.25% | |
| 45 | CQQQ | Invesco China Technology ETF | ETF-科技型 | 0.59% | +0.33% | +99.06% | |
| 46 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.57% | +0.19% | +109.62% | |
| 47 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 48 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.55% | -0.02% | +4.90% | |
| 49 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 50 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.02% | -45.16% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+26.5%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +2.5%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.51
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +3.33
- 信息比率
- -0.36
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +35.2%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.66
- 行业分散度
- +12.1%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- +0.01
- 上行潜力
- +5.08
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 504 | US$20.1亿 | 67 | ||
| 2026 Q1 | 472 | US$18.8亿 | 71 | ||
| 2025 Q4 | 449 | US$17.3亿 | 47 | ||
| 2025 Q3 | 437 | US$16.8亿 | 69 | ||
| 2025 Q2 | 418 | US$14.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 383 | US$13.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 407 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 390 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 386 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 387 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 312 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 282 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 277 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 249 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 232 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 211 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 217 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 231 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 214 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 211 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 223 | US$9.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 203 | US$8.4亿 | 44 | ||
| 2020 Q4 | 211 | US$7.7亿 | 60 | ||
| 2020 Q3 | 174 | US$6.6亿 | 59 | ||
| 2020 Q2 | 156 | US$6.3亿 | 75 | ||
| 2020 Q1 | 88 | US$4.1亿 | 85 | ||
| 2019 Q4 | 104 | US$5.9亿 | 53 | ||
| 2019 Q3 | 137 | US$7.1亿 | 59 | ||
| 2019 Q2 | 137 | US$5.8亿 | 56 | ||
| 2019 Q1 | 112 | US$5.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 102 | US$5.2亿 | — |
Trek Financial, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Proshares Short High Yield (SJB); 清仓: Ipath Series B S&p 500 Vix (VXX); 新建仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: ; 新建仓: Sim St Treas Fut Strat ETF (TUA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 578 项）
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申报历史
FAQ
Trek Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Trek Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.1亿，分布在 504 个已申报仓位之中。
Trek Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Trek Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1.2亿 (6.2%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5498.9万 (2.7%)
3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$4308.1万 (2.1%)
4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$4209.8万 (2.1%)
5. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$4184.9万 (2.1%)
Trek Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Trek Financial, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 53 个仓位、加仓 59 个既有持股、减仓 51 个仓位，并完全清仓 37 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Proshares Short High Yield (SJB); 清仓: Ipath Series B S&p 500 Vix (VXX); 新建仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: ; 新建仓: Sim St Treas Fut Strat ETF (TUA)
Trek Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Trek Financial, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.8%
• Energy: 11.2%
• Materials: 10.1%
• Health Care: 8.2%
• Consumer Discretionary: 6.8%
• Communication Services: 5.2%
投资风格解析
Trek Financial, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.1%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 45.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 67，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$3434.6万，现达 US$5498.9万），同时减持 IUSV（-US$1961.2万，仍持有 US$403.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/trek-financial-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get trek-financial-llc