Trek Financial, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001768195

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$18.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 472

Trek Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 472 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.8亿，季度换手率为 71.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.29
持仓稳定性: 71.03
动能／逆势: 58.09
行业集中度: 51.34
多样化: 100
仓位均衡度: 79.87

Trek Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 93 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 472 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGOV
+146.1%　US$3899.9万
加仓 VXX
+684.5%　US$3566.3万
加仓 TLT
+1383.7%　US$3051.5万
加仓 AGG
+4499.7%　US$2504.2万
减仓 GOOG
-74.0%　-US$2152.4万
减仓 XLF
-43.4%　-US$1953.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 472 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.94%	—	+4.27%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.48%	+1.94%	+146.10%
3	SJB	Proshares Short High Yield	ETF-非投资级债	2.20%	+2.20%	NEW
4	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	ETF-大型股与成长	2.09%	+1.87%	+684.48%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.06%	—	-12.58%
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.74%	+1.61%	+1383.74%
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.69%	—	+7.92%
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.56%	+0.40%	+60.77%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.51%	+0.31%	+44.26%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.51%	+0.41%	+48.33%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.42%	—	+1.01%
12	✓		股票-其他	1.38%	+1.38%	NEW
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.36%	+1.33%	+4499.66%
14	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.34%	—	-0.07%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.25%	-0.80%	-30.31%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.24%	—	+11.88%
18	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.20%	—	-8.47%
19	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.08%	-1.23%	-43.37%
20	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.02%	—	+6.57%
22	IAUX	I-80 Gold CORP	股票-其他	0.95%	—	+29.28%
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.93%	—	-22.00%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.93%	—	+25.38%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	—	+4.61%
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.84%	-0.53%	-32.75%
27	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.83%	—	+62.48%
28	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.80%	+0.78%	+3201.59%
29	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.77%	+0.77%	NEW
30	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	股票-能源	0.77%	+0.77%	NEW
31	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.77%	+0.77%	NEW
32	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.76%	—	+9.72%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.76%	—	+11.46%
34	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.73%	—	-8.85%
35	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.72%	—	+11.93%
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.70%	—	+7.28%
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.70%	—	+100.57%
39	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	0.65%	—	-9.86%
40	QID	Proshares Ultrashort Qqq	ETF-其他	0.63%	+0.64%	NEW
41	BTU	Peabody Energy CORP	股票-能源	0.63%	+0.63%	NEW
42	EEV	Proshares Ultshrt Msci Em	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
43	CPA	Copa Holdings, S.A.	股票-其他	0.62%	—	+15.45%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.61%	—	+6.69%
45	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非周期性消费	0.61%	—	+17.34%
46	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.61%	+0.51%	+567.24%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	—	-12.33%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.60%	-1.22%	-59.69%
49	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.57%	+0.46%	+445.01%
50	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.57%	—	+9.98%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+27.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +18%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.23
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +3.19
信息比率: -0.23
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +37.6%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.53
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.09
峰度: -0.02
上行潜力: +4.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	472	US$18.8亿	71	1XLK 2SGOV 3SJB 主要持股2026-03-31 1.XLK 2.SGOV 3.SJB 4.VXX 5.IEMG 6.TLT 7.IUSB 8.XLY 9.IVV 10.IEFA
2025-12-31	449	US$17.3亿	47	1XLK 2IEMG 3XLF 主要持股2025-12-31 1.XLK 2.IEMG 3.XLF 4.VOO 5.VUG 6.IUSB 7.GOOG 8.XLV 9.SGOV 10.AAPL
2025-09-30	437	US$16.8亿	69	1XLK 2IEMG 3XLF 主要持股2025-09-30 1.XLK 2.IEMG 3.XLF 4.VOO 5.VUG 6.XLY 7.GOOG 8.IUSB 9.XLV 10.IEFA
2025-06-30	418	US$14.9亿	0	1XLK 2XLF 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.XLK 2.XLF 3.IEMG 4.XLY 5.IUSB 6.XLC 7.BNDX 8.XLV 9.SGOV 10.IEFA
2025-03-31	383	US$13.8亿	100	1SGOV 2XLK 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.XLK 3.IEFA 4.XLF 5.IUSB 6.VOO 7.XLV 8.VUG 9.XLY 10.IUSV
2024-12-31	407	US$13.4亿	0	1XLK 2VOO 3VUG 主要持股2024-12-31 1.XLK 2.VOO 3.VUG 4.XLF 5.XLY 6.IVV 7.IUSB 8.XLV 9.IJR 10.FCTE
2024-09-30	390	US$13.4亿	0	1XLK 2FCTE 3VOO 主要持股2024-09-30 1.XLK 2.FCTE 3.VOO 4.IUSB 5.XLF 6.IUSV 7.XLV 8.IVV 9.VUG 10.IJR
2024-06-30	386	US$12.6亿	0	1XLK 2VUG 3VOO 主要持股2024-06-30 1.XLK 2.VUG 3.VOO 4.QQQ 5.BIL 6.IVV 7.AAPL 8.XLF 9.XLV 10.IUSB
2024-03-31	387	US$12.6亿	0	1XLK 2VOO 3VUG 主要持股2024-03-31 1.XLK 2.VOO 3.VUG 4.IVV 5.BIL 6.XLV 7.XLF 8.IEFA 9.IUSB 10.XLY
2023-12-31	312	US$11.5亿	0	1SGOV 2BIL 3XLK 主要持股2023-12-31 1.SGOV 2.BIL 3.XLK 4.IVV 5.TUA 6.VUG 7.VOO 8.XLY 9.IEFA 10.IUSB
2023-09-30	282	US$10.9亿	0	1BIL 2SGOV 3XLK 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.SGOV 3.XLK 4.VOO 5.IVV 6.VUG 7.IUSV 8.IEFA 9.USHY 10.IUSB
2023-06-30	277	US$11.4亿	0	1BIL 2SGOV 3MINT 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.SGOV 3.MINT 4.TLT 5.XLK 6.VUG 7.VOO 8.IVV 9.IUSB 10.IEFA
2023-03-31	249	US$10.7亿	0	1BIL 2SGOV 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SGOV 3.IEFA 4.TLT 5.MINT 6.IJR 7.XLK 8.IVV 9.IUSB 10.SHY
2022-12-31	232	US$10.0亿	0	1BIL 2IEFA 3IUSV 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.IEFA 3.IUSV 4.SGOV 5.IJR 6.TLT 7.UUP 8.EMB 9.IVV 10.VOO
2022-09-30	211	US$9.5亿	0	1BIL 2MINT 3IJR 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.MINT 3.IJR 4.VIG 5.SPY 6.SGOV 7.JNK 8.XLK 9.IVV 10.SHY
2022-06-30	217	US$9.8亿	0	1VIG 2BIL 3IJR 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.BIL 3.IJR 4.IEFA 5.MINT 6.SPY 7.SHY 8.JNK 9.LQD 10.XLK
2022-03-31	231	US$11.5亿	0	1MINT 2SPY 3VIG 主要持股2022-03-31 1.MINT 2.SPY 3.VIG 4.QQQ 5.IJR 6.LQD 7.XLK 8.AAPL 9.IVV 10.SGOV
2021-12-31	214	US$10.7亿	0	1QQQ 2SPY 3MINT 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.MINT 4.VIG 5.TLT 6.IJR 7.SHY 8.LQD 9.XLK 10.SGOV
2021-09-30	211	US$9.6亿	0	1QQQ 2SPY 3VIG 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.VIG 4.IEFA 5.TLT 6.JNK 7.LQD 8.XLK 9.BIL 10.ESGU
2021-06-30	223	US$9.3亿	100	1IJR 2VIG 3SPY 主要持股2021-06-30 1.IJR 2.VIG 3.SPY 4.IEFA 5.QQQ 6.IEMG 7.EMB 8.XLK 9.SHY 10.BIL
2021-03-31	203	US$8.4亿	44	1IJR 2IEMG 3MINT 主要持股2021-03-31 1.IJR 2.IEMG 3.MINT 4.IEFA 5.SPY 6.QQQ 7.JNK 8.LQD 9.EMB 10.XLK
2020-12-31	211	US$7.7亿	60	1IJR 2IEMG 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.IJR 2.IEMG 3.QQQ 4.IEFA 5.SPY 6.JNK 7.VIG 8.LQD 9.EMB 10.XLK
2020-09-30	174	US$6.6亿	59	1QQQ 2SPY 3IEMG 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.IEMG 4.VIG 5.LQD 6.TLT 7.EMB 8.JNK 9.SHY 10.IEFA
2020-06-30	156	US$6.3亿	75	1LQD 2TLT 3EMB 主要持股2020-06-30 1.LQD 2.TLT 3.EMB 4.QQQ 5.JNK 6.SPY 7.SHY 8.VIG 9.IEFA 10.BNDX
2020-03-31	88	US$4.1亿	85	1TLT 2QQQ 3BIL 主要持股2020-03-31 1.TLT 2.QQQ 3.BIL 4.SHY 5.SPY 6.VIG 7.IEFA 8.IEMG 9.PSQUSD 10.XLK
2019-12-31	104	US$5.9亿	53	1QQQ 2SPY 3VIG 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.VIG 4.LQD 5.JNK 6.EMB 7.IEFA 8.TLT 9.IEMG 10.IJR
2019-09-30	137	US$7.1亿	59	1VIG 2SPY 3QQQ 主要持股2019-09-30 1.VIG 2.SPY 3.QQQ 4.LQD 5.TLT 6.IEMG 7.JNK 8.IEFA 9.EFA 10.SHY
2019-06-30	137	US$5.8亿	56	1LQD 2TLT 3VIG 主要持股2019-06-30 1.LQD 2.TLT 3.VIG 4.QQQ 5.SPY 6.IEMG 7.SHY 8.IVV 9.EFA 10.EMB
2019-03-31	112	US$5.5亿	100	1VIG 2LQD 3QNDX 主要持股2019-03-31 1.VIG 2.LQD 3.QNDX 4.SPY 5.IEMG 6.EMB 7.IJR 8.IVV 9.SHY 10.TLT
2018-12-31	102	US$5.2亿	—	1IEF 2TLT 3BNDX 主要持股2018-12-31 1.IEF 2.TLT 3.BNDX 4.SHY 5.MINT 6.VGIT 7.LQD 8.EMB 9.IVV 10.SCHR

本季持股变动

Trek Financial, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Proshares Short High Yield (SJB); 新建仓: ; 清仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd (OILK); 新建仓: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV).

Trek Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.9%	+146.10%	加仓
2	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	+1.9%	+684.48%	加仓
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+1.6%	+1383.74%	加仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.3%	+4499.66%	加仓
5	SHEL	Shell Plc-adr	+0.8%	+3201.59%	加仓
6	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.5%	+567.24%	加仓
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.5%	+445.01%	加仓
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+48.33%	加仓
9	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.4%	+60.77%	加仓
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+44.26%	加仓
11	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.5%	-32.75%	减仓
12	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-73.97%	减仓
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.6%	-57.94%	减仓
14	MU	Micron Technology INC	-0.6%	-58.21%	减仓
15	SLV	Ishares Silver Trust	-0.6%	-93.63%	减仓
16	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	-0.7%	-97.74%	减仓
17	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.7%	-97.46%	减仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.8%	-30.31%	减仓
19	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.9%	-84.55%	减仓
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-1.2%	-99.05%	减仓
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.2%	-59.69%	减仓
22	XLF	Ss Financial Select Sector	-1.2%	-43.37%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.3%	-74.02%	减仓
24	SJB	Proshares Short High Yield	—	NEW	新建仓
25	✓		—	NEW	新建仓
26	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
27	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	—	NEW	新建仓
28	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
29	TAN	Invesco Solar ETF	—	EXIT	清仓
30	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
31	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建仓
32	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建仓
33	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	—	NEW	新建仓
34	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	EXIT	清仓
35	QID	Proshares Ultrashort Qqq	—	NEW	新建仓
36	BTU	Peabody Energy CORP	—	NEW	新建仓
37	EEV	Proshares Ultshrt Msci Em	—	NEW	新建仓
38	CENX	Century Aluminum Company	—	EXIT	清仓
39	ROKU	Roku INC	—	EXIT	清仓
40	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
41	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建仓
42	TWM	Proshares Ultrashort R2000	—	NEW	新建仓
43	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
44	MOS	Mosaic Co/the	—	NEW	新建仓
45	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清仓
46	WDS	Woodside Energy Group-adr	—	NEW	新建仓
47	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清仓
48	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	EXIT	清仓
49	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	—	EXIT	清仓
50	CC	Chemours Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Trek Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Trek Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.8亿，分布在 472 个已申报仓位之中。

Trek Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Trek Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$9300.0万 (4.9%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$6556.9万 (3.5%) 3. Proshares Short High Yield (SJB) — US$4154.0万 (2.2%) 4. Ipath Series B S&p 500 Vix (VXX) — US$3938.5万 (2.1%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$3881.5万 (2.1%)

Trek Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Trek Financial, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Proshares Short High Yield (SJB); 新建仓: ; 清仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd (OILK); 新建仓: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV)

Trek Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Trek Financial, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.3% • Energy: 22.9% • Materials: 20.7% • Consumer Discretionary: 6.7% • Communication Services: 5.7% • Health Care: 5.1%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Technology Select Sector

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Trek Financial, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001768195

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$18.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 472

Trek Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 472 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.8亿，季度换手率为 71.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.29
持仓稳定性: 71.03
动能／逆势: 58.09
行业集中度: 51.34
多样化: 100
仓位均衡度: 79.87

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGOV
+146.1%　US$3899.9万
加仓 VXX
+684.5%　US$3566.3万
加仓 TLT
+1383.7%　US$3051.5万
加仓 AGG
+4499.7%　US$2504.2万
减仓 GOOG
-74.0%　-US$2152.4万
减仓 XLF
-43.4%　-US$1953.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 472 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.94%	—	+4.27%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.48%	+1.94%	+146.10%
3	SJB	Proshares Short High Yield	ETF-非投资级债	2.20%	+2.20%	NEW
4	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	ETF-大型股与成长	2.09%	+1.87%	+684.48%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.06%	—	-12.58%
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.74%	+1.61%	+1383.74%
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.69%	—	+7.92%
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.56%	+0.40%	+60.77%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.51%	+0.31%	+44.26%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.51%	+0.41%	+48.33%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.42%	—	+1.01%
12	✓		股票-其他	1.38%	+1.38%	NEW
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.36%	+1.33%	+4499.66%
14	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.34%	—	-0.07%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.25%	-0.80%	-30.31%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.24%	—	+11.88%
18	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.20%	—	-8.47%
19	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.08%	-1.23%	-43.37%
20	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.02%	—	+6.57%
22	IAUX	I-80 Gold CORP	股票-其他	0.95%	—	+29.28%
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.93%	—	-22.00%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.93%	—	+25.38%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	—	+4.61%
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.84%	-0.53%	-32.75%
27	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.83%	—	+62.48%
28	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.80%	+0.78%	+3201.59%
29	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.77%	+0.77%	NEW
30	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	股票-能源	0.77%	+0.77%	NEW
31	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.77%	+0.77%	NEW
32	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.76%	—	+9.72%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.76%	—	+11.46%
34	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.73%	—	-8.85%
35	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.72%	—	+11.93%
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.70%	—	+7.28%
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.70%	—	+100.57%
39	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	0.65%	—	-9.86%
40	QID	Proshares Ultrashort Qqq	ETF-其他	0.63%	+0.64%	NEW
41	BTU	Peabody Energy CORP	股票-能源	0.63%	+0.63%	NEW
42	EEV	Proshares Ultshrt Msci Em	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
43	CPA	Copa Holdings, S.A.	股票-其他	0.62%	—	+15.45%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.61%	—	+6.69%
45	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非周期性消费	0.61%	—	+17.34%
46	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.61%	+0.51%	+567.24%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	—	-12.33%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.60%	-1.22%	-59.69%
49	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.57%	+0.46%	+445.01%
50	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.57%	—	+9.98%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+27.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +18%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.23
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +3.19
信息比率: -0.23
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +37.6%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.53
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.09
峰度: -0.02
上行潜力: +4.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	472	US$18.8亿	71	1XLK 2SGOV 3SJB 主要持股2026-03-31 1.XLK 2.SGOV 3.SJB 4.VXX 5.IEMG 6.TLT 7.IUSB 8.XLY 9.IVV 10.IEFA
2025-12-31	449	US$17.3亿	47	1XLK 2IEMG 3XLF 主要持股2025-12-31 1.XLK 2.IEMG 3.XLF 4.VOO 5.VUG 6.IUSB 7.GOOG 8.XLV 9.SGOV 10.AAPL
2025-09-30	437	US$16.8亿	69	1XLK 2IEMG 3XLF 主要持股2025-09-30 1.XLK 2.IEMG 3.XLF 4.VOO 5.VUG 6.XLY 7.GOOG 8.IUSB 9.XLV 10.IEFA
2025-06-30	418	US$14.9亿	0	1XLK 2XLF 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.XLK 2.XLF 3.IEMG 4.XLY 5.IUSB 6.XLC 7.BNDX 8.XLV 9.SGOV 10.IEFA
2025-03-31	383	US$13.8亿	100	1SGOV 2XLK 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.XLK 3.IEFA 4.XLF 5.IUSB 6.VOO 7.XLV 8.VUG 9.XLY 10.IUSV
2024-12-31	407	US$13.4亿	0	1XLK 2VOO 3VUG 主要持股2024-12-31 1.XLK 2.VOO 3.VUG 4.XLF 5.XLY 6.IVV 7.IUSB 8.XLV 9.IJR 10.FCTE
2024-09-30	390	US$13.4亿	0	1XLK 2FCTE 3VOO 主要持股2024-09-30 1.XLK 2.FCTE 3.VOO 4.IUSB 5.XLF 6.IUSV 7.XLV 8.IVV 9.VUG 10.IJR
2024-06-30	386	US$12.6亿	0	1XLK 2VUG 3VOO 主要持股2024-06-30 1.XLK 2.VUG 3.VOO 4.QQQ 5.BIL 6.IVV 7.AAPL 8.XLF 9.XLV 10.IUSB
2024-03-31	387	US$12.6亿	0	1XLK 2VOO 3VUG 主要持股2024-03-31 1.XLK 2.VOO 3.VUG 4.IVV 5.BIL 6.XLV 7.XLF 8.IEFA 9.IUSB 10.XLY
2023-12-31	312	US$11.5亿	0	1SGOV 2BIL 3XLK 主要持股2023-12-31 1.SGOV 2.BIL 3.XLK 4.IVV 5.TUA 6.VUG 7.VOO 8.XLY 9.IEFA 10.IUSB
2023-09-30	282	US$10.9亿	0	1BIL 2SGOV 3XLK 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.SGOV 3.XLK 4.VOO 5.IVV 6.VUG 7.IUSV 8.IEFA 9.USHY 10.IUSB
2023-06-30	277	US$11.4亿	0	1BIL 2SGOV 3MINT 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.SGOV 3.MINT 4.TLT 5.XLK 6.VUG 7.VOO 8.IVV 9.IUSB 10.IEFA
2023-03-31	249	US$10.7亿	0	1BIL 2SGOV 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SGOV 3.IEFA 4.TLT 5.MINT 6.IJR 7.XLK 8.IVV 9.IUSB 10.SHY
2022-12-31	232	US$10.0亿	0	1BIL 2IEFA 3IUSV 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.IEFA 3.IUSV 4.SGOV 5.IJR 6.TLT 7.UUP 8.EMB 9.IVV 10.VOO
2022-09-30	211	US$9.5亿	0	1BIL 2MINT 3IJR 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.MINT 3.IJR 4.VIG 5.SPY 6.SGOV 7.JNK 8.XLK 9.IVV 10.SHY
2022-06-30	217	US$9.8亿	0	1VIG 2BIL 3IJR 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.BIL 3.IJR 4.IEFA 5.MINT 6.SPY 7.SHY 8.JNK 9.LQD 10.XLK
2022-03-31	231	US$11.5亿	0	1MINT 2SPY 3VIG 主要持股2022-03-31 1.MINT 2.SPY 3.VIG 4.QQQ 5.IJR 6.LQD 7.XLK 8.AAPL 9.IVV 10.SGOV
2021-12-31	214	US$10.7亿	0	1QQQ 2SPY 3MINT 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.MINT 4.VIG 5.TLT 6.IJR 7.SHY 8.LQD 9.XLK 10.SGOV
2021-09-30	211	US$9.6亿	0	1QQQ 2SPY 3VIG 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.VIG 4.IEFA 5.TLT 6.JNK 7.LQD 8.XLK 9.BIL 10.ESGU
2021-06-30	223	US$9.3亿	100	1IJR 2VIG 3SPY 主要持股2021-06-30 1.IJR 2.VIG 3.SPY 4.IEFA 5.QQQ 6.IEMG 7.EMB 8.XLK 9.SHY 10.BIL
2021-03-31	203	US$8.4亿	44	1IJR 2IEMG 3MINT 主要持股2021-03-31 1.IJR 2.IEMG 3.MINT 4.IEFA 5.SPY 6.QQQ 7.JNK 8.LQD 9.EMB 10.XLK
2020-12-31	211	US$7.7亿	60	1IJR 2IEMG 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.IJR 2.IEMG 3.QQQ 4.IEFA 5.SPY 6.JNK 7.VIG 8.LQD 9.EMB 10.XLK
2020-09-30	174	US$6.6亿	59	1QQQ 2SPY 3IEMG 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.IEMG 4.VIG 5.LQD 6.TLT 7.EMB 8.JNK 9.SHY 10.IEFA
2020-06-30	156	US$6.3亿	75	1LQD 2TLT 3EMB 主要持股2020-06-30 1.LQD 2.TLT 3.EMB 4.QQQ 5.JNK 6.SPY 7.SHY 8.VIG 9.IEFA 10.BNDX
2020-03-31	88	US$4.1亿	85	1TLT 2QQQ 3BIL 主要持股2020-03-31 1.TLT 2.QQQ 3.BIL 4.SHY 5.SPY 6.VIG 7.IEFA 8.IEMG 9.PSQUSD 10.XLK
2019-12-31	104	US$5.9亿	53	1QQQ 2SPY 3VIG 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.VIG 4.LQD 5.JNK 6.EMB 7.IEFA 8.TLT 9.IEMG 10.IJR
2019-09-30	137	US$7.1亿	59	1VIG 2SPY 3QQQ 主要持股2019-09-30 1.VIG 2.SPY 3.QQQ 4.LQD 5.TLT 6.IEMG 7.JNK 8.IEFA 9.EFA 10.SHY
2019-06-30	137	US$5.8亿	56	1LQD 2TLT 3VIG 主要持股2019-06-30 1.LQD 2.TLT 3.VIG 4.QQQ 5.SPY 6.IEMG 7.SHY 8.IVV 9.EFA 10.EMB
2019-03-31	112	US$5.5亿	100	1VIG 2LQD 3QNDX 主要持股2019-03-31 1.VIG 2.LQD 3.QNDX 4.SPY 5.IEMG 6.EMB 7.IJR 8.IVV 9.SHY 10.TLT
2018-12-31	102	US$5.2亿	—	1IEF 2TLT 3BNDX 主要持股2018-12-31 1.IEF 2.TLT 3.BNDX 4.SHY 5.MINT 6.VGIT 7.LQD 8.EMB 9.IVV 10.SCHR

本季持股变动

Trek Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.9%	+146.10%	加仓
2	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	+1.9%	+684.48%	加仓
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+1.6%	+1383.74%	加仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.3%	+4499.66%	加仓
5	SHEL	Shell Plc-adr	+0.8%	+3201.59%	加仓
6	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.5%	+567.24%	加仓
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.5%	+445.01%	加仓
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+48.33%	加仓
9	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.4%	+60.77%	加仓
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+44.26%	加仓
11	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.5%	-32.75%	减仓
12	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-73.97%	减仓
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.6%	-57.94%	减仓
14	MU	Micron Technology INC	-0.6%	-58.21%	减仓
15	SLV	Ishares Silver Trust	-0.6%	-93.63%	减仓
16	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	-0.7%	-97.74%	减仓
17	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.7%	-97.46%	减仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.8%	-30.31%	减仓
19	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.9%	-84.55%	减仓
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-1.2%	-99.05%	减仓
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.2%	-59.69%	减仓
22	XLF	Ss Financial Select Sector	-1.2%	-43.37%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.3%	-74.02%	减仓
24	SJB	Proshares Short High Yield	—	NEW	新建仓
25	✓		—	NEW	新建仓
26	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
27	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	—	NEW	新建仓
28	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
29	TAN	Invesco Solar ETF	—	EXIT	清仓
30	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
31	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建仓
32	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建仓
33	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	—	NEW	新建仓
34	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	EXIT	清仓
35	QID	Proshares Ultrashort Qqq	—	NEW	新建仓
36	BTU	Peabody Energy CORP	—	NEW	新建仓
37	EEV	Proshares Ultshrt Msci Em	—	NEW	新建仓
38	CENX	Century Aluminum Company	—	EXIT	清仓
39	ROKU	Roku INC	—	EXIT	清仓
40	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
41	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建仓
42	TWM	Proshares Ultrashort R2000	—	NEW	新建仓
43	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
44	MOS	Mosaic Co/the	—	NEW	新建仓
45	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清仓
46	WDS	Woodside Energy Group-adr	—	NEW	新建仓
47	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清仓
48	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	EXIT	清仓
49	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	—	EXIT	清仓
50	CC	Chemours Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看