13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$20.1亿
US$20.1亿
405 檔
10.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Trek Financial, LLC 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$20.1亿。该机构在本季度申报了 405 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Trek Financial, LLC 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 57 个全新仓位及加仓 51 档持股的同时，亦同步清仓 43 档并减仓 49 档标的。
在资产配置集中度方面，Trek Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 XLK, VOO, VUG 等）合计占整体申报市值的 10.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 405 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 5.45% | +1.26% | +0.61% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.81% | +0.81% | +8.16% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.48% | +1.14% | +11.96% | |
| 4 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.40% | +0.49% | +2.32% | |
| 5 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.40% | -0.08% | +20.30% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.13% | +1.22% | +0.39% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.07% | +0.39% | -4.86% | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.03% | -0.41% | +7.96% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.99% | +0.46% | +1.31% | |
| 10 | FCTE | Smi 3fourteen Full-cycl Trnd | ETF-其他 | 1.83% | — | -23.96% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.63% | +1.51% | NEW | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.51% | -1.39% | +4.76% | |
| 13 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 1.49% | -0.40% | -7.17% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.44% | +0.05% | +164.16% | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.43% | +1.24% | +3.66% | |
| 16 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.38% | +0.06% | -21.12% | |
| 17 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.32% | -0.64% | -37.67% | |
| 18 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.26% | -0.32% | +6.23% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.13% | +0.22% | -13.29% | |
| 20 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.12% | -0.06% | +6.41% | |
| 21 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.02% | -0.41% | +7.15% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.98% | -0.06% | +17.29% | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.97% | +0.23% | -18.84% | |
| 24 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.97% | +0.18% | +5.33% | |
| 25 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.93% | +0.06% | +3.35% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | -7.68% | |
| 27 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新兴市场 | 0.84% | -0.05% | — | |
| 28 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.79% | -1.56% | -30.51% | |
| 29 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.55% | +10.50% | |
| 30 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.03% | +21.09% | |
| 31 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | -22.07% | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.71% | +0.08% | -19.23% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.01% | -2.89% | |
| 34 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.19% | -18.01% | |
| 35 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.67% | +0.04% | +5.46% | |
| 36 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | -1.74% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.64% | -0.05% | +73.77% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | +0.02% | +135.95% | |
| 39 | ZSEP | Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep | ETF-其他 | 0.63% | — | -0.58% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.03% | -0.07% | |
| 41 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | — | -31.03% | |
| 42 | ZIG | THE Acquirers Fund ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | +3.68% | |
| 43 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.59% | — | -11.95% | |
| 44 | PALL | Abrdn Physical Palladium Shs | ETF-避险与商品 | 0.59% | — | +11.63% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | — | -7.69% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.06% | -13.85% | |
| 47 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.55% | — | -26.19% | |
| 48 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.54% | -0.30% | -8.23% | |
| 49 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.54% | -0.13% | +4.83% | |
| 50 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.54% | -0.01% | -25.01% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Trek Financial, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$20.1亿，共申报了 405 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Trek Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：XLK (5.5%)、VOO (2.8%)、VUG (2.5%)。其中最大持股仓位 XLK 占据整体投资组合约 5.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DVYE
市值: US$1121.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ULTA
前期市值: US$933.4万
在 Q4 2024 季度中，Trek Financial, LLC 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 57 个仓位、加仓 51 个仓位、减仓 49 个仓位以及清仓 43 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DVYE。 本季清仓仓位包含 ULTA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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