13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$20.1亿
US$20.1亿
434 檔
12.4%
Q3 2025 季度申报显示，Trek Financial, LLC 披露的美股组合总市值为 US$20.1亿，涵盖 434 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2025，Trek Financial, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 56 个新仓位，并对 69 个既有持股进行加仓（合计增持 125 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Trek Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 XLK, IEMG, XLF 等）合计占整体申报市值的 12.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 434 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.85% | +1.26% | -0.84% | |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.81% | +0.08% | +35.50% | |
| 3 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.77% | +0.49% | +37.98% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.32% | +0.81% | +141.17% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.15% | +1.14% | +98.29% | |
| 6 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.09% | -0.08% | +2.65% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.07% | +0.05% | +40.15% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.74% | +0.39% | +1.49% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.61% | -0.41% | +1.82% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.68% | +7.47% | |
| 11 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.48% | -0.06% | -18.44% | |
| 12 | VXX | Ipath Series B S&p 500 Vix | ETF-大型股与成长 | 1.45% | -2.09% | EXIT | |
| 13 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.42% | +0.18% | +23.21% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.37% | +1.51% | NEW | |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.34% | -1.39% | -9.55% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.27% | +0.22% | -0.95% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.18% | -0.06% | +100.22% | |
| 18 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.17% | -0.41% | -10.09% | |
| 19 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.14% | +0.06% | +1.29% | |
| 20 | CQQQ | Invesco China Technology ETF | ETF-科技型 | 1.12% | +0.33% | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.10% | +0.16% | -12.05% | |
| 22 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.55% | -9.45% | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.99% | -0.19% | +2.19% | |
| 24 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.07% | +77.58% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.97% | +1.22% | +13.37% | |
| 26 | TAN | Invesco Solar ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | — | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.93% | +0.23% | +26.34% | |
| 28 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.91% | +1.24% | -9.21% | |
| 29 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.88% | -0.13% | -15.65% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | +1.88% | |
| 31 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.77% | +0.06% | -28.43% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.77% | — | +12.62% | |
| 33 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.74% | -0.03% | -8.46% | |
| 34 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | +15.78% | |
| 35 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.73% | -0.01% | -51.98% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | +0.02% | +82.81% | |
| 37 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.68% | -0.06% | +6.01% | |
| 38 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.67% | -0.07% | +5.74% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.02% | +8.88% | |
| 40 | IAUX | I-80 Gold CORP | 股票-其他 | 0.64% | -0.07% | +4.72% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.04% | +31.47% | |
| 42 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新兴市场 | 0.62% | -0.05% | -35.22% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.61% | -0.05% | +62.47% | |
| 44 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.55% | +0.23% | +194.62% | |
| 45 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 0.54% | +0.09% | +5.97% | |
| 46 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | -4.68% | |
| 47 | FLNG | FLEX LNG Ltd. | 股票-其他 | 0.53% | -0.22% | +5.13% | |
| 48 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 0.53% | — | — | |
| 49 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 0.53% | — | +5.82% | |
| 50 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.52% | +0.40% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Trek Financial, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$20.1亿，共申报了 434 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Trek Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：XLK (4.8%)、IEMG (2.8%)、XLF (2.8%)。其中最大持股仓位 XLK 占据整体投资组合约 4.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CQQQ
市值: US$1884.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TUA
前期市值: US$1819.5万
在 Q3 2025 季度中，Trek Financial, LLC 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 56 个仓位、加仓 69 个仓位、减仓 43 个仓位以及清仓 32 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CQQQ。 本季清仓仓位包含 TUA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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