Sweeney & Michel, LLC 13F 投资组合与持仓变动

Name: Sweeney & Michel, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001979556

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 145

SWEENEY & MICHEL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 3.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.98
持仓稳定性: 3.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.49
多样化: 100
仓位均衡度: 79.76

Sweeney & Michel, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 145 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/sweeney-michel-llc

近期动向

减仓 AAPL
-0.2%　-US$126.7万
加仓 CALI
+22.7%　US$61.2万
加仓 AMZN
+1.4%　US$58.5万
加仓 VYMI
+6.4%　US$52.3万
加仓 SHYG
+4.1%　US$45.4万
减仓 BRK-B
+0.0%　-US$39.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	8.77%	+0.03%	+1.39%
2	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	8.15%	-0.01%	+2.68%
3	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	6.18%	-0.09%	+2.40%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.04%	+0.11%	-0.41%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.75%	-0.40%	-0.18%
6	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	4.19%	+0.12%	+4.14%
7	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	3.42%	-0.04%	+1.49%
8	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	3.13%	—	+1.33%
9	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	3.05%	+0.14%	+6.43%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.85%	-0.12%	+0.05%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.11%	-0.03%	+0.20%
12	TCBK	Trico Bancshares	股票-其他	1.86%	—	+0.28%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.74%	-0.03%	-1.62%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.73%	-0.10%	-0.18%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.68%	-0.04%	+0.32%
16	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.63%	-0.10%	-0.73%
17	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	1.59%	+0.08%	+1.82%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.58%	—	+0.05%
19	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.32%	+0.03%	+3.58%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.07%	+0.17%	+1.38%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.06%	-0.04%	-2.11%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.06%	—	-0.05%
23	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	ETF-其他	0.99%	+0.17%	+22.72%
24	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.94%	+0.02%	+1.27%
25	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.92%	—	+0.89%
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.83%	+0.04%	+1.45%
27	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.78%	-0.03%	+0.78%
28	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.68%	—	+0.63%
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.65%	+0.02%	+4.11%
30	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	0.63%	+0.10%	+20.32%
31	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.62%	+0.06%	+11.68%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.61%	-0.05%	-1.19%
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.58%	—	+0.26%
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.56%	—	+5.27%
35	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.53%	—	+0.20%
36	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.52%	-0.03%	+0.40%
37	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.51%	+0.02%	+4.26%
38	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.49%	-0.04%	-1.36%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.48%	-0.03%	+0.40%
40	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.47%	+0.03%	+6.14%
41	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.46%	—	+0.12%
42	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.46%	—	+0.30%
43	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.44%	—	-1.03%
44	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.42%	—	+0.12%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.41%	+0.02%	+3.61%
46	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.41%	+0.05%	-1.25%
47	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.40%	-0.02%	+1.16%
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.07%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.28%
50	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.33%	—	-0.71%

1–50 of 145

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+26.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.45
信息比率: -0.32
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.48
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.05
峰度: -0.01
上行潜力: +4.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	145	US$3.4亿	4	1ITOT 2DGRO 3HDV 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.DGRO 3.HDV 4.GOOG 5.AAPL 6.SHYG 7.CGIE 8.CGDG 9.VYMI 10.BRK-B
2025-12-31	141	US$3.4亿	18	1ITOT 2DGRO 3HDV 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.DGRO 3.HDV 4.AAPL 5.GOOG 6.SHYG 7.CGIE 8.CGDG 9.BRK-B 10.VYMI
2025-09-30	137	US$3.0亿	26	1ITOT 2DGRO 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.DGRO 3.AAPL 4.HDV 5.GOOG 6.SHYG 7.BRK-B 8.CGDG 9.VYMI 10.MSFT
2025-06-30	130	US$2.8亿	0	1ITOT 2DGRO 3HDV 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.DGRO 3.HDV 4.AAPL 5.SHYG 6.GOOG 7.BRK-B 8.CGDG 9.VYMI 10.MSFT
2025-03-31	119	US$2.3亿	0	1DGRO 2ITOT 3HDV 主要持股2025-03-31 1.DGRO 2.ITOT 3.HDV 4.AAPL 5.SHYG 6.BRK-B 7.GOOG 8.CGDG 9.VYMI 10.MSFT
2024-09-30	121	US$2.5亿	0	1DGRO 2ITOT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.DGRO 2.ITOT 3.AAPL 4.HDV 5.GOOG 6.SHYG 7.BRK-B 8.CGDG 9.MSFT 10.VYMI
2024-06-30	112	US$2.3亿	0	1ITOT 2DGRO 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.DGRO 3.AAPL 4.HDV 5.GOOG 6.SHYG 7.BRK-B 8.CGDG 9.MSFT 10.VIGI
2024-03-31	110	US$2.3亿	0	1DGRO 2ITOT 3HDV 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.ITOT 3.HDV 4.AAPL 5.GOOG 6.SHYG 7.BRK-B 8.CGDG 9.MSFT 10.VIGI
2023-09-30	105	US$1.9亿	0	1DGRO 2ITOT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.ITOT 3.AAPL 4.HDV 5.GOOG 6.SHYG 7.BRK-B 8.VIGI 9.MSFT 10.IEMG
2023-06-30	101	US$1.9亿	0	1DGRO 2ITOT 3VIGI 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.ITOT 3.VIGI 4.HDV 5.AAPL 6.GOOG 7.BRK-B 8.SHYG 9.JNJ 10.MSFT
2023-03-31	102	US$1.9亿	0	1DGRO 2ITOT 3VIGI 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.ITOT 3.VIGI 4.AAPL 5.HDV 6.GOOG 7.SHYG 8.BRK-B 9.MSFT 10.IEMG

本季持股变动

Sweeney & Michel, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Blue Owl Capital CORP (OBDC); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 新建仓: Ishares Esg Adv High Yield (HYXF); 新建仓: Enterprise Products Partners (EPD); 新建仓: Glb X Aging Population ETF (AGNG).

Sweeney & Michel, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	+0.2%	+22.72%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+1.38%	加仓
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+6.43%	加仓
4	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+4.14%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-0.41%	减仓
6	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	+0.1%	+20.32%	加仓
7	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	+0.1%	+1.82%	加仓
8	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	+0.1%	+38.18%	加仓
9	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+11.68%	加仓
10	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	-1.25%	减仓
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+1.45%	加仓
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+1.39%	加仓
13	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	0%	+3.58%	加仓
14	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	0%	+6.14%	加仓
15	SHLD	Global X Defense Tech ETF	0%	+33.27%	加仓
16	CGBL	Cap Group Core Balanced	0%	+42.82%	加仓
17	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不变
18	KMI	Kinder Morgan INC	0%	+1.27%	加仓
19	CAT	Caterpillar INC	0%	+3.61%	加仓
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	+4.11%	加仓
21	CGGO	Cap Group Global Growth	0%	+4.26%	加仓
22	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+2.68%	加仓
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-15.23%	减仓
24	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-0.57%	减仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.63%	加仓
26	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	0%	+1.16%	加仓
27	PM	Philip Morris International	0%	+0.55%	加仓
28	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+0.40%	加仓
29	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-1.62%	减仓
30	AMGN	Amgen INC	0%	+0.40%	加仓
31	MCK	Mckesson CORP	0%	—	不变
32	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.20%	加仓
33	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	0%	+0.78%	加仓
34	VZ	Verizon Communications INC	0%	-1.36%	减仓
35	CGIE	Cap Group Intl Equity	0%	+1.49%	加仓
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+0.32%	加仓
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-2.11%	减仓
38	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-1.19%	减仓
39	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
40	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.1%	+2.40%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.18%	减仓
42	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-0.73%	减仓
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.05%	加仓
44	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.18%	减仓
45	OBDC	Blue Owl Capital CORP	—	NEW	新建仓
46	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
47	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	—	NEW	新建仓
48	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
49	AGNG	Glb X Aging Population ETF	—	NEW	新建仓
50	MSDL	Morgan Stanley Direct Lendin	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sweeney & Michel, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sweeney & Michel, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 145 个已申报仓位之中。

Sweeney & Michel, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sweeney & Michel, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2982.7万 (8.8%) 2. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$2772.7万 (8.2%) 3. Ishares Core High Dividend E (HDV) — US$2101.3万 (6.2%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2052.7万 (6.0%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1956.7万 (5.8%)

Sweeney & Michel, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sweeney & Michel, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Blue Owl Capital CORP (OBDC); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 新建仓: Ishares Esg Adv High Yield (HYXF); 新建仓: Enterprise Products Partners (EPD); 新建仓: Glb X Aging Population ETF (AGNG)

Sweeney & Michel, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sweeney & Michel, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.9% • Communication Services: 21.6% • Financials: 18.3% • Health Care: 11.5% • Consumer Staples: 7.9% • Consumer Discretionary: 5.6%

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开发者访问

以编程方式访问 Sweeney & Michel, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sweeney-michel-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get sweeney-michel-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Sweeney & Michel, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001979556

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 145

SWEENEY & MICHEL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 3.9%。

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集中度: 13.98
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

减仓 AAPL
-0.2%　-US$126.7万
加仓 CALI
+22.7%　US$61.2万
加仓 AMZN
+1.4%　US$58.5万
加仓 VYMI
+6.4%　US$52.3万
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+4.1%　US$45.4万
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+0.0%　-US$39.5万

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新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	8.77%	+0.03%	+1.39%
2	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	8.15%	-0.01%	+2.68%
3	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	6.18%	-0.09%	+2.40%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.04%	+0.11%	-0.41%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.75%	-0.40%	-0.18%
6	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	4.19%	+0.12%	+4.14%
7	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	3.42%	-0.04%	+1.49%
8	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	3.13%	—	+1.33%
9	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	3.05%	+0.14%	+6.43%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.85%	-0.12%	+0.05%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.11%	-0.03%	+0.20%
12	TCBK	Trico Bancshares	股票-其他	1.86%	—	+0.28%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.74%	-0.03%	-1.62%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.73%	-0.10%	-0.18%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.68%	-0.04%	+0.32%
16	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.63%	-0.10%	-0.73%
17	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	1.59%	+0.08%	+1.82%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.58%	—	+0.05%
19	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.32%	+0.03%	+3.58%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.07%	+0.17%	+1.38%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.06%	-0.04%	-2.11%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.06%	—	-0.05%
23	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	ETF-其他	0.99%	+0.17%	+22.72%
24	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.94%	+0.02%	+1.27%
25	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.92%	—	+0.89%
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.83%	+0.04%	+1.45%
27	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.78%	-0.03%	+0.78%
28	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.68%	—	+0.63%
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.65%	+0.02%	+4.11%
30	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	0.63%	+0.10%	+20.32%
31	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.62%	+0.06%	+11.68%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.61%	-0.05%	-1.19%
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.58%	—	+0.26%
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.56%	—	+5.27%
35	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.53%	—	+0.20%
36	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.52%	-0.03%	+0.40%
37	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.51%	+0.02%	+4.26%
38	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.49%	-0.04%	-1.36%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.48%	-0.03%	+0.40%
40	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.47%	+0.03%	+6.14%
41	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.46%	—	+0.12%
42	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.46%	—	+0.30%
43	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.44%	—	-1.03%
44	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.42%	—	+0.12%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.41%	+0.02%	+3.61%
46	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.41%	+0.05%	-1.25%
47	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.40%	-0.02%	+1.16%
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.07%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.28%
50	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.33%	—	-0.71%

1–50 of 145

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+26.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.45
信息比率: -0.32
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.48
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.05
峰度: -0.01
上行潜力: +4.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	145	US$3.4亿	4	1ITOT 2DGRO 3HDV 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.DGRO 3.HDV 4.GOOG 5.AAPL 6.SHYG 7.CGIE 8.CGDG 9.VYMI 10.BRK-B
2025-12-31	141	US$3.4亿	18	1ITOT 2DGRO 3HDV 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.DGRO 3.HDV 4.AAPL 5.GOOG 6.SHYG 7.CGIE 8.CGDG 9.BRK-B 10.VYMI
2025-09-30	137	US$3.0亿	26	1ITOT 2DGRO 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.DGRO 3.AAPL 4.HDV 5.GOOG 6.SHYG 7.BRK-B 8.CGDG 9.VYMI 10.MSFT
2025-06-30	130	US$2.8亿	0	1ITOT 2DGRO 3HDV 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.DGRO 3.HDV 4.AAPL 5.SHYG 6.GOOG 7.BRK-B 8.CGDG 9.VYMI 10.MSFT
2025-03-31	119	US$2.3亿	0	1DGRO 2ITOT 3HDV 主要持股2025-03-31 1.DGRO 2.ITOT 3.HDV 4.AAPL 5.SHYG 6.BRK-B 7.GOOG 8.CGDG 9.VYMI 10.MSFT
2024-09-30	121	US$2.5亿	0	1DGRO 2ITOT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.DGRO 2.ITOT 3.AAPL 4.HDV 5.GOOG 6.SHYG 7.BRK-B 8.CGDG 9.MSFT 10.VYMI
2024-06-30	112	US$2.3亿	0	1ITOT 2DGRO 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.DGRO 3.AAPL 4.HDV 5.GOOG 6.SHYG 7.BRK-B 8.CGDG 9.MSFT 10.VIGI
2024-03-31	110	US$2.3亿	0	1DGRO 2ITOT 3HDV 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.ITOT 3.HDV 4.AAPL 5.GOOG 6.SHYG 7.BRK-B 8.CGDG 9.MSFT 10.VIGI
2023-09-30	105	US$1.9亿	0	1DGRO 2ITOT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.ITOT 3.AAPL 4.HDV 5.GOOG 6.SHYG 7.BRK-B 8.VIGI 9.MSFT 10.IEMG
2023-06-30	101	US$1.9亿	0	1DGRO 2ITOT 3VIGI 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.ITOT 3.VIGI 4.HDV 5.AAPL 6.GOOG 7.BRK-B 8.SHYG 9.JNJ 10.MSFT
2023-03-31	102	US$1.9亿	0	1DGRO 2ITOT 3VIGI 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.ITOT 3.VIGI 4.AAPL 5.HDV 6.GOOG 7.SHYG 8.BRK-B 9.MSFT 10.IEMG

本季持股变动

Sweeney & Michel, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	+0.2%	+22.72%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+1.38%	加仓
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+6.43%	加仓
4	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+4.14%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-0.41%	减仓
6	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	+0.1%	+20.32%	加仓
7	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	+0.1%	+1.82%	加仓
8	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	+0.1%	+38.18%	加仓
9	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+11.68%	加仓
10	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	-1.25%	减仓
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+1.45%	加仓
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+1.39%	加仓
13	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	0%	+3.58%	加仓
14	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	0%	+6.14%	加仓
15	SHLD	Global X Defense Tech ETF	0%	+33.27%	加仓
16	CGBL	Cap Group Core Balanced	0%	+42.82%	加仓
17	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不变
18	KMI	Kinder Morgan INC	0%	+1.27%	加仓
19	CAT	Caterpillar INC	0%	+3.61%	加仓
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	+4.11%	加仓
21	CGGO	Cap Group Global Growth	0%	+4.26%	加仓
22	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+2.68%	加仓
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-15.23%	减仓
24	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-0.57%	减仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.63%	加仓
26	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	0%	+1.16%	加仓
27	PM	Philip Morris International	0%	+0.55%	加仓
28	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+0.40%	加仓
29	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-1.62%	减仓
30	AMGN	Amgen INC	0%	+0.40%	加仓
31	MCK	Mckesson CORP	0%	—	不变
32	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.20%	加仓
33	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	0%	+0.78%	加仓
34	VZ	Verizon Communications INC	0%	-1.36%	减仓
35	CGIE	Cap Group Intl Equity	0%	+1.49%	加仓
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+0.32%	加仓
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-2.11%	减仓
38	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-1.19%	减仓
39	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
40	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.1%	+2.40%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.18%	减仓
42	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-0.73%	减仓
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.05%	加仓
44	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.18%	减仓
45	OBDC	Blue Owl Capital CORP	—	NEW	新建仓
46	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
47	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	—	NEW	新建仓
48	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
49	AGNG	Glb X Aging Population ETF	—	NEW	新建仓
50	MSDL	Morgan Stanley Direct Lendin	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sweeney & Michel, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sweeney & Michel, LLC 目前前几大持股有哪些？

Sweeney & Michel, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Sweeney & Michel, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sweeney-michel-llc

CLI 命令

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