13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$20.1亿
US$20.1亿
470 檔
13.8%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Trek Financial, LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$20.1亿。该机构在本季度申报了 470 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Trek Financial, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 51 个全新仓位及加仓 56 档持股的同时，亦同步清仓 40 档并减仓 53 档标的。
在资产配置集中度方面，Trek Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 XLK, SGOV, SJB 等）合计占整体申报市值的 13.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 470 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.94% | +1.26% | +4.27% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.48% | -1.39% | +146.10% | |
| 3 | SJB | Proshares Short High Yield | ETF-非投资级债 | 2.20% | -2.20% | EXIT | |
| 4 | VXX | Ipath Series B S&p 500 Vix | ETF-大型股与成长 | 2.09% | -2.09% | EXIT | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.06% | +0.08% | -12.58% | |
| 6 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.74% | -1.56% | +1383.74% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.69% | +0.39% | +7.92% | |
| 8 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.56% | -0.08% | +60.77% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.51% | +1.22% | +44.26% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.68% | +48.33% | |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.42% | -0.41% | +1.01% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 1.38% | -1.38% | EXIT | ||
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.36% | -1.34% | +4499.66% | |
| 14 | OILK | Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd | ETF-其他 | 1.36% | +0.38% | — | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.34% | -0.19% | -0.07% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.25% | +0.81% | -30.31% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.24% | +0.22% | +11.88% | |
| 18 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.20% | +0.18% | -8.47% | |
| 19 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.08% | +0.49% | -43.37% | |
| 20 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.07% | -1.07% | EXIT | |
| 21 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.55% | +6.57% | |
| 22 | IAUX | I-80 Gold CORP | 股票-其他 | 0.95% | -0.07% | +29.28% | |
| 23 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.93% | -0.06% | -22.00% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.93% | -0.05% | +25.38% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.87% | -0.06% | +4.61% | |
| 26 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.84% | -0.64% | -32.75% | |
| 27 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.83% | +0.23% | +62.48% | |
| 28 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.80% | -0.50% | +3201.59% | |
| 29 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.77% | -0.77% | EXIT | |
| 30 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | 股票-能源 | 0.77% | -0.76% | — | |
| 31 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.77% | -0.77% | EXIT | |
| 32 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.76% | -0.13% | +9.72% | |
| 33 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | +11.46% | |
| 34 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.73% | +1.24% | -8.85% | |
| 35 | CIB | Grupo Cibest Sa-adr | 股票-其他 | 0.73% | -0.12% | — | |
| 36 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.72% | +0.06% | +11.93% | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.70% | -0.41% | +7.28% | |
| 38 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.70% | -0.42% | +100.57% | |
| 39 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新兴市场 | 0.65% | -0.05% | -9.86% | |
| 40 | QID | Proshares Ultrashort Qqq | ETF-其他 | 0.63% | -0.64% | EXIT | |
| 41 | BTU | Peabody Energy CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.23% | — | |
| 42 | EEV | Proshares Ultshrt Msci Em | ETF-其他 | 0.63% | -0.63% | EXIT | |
| 43 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 0.62% | +0.09% | +15.45% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.61% | +0.23% | +6.69% | |
| 45 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.61% | EXIT | |
| 46 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | +567.24% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.16% | -12.33% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.60% | +1.14% | -59.69% | |
| 49 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.57% | -0.02% | +445.01% | |
| 50 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.57% | +0.05% | +9.98% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Trek Financial, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$20.1亿，共申报了 470 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Trek Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：XLK (4.9%)、SGOV (3.5%)、SJB (2.2%)。其中最大持股仓位 XLK 占据整体投资组合约 4.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SJB
市值: US$4154.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AAPL
前期市值: US$2584.9万
在 Q1 2026 季度中，Trek Financial, LLC 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 51 个仓位、加仓 56 个仓位、减仓 53 个仓位以及清仓 40 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SJB。 本季清仓仓位包含 AAPL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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