SC
Southern Capital Services Inc /adv 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Southern Capital Services Inc /advCIK: 0000711987
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 29
SOUTHERN CAPITAL SERVICES INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 18.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.81
- 持仓稳定性
- 18.43
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 90.5
Southern Capital Services Inc /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 PATN
减仓 JEPI
-78.3% -US$287.1万
减仓 JEPQ
-13.5% -US$45.5万
加仓 XLK
-16.2% US$463.8万
加仓 QTUM
+8.0% US$133.4万
加仓 VHT
+9.9% US$207.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 15.56% | +0.73% | -16.22% | |
| 2 | TDVI | Ft Vest Technology Dividend | ETF-科技型 | 9.66% | +0.11% | -3.12% | |
| 3 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 6.78% | +0.35% | +9.93% | |
| 4 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 5.89% | — | +5.42% | |
| 5 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 5.73% | -1.13% | -13.52% | |
| 6 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 5.25% | +0.21% | -0.74% | |
| 7 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 5.09% | +0.05% | +4.67% | |
| 8 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 4.35% | +0.25% | +8.88% | |
| 9 | BALI | Is US Lrg Cp Pre Inc Act-usd | ETF-其他 | 4.26% | -0.31% | -2.69% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.06% | +0.07% | +3.22% | |
| 11 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 3.84% | -0.05% | +10.70% | |
| 12 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.81% | -0.18% | +6.13% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.80% | -0.01% | — | |
| 14 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 3.20% | +0.34% | +9.21% | |
| 15 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 2.92% | -0.15% | +8.50% | |
| 16 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 2.28% | — | +1.77% | |
| 17 | PATN | Pacer Nasdaq Int Pat Ldr | ETF-科技型 | 2.18% | +2.18% | NEW | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.16% | -0.33% | +14.41% | |
| 19 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.59% | +7.97% | |
| 20 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.68% | -0.11% | +8.74% | |
| 21 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.41% | -0.10% | +4.76% | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.03% | +3.67% | |
| 23 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.10% | +0.03% | +2.46% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.24% | — | |
| 25 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.45% | -1.90% | -78.28% | |
| 26 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.26% | -0.02% | +20.76% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 28 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+10.2%
- 标准差
- +18.2%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -2.6%
- 最大回撤
- -2.8%
- 年化表现
- +21.5%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +2.77
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +7.77
- 信息比率
- -0.9
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.15
- 行业分散度
- +38%
- 偏度
- +0.18
- 峰度
- -1.3
- 上行潜力
- +4.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Southern Capital Services Inc /adv 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Pacer Nasdaq Int Pat Ldr (PATN); 清仓: Ft Vest Smid Rising Dividend (SDVD); 减仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — 股数 -78.28%; 减仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — 股数 -13.52%; 减仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 -16.22%.
申报历史
FAQ
Southern Capital Services Inc /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Southern Capital Services Inc /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 29 个已申报仓位之中。
Southern Capital Services Inc /adv 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Southern Capital Services Inc /adv 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$2771.7万 (15.6%)
2. Ft Vest Technology Dividend (TDVI) — US$1721.6万 (9.7%)
3. Vanguard Health Care ETF (VHT) — US$1208.1万 (6.8%)
4. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$1048.5万 (5.9%)
5. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$1021.6万 (5.7%)
Southern Capital Services Inc /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Southern Capital Services Inc /adv 共进行了 25 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Pacer Nasdaq Int Pat Ldr (PATN); 清仓: Ft Vest Smid Rising Dividend (SDVD); 减仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — 股数 -78.28%; 减仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — 股数 -13.52%; 减仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 -16.22%
Southern Capital Services Inc /adv 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Southern Capital Services Inc /adv 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 88.0%
• Energy: 12.0%
投资风格解析
Southern Capital Services Inc /adv重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 21.5%，跑输 S&P 500 2.6 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 88.0% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GRID（+US$309.5万，现达 US$569.9万），同时减持 JEPI（-US$478.3万，仍持有 US$79.3万）。
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