13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001768195
申报总市值
US$20.1亿
US$20.1亿
381 檔
13.0%
在 Q1 2025 申报期间，Trek Financial, LLC（CIK: 0001768195）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$20.1亿，共持有 381 个公开申报仓位。
在 Q1 2025，Trek Financial, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 200 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 200 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Trek Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SGOV, XLK, IEFA 等）合计占整体申报市值的 13.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
SGOV
市值: US$1.0亿
仅显示前 200 大持股（共 381 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 7.57% | -1.39% | +414.41% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.09% | +1.26% | -12.83% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.68% | +665.80% | |
| 4 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.45% | +0.49% | +2.23% | |
| 5 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.25% | +0.39% | +10.14% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.05% | +0.81% | -20.94% | |
| 7 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.99% | -0.41% | -4.67% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.91% | +1.14% | -12.02% | |
| 9 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.82% | -0.08% | -10.77% | |
| 10 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.71% | -0.64% | +34.23% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.69% | +1.22% | -14.12% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.57% | +0.08% | +121.00% | |
| 13 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.53% | +1.24% | +11.05% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.41% | +1.51% | NEW | |
| 15 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.37% | +0.06% | +2.06% | |
| 16 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 1.32% | +1.27% | NEW | |
| 17 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.31% | -0.41% | +37.87% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.24% | +0.22% | +23.29% | |
| 19 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.13% | -0.06% | +4.63% | |
| 20 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.11% | +0.18% | +24.13% | |
| 21 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 1.10% | -0.01% | +78.70% | |
| 22 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.99% | -0.13% | +81.85% | |
| 23 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新兴市场 | 0.97% | -0.05% | +13.04% | |
| 24 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.96% | -0.19% | +90.73% | |
| 25 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.95% | -0.42% | +106.37% | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.94% | +0.35% | +72.14% | |
| 27 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.92% | +0.06% | -1.48% | |
| 28 | RFIX | Simplify Bond Bull ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | — | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.85% | +0.05% | -26.30% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.83% | -0.06% | -5.18% | |
| 31 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | +9.95% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | -1.52% | |
| 33 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.55% | -4.85% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.69% | -0.07% | +128.79% | |
| 35 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.69% | -0.32% | -44.69% | |
| 36 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | — | +38.27% | |
| 38 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 0.66% | — | — | |
| 39 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | +1.76% | |
| 40 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | +369.87% | |
| 41 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.62% | — | +106.52% | |
| 42 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.02% | +569.35% | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | +44.40% | |
| 44 | ZFEB | Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | — | |
| 45 | FLNG | FLEX LNG Ltd. | 股票-其他 | 0.57% | -0.22% | +106.36% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.05% | +9.39% | |
| 47 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.57% | -0.06% | +31.38% | |
| 48 | VXX | Ipath Series B S&p 500 Vix | ETF-大型股与成长 | 0.55% | -2.09% | EXIT | |
| 49 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 0.55% | — | — | |
| 50 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.03% | -28.90% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Trek Financial, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$20.1亿，共申报了 381 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Trek Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SGOV (7.6%)、XLK (4.1%)、IEFA (2.5%)。其中最大持股仓位 SGOV 占据整体投资组合约 7.6% 的权重。
在 Q1 2025 季度中，Trek Financial, LLC 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 200 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SGOV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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